Bao cao BKS nam 2011

Bao cao BKS nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Kính thưa Quí vị đại biểu;

Kính thưa Quí cổ đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu

- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm 2011 và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty

CP cơ khí xăng dầu

Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty năm 2011

I/ KẾT QUẢ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

1/ Hoạt động Ban kiểm soát năm 2011

Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm các ông:

- Ông: Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát;

- Ông: Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông: Nguyễn Duy Hải – Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đã có những nhận xét kiến nghị sau kiểm soát gửi HĐQT; Ban điều hành Công ty để làm

cơ sở đánh giá và tổ chức lại các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với HĐQT và Ban điều hành Công ty để giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều lệ

Công ty, đảm bảo tính khách quan, độc lập và theo Luật qui định Tham dự các phiên họp của HĐQT

để tham gia góp ý vào các Qui chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết và việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Các kiến nghị và đề xuất về công tác quản lý và điều hành kinh doanh

đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai và khắc phục kịp thời

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2011 phù hợp với các qui định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý các vấn đề trọng yếu tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty; và đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) đã được Đại hội đồng cổ năm 2010, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán hiện hành của Nhà nước (số liệu thẩm định chi tiết kèm theo)

3/ Kiểm soát hoạt động của Công ty

3.1/ Hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty

Quá trình kiểm soát cho thấy, HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, từng cá nhân phụ trách và hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với qui định của Pháp luật; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty Trong năm

2011 HĐQT Công ty đã thực hiện họp các phiên định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của công việc cần giải quyết Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định đã được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định, qui chế hiện hành của Công ty

Ban điều hành Công ty đã xem xét ban hành mới, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý theo thẩm quyền phân cấp:

- Quy định quản lý chi phí hành chính tại Công ty CP cơ khí xăng dầu, ban hành lèm theo QĐ

số 001/QĐ-CT ngày 04/01/2011

- Quy định quản lý kinh doanh dịch vụ của Công ty CP cơ khí xăng dầu ban hành kèm theo quyết định số 127/PMS-QĐ-KTTV ngày 08/9/2011

- Quy định kinh doanh xăng dầu của Công ty CP cơ khí xăng dầu, ban hành kèm theo QĐ số 0476/QĐ-CT ngày 06/7/2011

- Quy định qui trình giao nhận xăng dầu, ban hành kèm theo QĐ số 0476b/QĐ-CT ngày 06/7/2011

- Quy chế tiền lương ban hành kèm theo quyết định 125/PMS-QĐ-NSHC ngày 10/8/2011 Ban điều hành đã có những chủ động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành Ban điều hành đã chủ động trong việc tìm kiếm và mở rộng phát triển kinh doanh các sản phẩm mới, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Công

ty cũng như nâng cao thu nhập cho người lao động Ban điều hành đã chủ động mở rộng thiết lập quan

hệ với các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để phối hợp kinh doanh và cung cấp các dịch vụ gia tăng

3.2/ Thực hiện kế hoạch năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông giao

Năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn: giá

cả hàng hóa nguyên vật liệu tăng cao, lạm phát tăng cao,… Trước tình hình đó, Chính phủ đã ra nghị quyết 11 nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, với chính sách thắt chặt tiền tệ và tăng trưởng tín dụng, lãi suất Ngân hàng tăng cao dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp rất khó khăn

Tuy nhiện, với sự quan tâm của các cổ đông, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự linh hoạt trong điều hành của Ban giám đốc Công ty, cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2011, Công ty đã đạt được kết quả khả quan và rất đáng khích lệ:

- Doanh thu: 666 tỷ, đạt 130% kế hoạch

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17,006 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch

- Tỷ suất lợi nhuận sau thế / doanh thu: 2%

- Lãi cơ bản / 1 cổ phiếu: 2.305 đồng/CP (tính theo vốn bình quân năm 2011)

3.3/ Công tác tăng vốn điều lệ

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty lên 91 tỷ đồng và chuyển giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã thực hiện chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 01/7/2011 đến ngày 10/7/2011 Tuy nhiên, do diễn biến của thị trường chứng khoán năm 2011 không thuận lợi nên số cổ phần phát hành thêm của Công ty là 2.027.662 cổ phiếu, tương ứng với 52% khối lượng cổ phiếu phát hành thêm, do đó không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

3.4/ Công tác quản lý tài chính và hạch toán

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty thực hiện mở sổ sách và hạch toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, cũng các quy định của pháp luật Phản ánh kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

- Qua các số liệu sổ sách kế toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều trong ngưỡng cho phép, thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh của Công ty Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thanh toán đúng hạn các khoản phải trả

- Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Các khoản chi phí phát sinh tăng so với kế hoạch chủ yếu do yếu tố trượt giá cũng như mặt bằng chung của

xã hội Nhìn chung các khoản chi tiêu trong năm là hợp lý, hợp lệ và phù hợp với chế độ

II KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Công ty tiếp tục đánh giá hiệu quả và kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp, luân chuyển, đào tạo, bố trí lực lượng lao động gián tiếp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

2/ Công ty cần có chính sách và giải pháp linh hoạt trong việc phát triển thị trường, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong kinh doanh để củng cố và nâng cao uy tín của thương hiệu

PMS Cùng với việc phát triển thị phần, tăng cường công tác quản trị công nợ, gắn kết việc bán hàng với các điều kiện công nợ Xây dựng chế tài trong việc bán hàng và thu hồi công nợ gắn với lương thưởng và trách nhiệm của các đơn vị và các cá nhân có liên quan

3/ Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt hệ thống báo cáo quản trị để phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định của Ban điều hành

4/ Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công tác kinh doanh và phát triển của Công ty trong thời điểm hiện tại và lâu dài Tiếp tục nghiên cứu và ban hành quy chế, quy định, áp dụng các hình thức khoán, trả lương, trả thưởng tiên tiến để kích thích

sự sáng tạo; khuyến khích người lao động phát huy tối đa khả năng tìm kiếm khách hàng mới, cơ hội kinh doanh mới cho Công ty

5/ Công ty cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và ban hành mới các qui chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản trị và ra quyết định kịp thời của Ban điều hành

Kính thưa Đại hội!

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2011, khối lượng công việc và thách thực đặt ra trong năm 2012 đối với HĐQT và Ban điều hành cũng như từng phòng ban trong Công ty những nhiệm vụ hết sức nặng nề Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quí vị cổ đông Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, vì quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển của Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu đã tạo điều kiện để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát năm 2011

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông sức khoẻ và thành đạt

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ HUY HIỆP

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

(Đính kèm báo cáo ban Kiểm soát năm 2011)

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 85.525.783

3.2 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi -443.284.035

3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 14.691.265.111

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11.037.210.441

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 11.037.210.441

1.6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.638.209.873