Môi trường hoạt động kinh doanh: Năm 2015 giá xăng dầu thế giới biến động, giảm nhiều, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu gia tăng, hoa hồng xăn
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C.TY CỔ PHẦN TH MẠI VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PETROLIMEX ĐÀ NẴNG
Số: /PTJĐN Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016
I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1 Môi trường hoạt động kinh doanh:
Năm 2015 giá xăng dầu thế giới biến động, giảm nhiều, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu gia tăng, hoa hồng xăng dầu được nới rộng, hoạt động kinh doanh vận tải được thuận lợi hơn mặc dù bên cạnh đó Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc kiểm soát tải trọng chặt chẽ và nghiêm ngặt
Công ty được sự quan tâm của Tập đoàn, là cổ đông lớn chiếm 51% vốn Điều lệ Công
ty đã định hướng, tạo điều kiện và giao nhiệm vụ cho Công ty thực nhiện vận chuyển xăng dầu cho các Công ty thành viên trên địa bàn khu vực miền Trung, Bắc Tây nguyên và vận chuyển xăng dầu sang Lào Chính sách quản lý kinh doanh, tài chính, nhân sự , tiền lương,… cũng được lãnh đạoTập đoàn định hình và chỉ đạo chặt chẽ
2 Thuận lợi và khó khăn:
+ Thuận lợi : Có được lợi thế là đơn vị trong ngành, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ
từ Tập đoàn Xăng dầuViệt Nam Công ty có được sự ủng hộ từ các công ty thành viên, tín nhiệm của khách hàng, có kinh nghiệm trong hoạt động vận tải và xăng dầu
+ Khó khăn: Cự ly vận chuyển bình quân thấp Môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh phức tạp Một số cửa hàng nằm xa trung tâm Hoạt động kinh doanh mang nhiều yếu tố rủi ro Một số chi phí đầu vào được Nhà nước điều chỉnh tăng, chi phí đầu tư và sửa chữa phương tiện lớn
II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015.
Kết quả SXKD năm 2015:
a) Tổng sản lượng:
b) Tổng doanh thu: 398 tỷ đồng, đạt 115% KH, bằng 91% của năm 2014
d) Lợi nhuận sau thuế: 3,334 tỷ đồng, đạt 177% KH năm, bằng 194% so 2014
e) Thu nhập bình quân NLĐ: 6,6 triệu đ/tháng, đạt 110 % KH, bằng 110 % so 2014 f) Nộp ngân sách: 3,853 tỷ đồng, đạt 238 % KH, bằng 295% so với năm 2014
g) Chia cổ tức: dự kiến mức 12%/năm
1 Kinh doanh vận tải:
Trang 2Xác định kinh doanh vận tải là chủ lực, là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động vận tải đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và thị trường Chủ động đàm phán ký kết hợp đồng với các đối tác gồm các khách hàng truyền thống và khách hàng mới
Tổ chức khảo sát nhu cầu hàng hóa và phương tiện, tuyến đường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển theo kế hoạch Tập đoàn giao Khai thác thêm nguồn tiêu thụ xăng dầu từ khách hàng mới, tăng thêm lợi nhuận và giữ vững thị trường
2 Kinh doanh xăng dầu:
Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh quan trọng và cần thiết của công ty Cùng với kinh doanh vận tải tạo thành một thế và lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty
Vận dụng các chính sách của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, Công ty tổ chức kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu thông qua các cửa hàng xăng dầu của mình Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt chính sách giá của Tập đoàn, tổ chức quản lý kinh doanh theo sát diễn biến giá cả của thị trường
Công ty hiện nay có 7 cửa hàng và 1 trạm cấp nội bộ với tổng số CBCNV là 26 người Các cửa hàng nằm ở nhiều địa điểm cách nhau xa: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị,
3 Hoạt động kinh doanh phụ trợ:
Doanh thu trong năm 6,447 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch Lợi nhuận 326 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch Sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận là do kế hoạch triển khai thi công CHXD Điện Ngọc chậm, quý 4 năm 2015 mới thi công và dự kiến đầu Quý 2-2016 mới đưa vào sử dụng Ngoài ra một phần nữa là công tác chiêu sinh dạy nghề kém, ít học viên
Là hoạt động hỗ trợ giải quyết nguồn lao động và góp phần tăng thêm lợi nhuận cho Công ty qua việc Công ty giao khoán cho các đơn vị về doanh thu và lợi nhuận Tận dụng lợi thế có sẵn về cơ sở vật chất kỹ thuật và loại hình kinh doanh chính, phát huy nội lực, tổ chức kinh doanh phụ trợ góp phần giải quyết một số hoạt động nội bộ phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính, đồng thời khai thác thêm thị trường bên ngoài
Nhìn chung kết quả kinh doanh đạt được những kết quả nhất định Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế như tính chuyên nghiệp, môi trường cạnh tranh, lao động, tiến độ thi công
III KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, NGHỊ QUYẾT HĐQT:
1 Công tác lãnh đạo điều hành:
BĐH thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT Công
ty, các chỉ thị và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn về hoạt động SXKD, kiện toàn bộ máy tổ hoạt động từ cấp lãnh đạo đến cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
2 Công tác quản trị :
Trang 32.1/ Tài chính kế toán:
Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật và Nhà nước Công ty chú trọng nâng cao năng lực phân tích báo cáo tài chính, quản lý vốn Có kế hoạch tổ chức, kiểm tra, giám sát các chương trình đầu tư, các khoản vay, thu hồi công nợ Hàng năm, báo cáo tình hình tài chính của Công ty được kiểm toán qua đó giúp cho công tác tài chính kế toán được tốt hơn
Nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích Vận dụng linh hoạt trong công tác sử dụng vốn, hạn chế nợ vay, đẩy nhanh vòng quay đồng vốn Công tác mua, dự trữ vật tư nguyên liệu, quản lý hàng tồn kho và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật đã có nhiều cải thiện Tình hình tài chính của Công ty tuy có khó khăn nhưng với sự quản lý chặt chẽ nguồn vốn và huy động các nguồn vốn khác nên phần nào đảm bảo ổn định và kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục được cải thiện
2.2/ Đầu tư, xây dựng, sửa chữa nội bộ:
Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, dự kiến đầu tư năm 2015 là 10 tỷ đồng gồm mua phương tiện vận tải, phát triển mạng lưới bán lẻ, và nâng cấp hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị
Kế quả thực hiện: Tổng đầu tư ước đạt: 9,166 tỷ đồng, bằng 92 % kế hoạch năm
3 Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương:
Công ty thực hiện trả lương theo Qui chế tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định Thu nhập bình quân NLĐ 6.600.000 đồng/người/tháng, đạt 110 %
KH Các quỹ phúc lợi, khen thưởng được trích 10% lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi vào việc khen thưởng, thưởng Tết cho người lao động và một sô chính sách hỗ trợ khác
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bồi dưỡng độc hại, khám và điều trị bệnh nghề nghiệp, trang bị quần áo BHLĐ, đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất kinh doanh, mua và đóng bảo hiểm Tổ chức tốt công tác trợ cấp khó khăn, ốm đau; có chế độ nghỉ phép thường niên cho người lao động Giải quyết chế độ chế độ nghỉ việc theo qui định của Nhà nước
Phối hợp công đoàn tổ chức tham quan trong và ngoài nước cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức khen thưởng kịp thời và xử lý sai phạm nghiêm minh
Qua hoạt động kiểm tra, giám sát công ty kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong điều hành quản lý sản xuất Duy trì nội quy quy chế, kỷ luật lao động Kịp thời bổ sung chỉnh sửa hệ thống quy chế quản lý nội bộ Hệ thống quy chế quản lý nội bộ, Thoả ước lao động tập thể.v.v đều được người lao động thống nhất và nghiêm túc thực hiện
4 Công tác khác:
Hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh được công
ty tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình Phối hợp chặt chẽ và thống nhất để chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động Giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất giữa tổ chức đảng với Hội
Trang 4đồng quản trị, giữa Hội đồng quản trị với ban điều hành Trong năm Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị đều đạt trong sạch vững mạnh
Công tác PCTN được thực hiện theo qui định của Pháp chế thanh tra Tập đoàn Các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Tập đoàn về quản lý hoạt động SXKD được Công ty thực hiện nghiêm chỉnh Công ty cũng đã đóng góp các quỹ đến ơn đáp nghĩa, ủng hộ từ thiện, khuyến học, nạn nhân da cam…
Chú trọng xây dựng phong trào thi đua thiết thực hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh doanh nghiệp Động viên, giám sát mọi thành viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty Công tác thi đua khen thưởng kịp thời đã tác động tích cực đến tinh thần làm việc của CBNV Chính trị nội bộ của công ty được ổn định
Kính thưa Đại hội,
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 đạt được là do được chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn, sự hỗ trợ tích cực từ phía các công ty thành viên trên địa bàn, sự tin tưởng của quý cổ đông cùng sự phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV và người lao động trong toàn công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển hình ảnh của công ty Công ty luôn ghi nhận những nỗ lực trên và luôn mong muốn có được sự hợp tác tích cực từ các phía nhằm phát huy hơn nữa trong thời gian đến
IV PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
Với việc hội nhập kinh tế thế giới, gia nhập TPP, Chính phủ có các chính sách điều chỉnh, thúc đẩy kinh tế phát triển tạo động lực lớn cho các doanh nghiệp nâng cao vị thế, đủ sức hội nhập, ổn định và phát triển
Lãi suất cho vay của các ngân hàng thấp, duy trì ở mức vừa phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư, tái cấu trúc, mở rộng sản xuất
Giá xăng dầu đang giảm, làm cho chi phí đầu vào giảm, môi trường kinh doanh thuận lợi hơn
Ngày càng nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các đơn vị ngoài ngành, của tư nhân xây dựng mới trên địa bàn tạo ra sức ép cạnh tranh về bán lẻ, về vận chuyển
Một số phương tiện vận tải của công ty sẽ phải thanh lý do hết niên hạn sử dụng cần đầu tư mới để đảm bảo hiệu quả
Một số chi phí tăng như tiền lương, bảo hiểm, chi phí sửa chữa…
1 Định hướng của công ty:
- Lấy kinh doanh vận tải làm trục chính, củng cố và mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu Đảm bảo kinh doanh hiệu quả Phấn đấu mức tăng sản lượng từ 4-7%,
- Nâng cao uy tín thương hiệu Petrolimex trong nước và quốc tế Khai thác tốt thị trường vận tải và xăng dầu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường
- Đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động SXKD Bảo toàn vốn và phát triển tốt nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:
2.1/ Các chỉ tiêu chủ yếu:
Trang 5- Tổng sản lượng:
- Tổng doanh thu: 269 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,501 tỷ đồng, tăng 5 % so thực hiện 2015
-Thu nhập bình quân NLĐ: 6,8 triệu đ/tháng, tăng 3 % so 2015
- Nộp ngân sách: 2,15 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu: 12%/năm
- Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng
2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2016:
- Dự kiến mức đầu tư trong năm : 11 tỷ đồng
4/ Các giải pháp thực hiện:
1 Tăng cường công tác quản lý và đầu tư kỹ thuật phương tiện, mở rộng khai thác thị trường vận tải, tạo thế chủ động trong mạng lưới vận tải khu vực Nâng cấp CHXD có sẵn, xây dựng CHXD mới Xây dựng chính sách tiếp thị hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ
2 Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và giám sát thường xuyên nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn
3 Nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Hoàn thiện hệ thống qui chế, qui định nội bộ phù hợp qui định hiện hành của Nhà nước
4 Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCC nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD
5 Thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao năng suất lao động, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thực hiện văn hóa văn minh trong kinh doanh
Kính thưa Đại hội,
Để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch đề ra, chúng ta cần bám sát chiến lược phát triển của Tập đoàn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị thành viên, nỗ lực phấn đấu, đối diện khó khăn thách thức để không ngừng vươn lên
Xin trân trọng cảm ơn
Kính chúc quý vị đại biểu và cổ đông sức khỏe và hạnh phúc
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp
T/M BAN ĐIỀU HÀNH
Giám đốc
Lê Quang Đài