BAO CAO BAN DIEU HANH 2015

BAO CAO BAN DIEU HANH 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PETROLIMEX ĐÀ NẴNG

Số: / PTJĐN Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2015

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1 Tình hình thị trường:

Công ty thực hiện vận chuyển xăng dầu cho các công ty thành viên ở các tuyến Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhận hàng từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Các tuyến Bắc Tây Nguyên, Huế, Quảng Trị duy trì ổn định Trong những tháng cuối năm Công ty thực hiện vận chuyển Xăng sinh học E5 từ Quảng Ngãi về Quảng nam cũng như về Đà Nẵng theo nhiệm vụ Tập đoàn giao Ngoài việc thực hiện vận chuyển hàng Lào theo kế hoạch của Tập đoàn, Công ty khai thác khách hàng mới, ký kết và thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng cho Petrolimex Lào

2 Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

Được sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn, hỗ trợ và giao nguồn công việc cho Công ty Các công ty thành viên hỗ trợ sử dụng sản phẩm lẫn nhau nên Công ty vận chuyển các gói thầu bán lẻ cho các công ty thành viên trong ngành tương đối thuận lợi

b) Khó khăn:

Do quy định Bộ Giao thông Vận tải về tải trọng phương tiện dẫn đến thiếu năng lực vận tải, khó khăn cho công tác quản lý điều hành Giá xăng dầu liên tiếp giảm, giá cước vận tải điều chỉnh giảm theo giá xăng dầu, giá vật tư phụ tùng sửa chữa thay thế vẫn cao làm tăng chi phí đầu vào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014:

1 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

a) Kinh doanh vận tải:

Trong năm hoạt động kinh doanh vận tải chịu nhiều yếu tố tác động:

Hàng khai thác của Petrolimex Lào tăng do Công ty khai thác tốt mảng khách hàng thông qua nhu cầu tiêu thụ hàng của Petrolimex Lào

Bộ GTVT quy định trọng tải cho phép khiến các xe quá tải buộc phải giảm tải trọng là giảm sản lượng, ảnh hưởng công tác điều vận và chi phí đưa vào cải tạo sửa chữa Các phương tiện hết niên hạn sử dụng mà việc đầu tư đòi hỏi thời gian và kinh phí lớn

Vận chuyển nội thành tăng do vận chuyển hàng từ Dung Quất về trong đó có E5

Sán lượng vận tải thực hiện 2014: m3.km:

CL

BQ Kế hoạch Thực hiện Thực hiện % TH so % TH so

KH

2014 TH 2013

I Nội địa Tập đoàn 59 16 292 990 15 481 254 14 838 825 95 104

- Khai thác 516 6 552 000 9 368 273 6 588 033 143 142

III Nội địa khác 46 1 560 000 1 401 402 2 291 933 90 61

CỘNG 97 30 025 990 30 459 453 29 860 950 101 102

Giá cước vận tải giảm do giá nhiên liệu giảm làm giảm doanh thu, lợi nhuận Trong năm

2014 có 3 đợt giảm giá cước vận tải: từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014 giá cước giảm 2%; từ tháng 10/2014 đến tháng 11/2014 giá cước giảm 1%; từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2014 giá cước giảm 3,7% Lợi nhuận vận tải 920 triệu, đạt 88% kế hoạch và bằng 87 % so 2013

Tình hình hoạt động Vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã bám sát khách hàng, xử

lý linh hoạt công tác điều vận, khoa học và thực hiện đúng quy trình an toàn vận chuyển hàng hóa Công tác kỹ thuật được theo dõi thường xuyên, thực hiện kịp thời, công tác sửa chưaax bảo dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo xe vận hành an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển

b) Kinh doanh xăng dầu:

Năm 2014 Công ty tập trung kinh doanh bán lẻ xăng dầu, phấn đấu tăng sản lượng bán mặc dù một số CHXD của Công ty trên QL 1 bị giảm sản lượng do Nhà nước thi công mở rộng đường làm hạn chế sản lượng bán Bán lẻ chiếm 67,5 % tổng lượng bán trong khi đó bán buôn chiếm 32,5 %

Tính đến ngày 31/12/2014, đã có 12 lần giảm giá xăng với tổng giá trị 7.760 đ/lit, lần có mức giảm lớn nhất là 2.050 đ/lit Tình hình tổ chức bán lẻ xăng dầu trong lúc giá dầu giảm mạnh liên tục gây rất nhiều khó khăn cho công tác bán lẻ Công ty tập trung vào hoạt động bán lẻ, đã tăng sản lượng bán lẻ lên 9% so thực hiện năm 2013 Lợi nhuận 32 triệu, đạt 84% kế hoạch và bằng 109% so với thực hiện 2013

STT Chi tiết

Kế hoạch 2014

Thực hiện 2014

Thực hiện 2013

Tỉ lệ %

TH 2014

Tỉ lệ % TH 2014

Các CHXD đều được cơ quan chức năng đánh giá tác động môi trường, có phương án PCCC được cơ quan phòng cháy kiểm tra phê duyệt Các cửa hàng đều trang bị hệ thống nhập kín thu hồi hơi xăng dầu, các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật an toàn và môi trường cũng như các trang thiết bị PCCC tại chỗ đều đáp ứng yêu cầu Nhân viên cửa hàng đều được tập huấn công tác an toàn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành quy định về an toàn tốt

c) Kinh doanh phụ trợ:

- Kinh doanh dầu mỡ nhờn, gas:

Lượng DMN bán ra trong năm 38.069 lít, đạt 151 % kế hoạch năm Lợi nhuận thuần 263.089.500 đ

Doanh thu Gas 340.805.085 đ, lợi nhuận thuần 43.180.485 đồng

- Cơ khí xây lắp:

Hoạt động cơ khí xây lắp gặp nhiều khó khăn về thị trường Việc tiếp cận các công trình

có nhiều hạn chế Ngoài thực hiện nội bộ, Xí nghiệp khai thác thêm nguồn công việc bên ngoài, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động

Doanh thu đạt 7,979 tỷ đồng, đạt 114 % kế hoạch Lợi nhuận đạt 151.196.168 đồng

- Đào tạo nghề:

Nằm trong bối cảnh cạnh tranh cao với các trường trên địa bàn và khu vực lân cận Trường đã cố gắng thực hiện khai thác tuyển sinh tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung nhằm ổn định và duy trì hoạt động

Doanh thu 600.149.999 đồng, đạt 100 % kế hoạch

Lợi nhuận đạt 60.063.735 đồng, đạt 100% kế hoạch

Trường đã có nhiều cố gắng, tiết giảm chi phí, tích cực trong công tác chiêu sinh, Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy cùng các chính sách khuyến khích nhằm thu hút học viên

2 Tình hình đầu tư thực hiện các dự án:

- Theo nghị quyết HĐQT , kế hoạch đầu tư là 12 tỷ đồng

- Đầu tư năm 2014 là 9.165 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch, gồm:

+ Đầu tư phương tiện vận tải: 6,388 tỷ đồng, gồm 12 xe với 214 m3

+ Nâng cấp, sửa chữa các CHXD: 1,985 tỷ đồng

+ Sửa chữa, hạ tầng, kiến trúc:0.792 tỷ đồng

- Theo Nghi Quyết ĐHCD 2014, đầu tư xây dựng mới CHXD Điện Ngọc, đã có giấy phép thi công xây dựng nhưng chưa triển khai

- Công ty chuyển nhượng 2 CHXD Ái Tử và Lao bảo cho Công ty xăng dầu Quảng Trị, thực hiện chuyển giao đầu năm 2015 Số liệu sẽ báo cáo vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

Việc thực hiện đầu tư năm qua đã mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD, sản lượng vận tải tăng thêm 2%, các phương tiện đảm bảo vận chuyển kịp thời các nguồn hàng trong bối cảnh phải giảm tải rất nhiều theo quy định tải trọng của Bộ GTVT, thực hiện vận chuyển xăng sinh học E5 từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng, tăng sản lượng vận tải khai thác Lào so với thực hiện năm 2013 là 42%

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 là 22,898 tỷ, tăng 1,67% so đầu năm Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 1,1%

3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

+ Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý – điều hành:

Công ty luôn kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, phân công hợp lý, phát huy năng lực cá nhân cùng với các chính sách khen thưởng, động viên , khuyến khích NLĐ tham gia xây dựng đơn vị Thường xuyên xem xét, rà soát các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật Thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn , thông báo của Tập đoàn cũng như các quy định tại địa phương Thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện sai sót, hạn chế để khắc phục

+ Tổ chức nhân sự, tiền lương:

Công ty thực hiện trả lương theo Qui chế tiền lương, chế độ chính sách cho người lao

động theo đúng qui định Thu nhập bình quân NLĐ 6.000.000 đồng/người/tháng, đạt 100 % KH Các quỹ phúc lợi, khen thưởng được trích 10% lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông, chi vào việc khen thưởng, thưởng Tết cho người lao động và một sô chính sách hỗ trợ khác

+ Công tác an toàn, tiết kiệm:

Quán triệt các văn bản và chỉ đạo của Tập đoàn về tăng cường thực hiện công tác an toan-vệ sinh lao động- phòng chống cháy nỗ Đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị

Công ty đã thực hiện các biện pháp an toàn, rà soát các định mức, thực hiện tiết kiệm tối

đa các khoản chi phí nhằm đảm bảo lợi nhuận hoạt động SXKD Phân công thực hiện công tác PCTN lảng phí Có kế hoạch kiểm tra, rà soát, phát hiện những bất hợp lý trong hoạt động SXKD để nâng cao hiệu quả

+ Hoạt động các tổ chức đoàn thể:

Công ty tạo điều kiện cho Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội CCB hoạt động theo đúng quy định Tham gia giải thể thao tennis do Đảng uỷ Khôi doanh nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức, Giải PG Invest, giao lưu Cty Xăng dầu Quảng Trị Tham gia Hội thi nghiệp vụ Công tác kiểm tra do Đảng ủy Khối tổ chức Tạo điều kiện để Công đoàn, Hội CCB hoạt động hiệu quả, phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Năm 2014 UBND Thành phố chọn là ”Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng” Với những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội của mình trên địa bàn, Công ty đã được UBND Thành phố xét chọn là một trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu Thành phố Đà Nẵng năm 2014

Tự đánh giá:

Năm 2014 Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt và vượt một số chỉ tiêu

kế hoạch CBCNV an tâm công tác, thu nhập ổn định Lợi nhuận được đảm bảo, nguồn vốn được bảo toàn

II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015:

- Đặc điểm tình hình:

Năm 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2011-2015, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức Sự cạnh tranh về các lĩnh vực hoạt động của Công ty vẫn diễn ra gay gắt Giá cả vật tư, nguyên liệu vẫn còn ở mức cao Hiệu suất hoạt động phương tiện vận tải vẫn còn thấp Nhu cầu đầu tư mới về phương tiện để giữ vững thị trường và bảo đảm việc làm cho người lao động tăng, cùng với nhu cầu cải tạo, nâng cấp các CHXD để ổn định và phát triển mạng lưới bán lẻ

Các loại hình kinh doanh của Công ty luôn nằm trong sự cạnh tranh cao

Một số chính sách cho NLĐ cải thiện theo chiều hướng tăng

- Định hướng:

Tổ chức khai thác tối đa và hiệu quả năng lực vận tải Bám sát thị trường, đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tài chính, thực hành tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận, thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015

1 Kế hoạch tài chính năm 2015:

1 Sản lượng thực hiên

3 Doanh thu BH & cc dịch vụ Tr đ 435 119 337 600 78

6 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 10 100

2 Một số giải pháp chủ yếu:

- Công tác thị trường:

Khai thác tốt nhu cầu vận chuyển và tiêu thụ xăng dầu của các đối tượng khách hàng, nhu cầu thị trường ở các lĩnh vực phù hợp loại hình hoạt động còn lại của Công ty

Khai thác hiệu quả phương tiện vận tải Chủ động đẩy mạnh hoạt động vận tải Lào nhằm nâng cao hiệu quả khai thác

- Công tác tài chính:

Cân đối các nguồn vốn cho hoạt động SXKD, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn quỹ và các nguồn lực sẵn có, nâng cao năng lực công tác tài chính, khắc phục khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động của Công ty

Triệt để thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không phát sinh nợ khó đòi Tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn đọng cũ Thực hiện và tuân theo các quy định của Nhà nước, quy định của Tập đoàn trong SXKD và quản

lý điều hành

- Công tác quản trị và lao động tiền lương:

Tăng cường quản trị điều hành vận tải kịp thời và nâng cao chất lượng, đảm bảo tăng ngày doanh vận bình quân và cự ly có hàng Đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh.Tăng cường chất lượng quản trị các CHXD đảm bảo gia tăng sản lượng bán ra

Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, đảm bảo quy chế lương, thưởng phù hợp, thu hút lao động giỏi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật

Chú trọng đến công tác nhân sự, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty

- Công tác đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả SXKD:

Tổ chức sửa chữa định kỳ các phuơng tiện vận tải, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm chi phí, phù hợp tình hình Đầu tư hợp lý trên cơ sở đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên việc đầu tư phương tiện vận tải thường chiếm nhiều thời gian, để đảm bảo kịp thời nhu cầu vận chuyển cho phép BĐH tổ chức thực hiện trước khi Đại hội thông qua

+ Đầu tư từ 3-4 phương tiện vận tải, tổng dung tích khoảng 100m3 : 6 tỷ đòng

+ Đầu tư xây dựng CHXD Điện Ngọc: 3 tỷ đồng

+ Đầu tư nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị: 1 tỷ đồng

- Công tác an toàn:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình, kỷ luật và an toàn lao động trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty

Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật Đảm bảo các quy trình, qui định vận hành, an toàn PCCN, an toàn lao động trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty

- Công tác truyền thông, phát triển thương hiệu:

Đề ra các giải pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm , tiết giảm chi phí, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân làm lợi cho đơn vị Giữ vững uy tín, thương hiệu ngành, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh lành mạnh, đoàn kết giúp

đỡ lẫn nhau trong công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI