5-Bao cao cua HDQT danh gia thuc trang cong tac quan ly kinh doanh nam 2012

5-Bao cao cua HDQT danh gia thuc trang cong tac quan ly kinh doanh nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 013 /CNBT-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

- Tình hình thực tiễn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012 như sau:

I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong năm 2012, Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông

đề ra với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đều tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2011 Trong khi đó, tỷ lệ hộ dân được cấp nước trên địa bàn gần như

đã phủ kín và bão hòa với tỷ lệ 99,93%; một số khu vực ở trung tâm thành phố giải tỏa

để xây dựng công trình mới nhưng chưa đưa vào sử dụng; giá nước tăng theo lộ trình dẫn đến khuynh hướng tiết kiệm sử dụng nước sạch và sử dụng nước giếng của khách hàng ngày càng gia tăng đã tạo khó khăn cho Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ

Công ty cũng phải duy trì công tác phối hợp tốt với Tổng Công ty và nhà thầu Manila Water trong việc thực hiện Dự án giảm thất thoát nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; đặc biệt phải chuẩn bị các nguồn lực để tiếp nhận bàn giao các phân vùng quản lý cung cấp nước (DMA) và các đồng hồ tổng đã được lắp đặt trong năm

2013 nhằm tăng hiệu quả trong công tác chống thất thoát, thất thu nước trong thời gian tới Bên cạnh đó, khối lượng tiền nước phải thu gia tăng đòi hỏi CB-CNV phải tăng năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả kinh doanh

Bên cạnh những khó khăn trên, việc giá nước được tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình đã tạo động lực tích cực cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn

thể CB-CNV nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

II VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

Trong năm 2012, Công ty tiếp tục thực hiện và củng cố công tác quản lý nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các mặt sau :

1 Tiếp tục chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao kỹ năng

giao tiếp và phục vụ khách hàng; cải tiến một số quy trình, nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước (ĐHN) của khách hàng

2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý thông

qua việc cử cán bộ, chuyên viên dự các lớp tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên trong từng lĩnh vực công tác

3 Công ty đã chủ động thực hiện kiểm tra việc mua sắm vật tư, trang thiết bị;

kiểm kê tài sản, vật tư và xử lý tài sản, vật tư sau kiểm kê; kiểm tra đột xuất công tác quản lý tiền mặt, hóa đơn nhằm quản lý chặt chẽ doanh thu tiền nước, tránh để xảy ra sai sót, thất thoát lượng tiền mặt trước việc doanh thu tăng cao, lượng tiền mặt thu hàng ngày nhiều do giá nước được tăng theo lộ trình

4 Công tác kiểm tra, cập nhật tình trạng sử dụng nước của khách hàng được

triển khai và thực hiện tích cực để điều chỉnh kịp thời và áp dụng giá biểu đúng đối tượng sử dụng nước; thực hiện tốt Quy định về quy trình đăng ngân – giải trách tiền nước và quy định về công tác thu, nộp tiền nước đã ban hành; từng bước triển khai hình thức thu hộ tiền nước qua ngân hàng và tổ chức thu tiền nước linh hoạt ngoài giờ; đối chiếu và kiểm tra số liệu giữa Đội Thu tiền, Phòng Kế toán – Tài chính và Phòng Thương vụ để đảm bảo chính xác số lượng tiền nước thu, nộp;… Các biện pháp trên đã góp phần nâng cao giá nước bình quân của đơn vị, đồng thời hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu đề ra

5 Về quản lý mạng lưới:

- Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; kiểm tra và đấu nối tăng áp cho các khu vực nước yếu; tích cực đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo lượng nước cung cấp cho khách hàng

- Hoàn thiện công tác cập nhật và quản lý họa đồ kỹ thuật số mạng lưới ống cái,

hệ thống van, trụ cứu hỏa; tiếp tục hoàn thiện công tác cập nhật ống ngánh và vị trí đồng hồ nước của khách hàng trên autocad để chuyển hóa cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới về mặt kỹ thuật

- Công tác chống thất thoát nước được thực hiện đồng bộ thông qua việc lập và thực hiện Kế hoạch thực hiện giảm nước thất thoát thất thu ngay từ đầu năm; lên kế hoạch dò bể ngầm hàng tháng cho từng khu vực; tập trung dò bể các khu vực thường xuyên có áp lực nước yếu, khu vực ống cũ mục, chưa cải tạo; kịp thời sửa chữa, dò bể các địa chỉ và khu vực theo thông báo của khách hàng, các khu vực còn nguy cơ thất thoát cao; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các đợt tiếp xúc, tuyên truyền, vận động đối tượng khách hàng kinh doanh dịch vụ sử dụng nước sạch của hệ thống Công ty cung cấp thay vì sử dụng nước giếng, không đấu nối chung đường ống cấp nước của hệ thống Công ty và đường ống nước ngầm để tránh ô nhiễm nguồn nước sạch; thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của đồng hồ nước ở những nơi sản

lượng nước bị giảm hoặc tiêu thụ bất thường, đặc biệt là đối với những khách hàng có lượng tiêu thụ giảm bất thường, khách hàng có sử dụng hệ thống giếng, khách hàng đang trong quá trình xây dựng, khách hàng sử dụng ĐHN từ 100 ly trở lên,…

- Đẩy mạnh công tác thay đồng hồ nước đã đến niên hạn kiểm định theo định kỳ, đặc biệt là các đồng hồ nước cỡ lớn, đồng hồ nước hư hỏng như ngưng, bể, chạy chậm dần hay kim đồng hồ chạy bất thường,… để đảm bảo xác định đúng lượng nước tiêu thụ không bị thất thoát Trong năm 2012, Công ty đã thay 11.700 đồng hồ nước cỡ nhỏ (Ø ≤ 25 ly) đạt 106,36% kế hoạch và thay được 405 đồng hồ nước cỡ lớn (Ø ≥ 40 ly) đạt 368,18% so với kế hoạch Số hộ dân được cấp nước trên địa bàn đạt tỷ lệ rất cao (99,93%)

- Tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án giảm thất thoát nước Tổng Công ty trong công tác giảm nước không doanh thu thông qua việc cung cấp họa đồ, kiểm tra áp lực các tuyến ống để lắp đặt đồng hồ tổng, lắp đặt các van chặn tuyến vùng DMA, sửa

chữa và cơi van khuất lấp,… Tính đến cuối năm 2012, đã có 38 DMA và 48 đồng hồ tổng trên địa bàn quản lý của Công ty (bao gồm 24 DMA ở Quận 1, 14 DMA ở Quận 3

và 32 đồng hồ tổng ở Quận 1, 16 đồng hồ tổng ở Quận 3)

6 Cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh và quản lý:

Để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong năm 2012 Công ty tiếp tục áp dụng và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, quy định đã ban hành như Quy trình giải quyết nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước; Quy trình thực hiện công tác cắt hủy danh bộ đồng hồ nước; Quy trình quản lý xuất, nhập vật tư; Quy định về công tác mã hóa; Quy định về công tác biên đọc chỉ số đồng hồ nước,… Việc áp dụng các quy định này vào thực tế góp phần đưa việc quản lý Công ty ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng công việc, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và góp phần không nhỏ vào việc cải cách thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành nâng cấp website của đơn vị với việc ứng dụng những tiện ích của công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giao tiếp, cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua website như tra cứu thông tiền nước, thông tin thanh toán tiền nước, thông tin liên kết để thu tiền nước qua ngân hàng, lịch trình đọc số, quy trình và tiến độ giải quyết hồ sơ khách hàng,

Công ty cũng bước đầu làm việc với một số ngân hàng nhằm xúc tiến kế hoạch liên kết để khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

Việc triển khai ứng dụng thiết bị đọc số cầm tay (handheld) trong công tác đọc

số, quản lý đồng hồ nước khách hàng và ứng dụng mã vạch trên hóa đơn thu tiền nước trong công tác thu tiền nước đã tạo cơ sở dữ liệu ổn định, chính xác và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị

7 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị đề ra và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2012 qua các mặt sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng, nhưng doanh thu và lợi nhuận của Công ty vẫn vượt so với kế hoạch là nỗ lực rất lớn

của tập thể CB-CNV Công ty Trên cơ sở đó, Công ty đảm bảo mức cổ tức chi trả cho

cổ đông theo kế hoạch đề ra

8 Tăng năng suất lao động:

Khối lượng công việc trong năm 2012 nhiều hơn do doanh thu tăng theo lộ trình tăng giá nước; công tác phối hợp với Tổng Công ty, nhà thầu Manila water trong thực hiện dự án giảm thất thoát nước trong giai đoạn cuối ngày càng nhiều, nhưng số lượng CB-CNV không tăng nên năng suất lao động trong Công ty đã được nâng cao hơn

9 Về công tác kế toán – tài chính:

Công tác kế toán – tài chính của đơn vị đã được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo chi tiêu đúng quy định; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

III KẾT QUẢ KINH DOANH:

Qua thực hiện công tác quản lý như trên, kết quả kinh doanh của Công ty năm

2012 đạt kết quả như sau :

Chỉ tiêu vị tính Đơn năm 2012 Kế hoạch hiện năm 2012 Kết quả thực Đạt tỷ lệ (%)

- Sản lượng nước tiêu thụ m3 38.200.000 37.747.392 98,81

- Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ

đồng 332.082.000.000 337.699.326.996 101,69

- Lợi nhuận trước thuế đồng 28.000.000.000 31.495.066.952 112,48

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/

vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước

sạch

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn đã đạt gần 100% cùng với việc khách hàng có xu hướng tiết kiệm sử dụng nước sạch, gia tăng sử dụng nước giếng trước tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong năm 2012 hết sức khó khăn Tuy nhiên, việc giá nước được tăng theo lộ trình quy định cùng với việc thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ giúp Công ty nâng cao giá bán bình quân, dẫn đến vượt chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng lợi nhuận, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị Các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra

IV HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1 Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty thông qua 04 phiên họp Hội đồng quản trị và các ý kiến biểu quyết bằng văn bản giữa các phiên họp (bao gồm 21 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản) Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp

và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội

đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Trưởng ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị)

Nội dung chủ yếu của các phiên họp và các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm;

- Các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;

- Các nội dung liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động;

- Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành 34 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hoạt động của HĐQT trong năm 2012 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều

lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

đã ban hành, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty

2 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề

ra Công ty có nhiều biện pháp tích cực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và đề ra

kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, nhờ đó Công ty đã đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận;

- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn;

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty;

- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty

3 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Hàng quý, Ban Giám đốc đều lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị Đồng thời, qua các buổi họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đều báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới

để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo Các vấn đề cần giải quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc Công

ty trình lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

Thông qua việc thực hiện chức năng giám sát trên, cho thấy Ban Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao; chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành; đề

ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

2 Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất tạm thời lấy mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được thông qua trong năm 2011 để tạm ứng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2012 Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm

2012, Hội đồng quản trị sẽ thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên

Cụ thể mức thù lao năm 2012 đã tạm ứng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

V ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong điều kiện công việc cần quản lý, giải quyết ngày càng nhiều, khuynh hướng sử dụng nước giếng của khách hàng ngày càng tăng, áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và sản lượng trong khi khả năng phát triển mạng lưới trên địa bàn rất thấp là những yêu cầu rất khó cho đơn vị Tuy nhiên, việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác theo kế hoạch đề ra cùng với công tác quản lý của đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào nề nếp ổn định là một nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty

Kết quả này có được từ sự quản lý, điều hành đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc định hướng, triển khai các chương trình công tác

cụ thể và sát hợp thực tế; đồng thời đã ban hành và ứng dụng được nhiều quy trình, quy định mới tạo điều kiện cho việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ được cụ thể, rõ ràng và hiệu quả hơn

Qua quá trình công tác, lực lượng cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đội cùng CB-CNV Công ty cũng ngày càng trưởng thành, nắm bắt tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đề ra trong định hướng phát triển đơn vị

Hy vọng những kết quả khả quan đạt được trong năm 2012 sẽ tiếp tục là động lực tích cực cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2013 và giai đoạn tới

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- HĐQT Công ty;

- BKS Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty;

- Lưu (VT, HĐQT)

LÊ DŨNG