Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG
2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA HANDICO
2.5.1. Những kết quả đạt được
Thứ nhất, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đạt nhiều kết quả khả quan so với kế hoạch đặt ra của Thành phố Hà Nội giao cho TCT. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh bình quân hằng năm đều đạt tăng trưởng 6,5%/năm, HANDICO luôn đảm bảo được khả năng thanh toán. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020, đạt 100% so với kế hoạch. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên, lao động tiếp tục được cải thiện, nâng cao với bình quân tăng từ 5.500.000 đồng/người/tháng lên 7.000.000 đồng/người/tháng (tăng 27,3% so với năm 2015).
Giai đoạn 2015-2020, là giai đoạn chính trị, kinh tế đất nước và thủ đô ổn định.
Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều nghị quyết xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Xác định rõ trọng điểm đầu tư, ưu tiên phát triển tạo lập quỹ bất động sản cho thuê, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình lớn..., nhờ đó, kết thúc năm 2019, Tổng công ty tiếp tục có một năm thành công, duy trì đà tăng trưởng cao, với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, 3 chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận đều vượt so với năm 2018, góp phần tích cực để hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty.
Tranh thủ các điều kiện thuận lợi của tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã tiến hành rà soát tổng thể các dự án, xác định rõ các dự án trọng điểm cần tập trung đầu tư, các dự án cần giãn tiến độ để tránh rủi ro của thị trường bất động sản; tập trung chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải để bảo toàn vốn của doanh nghiệp; nghiên cứu vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, Bộ, Ngành, Trung ương và Thành phố Hà Nội;
phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nhạy bén trong điều hành, quan tâm chăm lo, đảm bảo điều kiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu lại các danh mục dự án, công trình; sử dụng các nguồn lực đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, bảo toàn và phát triển vốn tại đơn vị.
Thứ hai, mặc dù quản trị dòng tiền chưa được HANDICO quan tâm, song các doanh nghiệp thuộc HANDICO đã thực hiện được một số nội dung của quản trị dòng tiền và thực hiện kiểm soát dòng tiền như quản trị các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản phải trả, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Thứ ba, dòng tiền thuần trong kỳ liên tục đạt dương trong giai đoạn 2015 - 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương (ngoại trừ năm 2017). Mặt khác hoạt động đầu tư tài chính tại Tổng công ty mang lại lợi nhuận đáng kể hàng năm, tạo nên nguồn thu quan trọng cho Tổng công ty. Việc phát triển các quỹ bất động sản cho thuê luôn được Handico và các đơn vị thành viên chú trọng triển khai. Trong khi các quỹ bất động sản đã đưa vào sử dụng, như: Tòa nhà
Handico Tower đường Phạm Hùng, Diamond Tower Hoàng Đạo Thúy, Cland - 156 Xã Đàn II, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp... luôn bảo đảm tỷ lệ cho thuê ở mức cao, Handico đã tiếp tục đầu tư, tạo lập mới các quỹ bất động sản cho thuê: Văn phòng trụ sở làm việc tại 28 Trần Nhật Duật, khu nhà ở tại 55 Lê Đại Hành… Doanh thu kinh doanh quỹ bất động sản cho thuê đã tạo nguồn thu ổn định, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững cho Handico và các đơn vị thành viên.
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế giữ ổn định;
kinh doanh thương mại, dịch vụ, khai khoáng, thủy điện, liên doanh... tuy là những lĩnh vực mới, nhưng chiếm tỷ trọng khá cao, thể hiện sự năng động trong chiến lược phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.
Thứ tư, trong hoạt động đầu tư phát triển dự án (chiếm tỷ trọng 47,5% tổng giá trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh), đơn vị có hàng chục dự án trải khắp thành phố được đưa vào khai thác, sử dụng. Công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các đơn vị thành viên và công tác quản lý dòng tiền vẫn được thực hiện tương đối tốt.
Để đạt được kết quả như trên, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành khoa học, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thành viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều dự án tiêu biểu đã được khởi công, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng như: dự án tại ô đất A10 Nam Trung Yên, các công trình tái định cư tại ô đất A14 Nam Trung Yên, Trụ sở Tổng công ty tại Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Dự án khu nhà ở Mai Động, Dự án số 5 Thành Công (Công ty mẹ), Nhà ở cho người có thu nhập thấp CT4 tại xã Kim Chung - Đông Anh (liên danh Công ty mẹ với Viglacera), Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và văn phòng cho thuê tại ô đất 3.10 Lê Văn Lương (liên danh Công ty mẹ với CT14), Tòa nhà MHD khu đô thị mới Trung Văn (CT2), Cụm nhà ở cao tầng tại ô đất NO15-NO16 Sài Đồng (CT3), Tòa nhà HDI Tower tại 55 Lê Đại Hành (CT7), Tòa nhà Center Point tại ô đất 3.7 Lê Văn Lương (CT8), Dự án Intracom (CT21), Tòa nhà văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê tại phố Thái Thịnh (CT52)… cùng nhiều dự án phát triển nhà và đô thị khác. Trong quá trình triển khai các dự án, Tổng công ty thường xuyên tổ chức giao ban, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải quyết kịp thời các khó khăn, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhằm đạt hiệu quả đầu tư cao nhất và quản lý dòng tiền đối với từng dự án.
Thứ năm, hoạt động quản lý vận hành sau đầu tư cũng như quản lý dòng tiền sau khi thực hiện xong dự án cũng được quan tâm tổ chức thực hiện. Để thực hiện điều này, Tổng công ty chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; áp dụng công nghệ mới trong công tác quản trị; thực hiện tốt công tác vận hành, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, thiên tai; đảm bảo chất lượng cung cấp các dịch vụ; tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ dân phố, Ban quản trị các nhà chung cư... Hoạt động quản lý vận hành sau đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị đều đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ lấp đầy tại các quỹ bất động sản cho thuê đạt cao, công tác quản lý vận hành trên 40 công trình nhà ở, khu đô thị đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng luôn được chú trọng thực hiện tốt. Với những giải pháp thực hiện tốt kiểm soát chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì thị trường tiêu thụ đã phát triển tại các địa bàn trong và ngoài nước; cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng tại nhiều dự án, công trình của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của các đơn vị và tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên.
Thứ sáu, thời gian bình quân chuyển hóa thành tiền trong giai đoạn 2015 - 2020 biến động theo chiều hướng giảm dần, điều này cho thấy Tổng công ty có thời gian chuyển hóa thành tiền ngắn, tăng chiếm dụng về vốn và giảm số vốn bị chiếm dụng.
Thứ bảy, Tổng công ty áp dụng một số biện pháp để kiểm soát tốc độ chu chuyển dòng tiền, quản trị nợ phải thu, quản trị vốn bằng tiền, quản trị tài sản cố định.
Ngoài ra Tổng công ty cũng xác định nhu cầu vốn lưu động cho kỳ tới và có các biện pháp để quản trị nợ phải trả.
Thứ tám, mặc dù chưa xác định mức dự trữ tiền hợp lý, các doanh nghiệp thuộc HANDICO đã thực hiện các biện pháp để xử lý trạng thái thừa tiền hoặc thiếu tiền tạm thời. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn chỉ dừng lại ở việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Khi thừa tiền thì doanh nghiệp gửi ngân hàng, khi thiếu tiền thì doanh nghiệp đi vay ngân hàng để bù đắp.