B Báo cáo Tổng kết SXKD 2016.2017 GIAM ĐỐC

B Báo cáo Tổng kết SXKD 2016.2017 GIAM ĐỐC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Số : /HPVC - TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016;

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2017

(BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017)

A - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2016, Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

1) Khó khăn:

Trong điều kiện nền kinh tế trong nước nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đang trên đà hồi phục tạo môi trường phát triển tốt giúp tăng trưởng thị trường tiêu thụ xi măng nói chung và bao bì xi măng nói riêng Tuy nhiên, năm 2016 tình hình SXKD vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường có sự thay đổi, rất nhiều đơn vị sản xuất xi măng đã và đang chuyển sang sử dụng vỏ bao 01 lớp dán đáy với ưu điểm tiết kiệm chi phí sản xuất từ đó hạ giá thành sản phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần tiêu thụ vỏ bao KPK, PK mà Công ty đang sản xuất

Máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng đến thời điểm bộc lộ những hỏng hóc phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất

Dư nợ tiền hàng luôn duy trì ở mức cao, thường xuyên ở mức trên 50-60 tỷ, tập

trung chủ yếu là các Công ty xi măng trong và ngoài VICEM (như xi măng Hải Phòng, xi măng Điện Biên, )

2) Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, lãnh đạo Công ty xi măng Hải Phòng và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng như: Công ty xi măng Bút Sơn, Công ty XM Hoàng Thạch, Công ty xi măng Hạ Long, và các đơn vị bạn hàng khác Cùng với tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

1 - Về sản xuất:

năm 2016

Thực hiện năm 2016

Tỷ lệ % HTKH

So với 2015

1 Tạo sợi kg 1.800.000 2.331.201 129,51 137,89

3 Tráng màng mét 29.500.000 34.090.920 115,56 124,48

4 In cắt lồng ống ống 36.000.000 41.162.880 114,34 125,61

5 May bao cái 36.000.000 41.201.141 114,45 126,00 Trong năm 2016 các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra Sản lượng sản xuất năm 2016 là 41.201.140 cái, đạt 114,45% kế hoạch cả năm và đạt 126,0% so với cùng kỳ năm 2015

Khối sản xuất và kỹ thuật đã có nhiều cố gắng trong việc phối kết hợp nhịp nhàng, mặc dù chủng loại vỏ bao sản xuất đa dạng, thay đổi mẫu mã và hình in liên tục theo yêu cầu của khách hàng song vẫn đảm bảo sản xuất đạt tiến độ và chất lượng Có thời điểm

do yêu cầu tiến độ nên đồng thời phải sản xuất nhiều loại vỏ bao trên mặt bằng xưởng, song do có sự quy hoạch mặt bằng sản xuất khoa học, gọn gàng, công tác quản lý sản xuất phát huy tốt nên vẫn đảm bảo tiến độ khách hàng yêu cầu, không để thiếu nhỡ vỏ bao

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

+ Đôi lúc vẫn còn xảy ra tình trạng phát sinh về chất lượng bán sản phẩm, việc tìm nguyên nhân để khắc phục còn chậm và chưa triệt để, cần quản lý tốt hơn nữa chất lượng sửa chữa thiết bị

+ Bộ phận sản xuất cần tập trung hơn nữa trong việc quản lý chất lượng từng công đoạn từ khâu tạo sợi, dệt, tráng màng cho đến in cắt, may bao để cho ra những sản phẩm

có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường

+ Cần có kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên, tiến độ sửa chữa thiết bị phải nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo máy móc thiết bị luôn sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng sản xuất

+ Tăng cường hơn nữa sự kết hợp giữa đơn vị sản xuất với bộ phận KTVT và bộ phận kinh doanh trong công tác giám sát chất lượng vỏ bao đóng tháo tại các thị trường

Từ đó nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

2 - Về tiêu thụ sản phẩm:

năm 2016

Thực hiện năm 2016

Tỷ lệ % HTKH

So với 2015

1 Vỏ bao XM Hải Phòng " 21.000.000 23.760.487 113,15 114,38

2 Vỏ bao XM H Thạch " 800.000 1.039.172 129,90 216,49

3 Vỏ bao XM Bút Sơn " 3.500.000 2.518.404 71,95 136,87

4 Vỏ bao XM Hạ Long (PK) " 2.000.000 2.750.000 137,50 213,18

5 Vỏ bao XM Điện Biên " 2.500.000 2.210.000 88,40 69,06

6 Vỏ bao XM HưngThịnh " 1.000.000 2.270.000 227,00 192,37

7 Vỏ bao XM xuất khẩu " 5.000.000 6.227.192 124,54 191,82

8 Vỏ bao XM khác " 200.000 400.000 200,00

Bên cạnh việc giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống, bộ phận kinh doanh đã rất tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường ra các đơn vị ngoài VICEM

để nâng cao sản lượng tiêu thụ, quyết tâm hoàn thành vượt mực kế hoạch đã đề ra Cụ

thể, tổng sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2016 đạt 41.175.255 cái, đạt 114,38% so với kế hoạch và vượt 28,63% so với năm 2015 Trong đó:

+ Xi măng Hải Phòng tiêu thụ cả năm là 23.760.487 cái vỏ bao, đạt 113,15% kế hoạch năm và bằng 114,38% so với cùng kỳ năm trước

+ Xi măng Bút Sơn mặc dù sản lượng tiêu thụ vỏ bao chưa cao, chỉ được 2.518.404 cái, song so với cùng kỳ năm 2015 đạt 136,87%

+ Xi măng Hạ Long đạt sản lượng tiêu thụ 2.750.000 vỏ bao, đạt 137,50% kế hoạch năm 2016, tương đương 213,18% so với thực hiện năm 2015 Đây là bước đột phá

trong tiêu thụ và sản xuất, vì vỏ bao PK xuất khẩu (bao 40kg) này sản xuất khó khăn hơn,

phế liệu nhiều, năng suất máy không cao Tuy nhiên, để khai thác tối đa năng lực thiết bị, đồng thời tạo thêm việc làm cho CB CNV nên Công ty vẫn cố gắng khắc phục mọi khó khăn để sản xuất vào giao hàng đảm bảo tiến độ

+ Thị trường ngoài VICEM (bao gồm: xi măng Điện Biên, Hưng Thịnh, xuất khẩu,…) đạt sản lượng tiêu thụ năm 2016 là 11.107.192 cái vỏ bao, chiếm tỷ trọng

26,98% tổng sản lượng vỏ bao tiêu thụ các thị trường

Nhìn chung công tác thị trường đã có nhiều cố gắng nhất là thị trường ngoài VICEM Khối kinh doanh cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo

3 - Về công tác tài chính:

năm 2016

Thực hiện năm 2016

Tỷ lệ % HTKH

So với 2015

1 Doanh thu Tỷ.đ 190 220,22 115,90 124,06

2 Lợi nhuận trước thuế " 8,134 10,897 133,97 137,95

3 Nộp ngân sách " 7,67 9,969 129,97 119,26

4 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 6,5 8,4 129,23 155,56

Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 đạt khá cao và đều tăng so với cùng kỳ năm 2015

Cụ thể doanh thu năm 2016 thực hiện 220,22 tỷ đồng, đạt 115,90% so với kế hoạch ngân sách và đạt 124,06% so với cùng kỳ năm 2015 Lợi nhuận trước thuế năm 2016 thực hiện

là 10,897 tỷ đồng, tăng 37,95% so với 2015

4 - Công tác đầu tư xây dựng:

Theo định hướng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc chuyển đổi dần sang sử dụng vỏ bao PP một lớp dán để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, Công ty đã sơ bộ tiến hành nghiên cứu thị trường, dự kiến sẽ lập báo cáo đầu tư “Dây chuyền sản xuất vỏ bao PP một lớp dán công suất 40-50 triệu vỏ bao/năm” và đưa vào kế hoạch đầu tư 2017-2018, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư từ các nguồn: vốn tự có; tín dụng thương mại hoặc thuê tài chính

5 - Công tác tổ chức lao động:

Duy trì việc làm và đời sống CB CNV ổn định và từng bước phát triển Thu nhập bình quân của CB CNV tăng cao, năm 2016 đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng, đạt 129,23%

so với kế hoạch và bằng 155,56% so với năm 2015

B - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2017

1 - Khó khăn và thuận lợi

Bước sang năm 2017 thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng mặc dù tăng trưởng song

dự báo vẫn còn nhiều khó khăn Tổng Công ty đã có định hướng yêu cầu các Công ty xi măng chuyển dần sang sử dụng vỏ bao PP một lớp dán đáy nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm

Thị trường xi măng xuất khẩu đã đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào tổng sản lượng tiêu thụ năm 2016, tuy nhiên đây là thị trường bấp bênh, sản lượng không ổn định, luôn đòi hỏi cao về chất lượng trên cơ sở giá cả cạnh tranh Việc đa dạng về chủng loại sản phẩm cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất do mất nhiều thời gian thay trống in, bản

in

Máy móc thiết bị qua thời gian khai thác sử dụng nhiều năm đòi hỏi phải thường xuyên sửa chữa, thay thế làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng hoạt động của thiết bị

Dư nợ thanh toán của các đơn vị khách hàng vẫn thường xuyên duy trì ở mức cao gây thiếu vốn lưu động, tăng chi phí tài chính, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bên cạnh đó, với đội ngũ CB CNV giàu kinh nghiệm, có tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, Công ty đang tích cực đẩy mạnh khai thác các thị

trường ngoài nhằm bù đắp sự thiếu hụt của thị trường truyền thống, từ đó nâng cao sản lượng tiêu thụ, đảm bảo việc làm cho người lao động

Từ những đặc điểm trên, với quan điểm chủ động, quyết tâm phấn đấu khai thác tối đa sản lượng, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

II - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

1 - Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2017

năm 2017

Tổng cộng: 38.000.000

2 Vỏ bao XM Hoàng Thạch " 2.000.000

4 Vỏ bao XM Hạ Long (PK) " 1.600.000

2 - Các chỉ tiêu tài chính:

năm 2017

3 - Giải pháp và phương hướng thực hiện:

- Bộ phận kinh doanh tiếp tục tập trung khai thác ký hợp đồng tối đa sản lượng để cung cấp vỏ bao cho các đơn vị trong Tổng Công ty như xi măng Hải Phòng, xi măng Bút Sơn, xi măng Hoàng Thạch, xi măng Hạ Long và các đơn vị ngoài VICEM như xi măng Điện Biên, xi măng xuất khẩu, HTX Hưng Thịnh,… Đồng thời đẩy mạnh khai thác các thị trường mới ngoài VICEM để gia tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao Bám sát tiến độ tiếp nhận xi măng Sông Thao về VICEM để chủ động triển khai cung cấp cho thị trường mới

- Khai thác tối đa sản lượng ký hợp đồng, áp dụng đối sách về giá, về chất lượng sản phẩm, tiến độ và khả năng cung cấp để khai thác tối đa sản lượng tiêu thụ vỏ bao, phấn đấu thực hiện sản xuất và tiêu thụ vượt mức kế hoạch đề ra Đồng thời chuẩn bị thị

trường, sẵn sàng cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP 1 lớp dán đáy theo định hướng của VICEM

- Chú trọng công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay đồng vốn, giảm chi phí tài chính nhằm đạt tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm,

ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt nhất

- Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, thủ tục mua sắm vật

tư phục vụ sản xuất, thực hiện theo quy chế để có giá cả cạnh tranh, trên cơ sở mặt bằng giá thị trường và tham khảo giá bình quân của các đơn vị khác trong VICEM

- Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu!

Phát huy truyền thống công nhân xi măng "Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo", tập

thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, làm tiền đề phấn đấu thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Để có được kết quả trên, trong năm qua Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam; Sự giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty và các đơn vị bạn hàng

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY