Thuc hien chirc nan nhiem vu cua Ban kiem soat quy dinh tai Luat doanh nghiep, fi~u 1~con ty c6 phan d~u tu va dich vu ha tang xang d~u cong ty; Ban ki~m soat kinh trinh Dai h>ido g c6 d
Trang 1CQNG HO xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
D9C l~p - Tu do - H~n phuc
Ha noi, n ay 5 thang 4 ndm 2016
Kinh thua: Quy vi c8dong, quy vidai biJu.
Thuc hien chirc nan nhiem vu cua Ban kiem soat quy dinh tai Luat doanh nghiep, f)i~u 1~con ty c6 phan d~u tu va dich vu ha tang xang d~u (cong ty); Ban ki~m soat kinh trinh Dai h(>ido g c6 dong bao cao voi noi dung nhu sau:
I.HO~ T DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2015
Ban kiem soat gom 3 thanh vien: Ong Le Van Minh - Truong Ban, ong Ngu en Manh Ha - Thanh vien, ong Tr~n Sy Ti€n - Thanh vien; Ban kiem soat hoat don lam viec theo che d(>kiem nhiem
Trong nam 2015, Ban kiem soat thuc hien noi dung cong viec sau:
Tham gia d~y du cac cuoc hop cua Hoi dong quan tri, hoi nghi sa ket, tong k€t va co y kien tham gia thao luan tai cuoc hop Hoi dong quan tri v~ xay dung k€ hoach, danh gia tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh, trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong, Nghi quyet, quyet dinh cua Hoi dong quan tri; Ban kiem soat cung tham gia y kien d~ sua d6i, b6 sung va ban hanh moi quy che qu dinh quan 1yn(>ib(>theo quy dinh cua phap luat
Ki~m scat tinh hop ly, hop phap, tinh trung thuc varmrc d(>than trong trong viec ban hanh Nghi quyet, chi dao di~u hanh cua Hoi d6ng quan tri, giam d6c cong ty; kiem tra cong tac quan 1ytai Cong ty my, cong ty con; dinh ky 6 thang, nam thuc hien tham dinh bao cao tai chinh va cac chi tieu k€ hoach kinh doanh; kiern tra viec tuan thu quy dinh cua phap luat, di~u 1~va thuc hien cac che d(>k€ toan, kiem toan, thu nop ngan sa h nha mrcc, chinh sach che d(>d6i voi ngiroi 1ao dong
Ban kiem scat lam viec theo che d(>kiem nhiem; thuc hien chirc nang nhiern
vu khach quan, trung thuc va neu cao tinh than trach nhiem tnroc c6 dong, tuan thu
q y dinh cua phap luat di~u 1~ Qua giam sat mot s6 t6n tai trong quan 1)',dieu hanh san xu~t kinh doanh, Ban kiem scat co kien n hi voi ban di~u hanh tang cuong
q an ly von nham nang cao hieu qua, bao dam an to an tai chinh
Trang 2II K E T Q uA GIAM SA T NA M 2015
1 Th~m djnh bao cao tai chinh narn 2015
kiSm toan boi Cong ty TNHH KiSm toan CPA Viet Nam; Bao cao tai chinh da phan anh trun thirc va hQ'Ply tren cac khia canh trong ySu voi cac chi tieu trong bang
din d6i kS toan, bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh, bao cao hru chuyen tiSn t~
va cac nQi dung thuyet minh bao cao cho nam tai chinh kSt thuc tai ngay 3 1 thang
12 nam 20 5 tuan thu theo cac Chuan rmrc kS toan Viet Nam, ChS dQ kS toan doanh nghiep Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap I y co lien quan
MQt s6 chi tieu co ban bao cao tai chinh cong ty my va bao cao tai chinh hop
nh~t nam 20 5 nlur sau:
Cong ty my Hqp nhat
3 K~t qu a kinh doanh
4 Chi tieu tai chinh
- Ty suat loi nhuan sau thue/von chu sa hiru (ROE) - 110% - 115%
- Ty suat loi nhuan sau thue/tonz tai san (ROA) - 108% - 114%
- H~ so tir tai tro von (von chu sa htru/tong tai sari) 0,78 Ian 0,92 Ian
- H~ so thanh toan tong quat (to g tai sari/no phai tra) 4,69 Ian 13,94 Ian
Don vi: trieu d6ng
2. K~t qu a thirc hi~n ch i tieu k~ hoach tai cong ty me
- Doanh thu va thu nhap +Bao cao cua Cong ty my vS tfmg doanh thu va thu nhap la 17.322 trd, trong
do: doanh thu thu~n vS ban hang va cung c~p dich vu 13.226 trd, doanh thu hoat dong tai chinh 4.095 trd Tfmg doanh thu va thu nhap khac nam 2015 dat 9 % kS hoach nam, trong do:
2
Trang 3Kinh doanh thuong mai: T6ng doanh thu 9.672 trd, nam 2015 phat sinh 02 hop d6ng kinh doanh thuong mai ban hang cho Cty CP san xuat Dien nr Thanh Long, Cty CP Nhua Hang khong
Kinh doanh b§t dong san: T6ng doanh thu 3.553 trd Trong do: Doanh thu
chuyen quyen sir dung d§t, thue d§t 3.430 trd (doanh thu cho thue d§t va cong trinh
tren d§t tai 549 Nguyen Van CU - Ha N9i 3.150 trd, doanh thu cho thue lai d§t tai s6
6 Bach Dang la 280 trd); Doanh thu kinh doanh b§t dong san 123 trd (cho thue nha Tdn Khat Chan, van phong Tdn Duy Hung)
Doanh thu heat dong tai chinh 4.095 trd; Trong do: Lai ti~n gui 3.432 trd,
doanh thu tai chinh k ac (tir hop d6ng hop tac kinh doanh dftu tu kinh doanh nhua
voi Cong ty Hang kh ng 622 trd, c6 tire va IQ'inhuan duoc chia dftu tir c6 phieu
trong nam la 40 trd)
+Bao cao hop nhat v~ t6ng doanh thu va thu thap 46.237 trd, trong do: doanh
thu thuan v~ ban hang va cung cap dich vu 40.142 trd, doanh thu hoat dong tai
chinh 5.712 trd, thu nhap khac 540 trd T6ng doanh thu va thu nhap 2015 dat 39 % k€ hoach; loai tnr tien d~n bu 50.000 trd thi t6ng doanh thu va thu nhap dat 19% k€
h ach nam
- Chi phi hoat d9ng cua cong ty me
+ Gia v6n 12.060 trd; trong do: Gia v6n kinh doanh thuong mai 9.349 trd,
Gia von kinh doanh b§t dong san 2.711 trd (gia thue 549 Nguyen Van Cir cua Cty
xang dau khu vue I la 2.600 trd, thue cua Cty xang dftu khu vue V la 87 trd, Trftn
Khat Chan 24 trd)
+Chi phi heat d9ng kinh doanh 10.587 trd; Trong do: trich l~p du phong phai
thu kh6 doi 5.13 7 trd, can lai 5.450 trd la toan b9 chi phi hoat dong cua Cty; tan
4,9% (257 trd) so voi nam 2014
+Chi phi tai chinh 15.463 trd; Trong do: Trich l~p dir phong giam gia dftu tu
tai chinh dai han vao cac cong ty con, cong ty lien k€t 15.701 trd, hoan nhap trich
l~pdir phong giam gia dftutu chung khoan 237 trd
- K€t qua hoat dong san xuat kinh doanh
tt C h i t ieu Don vi tinh Ke hoach Thvc hien Tang / giam
2015 2015 so voi KH
1 D o anh thu , thu nhap Trieu dong 202 642 17 322 9%
2 Vo n di e u l ~ Tri~u dong 200 000 200 000 100 %
3 LQ'inhuan truce thue Trieu dong 4.565 -20.789 -555 %
-•
3
Trang 4+ Bao cao cua con ty my v€ t6ng loi nhuan k€ toan truce thu€ 16- 20.789
trd Nam 2015 k€t qua 16 chu y€u do cong ty trich l~p du phong giam gia d~u tu tai
chinh dai han vao cong ty con, cong ty lien k€t 15.701 trd, trich lap dir phong phai thu kh6 doi 5.137 trd, hoan nhap trich l~p du phong giam gia chirng khoan 237 trd
+ Bao cao hop nhat v€ t6ng 19i nhuan k€ toan truce thue 16 30.379 trd, khoan
16 bao cao hop nhfit phat sinh tai cong ty my 5.089 trd, cac cong ty con, lien k€t
2 290 trd (trong do: 16tai Cty CP U~u ill & du lich Petrolimex Hu€ 23.545 trd)
3 MQt s6 ch i tieu tal chinh khac
- Tinh hinh cong no: Phai thu khach hang 13.415 trd, bao gorn: Cty CP Nhua
cao dp Hang khong 7.1 1 trd, Cty CP T6ng bach h6a 4.156 trd, Cty TNHH thuong
mai dich vu va sari xuat Athena 2.097 trd Phai thu khac 6.868 trd, bao gem: Cty CP
Tu van d~u Tir XD va KD BUS Atis Viet Nam 300 trd, Cty CP Tap dean Ti€n bQ
6 1 trd, Cty CP U~u nr phat trien van phong 4.000 trd, Cty TNHH k€t cfiu thep Bac
Viet 1.616 trd, cac khach hang khac 291 trd Thuc hien quy dinh ch€ dQ tai chinh
cua nha ruroc, kha nang thanh toan cua khach hang, cong ty trich lap du phong cong
no kh doi 5.136 trd
- Hang t6n kho 9.452 trd: trong do, ufit tai s6 31 ngo 105 Tr~n Khat Chari
5.085 trd, 2 manh dfit Lam Du - B6 U€ - Gia Lam - Ha NQi 4.367 trd
- U~u nr xay dung co ban do dang 64.349 trd; trong do, Du an A2 Ngoc
Khanh 24.472 trd, Du an TDK- Petrolimex (khu Me linh-Ha noi) 37.080 trd, Du an
Ngu en Van ce 1.279 trd, Dv an Ua N~ng 1.057 trd, Dv an Nha Trang 342 trd, Dv
an k ac 117 trd
- Ti€n gui c6 ky han 3 thang la 104.848 trd; trong do, s6 tien cua Cong ty my
la 58.750 trd, s6 tien cong ty CP U~u ttr du lich Petrolimex Hu€ chuyen qua tai
khoan cong ty my tarn thai quan ly d€ thirc hien giai the doanh nghiep la 46.098 trd
4 Giam sat hoat d Q n gcua HQi dAng quan tr], Ban giam d6c di~u hanh
- HQi do g quan tri
Narn 2015 HQi dong quan tri cong ty dii hQP 4 phien va ban hanh 4 nghi
quyet voi cac nQi dung: Nghi quyet s6 02 ngay 23/1/2015 v€ trien khai thirc hien
nhiern v , k hoach san xuat kinh doanh narn 2015; Nghi quyet s6 13 ngay
01/06/2015 v€ ban hanh Quy ch€ hoat dong cua HQi dong quan tri nhiem ky 2015
-2020; Nghi quyet s6 18 ngay 8 / 10 1 2015 v€ thong nhat chu tnrong giai th€ cong ty
c6 p an d~u tir va du lich Hu€; N ghi quyet s6 019 ngay 25/12/2015 v€ thong nhat
chu tnrong thoai von d~u ill cua Pland tai cong ty c6 phan bfit dong sari Nghe An Ngoai ra HQi dong quan tri chi dao tinh giam bQ may, sap x€p cac phong
nghiep vu tai cong ty my phu hop voi dinh huang hoat dong, dap irng yeu c~u tai co
•
4
Trang 5cfru doanh nghiep; dinh huang lai hoat dong cong ty t~p trung phat trien dich vu ha
thanh vien Ban kiem soat tham gia; Nghi quyet cua HOi dong quan tri ban hanh co
SlJ th n nhat cao bao dam dung quy dinh cua Phat luat, Dieu l~ va bao dam loi ich
cua cong ty, c6 dong; cac thanh vien Hoi d6ng quan tri voi kinh nghiern, nang hrc,
- Ban dieu hanh
Dieu l~, Nghi quyet Dai hoi dong c6 dong; Ngh] quyet, quyet dinh cua HOi d6 g quan tri ve phuong an tai c~u true giai th~ Cty TNHH MTV Xay I~p Petrolimex,
Cty D ~ utu va du lich Petrolimex Hu~, viec giai th~ hai cong ty co ban da: duoc
hoan t~t, chi con cho phe duyet quyet toan thue voi C\lC thue dia phuong; thoai v6n
tai Cty c6 phan B~t dong sari Nghe An cong ty dang trien khai theo Nghi quyet cua HOi d6n quan tri, quy dinh cua phap luat; Con ty da:tich cue va sir dung cac giai
phap thu h6i cong no, xu 1'1 cac v~n de t6n tai phat sinh tai cac diran, s~pxep lai lao
dong, dieu chinh phan cong nhiem v cac phong n hiep vu nharn dap irng yeu cau
kinh doanh
hoach nhap khau hru huynh d~ cung c~p cho cac nha may san xuat phan bon, nhap
khau than da cung cap cho cac nha may nhiet dien trong mroc; trong qua trinh trien
khai co mot s6 yeu t6 khong thuan loi nhu bien dong ty gia, dieu kien dang ky kinh
doanh, tinh 6n dinh khach hang, nguon von kinh doanh, do vay cong ty dung trien
khai k~ hoach kinh doanh nhap khau
- Bao cao hoat dong cua HOi dong quan tri, bao cao cua T6ng giam d6c cong
ty trinh Dai hoi d6n c6 dong phan anh tinh hinh hoat dong sari su~t kinh doanh cua
cong ty va k~t qua hoat dong cua HOi d6ng quan tri; cac chi tieu s6 lieu trong bao
cao la s6 lieu bao cao tai chinh da:duoc kiern toano
Nam 2015, cong ty da:co nhieu c6 g~ng t6 chirc hoat dong san xuat kinh
doanh; chap hanh quy dinh cua phap luat; Dieu l~, quy che quy dinh quan 1'1; Ben
canh nhtrng k~t qua dat duoc, nam 20 15 hoat dong san xu~t kinh doanh cua cong ty khong dat chi tieu k~ hoach de ra, cong ty me va cac cong ty con phat sinh 16,cong
tac tai c~u true chua bao dam thai gian, viec thu h6i cong no co chuyen bien nhung
chira dat ket qua mong muon; tir nhtmg van de t6n tai neu tren d~t6 chirc thirc hien
k~ hoach 2016 theo dinh huang hoat dong san xu~t kinh doanh thirong mai, phat
5
Trang 6trien dich vu ha tang xan d~u, tham gia d~u tu cira hang xang d~u nham tao the
p at trien 6n dinh theo Nghi quyet dai hoi d6ng de ra; Ban ki€m soat co y kien nhu sau:
Xac dinh mat hang kinh doanh thuong mai, cung c~p dich vu ha t~ng xang d~u phu hop d€ cung c~p cho cac don vi trong h~ thong Petrolimex, khach hang
k ac; danh gia nhu c~u thi tnrong ban le xang d~u tai cac tinh, thanh ph6 va phoi
chuyen nhuong voi nguyen t~c baa dam hieu qua, baa toan von; danh gia cac dir an
d~u tu, san pham kinh doanh b~t dong san qua do co giai phap xu ly phu hop thu
h6i von; chi dao Nguoi dai dien von tai Cty can co y kien voi Hoi d6ng quan tri xu
q y dinh cua phap luat, quyen loi cua c6 dong
Tren day la nhirng noi dung Ban kiem soat baa cao Dai hoi dong c6 dong ve
Th ay ma t Ban ki i m soat K i nh c hil e q uy v i co Gong , QiL yv i G9i bi i u manh
khoe ; C h ile G9i hoi thanh cong t6t G (! P.
Truong ban
•
• 6