CTY CPVT&DV PETROLIMEX SÀI GÒN BAN KIỂM SOÁT ---o-O-o--- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---o-O-o--- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢ
Trang 1CTY CPVT&DV PETROLIMEX SÀI GÒN
BAN KIỂM SOÁT
-o-O-o -
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -o-O-o -
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (CTy) và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát CTy; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông CTy năm 2016 Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:
Phần I: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2015
Căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ CTy cũng như Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát cùng các văn bản khác có liên quan, Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ
cụ thể bằng văn bản cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung: việc tuân thủ Điều lệ CTy; tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT CTy Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo khác cùng với các ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo CTy
Công tác giám sát của Ban kiểm soát đã được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, kết quả hoạt động SXKD và quản lý của CTy Phối hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn
Kết quả giám sát của Ban kiểm soát CTy năm 2015 gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
Một là, giám sát hoạt động SXKD & tài chính của CTy
Báo cáo tài chính năm 2015 của CTy đã được CTy TNHH DVTV TCKT & KT phía Nam phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 16/3/2016
Sau khi thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của CTy, Ban kiểm soát thông báo số liệu về 10 chỉ tiêu chủ yếu sau:
Số
Thực hiện năm 2015
(Triệu đồng)
Tỷ lệ (%) so với
Kế hoạch năm 2015
Thực hiện năm 2014
1 Tổng giá trị tài sản/Tổng
nguồn vốn
217.152 100 104
2 Tổng doanh thu & thu nhập
khác
418.602 98 79
Tđó: CHXD
296.956 145.950
95
98
72
75
Trang 23 Tổng chi phí 402.601 97 78
3.2 - Kinh doanh xăng dầu
Tđó: CHXD
291.757 144.412
104
98
78
75
4 Tổng lợi nhuận trước thuế 16.001 130 143
4.2 - Kinh doanh xăng dầu
Tđó: CHXD
5.025 1.538
156
100
190
186
5 Số nộp ngân sách 10.227 150 112 5.1 Tổng số phải nộp 10.227 150 112 5.2 Tổng số đã nộp 9.969 147 110
6 Tổng số lợi nhuận sau thuế 12.351 128 144
7 Tổng số tiền cổ tức phải trả 7.200 150 150
8 Tổng số lợi nhuận trích các
quỹ CTy
3.465 120 119
9 Thu nhập b/quân tháng của 01
CBCNV
10 Tổng số thù lao HĐQT, BKS 607 115 115
Qua thẩm định báo cáo cùng với việc theo dõi, giám sát hoạt động của CTy trong năm 2015, Ban kiểm soát thấy:
1 Báo cáo tài chính của CTy đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTy tại thời điểm ngày 31/12/2015 Các điều chỉnh về số liệu đã thực hiện là phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
2 Trong năm 2015, CTy không phát sinh đơn, thư tố cáo, khiếu nại
3 Kết quả năm 2015, CTy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT đề
ra về lợi nhuận (vượt mức KH 30%), đảm bảo an toàn, cổ tức chia cho cổ đông, thu nhập cho CBCNVC, vốn được bảo toàn và phát triển; CTy tiếp tục ổn định và phát triển Kết quả này cũng khẳng định truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV CTy
Hai là, giám sát hoạt động của HĐQT & Ban giám đốc CTy
1 Ban kiểm soát thống nhất cao với các nội dung cơ bản tại báo cáo của HĐQT CTy về kết quả hoạt động SXKD, quản lý, điều hành CTy năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016
2 Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT trong năm 2015 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ CTy HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTy ngày 12/4/2014 HĐQT CTy đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, CHXD và đầu tư khác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả cao hơn Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT CTy đã tuân thủ Điều lệ CTy và Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTy
3 Hoạt động điều hành của Ban giám đốc CTy trong năm 2015 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ & HĐQT CTy Ban giám đốc CTy đã có sự
Trang 3phân công, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có đánh giá đúng các thuận lợi, khó khăn, kết quả đã thực hiện, đặc biệt là các vấn đề còn bất cập Theo đó, đã & đang tích cực tìm các giải pháp phù hợp, đồng bộ để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Điều lệ CTy
Ba là, sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT & Ban giám đốc CTy
1 HĐQT, Ban giám đốc CTy đã tạo các điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD & quản lý của CTy
2 Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc CTy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan
3 Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc CTy về phân công nhiệm
vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo CTy Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT CTy
4 Ngoài ra, Ban kiểm soát còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức & hoạt động CTy, Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát CTy Ban kiểm soát cần tiếp tục được tổ chức hoạt động theo phương thức phù hợp hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn
Phần II: KIẾN NGHỊ & ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2016
Để hoạt động của CTy tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị & định hướng cho công tác giám sát trong năm 2016 như sau:
1 CTy tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTy cùng với việc hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật
để có hệ thống các quy định nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại CTy để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, điều hành CTy
2 CTy tiếp tục thực hiện đầu tư và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng
xe vận chuyển xăng dầu, CHXD và các tài sản khác có hiệu quả
3 CTy tiếp tục có giải pháp tích cực và phù hợp để gia tăng sản lượng vận chuyển, bán xăng dầu, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn về mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập cho CBCNV
4 Ban kiểm soát cần thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức
& hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành Năm 2016, Ban kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội dung trọng tâm sau:
4.1 Tình hình & kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT CTy;
4.2 Tình hình & kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD & công tác đầu tư;
4.3 Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc CTy để quản lý, sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu có hiệu quả;
Trang 44.4 Thực hiện giám sát tài chính; Thẩm định báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, quản lý & điều hành CTy, Báo cáo tài chính năm của CTy;
4.5 Tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc cần thiết khác của CTy
Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát CTy Kính trình Đại hội đồng
cổ đông CTy năm 2016./
TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đinh Viết Tiến