6 Bao cao BKS nam 2016 Phytopharma final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma).
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma) đã được kiểm toán.
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:
A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
Với kết quả của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Ban kiểm soát đã phân công cụ thể từng đồng chí trong ban phục trách theo dõi từng hoạt động của Công
ty, cụ thể như sau:
- Bà Đặng Lệ Thu – Trưởng ban kiểm soát: Chịu trách nhiệm chung về các công
tác của BKS Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS thực hiện các nhiệm
vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty
- Ông Trần Việt Thắng – Thành viên BKS: Kiểm soát về việc thực hiện các Nghị
quyết, quy chế, chính sách quy định của pháp luật, đầu tư xây dựng cơ bản
- Ông Nguyễn Thanh Toàn: Kiểm soát lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, quản lý chất
lượng, hệ thống kho bãi tại các địa điểm kinh doanh của Công ty
Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm:
- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng và các quy định của Pháp luật
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo kế hoạch
Trang 2Ban kiểm soát đã tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao Kết quả trong năm được tổng hợp lại với các nội dung chủ yếu như sau:
I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.
1 Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
Đã thực hiện đúng theo phương hướng đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đã giao cho, cụ thể:
ĐVT: Triệu đồng
2 Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2015 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định
- HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty
- HĐQT đã hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm nhận sự cao cấp trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp, nhằm tăng cường năng lực điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty
- Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 theo hướng khả thi và khắc phục vượt qua khó khăn, ổn định về quản lý, kinh doanh
- Trong năm HĐQT đã chỉ đạo định hướng, hoàn thành các mục tiêu về hoạt động Sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp, làm tiền đề cho sự phát triển, tăng trưởng của Phytopharma trong tương lai
- HĐQT đã chỉ đạo tốt việc quản lý, sử dụng, khai thác bất động sản tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, phân loại cụ thể các khu đất Công ty đang quản lý để chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục mua nhà, mua đất, ký hợp đồng thuê đất dài hạn, nhằm khai thác tối đa các nguồn bất động sản của Công ty
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015
- Hoàn Thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng hạn
Trang 33 Nội dung hoạt động của Ban điều hành.
- Trong năm 2015 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:
+ Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng dịch
vụ, tiết kiệm chi phí, đặt biệt là các chi phí chiếm tỷ trọng lớn như vận tải, giao nhận Chất lượng dịch vụ được nâng cao
+ Hoàn Thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ đề ra
+ Chủ động cân bằng dòng tiền, tạo doanh thu tài chính cho công ty
+ Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động công việc + Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ
+ Củng cố hệ thống kế toán, tài chính, đảm bảo việc quản lý tài chính minh bạch, tiết kiệm, phòng ngừa rủi ro và cung cấp thông tin đúng hạn Trong năm 2015 công ty tổ chức kiểm toán và đại hội cổ đông đúng thời hạn
+ Đưa tài sản đất đai kho bãi còn sử dụng lãng phí vào khai thác đem lại lợi nhuận cho cổ đông
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo đúng quy định của Công ty và pháp luật Trong năm qua không xảy ra tình trạng
nợ lương, khiếu kiện của người lao động
- Căn cứ vào NQ của HĐQT, Ban điều hành đã xử lý một số tồn tại từ năm 1999 đến năm 2013 vào quỹ dự phòng tài chính như sau:
+ Khoản tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế theo kết luận Thanh tra thuế số 261/KL-CT ngày 13/02/2015 và Quyết định số 691/QĐ-CT-XP ngày 13/02/2015 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạt hành chính về thuế giai đoạn 2009 đến năm 2013 , với số tiền là: 3.166.727.182 đồng
+ Xử lý các khoản nộp phạt của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra sau thông quan từ năm 2010-2015 với số tiền là: 1.868.742.692 đồng
+ Xử lý các khoản nợ đọng thuế từ năm 1999 đến năm 2003, với số tiền là: 3.309.215.610 đồng
II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.
1 Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:
- Công ty đã mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định hiện hành
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được Kiểm toán đúng theo chuẩn mực quy định Luật kế toán Việt Nam; phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính
Trang 4các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015:
Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa
ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán
Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 như sau:
STT Tên Chỉ tiêu Số liệu kiểm toán năm 2015
A SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
TỔNG TÀI SẢN 2.861.906.305.560
I Tài sản ngắn hạn 2.831.173.437.307
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 95.352.032.040
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 90.211.812.829
3 Các khoản phải thu ngăn hạn 1.901.762.862.991
4 Hàng tồn kho 704.355.672.280
5 Tài sản ngắn hạn khác 39.491.057.167
II Tài sản dài hạn 30.732.868.253
1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.220.543.724
2 Các khoản phải thu dài hạn 100.000.000
3 Tài sản cố định 23.055.169.252
4 Tài sản dài hạn khác 5.357.155.277 TỔNG NGUỒN VỐN 2.861.906.305.560
I Nợ phải trả 2.682.223.305.483
1 Nợ ngắn hạn 2.678.799.366.983
2 Nợ dài hạn 3.423.938.500
II Vốn chủ sở hữu 179.683.000.077
1 Vốn chủ sở hữu 179.253.000.077
- Vốn cổ phần 95.000.000.000
2 - Thặng dư vốn cổ phần 7.800.000.000
3 - Quỹ Đầu tư phát triển 44.131.084.770
4 - Lợi nhuận chưa phân phối 31.814.632.653
5 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 507.282.654
6 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 430.000.000
B KẾT QUẢ KINH DOANH
1 Doanh thu 8.743.893.818.105
2 Lợi nhuận trước thuế 47.800.967.915
3 Lợi nhuận sau thuế 36.946.979.084
III/ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ DƯỢC CHÍNH:
- Hàng nhập khẩu: 100% hàng hóa được kiểm tra cảm quan và phát hành phiếu kiểm nhận chất lượng, không để xảy ra tình trạng kém chất lượng hay hàng hóa chưa được kiểm tra chất lượng lưu thông vào thị trường
- Theo dõi, đánh giá chất lượng nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo đúng quy trình ISO, khuyến cáo kịp thời đảm bảo phục vụ tốt công tác nhập khẩu giảm tỉ lệ thấp nhất các mặt hàng kém chất lượng do nhà cung cấp không đảm bảo chất lượng
Trang 5- Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, thiết bị quy định tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn lao động: thực hiện đầy đủ, đúng quy đinh công tác kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường và các thiết bị đòi hỏi an toàn lao động
- Luôn đảm bảo các thiết bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu quả và có độ chính xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý
IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH
1 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành.
- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định
2 Ý kiến của Cổ đông.
Trong năm 2015, những ý kiến khiếu nại bằng văn bản của Cổ đông liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành và những thắc mắc về tình hình của Công ty đều được Ban kiểm soát đã tiếp nhận trả lời giải thích theo đúng quyền hạn nhiệm vụ góp phần minh bạch hóa các hoạt động của công ty
Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã nhận được ý kiến khiếu nại bằng văn bản của
Cổ đông về các vấn đề Về việc: “Giải quyết bồi thường do hợp đồng của Công ty cho thuê đất bị vô hiệu” Sau khi tổng hợp hồ sơ, BKS đã có buổi làm việc với cổ đông, và Cỏ đông cũng đã chấp thuận việc Công ty chấm dứt hợp đồng cho thuê và không chấp nhận giải quyết bồi thường cho Cổ đông là hoàn toàn đúng theo thỏa thuận mà hai bên đã ký kết cũng như đúng theo quy định của pháp luật hiện hành
B KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.
1 Kế hoạch năm 2016:
Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước
- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty
Trang 6- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo đúng quy định.
2 Ban kiểm soát có một số kiến nghị:
Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần chỉ đạo quyết liệt hơn một số nội dung sau :
- Rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ
và một số quy chế khác cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty
- Xây dựng phương án kinh doanh cụ thể và tích cực hơn nữa để đẩy mạnh hoạt động của hai công ty con trong hoạt động kinh doanh trực tiếp
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư đầu tư cơ sở vật chất , khai thác tối đa các nguồn đất và tài sản hiện có để mở rộng hơn nữa lĩnh vực kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty
- Tận dụng tối ta hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Phytopharma tăng trưởng nhanh hơn
- HĐQT, Ban điều hành kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ, đối chiếu với các quy định hiện hành nhằm hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý về chính sách Thuế, Hải quan tránh cho Công ty những chi phí ngoài sản xuất mang yếu tố khách quan, không kiểm soát được
Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2015 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma)
Xin trân trọng cám ơn!
Trưởng Ban kiểm soát (Đã ký)
Đặng Lệ Thu