3. BC BKS TAI DHCD 2016

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAMCÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát kết quả SXKD và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành tại công ty (CTy) đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTy, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành

- Xây dựng kế hoạch công tác, theo đó phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho từng thành viên Ban kiểm soát

- Tổ chức họp Ban kiển soát theo đúng quy định: triển khai kế hoạch kiểm soát thực tế tại đơn vị; đánh giá quá trình giám sát của các thành viên theo sự phân công nhiệm vụ ở từng lĩnh vực.v.v Trong năm 2015, mỗi thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiện trước pháp luật, cổ đông về kết quả giám sát; Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của CTy, cập nhật

và xử lý thông tin kịp thời Cuối năm 2015, 1 thành viên BKS nghỉ chế đ ộ thai sản, các thành viên còn lại thực hiện kiểm soát phần công việc của thành viên đó

- Tổ chức giám sát theo kế hoạch tại CTy

- Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát thực hiện công tác thẩm tra báo cáo tài chính; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành CTy; giám sát việc chấp hành Pháp luật; Điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ an toàn, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực, chấp hành chế độ tài chính kế toán của CTy

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Một số chỉ tiêu Tài chính cơ bản thể hiện trên báo cáo tài chính củ a CTy như sau:

Ngày 31/12/2015

- Xác nhận số liệu Báo cáo quyết toán tài chính của CTy tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2015; số liệu doanh thu, chi phí, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và sự biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn trong năm được ghi nhận đầy đủ, phản ánh kịp thời vào chứng từ kế toán, sổ kế toán

- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo chế độ quy định, quy chế tài chính của CTy; thực hiện thanh quyết toán quỹ lương; trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các khoản phải trích nộp khác theo quy định hiện hành

- Báo cáo tài chính của CTy được kiểm toán bởi CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Trình tự, thủ tục, quy tr ình soát xét số liệu và lập báo cáo của CTy kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của Hội đồng quản trị

Qua số liệu trên cho thấy:

Nguồn vốn trên Báo cáo hợp nhất của CTy đến 31/12/2015 là: 621.155 trđ, tăng 226.645 trđ so với cùng kỳ, tăng tương ứng 57% Cụ thể:

- Nợ phải trả ngắn hạn tăng 204.723 trđ, trong đó: tăng các khoản: phải trả người bán 114.056 trđ, người mua trả tiền trước 49.646 trđ, chi phí phải trả ngắn hạn 19.815 trđ, phải trả người lao động 28.648 trđ.v.v; đồng thời giảm k hoản dự phòng phải trả ngắn hạn là 19.585 trđ

- Vốn chủ sở hữu tăng 21.923 trđ Trong đó, tăng các khoản: lợi nhuận chưa phân phối là 12.953 trđ; quỹ đầu tư phát triển 5.636 trđ; lợi ích của cổ đông không kiểm soát tăng 3.286 trđ

- Các chỉ tiêu: Hệ số tự chủ về vốn đạt 25%, hệ số nợ trên vốn chủ 3 lần

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ là 7.079 trđ (không thay đổi so với cùng kỳ năm trước) Trong đó: đầu tư vào CTy cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng là 900 trđ, CTy cổ phần bất động sản Petrolimex 5.000 trđ và mua cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 1.179 trđ

Nhận xét: Nguồn vốn chủ sở hữu của CTy đáp ứng 25% tổng nguồn vốn

kinh doanh, số vốn còn lại được cân đối bởi các khoản nợ phải trả, C Ty đã tận dụng các nguồn vốn coi như tự có để đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng vốn linh hoạt phục vụ SXKD đạt kết quả đã đề ra

2 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

tính

NQ ĐHCĐ 2015

Thực hiện năm 2015

So sánh

TH với NQ

Năm 2015, là năm nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc, tất cả các ngành, các doanh nghiệp đều thi đua SXKD để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12, CTy cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex cũng không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn ra ngoài ngành, kể cả trong nước và ngoài nước, ký hợp đồng với các đối tác bên ngoài, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, đảm bảo quyền lợi của cổ

đông; Người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định và ngày càng được cải thiện hơn (tăng 20%) Với kết quả đạt được của năm 2015 đã khẳng định , tập thể CBCNV CTy là một khối đoàn kết thống nhất, tạo ra sức mạnh giúp CTy vượt qua khó khăn, liên tiếp trong 5 năm liền đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước, khẳng định vị trí của CTy trên thương trường, khẳng định sự phát triển bền vững của CTy trong nền kinh tế thị trường

Trong năm 2015, bên cạnh việc tập trung khai thác các dự án đã đầu tư, CTy tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án phục vụ SXKD như: tiếp tục thực hiện dự án mở rộng nhà máy cơ khí Hưng yên nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thương trường cũng như đáp ứng yêu cầu SXKD của CTy Trong năm 2015, CTy đã góp 51% vốn tương ứng trên 3 274 trđ với 2 nhà đầu tư Nhật để thành lập CTy cổ phần PNT: bãi đỗ xe tự động , đến nay Cty PNT đã lắp đặt và thử tải thành công mô hình bãi đỗ xe tự động và chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp sản phẩm cho khách hàng Đồng thời, nhằm khai thác tài sản đất đai hiện có tại khu chợ đường cái Hưng yên, sau khi nghiên cứu thị trường trong và ngoài ngành, CTy

đã được HĐQT phê duyệt chủ trương Đầu tư nhà máy sản xuất Nhựa , phát triển sản phẩm mới với mục tiêu định hướng đi mới đối với chuỗi sản phẩm của CTy Hiện dự án đã xong phần xây dựng, Cty đang lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, công nghệ của nhà máy và dự kiến trong năm 2016 nhà máy sẽ đi vào hoạt động Đối với dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng và dây chuyền cán thép hình Petrolimex tại khu đất 5 heta tại Khoái Châu, Hưng yên năm 2015 đã được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Công ty xăng dầu B12 đồng ý để CTy thực hiện dự án, hiện CTy đang lập dự án để trình HĐQT phê duyệt So với Nnghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, năm

2015 giá trị đầu tư tài sả n còn thấp hơn , do một phần dự án được chuyển sang thực hiện trong năm 2016

3 Tình hình thực hiện Điều lệ:

CTy thực hiện đúng các quy định trong Điều lệ

4 Kết quả giám sát đối với thàn h viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2015, HĐQT họp và ban hành các nghị quyết với nội dung trọng tâm là: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thông qua Năm 2015, HĐQT đã ban hành một loạt các Quy chế quản lý: Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế Đầu tư và xây dựng

cơ bản, Quy chế thực hiện tổ chức cán bộ.v.v Trong năm 2015, tại các cuộc họp HĐQT luôn đề cao công tác an toàn, kỷ luật trong lao động đảm bảo an toàn về tài sản cũng như con người HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, triển khai thực hiện các dự án đầu tư của CTy hiệu quả, đúng tiến độ

Hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ the o sự phân công, phân cấp quản lý và

chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước Pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao

5 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các c án bộ quản lý khác:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc và các cán

bộ quản lý của CTy thực hiện quy định của pháp luật; Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm theo quy định; các thành viên Ban điều hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời chỉ đạo,

xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh Bộ máy điều hành năng động và có tính kỷ luật cao trong lĩnh vực được phân công, luôn có sự phối hợp, tuân thủ trong giải quyết công việc; chủ động tổ chức sắp xếp,

bổ nhiệm cán bộ, điều động luân chuyển vị trí công tác của CBCNV thuộc thẩm quyền Trong năm 2015, bên cạnh việc điều hành SXKD, công tác an toàn phòng chống cháy nổ về tài sản và con người luôn được quan tâm và đưa lên hàng đầu, do vậy không xảy ra sự cố đáng tiêc nào về người và tài sản , phấn đấu hoàn thành vượt mức kết quả SXKD do HĐQT và ĐHĐCĐ đã quyết nghị

6 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong việc tổ chức kiểm soát C Ty Thông qua kiểm soát tại CTy, Ban kiểm soát đã đánh giá, kiến nghị việc thực hiện Điều lệ CTy, thực hiện NQĐHĐCĐ, thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình SXKD của CTy với HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định những vấn đề về Phương án SXKD, đầu tư cơ sở vật chất , ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và chỉ đạo CTy thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát Tổng Giám đốc điều hành thực hiện N ghị quyết HĐQT, chủ động xây dựng phương án SXKD, phương án đầu tư, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ v.v., bảo vệ phương án trước HĐQT và thực hiện các kiến nghị của BKS Tại Công ty, Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao với mục tiêu là phục vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trên cơ sở luật pháp cho phép

7 Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát:

Về cơ bản, các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được CTy thực hiện

III Đánh giá và ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo do HĐQT, Ban điều hành trình trước Đại hội Tuy nhi ên, qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính

và phân tích một số chỉ tiêu, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

1 Nguồn vốn Chủ sở hữu của CTy chỉ đáp ứng 25% cho hoạt động SXKD, còn lại được cân đối bởi các khoản phải trả Đối với các công trình đã đầu tư đưa vào sử dụng, đề nghị CTy tập trung khai thác cơ sở vật chất đã đầu tư để thu hồi vốn Đồng thời, có kế hoạch tăng vốn điều lệ để bổ sung thêm vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư c ó dự án

2 Về đầu tư dự án: Bên cạnh việc SXKD, đối với Dự án khu nhà ở và dị ch

vụ tại Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và Dự án 157 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, khi có điều kiện thuận lợi, đề nghị CTy có phương án khai thác các khu đất sẵn có

Đối với giá trị đã đầu tư mở rộng Nhà máy Cơ khí phía Nam giai đoạn 2 và Nhà máy cơ khí Hưng yên giai đoạn 3 đã xong, đề nghị CTy thuê Kiểm toán để kiểm toán giá trị đã đầu tư làm căn cứ hạch toán tăng giá trị tài sản của dự án

3 Đối với các khoản phải thu khách hàng và ứng trước cho người bán đến 31/12/2015 là rất lớn (trong đó: riêng nợ phải thu của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong là 69 tỷ đồng), về cơ bản các khoản phải thu

là công nợ luân chuyển, đề nghị CTy tiếp tục đôn đốc khách hàng thanh toán kịp thời để có vốn cho hoạt động SXKD và thực hiện các dự án đầu tư Đối với một số khoản công nợ phải thu khó đòi, CTy tiếp tục nắm bắt thông tin khách hàng, có giải pháp thu hồi công nợ; định kỳ, lập biên bản xác nhận công nợ, yêu cầu khách hàng xác nhận đầy đủ để lưu hồ sơ theo quy định

4 Công tác tổ chức cán bộ: do quy mô của CTy ngày càng phát triển, lớn lên rất nhiều so với trước, hiện CTy có 6 đơn vị trực thuộc ( 04 chi nhánh xây lắp, 02 nhà máy cơ khí) và 02 CTy thành viên (CTy TNHH 2 TV Bê tông và Xây lắp, CTy

Cổ phần Bãi đỗ xe tự động PNT), sang năm 2016 sẽ có thêm Nhà máy sản xuất Nhựa Petrolimex, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý, đề nghị CTy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ có chất lượng cho các đơn vị SXKD, cán bộ nghiệp vụ tại các phòng ban của CTy Hiện tại và sắp tới, danh mục các sản phẩm của CTy là tương đối đa dạng, có khả năng phải cạnh tranh gay gắt trên thương trường (nhất là các sản phẩm mới đầu tư), đề nghị CTy tổ chức bộ máy chuyên trách nghiên cứu thị trường, hình thành bộ phận tiếp thị có năng lực, thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ được ngay để thu hồi vốn

Bên cạnh đó, CTy tăng cường trang bị phương tiện làm việc , phần mền máy tính cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư giám sát thi công các hạng mục công trình, dự án,

để đảm bảo việc cập nhật hàng ngày (nhật ký công trình), được phản ánh kịp thời trên hệ thống quản lý của CTy, giúp Lãnh đạo CTy, Chi nhánh kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc giữa bên A và bên B để đảm bảo việc quyết toán công trình thuận lợi, nhanh chóng

Thông qua báo cáo này, Ban kiểm soát phản ánh quá trình hoạt động và kết quả thực hiện quyền, nhiệm vụ của Ban để giúp các cổ đông có được đánh giá đúng mức, khách quan về hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2015

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc

Trân trọng báo cáo./

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Phượng