BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần
Trang 1BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
Ban giám đốc Công ty xin phép báo cáo quý vị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau :
I / TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016
1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:
Năm 2016, kinh tế trong nước tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh đã giảm bớt khó khăn khi tiêu thụ hàng hóa ổn định hơn Với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sự ấm lên của thị trường bất động sản cũng như nhu cầu xây dựng chung đã tăng hơn những năm trước giúp cho sản lượng gạch ngói sản xuất và tiêu thụ có những bước tăng trưởng ổn định
Kết quả năm 2016 Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm và đều tăng trưởng hơn so với năm 2015, cụ thể như sau:
Thực hiện 2015
Kế hoạch 2016
Thực hiện 2016
% TH 2016 TH
2015 2016 KH
1 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 6.001 8.000 13.150 219,1 164,4
2 Doanh thu Tr.đ 188.489 198.800 228.860 121,4 115,1
- Doanh thu SXVLXD Tr.đ 188.489 198.800 228.860 121,4 115,1
3 Khấu hao TSCĐ 15.691 16.416 18.065 115,1 110,0
- Khấu hao cơ bản Tr.đ 10.161 10.276 11.194 110,2 108,9
- Khấu hao sửa chữa lớn Tr.đ 5.530 6.140 6.871 124,2 111,9
4 Lao động và thu nhập
- Năng suất lao động (DT/người) Tr.đ 267 271 321 120,2 118,4
- Thu nhập bình quân 1000đ 5.676 5.748 6.652 117,2 115,7
5 Dư nợ phải thu và tồn kho TP
- Phải thu khách hàng TK 131 Tr.đ 6.371 6.420 6.047 94,9 94,2
- Giá trị thành phẩm tồn kho Tr.đ 19.602 14.410 18.898 96,4 131,1
6 Giá trị sản xuất KD Tr.đ 195.603 194.000 226.070 115,6 116,5
7 Nộp ngân sách Tr.đ 11.837 12.538 28.720 242,6 229,1
Trang 2Đánh giá các nội dung thực hiện:
2.1/ Thực hiện 04 chỉ tiêu chính :
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera-CTCP và Đại hội đồng cổ đông đã giao : Lợi nhuận năm 2016 đạt 164% kế hoạch; Doanh thu đạt 115% kế hoạch; Thu nhập bình quân/người/tháng đạt 116% kế hoạch; Khấu hao cơ bản đạt 109% kế hoạch, dư nợ phải thu khách hàng đã giảm số dư nợ so với mức dư nợ đầu năm là 324 triệu đồng
2.2/ Các chỉ tiêu và công tác khác :
2.2.1/ Công tác sản xuất – chất lượng sản phẩm: Công ty đã duy trì thực hiện sản
xuất ổn định theo kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo được cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm đều đạt theo TCCS của Viglacera Cụ thể :
- Cơ cấu sản phẩm :
TT Sản phẩm Kế hoạch Thực hiện giảm so% tăng,
KH
Sản lượng trọng% tỷ lượngSản trọng% tỷ
1 Gạch xây 122.376 76,37 128.278 74,01 -2,36
2 Ngói 22 17.092 21,33 19.416 22,41 +1,08
3 Gạch ngói khác 3.668 2,30 6.204 3,58 +1,28
- Chất lượng sản phẩm :
+ Chất lượng gạch xây : Tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt so với kế hoạch giao 95,5/95,5%; phẩm cấp chất lượng A1/AB đạt 89% trên kế hoạch giao 88%
+ Chất lượng ngói 22: Tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt 93%/KH 93% đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ phẩm cấp A1/AB đạt 60%/60% đạt 100% kế hoạch
+ Chất lượng SP trang trí khác : Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng theo KH
2.2.2/ Công tác đầu tư : Được triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch và chỉ
đạo của cổ đông lớn là Tổng công ty Viglacera, đảm bảo đúng trình tự quy định trong đầu tư Tổng vốn đầu tư năm 2016 đạt 9,9 tỷ đồng, sau khi đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục/ công trình đầu tư đã phát huy được hiệu quả đầu tư
và góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng
2.2.3/ Công tác dự trữ nguyên liệu :
Trong năm 2016 Công ty tiếp tục khai thác và thu mua nguyên liệu về cho các nhà máy để dự trữ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất với yêu cầu dự trữ đất ngói tối thiểu 15 tháng trở lên, đất gạch 12 tháng trở lên Kết quả thực hiện năm 2016 Công
ty đã chuẩn bị đủ nguyên liệu cho sản xuất với khối lượng tồn kho như sau :
- Tại nhà máy Đông Triều 1 :
+ Đất trang trí sản xuất ngói: Tồn kho đủ cho sản xuất trên 24 tháng, đáp ứng đủ lượng dự trữ và thời gian phong hóa cho sản xuất
+ Đất sản xuất gạch : Tồn kho trên 12 tháng sản xuất, đáp ứng đủ lượng dự trữ và thời gian phong hóa cho sản xuất
- Tại nhà máy Đông Triều 2 : Tồn trên 12 tháng sản xuất, đáp ứng đủ lượng
dự trữ và thời gian phong hóa cho sản xuất
Trang 3- Tại nhà máy Đầm Hà : Tồn kho trên 15 tháng sản xuất, đáp ứng đủ lượng dự trữ và thời gian phong hóa cho sản xuất
II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017
1/ Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :
T
TH năm 2016
KH năm 2017
%KH2017 / TH2016
2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 13.150 15.110 115
4 Lao động và thu nhập
5 Dư nợ phải thu khách hàng Tr.đ 6.047 5.900 97
6 Giá trị sản xuất KD (SLSX * giá bán bq) Tr.đ 226.070 239.000 106
7 Tổng vốn đầu tư XDCB Tr.đ 9.919 70.030
Trong đó : Dây chuyền 3 NM Đông Triều
2/ Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện:
2.1/ Về chất lượng sản phẩm:
- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thu hồi và phẩm cấp sản phẩm trên cơ sở kiểm soát chất lượng, số lượng nguyên liệu đầu vào Mục tiêu thực hiện
tỷ lệ thu hồi ngói 22v/m2 đạt 93% trở lên và tỷ lệ A1/AB đạt 60% trở lên
- Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ tại từng công đoạn, bộ phận một cách căn cơ, tỉ mỉ Đánh giá chất lượng sản phẩm hàng tháng bằng việc phân tích mẫu tại Viện NCPT Viglacera để có giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời
2.2/ Về nguyên – nhiên liệu:
- Thực hiện khai thác đất tại mỏ nguyên liệu của Công ty về kho đất của các nhà máy, thực hiện mua nguyên liệu tại khu vực Hạ Long, mua nguyên liệu của các nhà cung ứng khác tại khu vực Đông Triều để đảm bảo đủ khối lượng kế hoạch: Lượng đất trang trí dự trữ đảm bảo cho ≥ 24 tháng sản xuất được phong hóa, ngâm ủ đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất; Lượng đất gạch xây đảm bảo cho ≥ 12 tháng SX
- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác nhập nguyên liệu theo quy định của Tổng công ty Viglacera Ban hành Thực hiện việc sơ chế, gia công lô nguyên liệu lớn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian ngâm ủ trước khi đưa vào sản xuất
2.3/ Công tác đầu tư :
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đã đặt ra và nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, Công ty cần tiếp tục phải đầu tư bổ sung một số hạng mục mới trong năm 2017 tại các nhà máy để đáp ứng cho sản xuất cũng như cải tiến điều kiện làm việc cho người lao động Nghiên cứu triển khai thực hiện đầu tư dây chuyền số 03 tại nhà máy Đông Triều 1, dây chuyền số 02 tại nhà máy Đông Triều
Trang 4để mở rộng, tăng năng lực sản xuất của nhà máy và Công ty, tiến độ thực hiện bắt đầu từ cuối quý I/2017 Như vậy tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2017 Công ty dự kiến thực hiện là 70 tỷ đồng
2.4/ Công tác tài chính:
- Tiếp tục triển khai các biện pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ Cơ cấu lại các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và giảm chi phí tài chính
- Tổ chức việc phân tích hiệu quả hoạt động SXKD hàng tháng để có phương án điều chỉnh kịp thời những bất cập trong vận hành, điều hành
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 – phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình Đại hội đồng cổ đông
Trân trọng cảm ơn!
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Giám đốc Công ty
(Đã ký)
Trần Thành
Trần Thành