Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu trong năm 2015: - Nhập khẩu ủy thác và dịch vụ giao nhận; - Phân phối, bán buôn, bản lẻ dược phẩm; - Cho thuê kho, hợp tác kinh d
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
Số: 948 /2016/BC-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính thưa Quý cổ đông,
HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:
Tổ chức của HĐQT và Ban điều hành:
HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015
1 Bà Trần Thị Ngà Huế : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ông Nguyễn Công Chiến : Thành viên HĐQT
3 Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT
4 Ông Hoàng Văn Phúc : Thành viên HĐQT
5 Bà Đặng Lệ Thu : Thành viên HĐQT
HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) bắt đầu từ ngày 12/4/2015
1 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT
3 Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT
5 Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT
Ban điều hành:
1 Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc
3 Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc
4 Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc
5 Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng
PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015
Trong năm 2015, chi tiêu cho dược phẩm bình quân đầu người ở Việt Nam tăng nhẹ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” đã tác động sâu rộng đến tâm lý mua và sử dụng thuốc của người dân Nguồn cung thuốc đáp ứng đủ nhu cầu phòng
và chữa bệnh của nhân dân Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm năm 2015 ước tính đạt khoảng 2,3 tỷ USD Việt Nam nhập khẩu dược phẩm từ
28 quốc gia trên thế giới, trong đó Pháp là nguồn cung chính, chiếm 12,6% tổng kim ngạch
Kế đến là Ấn độ, Đức, Hàn Quốc, Anh, Thụy Sỹ Đông dược là phân ngành đầy tiềm năng với tỉ lệ sử dụng ngày càng tăng Theo dự báo của Bộ Y tế, con số này sẽ tăng lên 30% trong vòng 5 năm tới, sẽ làm giảm bớt sự phụ thuộc dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu dược phẩm nói chung và Phytopharma nói riêng
Trang 2Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu quả - bền vững”, HĐQT Phytopharma đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015
I Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Hoạt động chủ yếu trong năm 2015:
- Nhập khẩu ủy thác và dịch vụ giao nhận;
- Phân phối, bán buôn, bản lẻ dược phẩm;
- Cho thuê kho, hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng tại các địa điểm kinh doanh
Đvt: triệu đồng
năm 2014
Kế hoạch 2015 ĐHCĐ giao
Thực hiện năm 2015
Tỷ lệ 2015 TH/KH
Lợi nhuận năm 2015 tăng cao do doanh số nhập khẩu ủy thác tăng đột biến, các hoạt động dịch vụ khác đều được đẩy mạnh, thu nhập từ hoạt động tài chính tăng cao
Tuy nhiên, từ năm 2016 các doanh nghiệp tự chủ động nhập khẩu, hoạt động ủy thác qua công ty sẽ giảm Việc tập trung đầu tư, xây dựng sẽ làm giảm khoản tiền gửi có kỳ hạn, doanh thu từ hoạt động tài chính sẽ giảm
II Nộp ngân sách:
Đvt: đồng
Thuế TNDN 8,337 11,292 135%
Các loại thuế khác 96,917 116,104 120%
III Tình hình lao động và đời sống CBCNV
3 Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 9,3 10,5 113%
PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
Trang 3I Hoạt động thường xuyên của HĐQT
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2015-2020):
- Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung về các công
tác của HĐQT Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 tại Hà Nội và thị trường phía Bắc
- Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài chính và
điều hành hoạt động kinh doanh chung của Công ty
- Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, các chính sách
quy định pháp luật của nhà nước về lĩnh vực Y Tế
- Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát
việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi tại các địa điểm kinh doanh của Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, truyền thông.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 9 phiên thường kỳ, bất thường hoặc hội ý dưới sự giám sát của Ban kiểm soát
Nội dung chính các cuộc họp: Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý
và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty, rà soát lại Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 Các chỉ đạo kết luận thống nhất trong cuộc họp được ban hành ngay sau đó để Ban điều hành và các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện
II Công tác chỉ đạo hỗ trợ giám sát Ban điều hành
Các thành viên HĐQT thường xuyên có các buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế
Ngoài ra, HĐQT cũng phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng quản trị Công ty, các chức vụ chuyên trách trong HĐQT, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ theo khu vực, mảng nghiệp vụ và các công ty trực thuộc Nhờ vậy các vấn đề lớn vượt thẩm quyền của Ban điều hành đều được HĐQT trao đổi và giải quyết nhanh chóng
Trong công tác kiểm tra giám sát, BKS đã luôn sát sao trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định cuả pháp luật và Điều lệ của Phytopharma trong quá trình quản trị và điều hành Công ty Sự phối hợp tích cực và chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành đã đem lại tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh Kịp thời đưa ra những chỉ đạo khắc phục các sự vụ xảy ra trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và phù hợp
1 Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị
Trang 4Cuối năm 2015 HĐQT bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2 - Phytopharma Sài Gòn
Bổ sung ngành nghề của Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2-Phytopharma Sài Gòn để phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt động xuất nhập khẩu
Công tác tổ chức, nhân sự trong năm 2015 tương đối ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty
2 Công tác quản lý tài chính:
- Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận 2014 và phương án chi trả
cổ tức Trong năm 2015, Phytopharma đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015 là 179,7 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2014), được
sử dụng như sau:
Đầu tư vào tài sản cố định và tài sản dài hạn khác: 30,7 tỷ đồng
Vốn còn lại đưa vào kinh doanh là: 149 tỷ đồng
- Lựa chọn Công ty Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Xử lý các khoản tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế theo kết luận Thanh tra thuế số 261/KL-CT ngày 13/02/2015 và Quyết định số 691/QĐ-CT-XP ngày 13/02/2015 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế giai đoạn 2009 đến năm 2013, xử lý chương trình khuyến mại Peg Intron năm 2006;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan 5 năm (2010-2015) theo Quyết định của Tổng cục Hải quan
3 Công tác đầu tư:
- Địa điểm 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp HCM: Bổ sung mục đích sử dụng đất: khách sạn, thương mại Tuy nhiên, chưa triển khai xây dựng công trình do vướng mắc phương án thiết kế, kiến trúc và thủ tục xin phép xây dựng
- Địa điểm 97 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp, Tp HCM: UBDN TP HCM tạm thời không thu hồi 1.100m2 đất, cho phép Công ty lập lại quy hoạch tổng mặt bằng
- Địa điểm 42 Châu Văn Liêm: Thoả thuận chuyển nhượng quyền mua, hợp thửa với
số nhà 40 Châu Văn Liêm
- Địa điểm 124/59 Xóm Đất, P8, Q 11 TP HCM: Đang thực hiện hợp tác kinh doanh, khai thác ổn định mặt bằng và tài sản trên đất
- Địa điểm 870 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q 11, TP HCM: Đang thực hiện hợp tác kinh doanh, khai thác ổn định mặt bằng và tài sản trên đất
- Địa điểm Long Thành – Đồng Nai: Hợp tác trồng dược liệu Thực hiện thủ tục bổ sung mục đích sử dụng đất: Chuyển đổi 1,5ha đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (kho chứa, bảo quản Dược liệu)
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Trang 5Năm 2016 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi và bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới, mặc dù vậy ngành Dược và đặc biệt là xuất nhập khẩu có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: biên lợi nhuận giảm, cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán buôn, dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc
Thêm vào đó, Bộ Y Tế đã ban hành một số quy định mới siết chặt hoạt động nhập khẩu, điển hình là Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 “quy định nhập khẩu trang thiết bị y tế” và một số quy định khác ảnh hưởng phần nào tới hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo
HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:
Triệu đồng
Giải pháp:
- Tiếp tục hợp tác với các đối tác hiện tại
- Mở rộng hoạt động trực tiếp nhập khẩu và phân phối
- Đẩy nhanh tiến độ các hoạt đồng đầu tư
- Áp dung hệ thống quản trị ISO 9001-2015
- Đầu tư triển khai phần mềm quản trị hang hoá Xuất nhập khẩu
- Bổ sung nhân lực cao cấp
PHẦN KẾT LUẬN
Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2015 Sau nhiều năm không ngừng đầu tư, xây dựng hệ thống quản trị, đã giúp Phytopharma trở thành một trong những Công ty Dược hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội giao cho có sản lượng XNK hàng đầu Việt Nam HĐQT Phytopharma tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của CBNV, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông khách hàng, Phytopharma sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2016
Trân trọng báo cáo Đại hội
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT, VT.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến