ở đây Tai lieu DHCD 2016

Nếu cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tô chức thi coi như cổ đông đã đồng ý đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.. Các vấn đề thông qua

TỎNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CONG TY CO PHAN SONG DA 11

CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 23 tháng 02

NAS

Sch

1 | Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu 8h00 - 8h30 Ban tổ chức

2 ` §h30 - 8h40 Ban tổ chức

- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điêu hảnh Đại hội

- Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch xin ý kiến

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đoàn chủ tịch

- Mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên Báo cáo với Đại hội kết quả cách cô đông

kiểm tra tư cách cổ đông

- Thông qua Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và VI ng

4 kêt quả SXKD năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016; i 9h00 — 9h15 é D Sateen He hủ tịch 5 | Béo cáo hoạt động của BKS năm 2015 & kế hoạch năm 2016 9h15 - 9h25 Ban kiểm soát

- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 —

6 | - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 9h25 - 9h55 Đoàn chủ tịch

- Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và

phương án chỉ trả năm 2016

7 Đoàn chủ ach Hinh dẫn Đại hội thảo luận các nội dung nêu tại các 9h55 — 10h15 Doin chieh muc 4, 5, 6 néu trén

Lấy Phiếu xin ý kiến biểu quyết của cỗ đông về các nội dung trình x “4

8 Đại hội (Đăng hình thức đánh dấu vào Phiếu xin ý kiến); eT Ỳ 3 , r x x a £ cà ae 7 Đan /NIỆm giiếu ề ê

- Phát biểu của đại diện cổ đông Cổ đông;

9 NeP, 7 10h25 — 10h40

10_| Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 10h40 - 10h55 Thư ký Đại hội

11 | Tuyên bố bế mạc Đại hội 10h55 — 11h00 Ban Tổ chức

BAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỎNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN SONG DA 11 Độc lập —- Tự do< ›bhúc

GIÁY XÁC NHẬN

THAM DỰ?/ỦY QUYÈN THAM DỊ

DAI HOI DONG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1 Thông tin cỗ đông

Tên cỗ đông: c¬——

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi xin xác nhận việc

tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 như sau:

NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYEN CỎ ĐÔNG

Ghi chu:

- Cỗ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phan 2

(Không ký vào phân 3)

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thong tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy

quyền trong phần 3 Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phan 3 (⁄»ông ký vào phân 2)

- Cỏ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức

- Đề nghị Quý vị cỗ đông fax trước giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số 04.33542280

hoặc email đến địa chỉ songdal 1tckt@gmail.com dé xéc nhan tham dự trước ngày 20/04/2016 Khi tới dự họp, đề nghị

quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo

quy định) đề làm thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.

TONG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN SONG DA 11 Độc lập — Ty do — Hanh phic

Hà Nói ngày tháng 04 năm 2016 QUYCHÉTÖCHÚC _

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 Điều 1 Quy định chung: Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành,

quyền và nghĩa vụ của cỗ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

của Công ty cé phần Sông Đà 1

Điều 2 Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

được tiến hành khi có số cỗ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ

phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt

Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2016)

Điều 3 Trật tự tại Đại hội: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự

từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội Trường hợp phải rời cuộc họp trước

khi kết thúc Đại hội thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản

của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội Nếu cổ đông rời cuộc họp trước

khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tô chức thi coi như cổ đông đã đồng ý

đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội

Điều 4 Phát biểu ý kiến tại Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến

thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu `

quyết để nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toa Cổ đông đăng ký phát biểu sẽ

được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt tới các cô đông giơ Thẻ Biểu ¡ quyết theo thứ

tự sắp xếp của Chủ tọa Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù

hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua

Điều 5 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

5.1 Các vấn đề thông qua tại Đại hội:

a) Mai cỗ dong đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Thẻ biểu quyết để

biểu quyết các vấn đề sau đây tại Đại hội:

- Danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;

- Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Các vần đề khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty

b) Mỗi cỗ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Phiếu xin ý kiến để

biểu quyết các nội dung sau đây tại Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015

và phương hướng hoạt động năm 2016;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch

hoạt động năm 2016;

- Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2015 và thông qua việc lựa chọn đơn

vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

+ Thông báo quyết toán thù lao, lương của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và

phương án thù lao, lương của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

5.2 Cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

Cổ đông biểu quyết một số vấn đề tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp (ghi tại

mặt sau của phiếu biểu quyết) Khi biểu quyết, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ

biểu quyết lên cao Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cô

đông đồng ý Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đông ý hoặc

có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết

5.3 Thể lệ biểu quyết bằng hình thức lấy Phiếu xin ý kiến tại Đại hội:

Mỗi cỗ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết Quyết định của Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2016 về các nội dung trình Đại hội được thông qua tại cuộc họp

khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự

họp Đại hội chấp thuận

Quý cỗ đông đồng ý hay không đồng ý vui lòng đánh dấu X vào ô trống trên Phiếu

biểu quyết Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ

Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của cỗ đông:

- Quyén của Cô đông: Trực tiếp tham dự hoặc ủ ủy quyền cho người đại diện tham dự

và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Cổ đông, đại điện cổ đông khi dự họp được quyền

biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ đông đến dự họp

Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền biểu quyết các vấn đề

tại Đại hội Các đợt biểu quyết trước đó vẫn g1ữ nguyên giá trị

- Nghĩa vụ của Cô đông: Chấp hành đúng quy chế Đại hội và điều hành của Chủ tọa

Thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội

Điều 7 7 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cỗ đông:

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cô đông do Đại hội đồng cỗ đông thông qua, có

trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và báo cáo Đại hội về

kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông

Điều 8 8 Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ:

- Chủ toạ được quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một

cách hợp lệ và có trật tự, phản ảnh được đầy đủ mong muốn của đa số cỗ đông tham dự

Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giải quyết các

vấn đề phát sinh khác tại Đại hội

- Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ toạ cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác nếu nhận thấy rằng: (i) Hanh vi của những người có

mặt gây can trở hoặc có khả năng làm mắt trật tự cuộc họp; (1i) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài

chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất

Điều 9 Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm khi biểu quyết;

- Thông báo kết quả kiểm phiếu để Thư ký Đại hội báo cáo tại Đại hội

Điều 10 Trách nhiệm Thư ký Đại hội:

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội trước khi

bế mạc Đại hội đồng cỗ đông

Quy chế này được Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua sẽ

là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội

BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI

TỎNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CONG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN SONG DA 11 Déc lap — Ty do — Hanh phic

BÁO CÁO

(V/v: Hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015,

phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2016)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cỗ đông của Công ty!

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị

báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất

kinh doanh năm 2015 cũng như định hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

A/Hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

1L Hoạt động của HĐQT:

HĐQT luôn hành động cẩn trọng trên cơ sở tuân thủ phù hợp với các quy định

của pháp luật và Điều lệ công ty; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

đối với hoạt động giám sát, định hướng hoạt động của công ty Năm 2015, HĐQT đã

tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định tạo cơ sở

pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, điều hành công ty

Ngoài ra, HĐQT cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định liên quan đến

các mặt hoạt động sản xuất xuất kinh doanh và đầu tư từ công ty mẹ đến các đơn vị

trực thuộc và các công ty con (Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 đã được Công ty

công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo công văn số

1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 650.000 975.928 | 133,6%

4 | Lợi nhuận:

- | Lợi nhuận sau thuế 25.000 85.726 |_ 342,9%

7 | Hệ số nợ phải trả/vồn điều lệ 3,6 lần 3,8 lần

8 | Giá trị đầu tư

1⁄6

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

Được sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, trong đó có Tổng công ty Sông Đà,

trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, HĐQT và Ban Tông giám đôc đã nỗ lực thực hiện

và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ, kê hoạch sản xuât kinh doanh được

Đại hội đồng cỗ đông thông qua Cụ thể như sau:

1 Về Mục tiêu tiến độ các công trình năm 2015:

- Hoàn thành thi công và bàn giao đúng tiến độ các công trình như: ÐZ 500KV

Son La - Lai Châu; ÐĐZ500KV Bắc Ninh II Phố Nối; ÐZ 220KV Cầu Bông - Đức Hòa;

DZ 500KV Duyên Hải - Mỹ Tho; ÐZ 220KV Nhiệt điện Thái Bình, Đông thời đảm

bảo tiến độ thi công các công trình như ÐZ 500KV Long Phú - Ô Môn; ÐZ 220KV

Phan Thiết - Phú Mỹ; ÐZ 500KV Đà Nẵng - Quy Nhơn;

- Đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm được TCT Sông Đà giao

như thủy điện Lai Châu, thủy điện Đông Nai 5, SeKaman 1

- Sản lượng điện thương phẩm: 21,24 triệu KWh, đạt 96,5% kế hoạch năm

2 Hoạt động đầu tư:

a) Đầu tư nâng cao NLTC: Năm 2015, Công ty đã đầu tư thêm 01 bộ máy kéo và

hãm đây đồng bộ, tạo điều kiện đây nhanh và làm chủ tiến độ thi công các công trình,

đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cạnh tranh

b) Đầu tư dự án thủy điện To Buông: Đến 31/12/2015, dự án đã cơ bản hoàn

thành các hạng mục công trình, dự kiến phát điện vào đầu quý II⁄2016

c) Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong năm 2015:

Thực hiện định hướng chiến lược đầu tư, sở hữu thêm một số nhà máy thủy điện

vừa và nhỏ có tính khả thi và hiệu quả cao Nhằm tận dụng tối đa lợi thế về vốn, kinh

nghiệm đầu tư xây dựng và vận hành, sản xuất kinh doanh điện, trong năm Công ty đã

thực hiện đầu tư mua cổ phần để sở hữu chỉ phối 02 Nhà máy thủy điện với tổng công

suất là 20 MW, cụ thể như sau:

- Dau tu 35,6 ty đồng (trong đó chuyển 20 tỷ đồng công nợ phải thu khó đòi

thành vốn góp điều lệ) để sở hữu 3.548.576 cổ phần, tương ứng 56,7% vốn điều lệ của

Công ty cỗ phần thủy điện Bát Đại Sơn (Nhà máy thủy điện Sông Miện) Năm 2015,

Công ty Bát Đại Sơn đạt doanh thu 30 tỷ đồng, lợi nhuận 9,5 tỷ đồng

- Đầu tư 12, 35 ty đồng để sở hữu 5.407.590 cổ phan, tương ứng 65,1% vốn điều

lệ của Công ty cỗ phần thủy điện Đăk Đoa (Nhà máy thủy điện Đăk Doa) Nam 2015,

Công ty Đăk Đoa đạt doanh thu 44,6 tỷ đồng, lợi nhuận 9,1 tỷ đồng

Hiện nay các Nhà máy thủy điện nêu trên đã đi vào vận hành ổn định, an toàn và

bước đầu đã sản xuất kinh đoanh có lãi Về đài hạn các khoản đầu tư trên sẽ đem lại

nguồn lợi tức én định và vững chắc cho công ty

3 Công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng các biện pháp cụ thé và tổ chức triển khai

toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra Đảm bảo chế độ giao ban hàng tuần, hàng

tháng tại Công ty và các công trường, nhất là các công trình trọng điểm

2/6

a) Công tác kinh tế kế hoạch:

- Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch từ công ty đến các đơn vị

đảm bảo khoa học; HĐQT, Ban điều hành thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như

kiểm điểm tình hình hoạt động của các đơn vị

- Công tác lập và duyệt phương án tổ chức thi công các công trình, nhất lập và

giao kế hoạch giá thành đã được thực hiện khoa học, tạo cơ sở thuận lợi đề Công ty và

các đơn vị quản lý hiệu quả, chất lượng các công trình;

- Công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, hàng hóa được thực hiện theo đúng quy

định cung cấp kịp thời cho các công trình đảm bảo tiến độ thi cong

- Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng kinh tế đã được thực hiện theo đúng

quy định của pháp luật và công ty Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại các đơn

vị triển khai quyết liệt, công tác thu vốn đạt những kết quả tích cực Tuy nhiên, công

tác quyết toán một số công trình còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra

b) Công tác tài chính tín dụng - kế toán:

- Điều hòa hợp lý dòng vốn toàn công ty; Xây dựng được quan hệ hợp tác chặt

chẽ với các Tổ chức tín dụng, đảm bảo cung ứng đủ vốn phục vụ thi công các công

trường và hoạt động đầu tư

- Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả công tác thu vốn, thu hồi công nợ tại các

công trình; Phối hợp giải quyết hiệu quả các vướng mắc trong công tác nghiệm thu

thanh toán Xây dựng các giải pháp cụ thể dé tăng vòng quay vốn

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ

hiện hành Thực hiện chế độ công bố thông tỉn tài chính theo quy định

c) Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Đã thiết lập được quan hệ tương tối bền chặt với các Chủ đầu tư, nhất là Tổng

công ty truyền tải điện Quốc gia Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp giữa các bộ

phận chuyên môn, tương tác với các chủ đầu tư vẫn còn hạn chế so với các đối thủ

cạnh tranh Công ty đã có phân cấp và chính sách khuyến khích để các đơn vị cùng

tham gia tích cực vào công tác đấu thầu, tìm kiến việc làm nhưng thực tế triển khai

chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng Năm 2015, giá trị trúng thầu là 1.017,7 tỷ đồng,

đảm bảo sản lượng của năm và một phần sản lượng năm 2016

d) Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động:

- Kiểm tra và quản lý chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào và đầu ra được thực

hiện thường xuyên, liên tục Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình tại

các công trình trọng điểm được TCT ¬ Đà giao như: Thủy điện Lai Châu, thủy

điện Đồng Nai 5, thủy điện Xekaman],

- Cấp phát trang bị bảo hộ lao đồng huấn luyện an toàn cho người lao động;

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động

- Bảo dưỡng xe máy, sửa chữa lớn xe máy đã được thực hiện theo đúng kế hoạch

về quy trình sửa chữa, bảo dưỡng xe máy Tuy nhiên, việc cân đối sử dụng xe máy

thiết bị toàn công ty chưa thực sự khoa học Việc đánh giá hiệu quả sử dụng xe máy,

thiết bị sau đầu tư chưa được quan tâm đúng mức

e) Một số công tác khác:

- Chế độ của CBCNV: Công ty luôn chăm lo, đảm bảo đời sống CBCNV trên

các công trình với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng; Mua bảo hiểm, cap phát thẻ BHYT cho người lao động, khám sức khoẻ định kỳ; thực hiện các chê độ với người lao động theo quy định Căn cứ vào kêt quả kinh doanh cũng như sự đóng góp của CBCNY trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được công ty giao, Công ty

đã quyết định chỉ thêm 02 tháng lương cho CBCNV

- Năm 2015, căn cứ khối lượng công việc và dự báo nhu cầu nhân lực, Công ty

đã cân đối nhân lực giữa các đơn vị trong Tổ hợp; tuyển dụng được 85 người, trong đó lao động nghiệp vụ 20 người, công nhân kỹ thuật 65 người

- Công việc hỗ trợ hoạt động: Công ty tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào trong các dịp lễ lớn của đất nước và Tổng công ty Sông Đà và các hoạt động tại địa phương Các hoạt động phong trào đã giúp CBCNV giao lưu, đoàn

kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

I NHAN DINH NHUNG MAT KHO KHAN VA THUAN LOI:

1 Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty Sông Đà, các chủ đầu tư, đặc biệt

là các Ban quản lý dự án trực thuộc EVN, NPT, Công ty đã khẳng định được uy tín trên thị trường, được các Chủ đầu tư đánh giá cao;

- Kế hoạch SXKD năm 2016 về cơ bản đã có hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư

Một số Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2015 sang như ÐZ 230KV từ Nhà máy thủy điện

Xekamanl về biên giới Việt Nam; ÐZ 220KV Trực Ninh - Nam Dinh; DZ 500KV

Vĩnh Tân rẽ Sông Mây - Tân Uyên; ÐZ, 500KV/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh,

- Tập thê lãnh đạo, CBCNV công ty luôn đoàn kết, không ngừng phấn đầu nâng cao năng suât lao động và hiệu quả công việc

2 Khó khăn:

- Thị trường xây lắp điện cạnh tranh ngày càng quyết liệt;

- Lực lượng lao động gián tiếp còn lớn;

- Tình hình kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định

II CÁC CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH CHỦ YÊU NĂM 2016:

1, Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:

- Hoàn thành thi công, thí nghiệm đưa vào vận hành đường dây 230KV từ Nhà

máy thủy điện Xekamanl về biên giới Việt Nam; thi công xây lắp điện, nước theo

đúng tiến độ, chất lượng đã ký với Chủ đầu tư; Sản xuất, quản lý vận hành các nhà

máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;

- Hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện To Buông và đưa vào phát điện thương mại trong quý II/2016; Thực hiện đầu tư và cơ bản hoàn thành công tác xây lắp

dự án thủy điện Đông Khùa trong năm 2016

4/6

- Sản xuất điện thương phẩm đạt: 85 triệu KWh;

- Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu đủ mạnh và

có tính chuyên nghiệp cao để đấu thầu các công trình đường dây, trạm biến áp là thế

mạnh của công ty, đảm bảo việc làm cho năm 2016 và những năm tiếp theo;

- Hoạt động đầu tư:

+ Nghiên cứu, quyết định đầu tư và hợp tác đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao

năng lực sản xuất và tiêu thụ đá xây dựng tại mỏ Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; đảm bảo

hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;

+ Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công, đảm bảo đáp ứng năng lực

cạnh tranh, năng lực đấu thầu và phù hợp với nhu câu phát triên của công ty;

+ Tiếp tục đây mạnh tìm kiến, nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển các dự án thủy

điện vừa và nhỏ có tính khả thi cao nhằm phát huy kinh nghiệm, nguồn lực tài chính

doanh nghiệp và tạo nguồn thu ổn định đảm bảo cho sự phát triên bên vững

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành Tăng

trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh

2 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

A_ | KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

1| Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 10° d 600.000

2 | Doanh thu 10° 4 545.500

3_| Téng chi phi 514.500

-_ | Lợi nhuận trước thuế 105 đ 31.000

-_ | Lợi nhuận sau thuế 105 đ 24.700

5 _ | Dự kiến tỷ lệ cô tức % 20

6 | Tổng tài sản 105 đ 970.763

7 | Hệsô nợ:

B_|KÉ HOẠCH ĐẦU TƯ 105 đ 55.365

1_| Đâu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 10” đ 15.939

2 _ | Đầu tư dây truyền nghiền đá 10” đ 19.046

3 | Gop von vào Công ty con (thủy điện To Buông) 10° 4 20.380

Các chỉ tiêu nêu trên đã được Hội đồng thành viên Ti ổng công ty Sông Đà thông

qua Nghị quyết số 47/TCT-HĐTV ngày 01/02/2016

3 Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

8 Tập trung nỗ lực cao nhất để lãnh đạo và kiểm tra đôn đốc các đơn VỊ quyết liệt

tô chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD và đầu tư ngay từ những tháng đầu

năm 2016 dé đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

._" Hoàn thành mục tiêu tiến độ đảm bảo chất lượng thi công các công trình trọng

điềm của Tổng công ty Sông Đà, các Chủ đầu tư NPT, EVN

5/6

Sty

- Thực hiện quản lý, vận hành các Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn, tranh thủ

những tháng mùa mưa có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiệt bị đảm bảo vận hành

hiệu quả, phát huy tối đa công suất phát điện các tổ máy

- Ban hành quy chế tuyển dụng lao động: Cải tiễn quy chế trả lương, thưởng hợp

lý để thu hút, tuyển dụng và đào tạo để có nguồn nhân công chất lượng,

- Kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc kinh doanh không hiệu quả theo

hướng quản lý tập trung, kiểm soát chặt chẽ tài chính, kinh tế Kiểm soát rủi ro trong

sản xuất kinh doanh; Hoàn thiện năng lực quản lý kỹ thuật, kinh tế, tài chính đảm bảo

các bộ phận tác nghiệp hiệu quả

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu; xây dựng kế hoạch dự báo linh

hoạt để đáp ứng kịp thời sự biến động của thị trường

- Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với các Chủ

đầu tư, nhất là Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT)

- Tap trung chỉ đạo tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm, công trình thi

công đến giai đoạn cuối chuẩn bị bản giao đưa vào vận hành; Nâng cao chất lượng cán

bộ kỹ thuật, nhất là đội ngũ cán bộ chỉ đạo, giám sát thi công

- Xây dựng giá thành, giá trị dự toán chi phí hạng mục thi công của tất cả các

công trình; Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn và thu

hồi công nợ Hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch va tim ra nguyên

nhan để đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời Tập trung thu vốn, giải quyết vướng

mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán Xây dựng các biện pháp cụ thể để tăng

cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng vòng quay vồn, giảm lãi vay,

tăng hiệu quả sử dụng vốn;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2015 và phương

hướng hoạt động năm 2016 Thay mặt HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tôi xin gửi lời

cảm ơn tới toàn thể cỗ đông, các đối tác đã hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với chúng

tôi trong thời gian qua Với sự hợp tác và ủng hộ đó, Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ

hoàn kế hoạch SXKD nam 2016, ngay càng phát triển ổn định, bền vững và đem lại

hiệu quả thiết thực cho cổ đông và đối tác khách hàng

Xin tran trong cam on!

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CO PHAN SONG DA 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NĂM 2016

“V/v: Phê duyệt phương án phân phôi lợi nhuận

và chia cổ tức năm 2015”

Căn cứ:

-._ Điều lệ tổ chức; Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

- Báo cáo tài chính năm 2015 kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C;

._ Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân

phôi lợi nhuận năm 2015 như sau:

1_ | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 101.887.299.214 |:

2 _| Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp Đồng 16.160.637.967

3 _ | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Đồng 85.726.661.247

A _| Trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 60.405.918.023

B_| Trích quỹ khen thưởng (b= 1% x 4) Đồng _ 857.266.612

D_| Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty Đồng 500.000.000 E_ | Chia cễ tức (2.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 20%) Đồng 23.106.210.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhận: ~ Cô đông công ty; TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Ử

- Lưu HĐQT, TCKT