TTr ĐHĐCĐ bao cao kiem toan 2016

Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016, kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán như Sau: - Đơn vị kiểm toán: Cé

= CONG TY CP CHO THUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM watc MAY BAY VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTr-VALC-HĐQT (V/V: Báo cáo kết quả kiểm toán 2016; Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

để xuất phương án phân phối LNST 2016; phương án chỉ trả thù lao HĐQT,

BKS năm 2017)

TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG

và việc: thông qua báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2016; kết quả chỉ trả thù

lao HĐQT, BKS năm 2016; phương án phân phối LNST năm 2016;

phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ thông qua kết quả kiểm toán BCTC năm

2016; kết quả chi tra thù lao HĐQT, BKS năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận sau thuê năm 2016; phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 cụ thê như sau:

1 Kết quả kiểm toán BCTC năm 2016

1 Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016, kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán như Sau:

- Đơn vị kiểm toán: Céng ty TNHH Deloitte Viét Nam

- Mức phí kiểm toán: 180.000.000 VNĐ (chưa bao gồm 10% VAT)

2 Ý kiến kiểm toán đối với BCTC năm 2016 của VALC

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2016 sau khi đã điều chỉnh theo các kiến nghị của đơn vị kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến “chấp nhận toàn phần” đối với báo cáo tài chính năm 2016 của 'VALC theo các chuẩn mực kề toán Việt Nam, Chế

độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan,

3 Một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2016 đã được kiểm toán

TT Chỉ tiêu Số tiền (USD)

1 | Tổng tài sản 703.273.300 2_ | Vốn chủ sở hữu 63.315.837

3 | Tổng doanh thu 82.748.462

Doanh thu từ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 231.431

Doanh thu từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 1.472.724 |

1

Chỉ phí từ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 1.184.059

H Báo cáo kết quả chỉ trả thù lao HĐQT&BKS năm 2016

HĐQT báo cáo ĐHĐCP về kết quả chỉ trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 trên

cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 02/NQ-VALC-ĐHĐCĐ ngày

29/04/2016 như sau:

(Đơn vị: VND)

Kế hoạch Đã thanh toán

- Thù lao Hội đồng Quản trị 468.000.000 405.227.903

- Thù lao Ban Kiểm soát 216.000.000 217.152.054

684.000.000 622.379.0957 Tổng thù lao chỉ trả thực tế thấp hơn kế hoạch là do trong năm 2016 có biến động

về cơ cầu thành viên của HĐQT và BKS của Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Tony Tony Hsun Cau Fong và thành viên

BKS Ông Trần Tuấn Anh ngày 3/2/2016;

- Bồ nhiệm thành viên BKS Ông Nguyễn Doanh Huấn từ ngày 29/4/2016

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT Ông Lê Văn Tần & thành viên BKS Ông Bùi

Trung Kiên từ ngày 30/9/2016

III Đề xuất phương án phân phối LNST năm 2016

1 Cơ sở đề xuất

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 2016

Theo kết quả kiểm toán của Céng ty TNHH Deloitte Việt Nam, lợi nhuận sau

thuế từ HĐKD trong năm 2016 đạt 20.549.619 triệu USD

* Cơ sở pháp lý

Căn cứ công văn số 2171/BTC-TCDN ngày 25/02/2009 của Bộ Tài chính về việc phân phối, trích lập các quỹ tại Công ty Cổ phần, việc phân chia lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng

cổ đông quyết định Theo đó, cơ sở tham chiếu để xây dựng phương án phân phối LNST năm 2016 là Điều lệ và Quy chế tài chính VALC, cụ thể:

1 | Điều lệVALC Việc phân phối lợi nhuận (hông bao gôm chia cô tức)

được thực hiện theo quy định của pháp luật

- Quỹ thưởng Ban điều hành của Công ty: tôi đa

Ae od không quá 5% LNST và không quá 500 triệu đông:

7 of Pe lial CALC - Quỹ thưởng cho CBCNV: theo quy định tại Quy chế

tiền lương của Công ty Quy định của pháp luật — | - Quỹ thưởng Ban điều hành của Công ty: 1,5 tháng

3 Nghị định 91/2015/NĐ- lương thực hiện;

CP ngày 13/10/2015 - Quỹ thưởng cho CBCNV: 03 tháng lương thực hiện (tham khảo)

2 Phương án trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016

Căn cứ các quy định hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

* Nguồn trích lập

Nguồn trích lập là lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2016 không

bao gồm các khoản sau:

- Doanh thu CLTG chưa thực hiện

- Lễ chênh lệch tý giá chưa thực hiện

- Có dự kiến mức thuế TNDN hoãn lại phải nộp

Theo đó, lợi nhuận sau thuế còn lại để trích lập là: 19.076.895 USD

(Bảng tính cụ thể đính kèm)

* Phương án trích lập

ee Nguyén tic trich lap Số tiền (USD) Mục đích

Lợi nhuận sau thuế còn lại để

19.076.895 trích lập các Quỹ

Trích 500 triệu đồng từ lợi nhuận Đê thưởng cho các thành

1 | sau thuế còn lại để lập Quy si xi viên HĐQT và BKS,

thưởng Ban quản lý, điều hành

TT Nguyên tắc trích lập Số tiền (USD) Muc dich

khen thưởng phúc lợi (*) đột xuât cho cán bộ có

thành tích xuất sắc và chỉ cho các hoạt động phúc lợi của CBCNV

Lợi nhuận còn lại sau khi trích

(5) Quy đổi theo tỷ giá tại Kế hoạch kinh doanh 2016: 22,998 VND/USD

3 Phương án chỉ trả cổ tức năm 2016

Lợi nhuận có thể dùng để chia cổ tức năm 2016 là lợi nhuận sau thuế còn lại từ

hoạt động kinh doanh của VALC năm 2016 sau khi đã trích lập các Quỹ thuộc vốn chủ

sở hữu (19.025.455 USD),

Tổng mức lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2016 là 36.348.742 USD

3.1 Đề xuất tỷ lệ chỉ trả cổ tức từ LNST năm 2016

Căn cứ:

- Chỉ đạo của ĐHĐCĐ v/v nỗ lực triển khai dự án mới,

- Những đánh giá về nhu cầu vốn trong thời gian tới và tình hình tài chính hiện

tại của Công ty,

- Trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của các cổ đông và doanh nghiệp;

HĐQT kính đề xuất tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 ở mức 229% bằng tiền

mặt Phần lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để tích lũy vốn triển khai các Dự án của

'VALC trong tương lai

Bảng tính toán chia cổ tức bằng tiền mặt cụ thể như sau:

TT Nội dung Số tiền (USD)

1 | Tổng giá trị cổ phần phổ thông 63.315.837

2 | Tổng giá trị cổ phần được chia cổ tức 63.315.837

3 | LNST còn lại để chia cỗ tức cho các cổ đông 19.025.455 4_ | Chỉ trả cô tức với tỷ lệ 22%/mệnh giá cổ phiếu 10.000VND: 12.615.153

5| Lợi nhuận giữ lại từ LNST 2016 sau khi chia cổ tức 6.410.302

Ghi chú: Số tiền chỉ trả cổ tức tạm tính theo tỷ giá 01USD=22.998 ƯNĐ ( giá

xây dựng KHKD2016 của VALC)

3.2 Thời điểm chốt danh sách trả cỗ tức: ngày 30/05/2017

3.3 Phương thức chỉ trả cổ tức: Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện bằng VNĐ

và được hạch toán vào sổ sách kế toán VALC bằn điểm phát hành nghị quyết chỉ trả cổ tức

3.4 Thời điểm chia cổ tức dự kiến: 30/06/2017

IV Phương án chỉ trả thù lao HĐỌT, BKS năm 2017 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông

Ban kiểm soát năm 2017 cụ thể như sau:

1 Thù lao Hội đồng Quản trị

HĐQT đề xuất mức thù lao/tháng cho thành viên HĐQT như sau:

ø USD theo tỷ giá hạch toán tại thời

qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT,

2 Thù lao Ban Kiểm soát

HĐQT đề xuất mức thù lao/tháng cho thành viên BKS như sau:

3 Tổng mức thù lao

Năm 2017, dự kiến số thành viên HĐQT là 04 người và Ban Kiểm soát là 04

người, trên cơ sở đó, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát được dự kiến như sau:

TT Chức danh Số thành viên | Thù lao/năm Tổng thù lao

Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát

Tổng chỉ thù lao HDQT, BKS nim 2017 744.000.000

3

4 Thi lao hop HDQT, BKS

HĐQT đề xuất chỉ 2.000.000 đồng/thành viên HĐQT va 1.000.000 déng/thanh

viên BKS cho các thành viên HĐQT, BKS đến dự họp HĐQT, ĐHĐCĐ tại VALC

V Đề xuất kiến nghị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

2 Thông qua phương án trích lập các Quỹ như đề xuất tại mục 2 — Phần II;

3 Thông qua phương án chỉ trả cỗ tức năm 2016 như đề xuất tại mục 3 — Phần I;

4 Théng qua phuong 4n chi tra thu lao HĐQT, BKS năm 2017 như đề xuất tại

Phần IV

Kính trình!

Nơi nhận ( bản)

- DHDCD;

GÔNG TY