Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và hoạt động của HĐQT trong năm 2011 gồm các nội dung sau: I./ C
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Nông, ngày tháng 4 năm 2012
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thuỷ điện - Điện lực 3 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 06/05/2011;
Ngày 28 tháng 4 năm 2008 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 đã tổ chức và bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên như sau:
1 - Ông: Lê Kim Hùng
2 - Ông: Trần Thừa Hàng
3 - Ông: Trần Cao Hớn
4 - Ông: Nguyễn Thành Vinh
5 - Ông: Nguyễn Sơn
Sau đó, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí bầu Ông: Lê Kim Hùng giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT và đã bổ nhiệm Ông: Nguyễn Sơn - Uỷ viên HĐQT giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 kể từ ngày 28 tháng 4 năm
2008 Hội đồng quản trị đã phân công cho các uỷ viên trong hội đồng, đã hoạt động theo điều lệ quy định Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và hoạt động của HĐQT trong năm 2011 gồm các nội dung sau:
I./ Chỉ đạo và giám sát quá trình SXKD của Công ty trong năm 2011:
Năm 2011, hoạt động của Công ty đã có được những thuận lợi đó là luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất tích cực và hiệu quả từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Từ đó công tác quản trị của Công ty ngày càng ổn định và phát huy tác dụng Hội đồng quản trị luôn sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty, thời tiết cũng thuận lợi hơn cho công tác sản xuất điện năng so với năm 2010 Tuy nhiên, Công ty cũng đối mặt với những khó khăn khách quan như: hoạt động sản xuất của Công ty còn phụ thuộc khá nhiều vào các thuỷ điện bậc trên sông Sêrêpôk; ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến lạm phát làm cho giá cả vật tư và chi phí đầu vào tăng, lãi suất của vốn vay điều chỉnh ở mức cao…làm phát sinh thêm nhiều chi phí trong đầu tư và sản xuất, tác động nặng nề đến mọi hoạt động của Công ty Nhưng với quyết tâm rất cao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV theo phương châm chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực hiện các biện
Trang 2pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công tác quản trị của công ty tiếp tục ổn định và phát huy tác dụng trong công tác điều hành, hiệu quả công việc ngày càng được cải thiện và tiết kiệm chi phí hoạt động Công ty đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng văn hoá doanh nghiệp…
II./ Công tác xây dựng cơ bản:
Công ty đã thực hiện việc đầu tư và tôn tạo khuôn viên cây xanh tại nhà máy thuỷ điện Đrây H’linh 2 để tạo cảnh quan môi trường làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp Đối với công trình: Xây dựng Cổng và tường rào cho khuôn viên nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh 2: Đã thực hiện xong bước thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán Đang tổ chức triển khai thi công xây dựng
III./ Quản lý hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2011:
Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty trên tinh thần tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011:
1 Sản lượng điện thương phẩm : 86,69 triệu kWh, vượt 8,36% so với KH 2011
2 Tổng doanh thu : 57,33 tỷ đồng, vượt 26,84% so với KH 2011
3 Tổng chi phí : 25,55 tỷ đồng, tăng 8,76% so với KH 2011
4 Lợi nhuận trước thuế TNDN : 31,78 tỷ đồng, vượt 46,41% so với KH 2011
5 Thuế TNDN : 1,12 tỷ đồng
6 Lợi nhuận sau thuế TNDN : 30,65 tỷ đồng, vượt 41,23% so với KH 2011
7 Tỷ suất lợi nhuận/ VĐL : 3.227 đồng/cổ phiếu
IV./ Quản lý vốn điều lệ và chia cổ tức năm 2011:
Vốn điều lệ của Công ty là 95 tỷ đồng
Số liệu chi tiết về phân phối lợi nhuận năm 2010:
- Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty : 0,32 tỷ đồng
3 Lợi nhuận phân phối cho Cổ đông : 28,99 tỷ đồng
4 Cổ tức phân phối cho cổ đông : 30,52 %/cổ phần
Trang 3Trong năm 2011:
5 Lợi nhuận còn lại phân phối cho cổ đông là : 3,62 %/cổ phần
Hội đồng quản trị xem xét và đề nghị tiếp tục chi trả phần lợi nhuận 3,62% còn lại cho cổ đông vào đợt 1 năm 2012
V Thực hiện công tác xã hội đối với các địa phương trên địa bàn:
Công ty đóng chân trên địa bàn Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, là một xã nghèo, và là địa phương có nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo Để thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với địa phương, năm 2011 Hội đồng quản trị đã quyết định hỗ trợ để trao tặng 100 xuất quà nhân dịp tết cổ truyền cho các gia đình Liệt
sỹ, Thương bệnh binh, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình neo đơn… Với tổng giá trị là 33 triệu đồng
VI Công tác đưa công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh:
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty ráo riết hoàn thành các hồ sơ, cung cấp số liệu cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (tên cũ
là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền), đã hoàn thành việc niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 11 tháng 4 năm 2012
VII Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2012:
1 Tiếp tục chỉ đạo Công ty củng cố tổ chức bộ máy quản lý, kiện toàn lao động để đảm nhận nhiệm vụ tổ chức sản xuất, phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu sản lượng điện
kế hoạch, tăng doanh thu nhằm đảm bảo cổ tức cho cổ đông
2 Tiếp tục chỉ đạo xây dựng tường rào và cổng cho khuôn viên nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh 2
3 Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác của Công ty
VIII Những tồn tại trong công tác chỉ đạo và giám sát của HĐQT trong năm 2011:
Các thành viên của Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ kiêm nhiệm và không làm việc tập trung tại Công ty nên gặp khó khăn trong việc điều hành của Hội đồng quản trị, chưa kịp thời quyết định các hoạt động của Công ty
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty chưa cao
Trang 4Thưa Đại hội!
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và sự hoạt động của HĐQT trong năm 2011 Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông
Nhân dịp này, HĐQT chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN CPC đã giúp đỡ Công ty
Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 rất nhiều trong thời gian vừa qua Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục điều hành sự hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 có hiệu quả cao hơn, đáp ứng sự tín nhiệm và mong đợi của Quý cổ đông
Xin kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt Chúc Đại hội thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn!
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Kim Hùng