5. BC BKS TAI DHCD 2015

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAMCÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 5)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát kết quả SXKD và tình hình hoạt động củ a Ban kiểm soát

năm 2014 như sau:

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý

điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trun g thực căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (CTy), nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành

- Xây dựng kế hoạch công tác, theo đó phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát quá trình hoạt động SXKD của CTy cho từng thành viên Ban kiểm soát

- Tổ chức họp Ban kiển soát theo đúng quy định: triển khai kế hoạch kiểm soát thực tế tại đơn vị; đánh giá quá trình giám sát của các thành viên theo sự phân công nhiệm vụ ở từng lĩnh vực Trong năm 2014, mỗi thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiện trước pháp luật, cổ đông về kết quả giám sát; Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của CTy, cập nhật và xử lý thông tin kịp thời

- Tổ chức giám sát theo kế hoạch tại CTy

- Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát thực hiện công tác thẩm tra báo cáo tài chính; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành CTy; giám sát việc chấp hành Pháp luật; Điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ an toàn, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực, chấp hành chế độ tài chính kế toán của CTy

1 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Một số chỉ tiêu Tài chính cơ bản thể hiện trên báo cáo tài chính của CTy như sau:

Ngày 31/12/2014

tính Cty Mẹ Hợp nhất

3 Lợi thế thương mại Tr đồng

III Khả năng thanh toán

IV Cơ cấu nguồn vốn

V Khả năng sinh lời

2 ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản) % 5,8 5,47

- Xác nhận số liệu Báo cáo quyết toán tài chính của CTy tại thời điểm kết thúc

năm tài chính ngày 31/12/2014; số liệu doanh thu, chi phí, các khoản nợ phải thu, nợ

phải trả và sự biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn trong năm được ghi nhận đầy

đủ, phản ánh kịp thời vào chứng từ kế toán, sổ kế toán

- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo chế độ quy định, quy chế tài chính của CTy; thực hiện thanh quyết toán quỹ lương; trích nộp Bảo hiểm

xã hội, Bảo hiểm y tế và các khoản phải trích nộp khác theo quy định hiện hành

- Báo cáo tài chính của CTy được kiểm toán bởi CTy TNHH Hãng Kiểm to án AASC theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Trình tự, thủ tục, quy trình soát xét số liệu và lập báo cáo của CTy kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của Hội đồng quản trị

Qua số liệu trên cho thấy:

Nguồn vốn trên Báo cáo hợp nhất củ a CTy đến 31/12/2014 là: 394.509 trđ,

tăng 11.341 trđ so với cùng kỳ, tăng tương ứng 3% Cụ thể:

- Nợ phải trả (ngắn hạn) giảm 13.979 trđ, trong đó: Giảm các khoản: Dự phòng phải trả ngắn hạn là 13.694 trđ và chi phí phải trả là 30.557 trđ; Đồng thời, tăng các khoản: phải trả người bán 7.379 trđ, người mua trả tiền trước 15.283 trđ, phải trả

người lao động 6.658 trđ và qũy khen thưởng, phúc lợi tăng 541 trđ.v.v;

- Vốn chủ sở hữu tăng 25.271 trđ Trong đó, tăng các khoản: Vốn đầu tư của chủ sở hữu 25 tỷ đ do phát hành tăng vốn; lợi nhuận chưa phân phối là 3.626 trđ; quỹ

đầu tư phát triển 1.616 trđ và quỹ dự phòng tài chính tăng 988 trđ; Đồng thời, giảm

khoản vốn khác của chủ sở hữu là 5.901 trđ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ

sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Các chỉ tiêu: Hệ số tự chủ về vốn đạt 33%, hệ số nợ trên vốn chủ là 2 lần

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ là 7.079 trđ (không thay đổi so với cùng kỳ năm trước) Trong đó: đầu tư vào CTy cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng là 900 trđ, CTy cổ phần bất động sản Petrolimex 5.000 trđ và mua cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 1.179 trđ

Nhận xét: Nguồn vốn chủ sở hữu của CTy đáp ứng 33% tổng nguồn vốn kinh

doanh (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước), số vốn còn lại được cân đối bởi các

khoản nợ phải trả, CTy đã tận dụng các nguồn vốn coi như tự có để đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng vốn linh hoạt phục vụ SXKD đạt kết quả đã đề ra

2 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

tính

Nghị quyết ĐHCĐ

Thực hiện năm 2014

So sánh thực hiện với NQ

1 Tổng giá trị sản lượng Trđ 700.000 713.308 102%

2 Doanh thu và thu nhập khác Trđ 560.000 584.134 104%

4 Lợi nhuận trước thu ế Trđ 25.000 27.870 111%

9 Thu nhập BQ người lao động / tháng đ /người

/ tháng

7.000.000 7.057.000 101%

Trong năm 2014, tiếp tục là năm nền kinh tế khó khăn nhất là mảng đầu tư

xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhận thầu các công trình dự án Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, C Ty đã vươn ra ngoài ngành, kể cả trong nước

và ngoài nước, ký hợp đồng với các đối tác bên ngoài, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi

của cổ đông, mặc dù trong năm 2014 CTy chưa thự c hiện chi trả cổ tức cho cổ

đông, nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông vẫn đảm bảo và được chi trả trong Quý

1 năm 2015 Người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định và ngày càng được

cải thiện hơn Với kết quả đạt được của năm 2014 đã khẳng định chi ến lược đầu tư

đúng hướng cùng với sự đa dạng hóa sản phẩm đảm bảo sự phát triển bền vững của

CTy trong nền kinh tế thị trường

Trong năm 2014, bên cạnh việc tập trung khai thác các dự án đã đầu tư, CTy

tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án phục vụ SXKD như: tại CTy tiếp tục đầu tư Nhà xưởng Cơ khí phía Nam giai đoạn 2, đầu tư Nhà xưởng Cơ khí số

3 tại Việt Hòa, Khoái châu, Hưng Yên và tại Nhà máy Bê tông đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, trạm trộn bê tông.v.v đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thương trường;

đồng thời tạo ra sự kết hợp chặt chẽ, liên hoàn giữa xây dựng, lắp đặt, gia công chế

tạo cơ khí và sản xuất bê tông

3 Tình hình thực hiện Điều lệ:

CTy thực hiện đúng các quy định trong Điều lệ

4 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2014, HĐQT họp và ban hành các nghị quyết với nội dung trọng tâm là:

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thông qua Trong năm 2014, CTy đã chú trọng công tác tổ chức, bổ nhiệm luân chuyển, sắp xếp nhân sự, bố trí cán bộ phù hợp với khả

năng, trình độ và năng lực của từng người nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho giai đoạn tiếp theo; Đề cao công tác an toàn, kỷ l uật trong lao động và chỉ đạo áp

dụng các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, triển khai thực hiện các dự

án đầu tư của CTy hiệu quả, đúng tiến độ

Hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ CTy, các ủy

viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, phân cấp quản lý và chịu trách

nhiệm trước HĐQT, trước Pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều

hành, tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, phát huy vai trò trách nhiệm và hoàn

thành nhiệm vụ được giao

5 Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Giám đốc và các cán bộ quản

lý của CTy thực hiện quy định của pháp luật; Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của

HĐQT; thực hiện nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm theo quy định; các thành viên Ban điều hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn

đề vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh Bộ máy điều hành năng động và có tính kỷ luật cao trong lĩnh vực được phâ n công, luôn đồng thuận

trong việc phối hợp giải quyết công việc Chủ động tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm cán

bộ, điều động luân chuyển vị trí công tác của cán bộ quản lý, công nhân viên thuộc thẩm quyền Trong năm 2014, Ban điều hành đã đảm bảo an toàn phòng c hống cháy

nổ về tài sản và con người Phấn đấu đạt kết quả SXKD do HĐQT và ĐHĐCĐ đã quyết nghị

6 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Giám đốc điều

hành trong việc tổ chức kiểm soát Công ty Thông qua kiểm soát tại CTy, Ban kiểm

soát đã đánh giá, kiến nghị việc thực hiện Điều lệ CTy, thực hiện NQĐHĐCĐ, thực

hiện các quy định của pháp luật trong quá trình SXKD của CTy với HĐQT và Giám

đốc điều hành HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định những vấn đề về Phương

án SXKD, đầu tư cơ sở vật chất, về tổ chức nhân sự và chỉ đạo CTy thực hiện các

kiến nghị của Ban kiểm soát Giám đốc điều hành thực hiện NQ HĐQT, chủ động xây dựng phương án SXKD, phương án đầu tư, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ…, bảo vệ phương án trước HĐQT và thực hiện các kiến nghị của BKS Tại Công ty, Ban kiểm soát, HĐQT và Giám đốc điều hành thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trên cơ sở đồng thuận với mục tiêu cao nhất là phục vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trên cơ sở luật pháp cho phép

7 Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát:

Về cơ bản, các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được CT y thực hiện, tuy nhiên

do khối lượng công việc nhiều trong năm 2014 có sự luân chuyển cán bộ, do vậy việc

rà soát, sửa đổi bổ sung mới một số quy chế, quy định chưa thực hiện kịp trong năm 2014; Tuy nhiên, trong Quý 1/2015, CTy đã dự thảo xong một số quy chế quản lý nội

bộ, hiện đang lấy ý kiến của HĐQT và sẽ ban hành trong Quý 2/2015

III Đánh giá và ý kiến của Ban kiểm soát:

Năm 2014, bằng sự nỗ lực không ngừng và sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành

các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, điều đó thể hiện sự quyế t tâm trong điều hành của

HĐQT, ban Giám đốc và sự cố gắng của tập thể người lao động đã khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng sẵn có, sử dụng nguồn lực có hiệu quả HĐQT, Ban giám đốc đã bám sát kế hoạch SXKD, tìm mọi biện pháp hoàn thành mục tiêu đã đặ t ra, đồng thời căn cứ tình hình thực tế kịp thời đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực

hiện dự án; củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý; người lao động có

đủ việc làm, thu nhập ổn định và được cải thiện; quyền lợi của cổ đông được bảo đảm

và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước theo thực tế phát sinh

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo do HĐQT, Ban điều hành trình trước Đại hội Tuy nhiên, qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính và phân

tích một số chỉ tiêu Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

1 Nguồn vốn Chủ sở hữu của CTy đáp ứng được 33% (tăng 8% so với năm 2013) cho hoạt động SXKD, còn lại được cân đối bởi các khoản phải trả; Việc đầu tư mua sắm TSCĐ, đầu tư các dự án trong năm 2014 và các năm trước là tương đối lớn

đã giúp CTy đảm bảo năng lực cạnh tranh và khả năng thi công các hạng mục công

trình lớn kể cả nhận thầu các công trình ở ngoài nước, bên cạnh việc khai thác giá trị

đã đầu tư, BKS đề nghị CTy nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất tại các khu đất thuộc

quyền sở hữu của CTy

2 Về đầu tư dự án: để đảm bảo đủ điều kiện vật chất đáp ứng yêu cầu SXKD, thi công các công trình, CTy đã đầu tư tiếp Nhà xưởng Cơ khí số 3 tại Hưng Yên và

Nhà máy cơ khí phía Nam - Giai đoạn 2 tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè Với giá trị đầu tư là tương đối lớn, đề nghị CTy sớm thuê CTy kiểm toán độc lập kiểm toán giá

trị đầu tư Nhà máy Cơ khí Hưng Yên và giai đoạn 2 Nhà máy Cơ khí Phía Nam làm

căn cứ hạch toán tăng TSCĐ

3 Đối với các khoản phải thu khách hàng và ứng trước cho người bán: CTy tổ

chức theo dõi chi tiết, cụ thể công nợ phải thu, phải trả cho từng khách hàng; việc đối chiếu công nợ với khách hàng về cơ bản đã được thực hiện, tuy nhiên đến 31/12/2014 vẫn còn một số khách hàng chưa có biên bản đối chiếu công nợ Đề nghị CTy tiếp tục

đôn đốc khách hàng gửi Biên bản đối chiếu, xác nhận nợ về CTy theo quy định

4 Công tác quản lý tiền lương và thanh toán lương với người lao động đã được quan tâm chỉ đạo và dần dần đi vào nề nếp, đảm bảo tiền lương phân phối đến người lao động công bằng, hợp lý Tuy nhiên cần tiếp tục công tác kiểm tra chấn chỉnh các

đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ chứng từ tiền lương kịp thời , quyết liệt hơn để

giảm thời gian tạm ứng, hoàn ứng để phản ánh chi phí phát sinh kịp thời

5 Công tác tổ chức cán bộ: CTy đã thay đổi mô hình tổ chức, giảm bớt khâu trung gian, tiết kiệm chi phí quản lý, điều hành mang lại hiệu quả cao hơn Tuy nhiên, khối lượng công việc dồn về văn phòng CTy, mặc dù trong năm 2014 CTy đã tăng

cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên các phòng ban nghiệp vụ

CTy cũng như các Chi nhánh BKS đề nghị năm 2015 và các năm tiếp theo CTy tiếp tục chú trọng công tác này để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay

Thông qua báo cáo này, Ban kiểm soát phản ánh quá trình hoạt động và kết quả thực hiện quyền, nhiệm vụ của Ban để giúp các cổ đông có được đánh giá đúng mức, khách quan về hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, của

HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2014

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc

Trân trọng báo cáo./ TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Phượng