Tình hình chung: Năm 2010, tình hình suy giảm kinh tế và lạm phát toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến nên kinh tế đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung v
Trang 1CONG TY C6 PHANOTOTMT CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(Đã thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
so với báo cáo ngày 01/04/2011) Kính thưa các Quý cổ đông!
Hội đồng quản trị Công ty cổ phân ô tô TMT trân trọng báo cáo với Đại hội
đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 về kết quả hoạt động và công tác quản
trị trong năm 2010, định hướng hoạt động kinh doanh năm 201 1 như sau:
1 BAO CAO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
1 Tình hình chung:
Năm 2010, tình hình suy giảm kinh tế và lạm phát toàn cầu đã tác động mạnh
mẽ đến nên kinh tế đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp
nói chung và của Công ty cổ phân ô tô TMT gặp nhiều khó khăn, bất lợi như:
- Hàng loạt các dự án đầu tư phát triển bị cắt giảm nên nhu cầu mua sắm phương tiện
vận tải giảm mạnh
~ Tăng trưởng kinh tế chậm, tín dụng bị thắt chặt gây nhiều khó khăn cho các đại lý
tiêu thụ xe ô tô Cửu Long
- Lạm phát tăng dẫn đến chỉ phí nguyên, nhiên, vật liệu, chỉ phí sản xuất tang
- Cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tiêu thụ xe Ô tô tải
- Nhu câu, thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tải thay đổi nhanh
- Tỷ giá USD/VND thường xuyên biến động tăng gây khó khăn cho việc lập phương
án kinh doanh
2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho như
Sau:
~ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
Trang 2Két quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
Stt Chỉ tiêu Pa Ì_ | Kế hoạch | Thực hiện gary
KH (%)
1 | Sin lugng sin xuat, lp rp | Tydéng | 2.420 1.552 64,13
2 _ | Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng | 24370 | 14442 | 60,94
3 | Loi nhuận sau thuế Tỷ đồng | 11995 | 419 34,93
4 | Chia cổ tức % 25 u 44
Sở đĩ không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu cơ bản là do Công ty không lường hết được diễn biến bất lợi của tình hình suy giảm kinh tế và lạm phát tác động đến sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc lúng túng, quản lý thiếu chặt chẽ và không sâu sát nên những khó khăn, trở ngại tác
động đến sản xuất kinh doanh của Công ty không được tháo gỡ kịp thời Trước tình
hình đó, tháng 8 năm 2010, Hội đông quản trị đã tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc
và cuộc họp đã thống nhất đề nghị Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh cho đến khi sản xuất kinh doanh của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn Kể
từ đó, những khó khăn dân dân được tháo gỡ, sản xuất kinh doanh được duy trì và có
bước phát triển, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm 2011 được triển khai kịp
thời và có kết quả thiết thực
~ Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:
+ Trả cổ tức chỉ bằng tiền mặt: Tỷ lệ 25%/mệnh giá (2.500 déng/CP)
+ Phát hành cổ phiếu thưởng: Tỷ lệ 100:74
- Chỉ đạo và thực hiện thành công việc niêm yết bổ sung 3.773.250 cổ phiếu phát hành
thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên để tăng vốn điều lệ lên
163,5075 tỷ đồng Phát hành thành công cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 163,5075 tỷ đồng lên 284,502 tỷ đồng
- Hoàn tất các thủ tục và nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn điều lệ mới
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty theo mẫu điều lệ quy định cho các công ty niêm yết
- Thực hiện đầy đủ phương án chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua.
Trang 3- Đã lựa chọn được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 tại Công ty
3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
1 | Lợi nhuận trước thuế | 42.609.636.043
2 | ThuếTNDN phải nộp | 1.879.097.102
3 | Thué TNDN hoãn lại 182.682.697
Tổng lợi nhuận sau
4_ | thuế Công ty mẹ 40.547.856.244
(BCTC riêng) (*)
s |Tổngsốtiểnđấmua | søsoggp o7 cổ phiếu quỹ
“Trích quỹ đầu tư phát
Trích quỹ dự trữ bổ
Cin ine es
8 | mat (11% téng mệnh | 30.844.589.600 | * 109 : : số CP đang lưu hành là na
(*) Do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả HĐKD của Công ty mẹ nhỏ hơn trên
Báo cáo kết quả HĐKD hợp nhất, nên việc phân chia lợi nhuận căn cứ trên báo cáo
kết quả HĐKD của Công ty mẹ
II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011
1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
Năm 2011 là năm đâu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XI và cũng là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 201 1-2015
Bước vào xây dựng kế hoạch năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta
đang có xu hướng phục hồi khá nhanh trên tất cả các ngành, lĩnh vực; kinh tế vĩ mô
tương đối ổn định, môi trường đâu tư kinh doanh được cải thiện, thị trường trong nước
3
Trang 4có dấu hiệu khởi sắc, thị trường hàng hoá đã bước đầu khôi phục lại được đà tăng
trưởng, hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều cơ hội để phát triển thị trường mới
cùng với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, nhiều cơ chế chính sách phát triển đã
được bổ sung và sửa đổi kịp thời phù hợp với thông lệ Quốc tế, tạo môi trường thuận
lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi kể trên, năm 2011 nền kinh tế nước ta còn
gặp phải một số khó khăn như lãi suất ngân hàng cao, các hạn chế tăng trưởng tín
dụng, thị trường tài chính còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, suy thoái kinh tế toàn cầu tuy đã
được ngăn chặn nhưng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển kinh tế
nước ta trong nam 2011
Trước những thuận lợi, khó khăn chủ yếu nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ phải
nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty và
công tác giám sát, kiểm tra nhằm động viên, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện
hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 201 1 như sau:
3 _ | Lợi nhuận sau thuế Ty déng 66,4
2 Chi dao cong tac dau tu
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng dây chuyền sơn ED
- Tiếp tục thực hiện chương trình tìm kiếm đối tác để hợp tác đâu tư sản xuất, lắp ráp,
tiêu thụ xe ô tô tải và xe du lịch có thương hiệu và uy tín trên toàn cầu
- Hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, bàn giao khu đất mới tại Văn lâm - Hưng Yên để chủ
động triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ôÔ tô thứ hai
3 Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng
- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xe xuất
xưởng
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Nha
* 2⁄44
Trang 54 Các công tác khác
- Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh
an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể
~ Giám sát hoạt động tài chính - kế toán toàn Công ty
II MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1 Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
của Công ty
Đại hội đông cổ đông uỷ quyển cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm
toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
2 Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch Chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh
“Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty Cổ phần ô
tô TMT số 1256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009 đã thông qua nội dung "Đại hội đồng
cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty niêm
yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh", do nội dung này chưa được đây đủ ý nay Hội đồng quản trị
xin ý kiến Đại hội để thông qua bổ sung nội dung của chủ trương niêm yết cổ phiếu
như sau: "Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ
phần ô tô TMT trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh"
Hội đồng quản trị Công ty cổ phân ô tô TMT kính trình và xin ý kiến Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2011 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm
2010, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2011 và một số để nghị để
hoàn chỉnh và quyết nghị triển khai
Xin trân trọng cảm ơn!