Báo cáo tài chính quý 1-2016- Công ty Mẹ;

Báo cáo tài chính quý 1-2016- Công ty Mẹ; tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

c6wc ry cd puAN oAu rrt vA puAr rndx oU AN ne rANc

CONG TY CP DT & PT D/A HA TANG THAI BINH DIJd}.IG Meu so B OI DN

3 1/21 Kha Van Cln, KP5, I:IBC, Thi dtc (Ban henh rheo rh6ng t v s6 2OO/201

B.fC_ ngiLy 22/tU20l4 ciJaBTC)

f r r.tAr\,r

TAI SAN MS

Thuydt fiunh

sti cu6i ty3UO3t16

2 Cdc khoin rvdnq dudns ri€n

II Ddu rutai chinh nc han

l Chfng klro6n kinh doanh

?,.Pg.pl'st'.c.9'3:l_ci4_* c_!19."1.i!4.q9."r1'.( .

:,.?.4-".1$.tir.c!gdJt'.teir,q49.!'31

III Cdc kboaD phdi rhu !s nhan

r.rnar Inu ngan n?n cua khach hang

2 Trd trudc cho ngydi ban nsan han

3 Phii thu ndi bo nsin han

1,lt'Lit]'_,l.tlSS !et d6 k{hoach hdp ddne xD

269 .114.706.0021.435.646.859

3.435.646.859

224.E46.466.970194.320.103.2682l 483.909.928

26.456.869.78726.456.869.7 81

14.3'7 5.722.386

3 450.'714.34910.92s.008.037

25E.150.571.699

225 .99s.566.609t8.556 423.823

4 Tai s'dn nqdn han kh:ic

I- TAI SAN DAI HAN

I - Cdc kho4n phii thu dii han

l Phei thu dei han cfia kh6ch hine

2 TrA hrrdc cho neddibdn dii han

r von Ktnh doanh d aldn vt trL/c thu6c

4 PhAi thu dei han n6i b6

5 Phli thu v€ cho vay dii han

1.0E7.806.325.653 9E2.335.602.163

5 34.211.403.258366.619.9s4.s56 296.460.661 .7 t9

7 Dd phdng phdi rhu dai han kh6 dbi (*)

II- Tii sen c6' dinh

1 Tai sdn cd dinh h8u tlln}

b Ciii ni hao mbn lug t+)

2 Tai sen cd dinh thue tai chiDh

2T.

240

IV Tdi setr dd datrs dli han

.l:91'i.p.!1 4t Lt{.t.l.j$.9g.er.|.9f .9:1c.9}.1_Ic.l _

?.gJ,i.p,!i.rir.g$c.s.g.!Lt.qq.+.qc_ _

V Cdc L]rodn ddu hr tii ctrlnh dii han

.li-P .1Y.Y19.99.$ Jy.ser

2 DAu ru vao c6ng ry 1i6n kei lien doanh

3 Deu rdg6p vajn v:ro ddn vi kliic

4 Dd phbng ddu rd rei chinh dai han (+)

_ 1,'!?.e.,2??-,??2.

8.928.522.905

3.648.289.689

8.928.522.9051829.695.000

(4.023.E13.009)

5 DAu trlndm sit nsav diio han

VL Tai s|in dai hatr khdc

? -L€y.si.T 9.q.tri Ji9.t g-'i 99.gli 1'.q

1,.c !i pl'1.p1'3i _q.q.9s.t Ilt

213.418.990 206.4E6.2282t3.418.990 206.486.228

3 429 .468.620919.5'79 .596 7 24.164.2U2t2.4U.825.'782 2'10.666.26'7.233

I 2 3 4 5

1.1, _a_ jl,r.4'3p_l':41 !4ip!'1! c4 341

12 Du phdng phai tra dei h?n 342

13 Qui phdt tridn Lhoa hgc vd c6ng ngh€ 343

B v6N cH0 sd HOu (4oo=4lor42o) 400 557 -362.717 .39E 545.358.343.915

l Vdn dAu tucia chri sd hfu 4lr 25 482.906.290.oo/J 482.906.290.000

- Cd phidu phd th6ng c6 quydn bidu quydt 4lla

6 Ch€nh l€ch d6nh gi6 lai tii sin 4t6

7 Chenh lech ti gid hdi ilodi 417

9 Qui h6 trd sdp xdp doanl nghiep 419

10 Qu! khdc rhu6c v6n chrl sd hiu 420

I L Ldi nhuan sau thud chua Dhan Dh6'i 421 25 M.987.659.769 32 983.266.286

- LNST chua phdn phdi liiy ke d{n cudi kj, rrddc 421a 32.864.266.286 4 075.340.E50

-LNST chda phen phtii k' niy 42rb 12.r23.393.483 28.907 925 .436

12 Ngudn vdn dau hJ )OCB

3 Ngu6n kinh phi da hinh thinh TSCD 432

TdNc cONG NGUdN v6N (430=3oo*oo) 430 1.356.921.031.655 1.299.541 .581.827

ta; fut ^s-.n/<

NGIJdI LAP

,$: c0NG'

K.S Pham Dr?c Tf,n

CONG TY cP DT & PI D/A HA TANG THAI BINH DIJdNG

31/21 Kha Van CAn, KP5, HBC , Thi Drlc

Mtu s6'B 02 - DN(Ban hAnh rheo th6ng ru sd zOOl2Ot4mBTC- nety 22/I2n0l4 cna BTC,

sAo cAo KEr euA HoAT DONG KrNH DIl;r{H (c6ns ty ne)

eui I NAM 2016

sd

rnuyetminh

.1., -Pggtll Sy "b 4.1-e-le-.:i.-qlrg- 9.p s- c i y9 01 87.563.82?.909 86.515 796.363

?, .c6:.Flegl e:-es .qg.4g"t! $9 02

l'Pesl-+.9.g,}"-6"e'y9.94,'e.,$Ji-".1:r.c.-" {.p l0 8'7.5$.8n.909 86.515.796.363 dich l.u (10=01 02)

1 gi4.Ye:r.li}."c-"!a 1 ll 67 4',t7 .6t3.624 '77.484.346.A79:., 19i-.h9.3.1.-e.9p""y-q-b-{r,!lrc y1-".r-} c 20 20.086.214.285 9.O31.449.484

9, Chi p}li.quAn 1y'doanh lghiep 26 2.6s8962 501 2 295.240.t26

l-9r.-!9i :Ig.6+ -g.l-.-.1 -d.gr.c l9I" 30 15,533.931.872 5.321.465.E80

16 Chi pht rhud TNDN hoer bi 52

ll-,."Ij-i.r'I_Y.i-n ::.", $r9- sr- +Fp @anh rshiep 60 12.123.393.483 4.150.7 43 3a1

(60=60-5r)

18 Ldi co ben rcn cd phic'u e) 70 251 165

19 LAi suy giam tren cd phidu (*) 7l

CONG IY CPDT & PT DU AN KT THAI BTNH DT'dNG M6US6B01 .DN

31/21 KnA vAN cA\ r4p Bh\E CMNH, m0 DUc (Ban hinh theo rh6ng ru s6

2OOl2Ot4m-BTC- nedy 2UtA2014 cia B'tC)

BAo cAo ltju cguydN rdN rp (cons ty me)

Quyl N6n 2016 (Thoo phucng ph6p gi6n tidp)

Chl ti€u

MA

sd

rnuye minh

L-L+ ".ry.v.-d.+.gf 3.q-!e-rJ.991c.fi."I.qel4 ,.

1 l4i Ehuan fttdc thud

z ,rrleu cnuln cno cac Kboan

:- 5Lr y l'r g IL9.P- -"-l-PP-s P :f

:-q4." S9.4r qY

P.rr9-ls GeDn6 chCnh lech tt si6 hdi dodi do ddnh sid tai

cac Knoan muc tlen Ie co Eoc nsoal te

- {Lar,/ ro ru noal oong oau tu

- Chi phi ldi vay

- Laac Knoan oleu cnlnn Knac

- (Td ng)/giim chfng khodn kinh doanh

- rten lat vay oa ra

' '' -

- rnue rnu nnaDooannnslueoqa noD

- I len tnu Knac Iu noat oong l(lllll ooann

(!'?29,?29]2.!)

(94.823.208\

(1r9.000.000)40.770.862.506

$/ crrNc

:'lli u"i 'liill:

xE roAu r:nrld

NcUdI LAP BIEU

Pham Thi Lan HLtdng

CONGTYCPDT&PIDUANHATANG Mau s6 B 01 DN

1I{AI BI|,IH DIJdNG Ban henh rheo 'IT sti 2o72ol D-BTC

ngty 2ul2l20l4 ciLB6 rrudng BTC)

nAN rnurEr mqH nAo c o rAr crfr{H G6ne ty Me)

euY 1 NAM 2016

I- Dic tlidn hoat tlgng crta doanh nghiQp

C6ng ty C6 phAn Ddu tu vd Ph6t triiin D\t 6n Ha tine Th6i Binl Duong gi6y chimg nhdn ddng

ki kinh dosnh s6 0303614496 Ma s6 rhu 6 $$6t4496

NgAnhn kinh doanh :

- Kinh doanh nhd

- Dinh gi6 , tu v6n, m6i gioi, quang c6o, ei6, quan ly b6t dong san .

- SAn giao dich b6t d6ng san .

- Ddu tu xdy g co sd h4 tAng khu dAn cu, khu c6ng nghiQp, khu d6 th, .

- Xdy d\mg c6c c6ng tinh giao thOng, c6ng nghiQp, d6n dung, rhriy lqj, di€n .

- San xu6t mua brin vat feu xay dung .

- Dau tu xay drmg co sd hq ting khu dAn cu, khu c6ng nghiQp

- Mua bdn vat tu thi6t bi phUc \.U nganh giao th6ng v{n tdi

- Thi nghiem vat teu, ki6m tra cb6t lucng c6ng trinh khdng do cdng ry thi cdng cirim sat thi

- ml6t t6 tl6n c6ng trinh Thiiat ki: qui hoach chi tiit xay drmg .

- Sua ch&a phuqng ti6n xe mdy, Lhi€t bl thi c6ng gia c6ng co khi

-Kinh doanh kh6ch san, nha nghi, dlch ru 5n u6ng fthdng sAn xuit vet lieu xay dmg, son

hdn, xi ma diQn, gia cdng co khi , kinh doanh khech s4n, nld nghi, nn u6ng t4i tru sd )

- Tr6ng lfa , ng6, c6y ludrg thgc c6 hal, rau tl{u, ho4 cdy cdnh, cdy in qud Trdng lria vd ch

s6c rimg Khai ttric 96 .

- Dai lj du lich Didu hdnh tour du I jch Dich .vu h6 rrg li€n quan d6n quAng b6 vd t6 chric tour

du lich Dai li b6n v6 m6y bay .

* Dia chi t4r s& chinh : 31/21 Kha Van Cdn

, Phuqng Hiep Binh Chrinh, Qu{n Thu dirc, TP HCM

* V6n tlidu lQ : 482.906.290.000 d (B6n tr tAm muoi hai t!, chin trlm le sdu trieu, hai ftem chin

muoi ngd,n tldng ) V6n thlrc g6p d6n thdi di6m 3 V3l2016 ld 482.906.290.000 d .

Ki rai TOAN , DoN vl rIoN TE, srl DVNG rRoNc KE roAN

2.1 Ki k5 to6n : tl nedy 0l/01 vd k6t thfc vdo ngay 31/12 n duong lich

2.2 Dcn vi tidn tQ sft drrng trong ghi ch6p k6 to6n li : dajng ViCr nam (\ND)

rrr CHUAN Mr/c vA cHf Do rc ToAN Ap lunc

3.1 Ch6 itQ t<6 todn ep arrng

Cong ty 6p dung ch6 dO k6 todn doanh nghlep ban hdnh theo Th6ng tu sd 202D0t4leD-BTC ngiry22/12/2014 ciaB0 n ong Bg Tdi chinh .

3.2 Tuyen b6 vb viQc tuan thi chuAn mgc k6 torin vi cn6 a6 t6 to6n : C6ng ry da 6p dung c6cchuAn mgc kii todn viCt nam vA cdc vdn ban hu6ng d6n chuAn muc do Nhd nu6c ban hdnh C6c bdo

hiQn chudn muc vd ch6 dQ k6 torin hi6n hanh dang 5p g .

3.3 Hinb thfc k6 lodn dp dtFg : Chung tt ghi s6

ry cAc cHiNH sAcH Kt ToAN cHtr vtu ir olnc r

4.1 Nguy6n tic ghi nh$n c{c khoen tiEn vi cdc kho6tr tuflrg aluong tidn

Ti6n vd c6c khoin tuorg ducmg ti6n bao gdm tidn m{t tai quy, tidn gti ngdn hang, c6c khoanildu tu ngiin han c6 thdi han g6c kh6ng qu6, ba th6ng , c6 tinh thanh kho6n cao, c6 khri ndng chuy6n d6id6 dang thanh cdc luqng tidn x6c tlinh vd kh6ng c6 nhiAu rui ro ng chuyiin d6i thantr tidn .

Nguy0n tic, phuong phrip chuy6n <I6i cdc ddng ti6n khric

Cic nghi€p vu kinh t6 pMt si*r bang ngoai tC duoc quy d6i ra ddng ViCt Nam theo r'' gi6 giao dich

binh qutu liCn Ngan hang do Ngan hang nha nudc cOng b6 tai thdi diiim phat sinh nghiep vu Tai thoi

hang do NgAa hang nhd ViCt Nam cdng b5 vao ngdy kilt thnc ni6n tlQ ktl torio

Chenh lech fi gi6 thuc tC ph6t sinh tlong k' vd chen}l lCch ti gi6 do ddnh gi6 lai si5 du c6c k{roiin mgc

tidn tQ tai thoi di6m cui5i nam k6t chuydn vdLo doanh thu ho4c chi phi tai chinh rrong ndm tdi

chinh

4.2 Nguy6n tic ghi nh{r hing tdn kho

Hdng ton kho c ghi nhQn theo gi6 th6p hqlr giita gi6 v6n hiQn t4i vd gi6 tri thuAn c6 th6 thuc

hiQn duoc Gi6 tri thuio c6 thii thuc hiQn d ld gi6 b6n udc tinh tni chi phi brin hang u6c tinh vd sau

kii da lap du phdng cho hang hu h6ng, l6i thdi vd chQm luin chuy6n C6ng ty 6p dung phuong ph6pk€ khai thudng xuy€n d6 hach todn hang tdn kio vdi gi6 tri xdc dinh theo phuong ph6p binh quen giaquy0n

4.3 Nguy6n ttc ghi nhgn vd kh6u hao tdi sin c6 dinh

Tai san cii cii dinh cua C6ng ty duo]c hach toAn theo nguydn gir! khdru hao, vd gi6 td cdn lai .

gian tinh htu ich cria tai s6n nhu sau :

- Nhd crla ki6n tnic

- M6y m6c thi6t bi

r0- 25

6- 12 ntur

- Phuong ti6n v{n tii , truydn d5n 6 _ 10

- C6ng cg drurg cu quAn lf, tai s6n khdc 2 _ 6 ndm

4.4 Nguy6n tfc ghi nhin vi kh6u hao bdt dQug sin diu ru

nhu TSCD kh6c cua c6ng ty.

4.5 Nguy€n tfc ghi nh{n c6c kho6n dAu tu tii chirh

Khoan dau tu vao c6ng ty con, c6ng ty li€n k6t duoc ghi nhfln theo gi6 g5c Loi nhu6n thu6n c chia

tt c6ng ty con, c6ng ty liCn k6t ph6t sinh sau ngdy dAu tu c ghi nh6n vdo b6o c6o kiit qui hoat d6ng

kinh doanh

Du phdng gidm giA dAu tu duqc ldp vdo thiri diiim cu6i narn ld s6 ch6nh lQch gifa gi6 giic cria c6ckhodn tlAu tu ttuoc h4ch to6r r€n s6 k6 to6n lon hon gi{i tri thi truong cia chfng rai thoi di6m l4p du

phdng

4.6 Nguy0n tic ghi uh{n vi v5n b6a c6c khoer chi phi di vay

chi phi di vay duoc ghi nh{n vdo chi phi ph6t sinh trong ndm ngoai tru cric kho6n tluoc v5n h6a do

v6n h6a vdo nguy€n gi6 tii srin .

4.7 Nguy6n tic ghi nhin vi phin b6 chi phi tri trufc

Cdc khoin chi phf thgc t6 de phdt sinh nhlmg chua dugc tinh vdo chi phi san xu6t , kinh doanh cria kj,

plxlt sinh vd viCc k6t chuyiin cii,c khoin chi phi vdo chi phi sAn xudt, kinh doar$ cia c6c kV kCtoan sau toong mot nem tai chinh ho4c m6t chu kj kinl doanh .

Chi phf trn trudc ngin han ld ohtng khoAn chi phi thrrc t6 sinh nhtmg c6 ten quan t6i hoat d6ng

sin xu6t, kinh doanh cria nhidu kj' hach torin trong mot ndm tai chinh hodc m6t chu kj, kinl doaDh nCn

kj' k6 todn ti6p theo .

4.8 Nguy6n tic ghi nhgn chi phi phrf,i tri

xuit, kinl aoanir ty nay cho cric tt6i tuqng chi.u chi phi d6 dem bao klli clic khoan chi tra phiit sinh

thuc tii kiong gay d6t biiin cho chi phi san xuit, kinh doanh Vicc hach todn cac ktoan chi Dhi Dhai

trd vdo chi phi sdn xu6t, kinh doanh trong kj phrii thuc hi6n theo nguy.n ric phr) hqp gita doanh rhu

vd chi phi phdt sinh trcng kj, .

4.9 Nguy6n tfc ghi nh{n v5n chri s,fi hiiu

Thdng du v6n c6 phdn c ghi nhdn theo sii ch€nh l€ch l6n hon gifta gi6 thlrc t6 ph6t hdnh vd m€nhgi6 cii phi6u khi phdt hdnh c6 phi6u Dn diu, phrit hanh b6 sung ho{c tii phdt hdnh c6 phiiiu qu! .

Lqr nh chua phan ph6i ld s6 loi nhu6n tu c6c ho4t tlQng cua doanh nghiep sau khi tru

G) chi phi TNDN cria nem nay vd cr{c khoAn didu chtnh do 6p dung

hdi tii thay ddi chinh s6ch ke to6n vd

diau chinh hdi t6 sai s6t trong y6u cua c6c n 6c

4.10 Nguy6n tic vi phuong ph6p ghi nhAn doanh rhu

Doanh thu ban hang

Doanh thu b6n hdng dugc ghi nh{n klri ddng thdri th6a mdn cric didu ki€n sau:

cho nguoi mua;

- c6ng ty kh6ng cdn git quydn quan lf hang h6a nhu ngudi sd htu hang h6a ho+c quydn ki6m

so6t hang h6a;

- Doanh thu dugc x6c dinh g diSi chfc chfn;

- Cdng ty da thu dugc hoflc s6 thu c lqi ich kinh t6 tu giao dich b6n hang;

- X6c ilinh duqc chi phi li6n quan d6n giao dich bAn hans

Doanh thu cung c dich vu

dinl mQt c6ch d6ng tin cfly Trudng hqp giao dich vd cung cdp dich 4 1i6n quan diln nhidu k! thi

doanh thu dugc ghi nh{n trong k} theo kiSt qud phda c6ng vi€c dd hoAa thdnh vdo ngdy l{p Bang c6o

d6i k6 to6n cua k' d6 Kr5t qud cua giao dich cung cip dich ru xac dinh khi thda man tet ca b6n(4) diau ki4n sau :

- Doanh thu dugc x6c tfnh tuong di5i c]ric ch6n

- Cd krhA ning thu duqc loi ich kinh ti5 trJ giao dich cung c6p dich r.u d6

- Xric dinh duoc phAn c6ng viQc dd hodn thdnh vdo ngdy l6p Bring can d6i k6 to6n

- Xdc dinh c chi phi ph5t si r cho giao dichvdchi phi d6 hoan thenh siao dich

cung cAp dlch 4r d6 .

Doanh thu ho?t ilotrg tli chitrh

Doanh thu phrit sinh tu tidn lai, tidn ban quyi5n, c6 tric, lqi nhu6n du c chia vd c6c kroan doanh

thu

hoat d6ng tai chinh kh6c or ghi nhdn khi rh6a rn6n d6ng thdi hai (2) diriu ki€n sau:

- C6 kha n6ng thu duoc lqi ich kint tii tu giao dich d6;

- Doanh thu duqc x6c tlinh tuong d6i chEc chin.

C0 filc, lqi nhuen duoc chi4 tluoc ghi nhdn khi cdng ty tlugc quydn nh{n c6 tuc ho[c duoc quyOn n]rdn

Ioi nhuAn tu viec g6p v6n

Thu nh$p khdc bao g6m c6c kloan thu ttr aic ho4t d6ng xdy ra kh6ng thudng xuy€n , ngoai cac hoatd6ng tao ra doanh thu g6m :

- Thu v6 thanh lf TSCE, nhuqng biin TSCD

- Thu tidn phat kh,ich hang do phi pham ddng

- Thu tiAn bno hi6m qc bdi thudng

- Thu dugc c6c kioan ng phdi rhu dd xoa sd tinh vdo chi phi ki mr6c

- Khoan no phai tua nay mAt chu duqc ghi ting thu nhap

- Thu c6o k1roar thu6 duqc giam, duo c hoan lai

- CAc khoan thu khac

4.11 Nguyon tic vir phuorg ph6p ghi nh4n chi phi te'i chinh

Chi phi rai chinh duo]c ghi nhan ld t6ng chi phi tai chintr phdr siDh trong k' (khone bir rru v6i doanhthu ho4t dQng tai chinh ) .

Cdc k}oan chi phiduoc ghi nlrin vdo chi phi tii chi rgdm:

- Chi phi holc c6c khoan 16 li€n quan diin c6c hoat dQng dAu tu tdi chlnh

- Chi phi cho vay vd di vay v6n

- Chi phi g6p v6n li€n doanh , li€n kiit, 16 chuy6n nhuqng chrimg kloAn ngin h4n , du phdng giam gi6

chf'ng khoan , l5 pMt sinl klli bdn ngoei tC, 16 fi gi6 h6i doai .

4.12 Nguy6n tic vi phuong phfp ghi nhin chi pbi thu6 thu nh{p doarh nghiep hien hd'nh, chi

phl thu6 thu nhap doanh nghiQp hoin l4i

phl ftud thu nhap doanh nghiQp hi6n hinh D sti thud rhu nhap doanh nghiep phai n6p ttnh tr€n

thu nhap chiu thud trong nim vi thud sudt thud rhu nhAp doanh nghiep hiQn hanh .

Chi phi thud ttru nhQp doanh nghiep hoen hi D sd thud thu nhap doanh nehiep sC phei n6p rong

tr.Jdng lai phiit sinh trl vi€c ghi nhAn thud thu nhAp hodn 14i phii trd trong ndm, hodn nhap Gi senthud thu nhap hoen hi da dudc ghi nhan tU cdc nam hudc .

E-:I q F I eE'3 E ::"i

="i h S:/ud)-A ; 5+E i S ^=i

t .E :Eei:a'i f!€ {E"E.*E' e;EF;: ta

10 i= o a.€3€ Up1 a'3

.i"s'Et"E !e"::!;:!:g '?:

tSrTT 8e.6cTi:;i Y'9 "" 'e

q 68.€I=E E €fiR

\o ep Foo - {Er€E;EE ERRqs

Ea iS€ E FgHtETEF nri iici