bao cao tai chinh quy 1 2016 0

bao cao tai chinh quy 1 2016 0 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

TPBank NGAN HANG THIMING MAI CO PHAN TIEN PHONG

Bao ccio tai chink Qui', I Man 2016

MANG 04 - 2016

31/03/2016

Tri4i VND

73.598.953 554.3%

822.930 14.272.012

12.762.425 1.509.587

31/12/2015

Trifti VND

76.220.834 621.500 1.227.426 20.290.118

17.809.208 2.480.910

0278 4

„,

iN 1.1,1NG

ifAl CO

PIIONG

I - T

TPBank

BANG CAN DOI KE TOAN

Tgi ngay 31 thang 03 mini 2016

A TAI SAN

I Tien mat, yang 134c, da qu377

II Teen gfxi tai NHNN Tien, yang giri tai cac TCTD Mae va cho vay

III

cac TCTD khac

1 Ti'en, yang gdi tai cac TCTD khac

2 Cho vay cac to chdc tin diving khac

3 Dkx phong rui ro cho vay cac TCTD khac

IV Chirng khoan kinh doanh

1 Chdng khoan kinh doanh

2 Dty phong giam gia chdng khoan kinh doanh

Cac cong cu tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac

VI Cho vay khach hang

1 Cho vay khach hang

2 Dv phong rid ro cho vay khach hang

VII Ho4t dOng mua no:

1 Mua no

2 Dv phong rui ro hoat dOng mua nog

VIII Chirng khoan d'au tir

1 Chung khoan d'au tu san sang d6 ban

2 Chung khoan dAu tu gicr den ngay ciao hp

3 Dv phong giam gia chdng khoan clAu tu

IX Gop von, d'au tu dal h4n

1 D'au ttx vao cong ty con

2 Von gop lien doanh

3 D'au tu vao cong ty lien 1(6t

4 DAu to dai han khdc

5 Dv phong giam gia dAu tv

X Tai san co dinh

1 Tai san cc; dinh hcru hinh

a - Nguyen gia

b - Gia tri hao mon 141(6

2 Tai san co dinh thue tai chinh

a - Nguyen gia

b - Gia tri hao mon kis,' k6

34.082.006 28.240.322 (308.456) (262.658)

21.525.480 21.165.710 604.132 604.132 (233.007) (190.894)

97.824 99.684 213.834 208.522 (116.010) (108.83 8)

3 Tai san c6 dinh vo hinh 32.089 34.332

b - Gia tri hao mon luy 1(6 (49.811) (47.373)

2 Cac khoan lai, phi phai thu 908.645 851.920

5 Du phong rui ro cho tai san Co not bang khac (899.771) (899.771)

II Tin giii va vay cac to chfrc tin dung khac 24.305.110 29.395.609

1 TiL gdi dm cac t6 chdc tin dung khac 17.952.560 18.995.180

2 Vay cac to chdc tin dung khac 6.352.550 10.400.429

Cac cong cu tai chinh pilaf( sinh va de khoin no:

ViSn tai trg, iiy thac du tui, cho vay TCTD chic

rill ro

1 Cac khoan lai, phi phai tra 465.847 398.462

2 Thug thu nil:6p doanh nghie.p hoan 14i phai tra -

3 Cac khoan phai tra va cong ng khac 142.106 107.169 Dix phong rui ro khac (Dçr phong cho cong nv ti'em

1 V6ri cilia to chdc tin dung 4.527.197 4.527.197

c - Thang du On c6 phAn (1.019.999) (1.019.999)

g - V& khac

3 Chenh l'&h tST giah6i dodi (8.252)

4 Chenh l'ch danh gia lai tai san -

5 Lgi nhu4n china phan ph6i/ L8 lily ke 319.870 226.837

1.684.572 846.600 837.972

1.102.756 544.421 558.335

MEM SOATil

fri

if ,

0,

LE CAM CAM TIT

K'ef tocin trtrang

631.946 543 558 3.254.134 2.952.593 2.456.000 3.402.000

Ha MN, ngayAthang 04 narn 2016 ,

-G -GIAM DO NGAN HANG

THONG MAI CO PH

TIEN PHON

T • ANH HU'ONG

lam doe GDKTC

CHi TIEU NG Ai BANG CAN DOI K TOAN

STT

1 Bao lanh vay von

2 Cam Ick giao dich h6i dodi

Cam kik mua ngoai

Cam 1(6t ban ngogi t"

Cam Ick giao dich hoan di

Cam kik giao dich Wang lai

3 Cam ke't cho vay khong hiiy ngang

4 Cam ket trong nghi0 vu L/C

5 Bao lanh khac

6 Cam k6t khac

LAP BIEU

ii

HOANG HOAI PHVONG

CVC Phong KTTH & CSKT

Chi flea 31/03/2016 31/12/2015

Triu VND Triu VND

93.034 134.015

Ha Nai, ngay'eahang 04 nam 2016

G GIAM DPC NGAN HAN

THONG MA! CO TIEN PH I

ANH HVOING

g giam (lac - GDKTC

KIEM SOAT

(

LE CAM Till

Ki toan tru'o'ng

Qufi I niim 2016

Don vi: Triu cljng

QuST 1/2015 STT Chi tieu (NIS/ 1/2016

Thu nhap läi va cac khoan thu nhap

tuang ti

Chi phi lãi va cac chi phi twang tir

Thu nhb lai thuAn

3 Thu nhjp tir hoat cl(5ng dich vu

4 Chi phi ho4t dOng dich vçt

II Lai/15 thuAn ter ho4t dOng dich vu

Lai/16 than tir ho4t Ong kinh doanh

ngo4i h6i

Lai/18 thuAn tir mua ban chfrng

khoan kinh doanh

Lai/16 thuAn tir mua ban chfrng

khoan Tau tur

5 Thu nhap tir hot cVng khac

6 Chi phi hoqt clOng khac

VI Lai/18 than tir ho4t dOng khac

VII Thu nh4p tir gop vein, mua ci phAn

VIII Chi phi ho4t dOng

Lçri nhu4n thuAn tir ho4t dOng kinh

IX doanh truck chi phi dkr phong rüi ro

tin dung

X Chi phi dkr phong rüi ro tin dung

XI T6ng lvi nhu4n truck thut

XII

XIII Lcii nhu5n sau thut

LAP BIEU

HOANG HOAI PHVONG

CVC Phong KTTH&CSKT

1.124.353 738.133 (716.507) (433.312)

27.743 18.816 (9.396) (6.599)

87 3.472 (1.655) (5.260)

(73.732) (22.450)

1

2

I

IV

V

Chi phi thu e thu nh4p doanh nghi0

tim tinh