CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BAN KIỂM SOÁT CTY CP DVVTĐS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội ngày 29 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Trang 1CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
BAN KIỂM SOÁT CTY CP DVVTĐS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội ngày 29 tháng 03 năm 2009
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008
Kính thưa : - Các vị đại biểu;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DVVT ĐS;
- Các Đại biểu cổ đông tham gia đại hội thường niên,
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT ĐS ; Căn cứ tình hình triển khai Nghi quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2008
Căn cứ vào kết quả thẩm định nội bộ báo cáo tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty kiểm toán Phương Đông
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức ngày 29 tháng 3 năm 2009 tại Hội trường Công ty CP DVVT ĐS về các hoạt động của BKS trong năm như sau:
- Trong năm 2008, BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định đối với BKS trong điều lệ của Công ty; đã phối hợp cùng với đoàn kiểm tra của Công ty, tiến hành kiểm tra định kỳ các đơn vị trong Công ty theo yêu cầu của HĐQT, qua thực tế kiểm tra tại các đơn vị đều hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy định, quy chế của Công ty
- Về nhiệm vụ Giám sát HĐQT và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp: HĐQT và Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm
vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua
- Đề xuất lựa chọn đơn vị để kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và trình lên HĐQT thông qua đơn vị kiểm toán năm 2008 là Công ty TNHH kiểm toán Phương Đông Ban kiểm soát đã trực tiếp trao đổi, thống nhất số liệu với Công ty kiểm toán Phương Đông như sau:
A Kết quả sản xuất kinh doanh :
Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được Đại hội cổ đông thông qua; Mặc dù năm 2008 tình hình kinh tế thế giới cũng như ở Việt Nam có nhiều biến động khó khăn nhưng HĐQT, lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm 2008 trước thời hạn, tăng trưởng cao so với năm 2007
Trang 2- Doanh thu nội bộ năm 2008 đạt: 35,2 tỷ đạt 149,7% so với kế hoạch, bằng 146,8% so với năm 2007
- Thu nhập của người lao động: 3.450.000 đ/ người/tháng đạt 125,5% so với
kế hoạch, bằng 143,7% so với năm 2007
- 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT và được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo Luật lao động
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt 3,3 tỷ đồng
B Công tác đầu tư, xây dựng, mở rộng sản xuất :
Trong năm, Công ty đã mua và đưa vào khai thác thêm 04 xe Trung Quốc mới 100%, 02 xe Mỹ, 06 moóc mới 100% bước đầu phát huy có hiệu quả, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân Triển khai đầu tư mua 25 toa xe HH thành cao C31 của Trung Quốc để liên kết kinh doanh khai thác với Công ty vận tải hàng hoá đường sắt theo chủ trương của Ngành
Nâng cấp chỉnh trang trụ sở văn phòng các chi nhánh Hải Phòng, Giáp Bát, Lào Cai, xây mới nhà lưu trú tại Yên Viên thu hồi và cải tạo nâng cấp văn phòng tại Thái Nguyên
Dự án xây dựng khu A1B1: tiếp tục thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, tiếp xúc lựa chọn các đơn vị tư vấn, xây dựng và làm các thủ tục xây dựng tiếp theo
Dự án khu Cơ quan Công ty: Đã khắc phục các tồn đọng cũ về hồ sơ đất, thuế
và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang tiến hành lập dự án nhưng do ảnh hưởng chung của sự suy giảm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn
Tổng vốn đầu tư năm 2008: 17,3 tỷ đồng
Công ty đã xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, khai thác công nghệ thông tin Internet phục vụ cho sản xuất
Tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty đặc biệt là tại 1 số đơn vị mới thực hiện như Yên Viên, Giáp Bát, Lào Cai, Lạng Sơn…
Giữ nguyên số vốn đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác từ năm 2007
là 1,6 tỷ, không tăng thêm Đối với các doanh nghiệp mà Công ty đã đầu tư tài chính đều là các đơn vị sản xuất có kết quả kinh doanh năm 2008 khả quan đảm bảo mức trả cổ tức từ 8-15%
C/ Thẩm định nội bộ báo cáo tài chính năm 2008:
Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định nội bộ Báo cáo tài chính các quý năm
2008 và Báo cáo tài chính năm 2008 với các nội dung và nhận xét sau:
- Báo cáo tài chính của công ty cổ phần DVVT ĐS đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2008 và số liệu trên
đã được Công ty kiểm toán Phương Đông kiểm toán và xác nhận
Trang 3- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2008 là chính xác
- Hệ thống sổ sách, báo cáo là đúng và phù hợp với nguyên tác kế toán được chấp nhận chung ở Việt nam
- Bảng cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tình hình công nợ, bảng tổng hợp kiểm kê tài sản đến 31/12/2008 đã được Tổng giám đốc điều hành ký
D Kiến nghị
- Trong năm 2009 tăng cường đẩy mạnh triển khai các dự án xây dựng tại khu tập thể và Cơ quan Công ty
- Xây dựng 1 số quy định cụ thể về trích lập và sử dụng các quỹ trình ĐHCĐ
- Tăng tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông Công ty
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần DVVT ĐS trong năm 2008 Kính đề nghị Hội đồng quản trị và các cổ đông tham gia đóng góp
Xin chân thành cảm ơn !
BAN KIỂM SOÁT CTCP DVVT ĐƯỜNG SẮT
Đỗ Minh Phương - Trưởng ban
Lê Kim Giang - Uỷ viên
Trịnh Hùng Tư - Uỷ viên