Dòng tiền dự án xây dựng CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECT

Dòng tiền dự án xây dựng CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECT Giới thiệu đường cong dòng tiền dự án XD Thời đoạn (Time period): Thời gian tại đó những thay đổi về Thu và Chi xảy ra. Đượcquy định trong HĐ như thời gian tại đó Nhà thầu có thể đệ trì h nh Hóa đơn th h anh toán của những công việc trong thời đoạn trước đó, hoặc nhận một sự thanh toán của CDT

DÒNG TiỀN DỰ ÁN XÂY DỰNG (CASH FLOW CONSTRUCTION 

(

PROJECT)

Source: Dr. Tarez Hegazy‐ Computer based‐

project management.

Luong Duc Long (Ph.D at NUT‐JAPAN)

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Civil Engineering

Department of Construction Engineering and Management

Giới thiệu đường cong dòng tiền dự

á XD

• Thời đoạn (Time period): Thời gian tại đó những thay đổi về Thu và Chi xảy ra. Đượcquy định trong HĐ như thời gian tại đó Nhà thầu có

thể đệ trình Hóa đơn thanh toán của những công việc trong thời đoạn trước đó, hoặc nhận một sự thanh toán của CDT.

Mô tả chi tiêu (Đường cong‐S):

Mô tả chi tiêu (Đường cong S): 

* Mô tả chi tiêu (Đường cong‐S): Bao gồm chi phí trực tiếp + gián tiếp

Tính chất tổng quát S‐curve

d d

Steep= Dốc

Winding down =  lượn xuống

Steep  Dốc đứng

Flat= hơi phẳng

Tiền tạm giữ (Retainage)

Mô tả Tiền thu vào (Income Profile)

Project Financing Options (Các phương

án cấp tiền cho dự án XD)

Những thực tế của lập tài chính cho dự

Cải tiến việc cấp tiền cho dự án

b Dàn xếp với những nhà cung ứng vật tư.

Thanh toán chi phí cho sư HUY DONG (Mobilization) từ CDT

* Thanh toán chi phí cho sư HUY DONG (Mobilization) từ CDT: Yêu cần CDT thanh

toán trước cho MUC DICH HUY DONG. 

Dự thầu không cân bằng‐ đưa chi phí lên phía

ớ trước

Phân bổ (chi phí gián tiếp + phần markup) một cách không đều vào các đầu

Phân bổ (chi phí gián tiếp + phần markup) một cách không đều vào các đầu

mục công việc.

Các chỉ dẫn cần thiết để tránh thay đổi không mong

đợi đến việc cấp tiền cho dự án

•Yêu cầu chính xác cho sự thanh toán Yêu cầu chính xác cho sự thanh toán

•Kế hoạch cung ứng thiết bị chính và kế hoạch vật tư hợp lý

•Nợ ngắn hạn, xem xét sự chịu lãi suất.

Chiến lược thanh toán lựa chọn

Tính toán đường cong‐S

Tính chi phí tích lũy

Đường cong‐ S cho Chi phí trực tiếp của công việc

kế hoạch

Những tính toán khoản chi trội và Khoản chịu lãi suất (Overdraft Calculations and Interest Charges) ( g )

CASE STUDY 1

Các biến số của bài toán (Trường hợp 1)

Thanh toán chậm sau khi yêu cầu 1 thời đoạn

Step 3 Tính toán chi tiêu

* 5 Thời đoạn (mỗi thời đoạn 8 ngày), bao gồm 1 thời đoạn

thêm sau khi dự án hoàn thành.  ự

Tính chi phí tại cuối thời đoạn 1

Step 3. Tính toán chi tiêu và tính toán

= Chi tiêu tích lũy đến cuối kỳ xem xét + Tổng lãi tức phải trả

đến ngay kỳ trước+ Tích lũy các lần thanh toán được nhận đến

kỳ trước.

VD.  Tại cuối kỳ 3  = (‐120.600)+ (‐436‐949)+42.106= ‐79.879

Step 4: Vẽ đường chi trội (Overdraft) Step 4: Vẽ đường chi trội (Overdraft) 

Step 5: Nhận xét

Ảnh hưởng của Lãi tức đến Lợi nhuận sơ bộ khi dự thầu, Khoản

tiền cần cung cấp tài chính để thực hiện dự án của Nhà thầu