CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẦM - INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồn
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
HOÀ CẦM - INTIMEX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex có 03 thành viên, các thành viên HĐQT đang tại chức vào ngày lập báo cáo này bao gồm:
Căn cứ vào Điều lệ và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ trong năm báo cáo, tham gia công tác định hướng và giám sát hoạt động của Ban điều hành Một số nội dung tiêu biểu như sau:
Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo của Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật
Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực thi các nhiệm vụ chiến lược trọng tâm đã định hướng tại các quyết định do Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:
* Hoạt động kinh doanh
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với việc quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo và quyết định đầu tư kịp thời, hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Chỉ đạo tăng cường thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, hạn chế phát sinh công nợ mới Tập trung các biện pháp xử lý các công nợ tồn đọng trước đây
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
Tổng doanh thu: 360,06 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 28,11 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế đạt: 22,69 tỷ đồng
Được ký bởi NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 17.04.2017 09:12 Signature Not Verified
Trang 2* Quản trị nguồn nhân lực
Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định, hoạt động tốt Tổng số lao động bình quân năm 2016 là 170 người, việc làm và thu nhập của người lao động luôn bảo đảm, các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định
* Công tác tài chính:
Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2016) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 73,209 tỷ đồng
* Quản lý vốn tại các Công ty liên kết:
Tính đến thời điểm 31/12/2016 tổng nguồn vốn góp vào Công ty cổ phần Chu Lai là 5,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,09 % vốn điều lệ
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến đá xây dựng…
Kết quả kinh doanh năm 2016:
Tổng doanh thu: 36,919 tỷ/30 tỷ đồng, bằng 123,06% kế hoạch, tăng 127,26% so với năm 2015
Lợi nhuận trước thuế: 4,79 tỷ/2,6 tỷ đồng, bằng 184,23% kế hoạch, tăng 197,85% so với năm 2015
Lợi nhuận sau thuế: 3,766 tỷ đồng, tăng 204,89% so với năm 2015
Việc đầu tư, góp vốn vào Công ty cổ phần Chu Lai nhằm giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, trong năm 2016 đã đáp ứng được gần 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất của Trạm bê tông của Công ty tại Đà Nẵng
* Công tác đầu tư: Đầu tư mua mới 8 xe trộn bê tông, 01 máy phát điện và cải tạo nâng
cấp sân nền, hệ thống nương thoát nước, cổng ngõ tại công ty Tổng giá trị đầu tư khoản 12,14 tỷ đồng
* Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty: Theo số liệu do Trung tâm Lưu ký
chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3/2016, cơ cấu cổ đông thể hiện như sau:
Trang 3- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân: 36,07%
HĐQT trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau:
* Nhiệm vụ của HĐQT năm 2017:
ty theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được Đại hội thông qua
sở ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề liên quan đến vật liệu xây dựng, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, TPHCM bằng hình thức đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết
Công tác năm 2017 Công ty CP bê tông Hòa Cầm – Intimex triển khai đầu tư các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:
Duy trì được sự ổn định và gia tăng thị phần cung cấp bê tông tại thị trường Đà Nẵng Đầu tư mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD của Xí nghiệp bê tông Chu Lai; Khẩn trương lắp đặt trạm trộn bê tông tại Khu công nghiệp Thuận yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
thủ tục thuê đất tại xã Tịnh Thọ, Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi và triển khai sớm dự án Nam Hội An tiến hành thuê đất đầu tư lắp dựng các trạm bê tông để mở rộng thị trường; Lập dự án triển khai đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung tại Đà Nẵng; Liên doanh, liên kết với các đối tác với hình thức góp vốn thành lập các công ty con sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm cũng như gạch không nung tại thị trường Quảng Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển kinh doanh trong thời gian tới Đầu tư mới thêm xe vận chuyển bê tông, máy bơm bê tông, xe xúc lật…
HĐQT để thực hiện các công việc sau:
Tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Tổ chức các phiên họp với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT
Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý khác nhằm hoàn thành
và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đề ra
Trang 44 Nguồn vốn và sử dụng vốn:
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh
Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:
- Bộ máy tổ chức: Kiện toàn mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay
- Công tác tiền lương và chế độ chính sách: Thực hiện chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết quả công việc Đồng thời thực hiện các chế độ chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật
- Nâng cao năng lực quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật lành nghề là nhiệm vụ ưu tiên của năm 2017 và các năm tiếp theo Cụ thể khẩn trương bổ sung đội ngũ cán
bộ còn thiếu ở tất cả các bộ phận, tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để đào tạo chuẩn bị bổ sung cho các đơn vị mới sắp thành lập
- Quan tâm chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn Bảo đảm thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động Phấn đấu nâng mức thu nhập cho người lao động ngày càng tăng
- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện
- Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động vững mạnh và phát triển
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2017
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký)
Đỗ Hà Nam