Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2011 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Căn cứ :
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 023 /CNBT-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2012
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2011
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Tình hình thực tiễn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty,
Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 như sau:
I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Trong năm 2011, Công ty phải đáp ứng yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu sản lượng và doanh thu theo kế hoạch đã đề ra Trong khi đó, tỷ lệ hộ dân được cấp nước trên địa bàn gần như đã phủ kín và bão hòa với tỷ lệ 99,9%; một số khu vực ở trung tâm thành phố giải tỏa để xây dựng công trình cùng với khuynh hướng tiết kiệm sử dụng nước sạch và
sử dụng nước giếng của khách hàng ngày càng gia tăng đã tạo khó khăn cho Công ty trong việc gia tăng sản lượng nước tiêu thụ; đồng thời phải đảm bảo phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Dự án giảm thất thoát nước của Tổng Công
ty Cấp nước Sài Gòn nhằm tăng hiệu quả trong công tác chống thất thoát, thất thu nước Khối lượng tiền nước gia tăng, nên CB-CNV thu tiền nước phải tăng năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả kinh doanh
Bên cạnh những khó khăn trên, việc giá nước được điều chỉnh định kỳ theo lộ trình đã tạo động lực tích cực cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CB-CNV nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011
II VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:
Trong năm 2011, Công ty tiếp tục thực hiện và củng cố công tác quản lý nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các mặt sau :
Trang 21 Tiếp tục chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao kỹ năng
giao tiếp và phục vụ khách hàng; giải đáp kịp thời, thỏa đáng mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý thông
qua việc cử cán bộ, chuyên viên dự các lớp tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên trong từng lĩnh vực công tác
3 Công ty đã chủ động thực hiện việc kiểm tra đột xuất công tác quản lý tiền
mặt, hóa đơn nhằm quản lý chặt chẽ doanh thu tiền nước, tránh để xảy ra sai sót, thất thoát lượng tiền mặt trước việc doanh thu tăng cao, lượng tiền mặt thu hàng ngày nhiều
do giá nước được tăng theo lộ trình
4 Công tác cập nhật tình trạng sử dụng nước của khách hàng được triển khai và
thực hiện tích cực để điều chỉnh kịp thời và áp dụng giá biểu đúng đối tượng sử dụng nước; thực hiện tốt Quy định về quy trình đăng ngân – giải trách tiền nước và quy định
về công tác thu, nộp tiền nước đã ban hành; tổ chức thu tiền nước linh hoạt ngoài giờ; đối chiếu và kiểm tra số liệu giữa Đội Thu tiền, Phòng Kế toán – Tài chính và Phòng Thương vụ để đảm bảo chính xác số lượng thu, nộp,… Các biện pháp trên đã góp phần nâng cao giá nước bình quân của đơn vị, đồng thời hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu đề ra
5 Về quản lý mạng lưới:
- Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; kiểm tra và đấu nối tăng áp cho các khu vực nước yếu; tích cực đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo lượng nước cung cấp cho khách hàng
- Hoàn thiện công tác cập nhật và quản lý họa đồ kỹ thuật số mạng lưới ống cái
và hệ thống van; tiếp tục hoàn thiện công tác cập nhật ống ngánh và vị trí đồng hồ nước của khách hàng
- Công tác chống thất thoát nước được thực hiện đồng bộ thông qua việc lập và thực hiện Kế hoạch thực hiện giảm nước thất thoát thất thu ngay từ đầu năm; lên kế hoạch dò bể ngầm hàng tháng cho từng khu vực; tập trung dò bể các khu vực thường xuyên có áp lực nước yếu, khu vực ống cũ mục, chưa cải tạo; kịp thời sửa chữa, dò bể các địa chỉ và khu vực theo thông báo của khách hàng, các khu vực còn nguy cơ thất thoát cao; thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của đồng hồ nước ở những nơi sản lượng nước bị giảm hoặc tiêu thụ bất thường, khách hàng có sử dụng hệ thống giếng, khách hàng sử dụng đồng hồ nước từ 100 ly trở lên,…; kiểm tra và xử lý kịp thời giao cắt giữa ống cấp nước và các công trình ngầm đang thi công
- Đẩy mạnh công tác thay đồng hồ nước đã đến niên hạn kiểm định theo định kỳ, các đồng hồ nước hư hỏng như ngưng, bể, chạy chậm dần hay kim đồng hồ chạy bất thường,… để đảm bảo xác định đúng lượng nước tiêu thụ không bị thất thoát Trong năm 2011, Công ty đã thay 13.895 đồng hồ nước cỡ nhỏ (Ø ≤ 25 ly) đạt 115,79% kế hoạch và thay được 207 đồng hồ nước cỡ lớn (Ø ≥ 40 ly) đạt 207,00% so với kế hoạch
Số hộ dân được cấp nước trên địa bàn đạt tỷ lệ rất cao (99,90%)
- Tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án giảm thất thoát nước Tổng Công ty trong công tác giảm nước không doanh thu thông qua việc cung cấp họa đồ, kiểm tra áp lực các tuyến ống để lắp đặt đồng hồ tổng, lắp đặt các van chặn tuyến vùng DMA, sửa chữa và cơi van khuất lấp,…
Trang 36 Cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh và quản lý:
Để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong năm 2011 Công ty tiếp tục áp dụng và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, quy định đã ban hành như Quy trình giải quyết nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước; Quy trình thực hiện công tác cắt hủy danh bộ đồng hồ nước; Quy trình quản lý xuất, nhập vật tư; Quy định về công tác mã hóa; Quy định về công tác biên đọc chỉ số đồng hồ nước,… Việc áp dụng các quy định này vào thực tế góp phần đưa việc quản lý Công ty ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng công việc, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và góp phần không nhỏ vào việc cải cách thủ tục hành chính
Thông qua kết quả làm việc của Tổ kiểm tra nội bộ về công tác giải quyết hồ sơ khách hàng, Công ty đã kịp thời chấn chỉnh những vấn đề chưa phù hợp trong từng khâu giải quyết hồ sơ, góp phần hoàn thiện công tác quản lý
Công ty cũng tích cực triển khai ứng dụng thiết bị đọc số cầm tay (handheld) trong công tác đọc số và quản lý đồng hồ nước khách hàng trong năm 2012, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị
7 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:
Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị đề ra và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2011 qua các mặt sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức
8 Tăng năng suất lao động:
Khối lượng công việc (doanh thu) trong năm 2011 nhiều hơn, nhưng số lượng CB-CNV không tăng nên năng suất lao động trong Công ty đã được nâng cao hơn
9 Về công tác kế toán – tài chính:
Công tác kế toán – tài chính của đơn vị đã được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo chi tiêu đúng quy định Qua kiểm toán Nhà nước và kiểm toán độc lập trong năm 2011 cho thấy công tác
kế toán – tài chính của đơn vị tương đối tốt
III KẾT QUẢ KINH DOANH:
Qua thực hiện công tác quản lý như trên, kết quả kinh doanh của Công ty năm
2011 đạt kết quả như sau :
Chỉ tiêu vị tính Đơn năm 2011 Kế hoạch hiện năm 2011 Kết quả thực Đạt tỷ lệ (%)
- Sản lượng nước tiêu thụ m3 38.400.000 38.195.361 99,47
- Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
đồng 297.194.000.000 306.568.142.436 103,15
- Lợi nhuận trước thuế đồng 22.500.000.000 26.794.595.856 119,09
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/
vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước
sạch
Trang 4Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn đã đạt gần 100% cùng với việc khách hàng có xu hướng tiết kiệm sử dụng nước sạch, gia tăng sử dụng nước giếng trước tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong năm 2011 hết sức khó khăn Tuy nhiên, việc giá nước được tăng theo lộ trình quy định cùng với việc áp dụng các biện pháp quản lý tốt giúp Công ty đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng lợi nhuận, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị Các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra
IV HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị và thông qua các ý kiến biểu quyết bằng văn bản giữa các phiên họp Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty
Nội dung các phiên họp cũng như các ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2011 đều bám sát với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề quan trọng giúp sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả
Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty có khuyết một thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên còn lại để kịp thời điều hành Công ty Các sự kiện trên đã được Công ty công bố thông tin với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định và đăng tải thông tin trên website của đơn vị
Thù lao của Hội đồng quản trị và tiền thưởng của Ban Quản lý, điều hành Công
ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định
V ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong điều kiện công việc gia tăng, khuynh hướng sử dụng nước giếng của khách hàng ngày càng tăng, áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và sản lượng trong khi khả năng phát triển mạng lưới trên địa bàn rất thấp là những yêu cầu rất khó cho đơn vị Tuy nhiên, việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu và các chỉ tiêu khác theo kế hoạch đề ra là một nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty Kết quả này có được từ sự quản lý, điều hành đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc định hướng, triển khai các chương trình công tác cụ thể và sát hợp thực tế; đồng thời đã ban hành và ứng dụng được nhiều quy trình, quy định mới tạo điều kiện cho việc quản lý và thực hiện nhiệm
vụ được cụ thể, rõ ràng và hiệu quả hơn
Thông qua quá trình công tác, lực lượng cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đội cùng CB-CNV Công ty cũng ngày càng trưởng thành, nắm bắt tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đề ra trong định hướng phát triển đơn vị
Trang 5Hy vọng những kết quả khả quan trong năm 2011 sẽ tiếp tục là động lực tích cực cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2012 và giai đoạn tới
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT)
LÊ DŨNG