Dự án nhà hàng ẩm thực cây khế

Dịch vụ cung cấp: - Cung cấp những bữa cơm gia đình mang phong cách dân dã ngày xưa với các món ăn trên mâm cơm gia đình những năm cuối thế kỷ 20 - Kết hợp với trang trí nhà hàng và từng

MỤC LỤC

I Hình thành ý tưởng của dự án 1

1 Ý tưởng hình thành dự án 1

2 Mục tiêu của dự án 2

a. Mục tiêu kinh tế 2

b Mục tiêu xã hội 2

II Phân tích chiến lược của dự án 2

1 Phân tích SWOT của dự án: 2

2 Chiến lược cạnh tranh 2

III Giới thiệu về dự án 3

1 Thông tin chung 3

2 Các căn cứ pháp lý 3

IV Phân tích dự án 8

1 Lựa chọn trang thiết bị 8

2 Năng suất và bảng giá 8

3 Nguồn cung đầu vào 9

4 Phân bổ nguồn nhân lực 9

V Phân tích tài chính của dự án 9

1 Phân tích vốn đầu tư 9

3 Phân tích chi phí hoạt động 10

6 Các thông số khác 12

7 Phân tích các chỉ tiêu thẩm định dự án 12

VI Phân tích rủi ro của dự án 14

1 Phân tích độ nhạy 14

2 Phân tích tình huống 15

VII Kết luận 18

Khách hàng mục tiêu.

- Tầng lớp trung lưu, thượng lưu có nhu cầu tìm lại ký ức thôn quê ngày nào

- Lứa tuổi trung niên, cao tuổi

- Khách du lịch trong và ngoài nước

- Giới thương gia, và cư dân có nhu cầu giới thiệu quảng bá ẩm thực dân dã quêhương tới khách của họ

Dịch vụ cung cấp:

- Cung cấp những bữa cơm gia đình mang phong cách dân dã ngày xưa với các món

ăn trên mâm cơm gia đình những năm cuối thế kỷ 20

- Kết hợp với trang trí nhà hàng và từng bàn ăn như mâm cơm trong gia đình từngvùng miền trên đất nước như là chiếc phản ở miền bắc…

- Nhà bếp: mỗi tầng xây 1 nhà bếp ( 3 tầng gồm bắc trung nam) Nhà bếp cũng sẽđược dựng khung cảnh như một gian bếp gia đình với những cửa sổ để thực khách

có thể chiêm ngưỡng kỹ năng nấu nướng cũng như hồi tưởng lại những ký ức mẹnấu ăn ngày nào

- Nhân viên Mặc trang phục thôn quê từng vùng miền như áo bà ba… phong cáchphục vụ vui vẻ, chân chất

- Kết hợp phát những bản nhạc mang âm hưởng quê hương, dân ca, quan họ, hò …

- Tầng trệt sẽ là quầy lễ tân cũng như khu vực cho thực khách ngồi chờ cũng nhưchụp hình …

Thiết kế

- Nhà hàng gồm 3 tầng 1 trệt: mỗi tầng có 12 bộ bàn ghế, mỗi bàn 4 người, diện tíchtừng tầng là 150 m2

 Trệt: nhà bếp+ kho chiếm khoảng 70m2 còn lại là phần lễ tân + khu ngồi chờ

 L1: khu vực ẩm thực miền nam Quầy thanh toán 6m2, khu vực phục vụ đồ ăn10m2, 2 WC khoảng 25m2

 L2: khu vực ẩm thực miền trung, tương tự lầu 1

 L3: khu vực ẩm thực miền bắc, tương tự lầu 1

- Thang máy và lỗi đi + thang bộ

2 Mục tiêu của dự án

a Mục tiêu kinh tế.

- Đạt lợi nhuận ổn định và đáp ứng yêu cầu đặt ra

- Thu hồi vốn đúng thời gian đề ra

- Tạo được tiếng vang và vươn lên mạnh mẽ trong nghành

b Mục tiêu xã hội

- Đưa văn hóa ẩm thực quê hương ngày trước trở về với xã hội năng động hiện tại,nhằm giữ lại “hồn quê” cho xã hội

- Tạo không gian thưởng thức ẩm thực quê hương thật sự cho người có nhu cầu

- Quảng bá văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế thông qua khách du lịch

II Phân tích chiến lược của dự án

1 Phân tích SWOT của dự án:

Strengths- Điểm mạnh:

- Không gian thoáng mát sạch sẽ

- Vị trí thuận lợi cho việc đi lại, nhà hàng được đặt ở gần trung tâm thành phố, giaothông thuận tiện đi lại, cùng với có bãi đỗ xe rộng rãi Các món ăn gần gũi, hấpdẫn

- Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, than thiện

Weaknessess- Điểm yếu:

- Nguồn vốn ban đầu còn thiếu quán ăn mới mở nên không có nhiều mối quan hệ

- Hạn chế về các nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào

Opportunities- Cơ hội:

- Nhu cầu ăn uống của con người ngày càng cao

Threatens- Thách thức:

- Nguyên liệu không ổn định cần tìm ra nguồn cung ứng thích hợp

2 Chiến lược cạnh tranh

- Để cạnh tranh, nhà hàng sẽ có những hình thức hoạt động nhằm nâng cao hình ảnhthông qua các hoạt động văn nghệ dân gian kết hợp ẩm thực, ví dụ như khách hàngvừa thưởng thức thức ăn ngon vừa có thể nghe các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyềnthống như đàn bầu, sáo, trúc…

- Xây dựng chiến lược quảng cáo truyền thống cho nhà hàng, có bảng hiệu bắt mắt

để lôi cuốn khách hàng, quảng cáo thông qua việc phát tờ rơi, quảng cáo trên báochí và trên internet

- Xây dựng wedsite riêng cho nhà hàng, nhằm giới thiệu những món ăn và khônggian của nhà hàng, một phần là nơi để khách hàng đánh giá, đóng góp ý kiến, đồngthời là nơi đặt bàn trước của nhà hàng

- Lập thẻ thành và chiết khấu cho khách hàng vip, mở chương trình ưu đãi hấp dẫn(sinh nhật khách hàng)

- Đặt quan hệ với các công ty du lịch trên địa bàn thành phố

- Nấu và trình bày món ăn theo đúng phong cách dân gian

- Chiến lược giá :

Với phong cách phục vụ mang đậm nét văn hóa xưa, trong một không gian dângiã, giá các môn ăn khá linh hoạt, từ 50.000 đến 550.000 nghìn đồng, thực khách

đã có thể lựa chọn một khẩu phẩn ăn theo ý thích, để vừa thưởng thức món ăn vừathư giãn, quay quần bên người thân, gia đình, bạn bè, đối tác Chính vì vậy, Nhàhàng ẩm thực Việt có thể phục vụ trên 360 thực khách đến thưởng thức mỗi ngày.Trong thời gian khai trương, nhà hàng sẽ có chương trình khuyến mãi giảm giá,ngoài ra còn có nhiều ưu đãi khác với mỗi hóa đơn thanh toán có giá từ 3.500.000nghìn đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được món quà thủy tinh lưu niệm của nhàhàng

III.Giới thiệu về dự án

1 Thông tin chung

- Tên dự án: Dự án nhà hàng ẩm thực Cây Khế

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH ĐT-K39

- Thời gian thực hiện dự án: 5 năm

- Địa điểm: 264 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3 TPHCM

2 Các căn cứ pháp lý

Để đưa nhà hàng vô hoạt động thì cần có các giấy chứng nhận theo luật định như:

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Căn cứ

- Giấy phép để đủ điều kiện kinh doanh khác:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho địa điểm kinh doanh

cửa hàng, căn cứ theo các luật an toàn thực phẩm 2010, Nghị định CP: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm”, và Thông tư 26/2012/TT-BYT “Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an

38/2012/NĐ-toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thựcphẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thựcphẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói,chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế”

- Giấy chứng nhận bán lẻ rượu nếu có bán rượu trong cửa hàng Căn cứ vào Nghị định94/2012/NĐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu.Thông tư 60/2014/TT-BCT của BộCông Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-

CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

3 Tóm tắt dự án.

Đầu tư:

Nhóm dự án dự kiến thuê mặt bằng kinh doanh sẵn có Dự án được đặt tại đườngNam Kỳ Khởi Nghĩa P7 Q3 ( vị trí giữa Trường Sa – Lý Chính Thắng ) Nhà hàngđược thuê lại có tổng diện tích là 150m2 (10x15m) gồm có 3 tầng và 1 tầng trệt vị tríđậu xe thuận tiện Thuê một mặt bằng để làm chỗ để xe cách nhà hàng 10m có diệntích 70m2, giá thuê là 55 triệu đồng/ 1 tháng

Chi phí thuê theo sự thỏa thuận là 55 triệu/ tháng, tiền thuê trả theo năm và được trảvào cuối mỗi năm Bắt đầu thuê nhà hàng từ năm 2017 để xây dựng và sửa chữa, dự

án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 Chủ nhà hàng đồng ý miễn tiền thuê nhàhàng trong năm xây dựng và sửa chữa Hợp đồng thuê nhà hàng ký trong 5 năm vàđặt cọc trước 1 năm tiền thuê vào năm 2017 Sau khi hết thời gian hợp đồng sẽ tiếptục ký hợp đồng mới hoặc kết thúc hợp đồng

Vào năm 2017, nhóm dự án sẽ chi ra khoảng 505 triệu đồng cho việc xây dựng vàsửa chữa lại quán Cụ thể, lắp đặt 1 thang máy tải khách ngoài sảnh, 1 thang máy tảithực phẩm bên trong bếp để thuận tiện cho việc di chuyển của khách và vận chuyệnthực phẩm cho các lầu và trang trí nội thất

XÂY DỰNG SỬA CHỮA(đơn vị tính: ngàn đồng)

ST

T Hạng mục Số lượng ĐVT Đơn giá

Thànhtiền

1

Thang Máy Tải

2 Thang Máy Nhỏ 1 cái 60000 60000

Dự án dự kiến đầu tư trang thiết bị và dụng cụ là 332.53 triệu, thời gian hữu dụng củatrang thiết bị là 5 năm.

TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ( đơn vị tính: ngàn đồng)

ST

T Hạng mục đầu tư

Số lượng ĐVT Đơn giá

Thành tiền

17 Máy hút khói 3 cái 2500 7500

Chi phí thuê nhân viên(đơn vị tính: triệu đồng):

Tên chỉ tiêu Số lượng Tiền lương/tháng Thành tiền

- Chi phí điện nước hàng ước tính 5% trên tổng doanh thu qua các năm

- Chi phí cho hoạt động Quảng cáo Marketting là 2% trên tổng doanh thu nhằmquảng bá thương hiệu, đồng thời qua các năm sẽ tập trung phát triển mạnh về chấtlượng nên marketting sẽ giảm qua các năm còn 1%

- Chi phí khác các chi phí nghiên cứu phát triển đào tạo, bảo trì sửa chữa nhà hàngchi phí internet,chi phí tồn kho,các chi phí phát sinh, trong quá trình hoạt động dựkiến 3% trên tổng doanh thu mỗi năm

Doanh thu và chi phí nguyên liệu đầu vào:

Vì nhà hàng muốn đảm bảo chất lượng của các món ăn nên phần chi phí nguyên vậtliệu đầu vào chiếm 60% doanh thu của nhà hàng

Cơm Lam-Gà Sa Lửa 325 195

Nộm Da Trâu (Thái) 80 48

Lươn Bung Củ Chuối 450 270

Nem Nướng Lạng Sơn 300 180

Ốc Bưu Nướng Tiêu 80 48

Cá Thòi Lòi Nướng 430 258

Dông Cát Nướng Phan Rang 440 264

Heo Tộc Nướng Lu 250 150

Rau Dớn Xào Mẻ Tỏi 100 60

Năng suất dự kiến của nhà hàng:

Mỗi tầng 12 bàn, mỗi bàn bốn người Uớc tính mỗi bàn một ngày phục vụ 2 lượt Vìthế năng suất dự kiến của nhà hàng đạt khoảng 296 lượt khách, khoảng 72 bàn/ngày.Gía bán trung bình của một món khoảng 235.000 đồng/1 món Trung bình mỗi bàngọi 5 món Tiền thu từ nước uống mỗi bàn khoảng 300.000 đồng/1 bàn/1 lượt

Năng suất của mỗi năm:

Vốn lưu động do bán cho khách hàng thu tiền luôn nên không có khoản phải thu,khoản phải trả ước tính 20% chi phí đầu vào Tồn quỹ tiền mặt khoảng 2% doanh thu

1 Lựa chọn trang thiết bị

Trang thiết bị được mua mới hoàn toàn, các dụng cụ phục vụ cho hoạt động của nhà hàng có thời gian hữu dụng là khoảng 5 năm

2 Năng suất và bảng giá

Giá bán hàng năm được điều chỉnh theo lạm phát hằng năm.

3 Nguồn cung đầu vào.

Các nguyên liệu để làm các món ăn được liên hệ các của hàng ở chợ Đầu Mối ThủĐức Vì mỗi lần nhập nguyên liệu với số lượng lớn và lâu dài, các nguyên liệu đượclấy cho 3 ngày sử dụng nên các thực phẩm có thể tươi hơn và giá tiền sẽ có thể ít hơn

4 Phân bổ nguồn nhân lực

Để có thể hoạt động một cách liên tục nhà hàng tuyển dụng một số vị trí như sau:

Vị trí quản lý: là người đứng ra mua nguyên vật liệu phục vụ cho nhà hàng, giám sát,phân công công việc của nhân viên trong nhà hàng Người này đồi hỏi có bằng caođẳng trở lên

Đầu bếp: là người chịu trách nhiệm nấu các món ăn cho nhà hàng, các món ăn củanhà hàng thuộc các món đặc sản của 3 vùng miền nên thuê 3 đầu bếp thông thạo cácmón của từng vùng Người này đòi hỏi có tay nghề cao thành thạo và chuyên nghiệp

Kế toán: là người đứng ra kê khai sổ sách, báo cáo các nguồn tiền ra vào của doanhnghiệp Người này cần đòi hỏi có chuyên môn làm kế toán, có 1 năm kinh nghiệmlàm kết toán đồng thời tốt nghiệp bậc cao đẳng trở lên

Còn lại phục vụ, lễ tân, thu ngân, bảo vệ, giữ xe là các lao động phổ thông sẽ đượchướng dẫn công việc cụ thể trong 2 ngày

Các nhân viên sẽ được hướng dẫn công việc cụ thể của mình và các nội quy, quy địnhriêng của quán đòi hỏi nhân viên phải chấp hành nghiêm ngặt

V Phân tích tài chính của dự án

1 Phân tích vốn đầu tư

Tổng đầu tư ban đầu là 1167.5 triệu đồng trong đó đầu tư thiết bị công cụ dụng cụ332.53 triệu đồng, xây dựng sửa chữa 505 triệu đồng, đặt cọng tiền thuê nhà và bãi đỗ

xe 330 triệu

Đầu tư ban đầu sẽ thực hiện vào năm 2017 Dự án sẽ đưa vào hoạt động năm 2018vòng đời dự án là 5 năm(2018-2022), năm thanh lý vào năm 2023.

2 Khấu hao

Dự án sẽ được khấu hao theo phương thức đường thảng

GTTS đầu kỳ 332.53 266.024 199.518 133.012 66.506Khấu Hao 66.506 66.506 66.506 66.506 66.506GTTS cuối kỳ 332.53 266.024 199.518 133.012 66.506 0

3 Phân tích chi phí hoạt động

Các chi phí của doanh nghiệp: chi phí marketing, chi phí điện nước, chi phí đầu vào,chi phí khác, chi phí tiền lương

Chi phí điện nước 0.0 607.1 820.5 887.2 1343.0 1452.2Chi phí thuê mặt

bằng 0.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0Chi phí

marketting 0.0 242.8 164.1 177.4 268.6 290.4Chi phí khác 0.0 607.1 820.5 887.2 1343.0 1452.2

4 Phân tích doanh thu dự kiến

Tổng doanh thu=giá bán các món ăn trung bình*số món gọi trung bình*số lượng bàn+giá bán thức uống*số lượng bàn(giá bán được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát

5 Báo cáo thu nhập dự trù

sửa chữa 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0

Thu nhập trước thuế -842.8 292.7 437.4 2819.4 3169.4

và lãi vay EBIT

Thu nhập sau thuế và

6 Các thông số khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 25%

Quỹ tiền mặt để đảm bảo các khoản bất trắc, dùng để trả lương cho nhân viên chiếmkhoảng 2% doanh thu Các khoản phải trả cho nhà cung cấp nguyên liệu đầu vàokhoảng 20% chi phí mua nguyên vật liệu Mức lạm phát hàng năm là 8% Lãi suấtvay vốn 14%

Bảng Ngân lưu danh nghĩa theo

Chi phí tiền lương 2755.0 2978.9 3221.0 3482.7 3765.7

Thay đổi khoản

phải trả -2428.4 -853.8 -266.7 -1823.3 -436.5

5808.6Thay đổi quỹ tiền

Ngân lưu ròng

trước thuế

1167

-5 1510.3 1228.6 844.9 4627.8 3729.7

4897.8

Ngân lưu ròng

sau thuế TIPV

1167.

-5 1510.3 1228.6 743.3 3923.0 2937.4

4897 8

NPV >0 dự án có tính khả thi

Báo cáo ngân lưu(TIPV)

Giá trị hiện tại ròng NPV(TIPV)=3590.39 triệu đồng NPV>0 do đó dự án khả thi.Suất sinh lợi nội bộ IRR(TIPV)= 145.22%>WACC=19.39%

Thời gian hoàn vốn có

NCF-TIPV -1167.5 1510.3 1228.6 743.3 3923.0 2937.4 -4897.8

Thời gian hoàn vốn có chiết

khấu => 0 Năm 11 Tháng 3 Ngày 0.9 Năm

11

1 Tháng 3.7 Ngày Với thời gian hoàn vốn đã chiết khấu là 0.93, tức 11 tháng 3 ngày thì dự án có thểhoàn vốn lại

Hệ số đảm bảo

NCF-TIPV -1167.5 1510.3 1228.6 743.3 3923.0 2937.4 -4897.8Trả nợ Gốc + Lãi 251.4 251.4 251.4

Vì vậy dự án nên được thực hiện

Báo cáo ngân lưu(EPV).

Báo cáo ngân lưu theo

quan điểm EPV danh

NCF(TIPV) -1167.5 1510.3 1228.6 743.3 3923.0 2937.4 -4897.8Trả nợ Gốc + Lãi 583.8 251.4 251.4 251.4

Suất sinh lợi ròng nội bộ IRR(EPV)= 336.32%.

Do đó dự án này rất khả thi khi phân tích trên phương diện chủ đầu tư dự án

VI Phân tích rủi ro của dự án

-2813.4

7 562.19 1064.65

2065.7

8 2813.47 3561.17 4517.84IRR 123% 48.68% 66.82% 99.32%

NPV

2813.4

7 2169.6 2384.2 2813.5 3457.3 4492.7 4882.5IRR 123% 102.6% 109.3%

122.6

% 142.4%

174.3

% 186.4%

- Phân tích độ nhạy hai chiều

Tỷ lệ thay đổi giá bán so

với năm 1-19.15%

14.89% -6.38% 0.00% 6.38% 14.89%

-Tỷ lệ thay

đổi công

NPV 2813.4 0.19 0.2 0.22 0.235 0.25 0.27

7-4.17% 69 7.39 488.92

1451.9

6 2169.62

2886.1

6 3841.55-2.78% 70 192.33 680.83

1660.4

3 2384.24

3111.1

7 4080.400.00% 72 562.19

1064.65

2065.7

8 2813.47

3561.1

7 4517.844.17% 75 1116.99

1642.29

2678.4

7 3457.32

4225.4

8 5168.5811.11% 80 2038.67

2591.93

3699.6

3 4492.69

5247.1

7 6253.1513.89% 82 2405.01

2972.70

4108.0

9 4882.51

5655.8

5 6686.98

Biến thay đổi

Biến kết quả

- Giá bán trung bình: có phân phối chuẩn.

- Lạm phát: có phân phối đều

- Công suất: có phân phối chuẩn

- Khoản phải trả: có phân phối đều

Các biến kết quả: NPV, IRR

Kết quả phân tích mô phỏng của NPV Để NPV>0: thì ta có xác suất xảy ralà:92.97%.

Để NPV>NPV của dự án thì xác suất xảy ra là: 33.92%

Kết quả phân tích mô phỏng của IRR Để IRR>IRR của dự án thì xác suất xảy ralà:36.92%

Để IRR>WACC thì xác suất xảy ra là: 97.11%

VII Kết luận

Nhà hàng ẩm thực “Cây Khế” được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa mang lại lợi

nhuận mà chúng tôi hy vọng dự án này sẽ ngày càng phát triển và mở rộng để nhằmgiữ gìn được một văn số đặc sản của các vùng miền trên đất Sài Thành này Đồng thờichúng tôi mong muốn quảng bá văn hóa ẩm thực của nước ta đến khách du lịch nướcngoài, để học có thể thưởng thức đượng nền ẩm thực vô cùng phong phú của chúngta

Riêng về mặt tài chính, dự án được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn,chi phí sử dụng vốn, trả nợ và doanh thu mà dự án mang lại

Để dự án đi vào hoạt động, mang lại hiểu quả tạo tạo ra công ăn việc làm cho ngườilao động chúng tôi rất cần đến sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp

đỡ để dự án được phê duyệt

Xin chân thành cảm ơn