BAo cAo HoAr DQNG euAN rnl NAvr 2c{5:l.Tinh hinh chung: Tinh hinh t... Ph6t huy nhtng thanh tich ild d4t dugc trong ndm 2015, d6 trien khai nhiQm vqkti hopch sin xu6t kinh doanh ndm20l6.
Trang 1r BAo cAo HoAr DQNG euAN rnl NAvr 2c{5:
l.Tinh hinh chung:
Tinh hinh t<infr ti5 ndm 2015 di6n ra trong UOi canfr thi truong toan cAu c6
nhftng bAt 6n, kinh t6 th6 gi6i v6n dOi m4t v6i nhiOu rui ro lon v6i c6c nhdn t6 kh6 l, ludng Thucrng m4i todn cAu sgt gi6m do tdng cAu y6u S1r b6t 6n cria thf trudng tdi [9t chfnh do vi6c gi6m gi6d6ng NhAn d6n t0 vd sg sut gi6m cria ndn kinh ti5 Trung QuOc \{
dd"titc dQng mAnh tdi nOn kinh t6 trong nudc n6i chung vd c6c doanh nghiQp san xuSt \ kinh doanh 6 td n6i ri6ng.
Nam 2015, T6ng san phAm (GDP) trong nu6c tdng 6,68yo so v6i ndn 2014
(Vuqt mryc ti€u 6,20% md Quiic HAi dd di ra t* dau nhn) vd d4t mric cao nh6t trong 5
nim qua Nhu vfly, tu mtic tdng truong trcn cho th6y "Ndn kinh t6 viQt Nam rIfl phgc
, i.
nor ro net".
Cing v6i sp khoi sic cria ndn kinh t6 trong nu6c, mat bing lai su6t cho vay
cria c6c t6 chric tin dung dugc duy tri 6n dinh, tdng trudng tin dpng 0 mric dQ cao,
t6c dQ tdng tru&ng tin dpng ndm2015 dqt lSYo so v6i ndm2014 cl6ng thdi ddng vdn
tin dung ita tap trung vdo linh vpc s6n xu6t, t4o dQng lgc trng truong b6n vtng cho
nOn kinh t6, mflt kh6c nh] c6 mpt bdng lai su6t cho vay 6n dlnh nOn c6c doanh
nghiQpd5dangti6pcanngu6nviind6dAutumdrQrgs6nxu6tkinhdoanhvdgi6m
dugc chi phf tdi chinh, hq gi|thdnh s6n phAm ndng cao ndng lgc c4nh tranh
c0Nc ry cp 0 ro TMT ceNG HoA xA Her cHU NGHIA vrET NAM
so: )tJtsc-rMT-HEer DQc l$p - T1r do - H4nh phfc
Hd Ni.i, ngdy 08 thdng 4 ndm 2016
nAo CAo CUA HQI EoNG QUAN TRI TRiNH D g r Her EoNG co DONG THTIoNG NrtN xAnn 2016
Kinh thua: - Cdc Quy vi EAi bieu!
- Cdc Quy vi cO dOngt
Cdn cri 86o c6o K6t qui s6n xu6t kinh doanh n5rrr- 2015 vd k6 hoach s6n xu6t
kinh doanh ndm20l6 cta Ban T6ng giSm d6c;
HOi d6ng quan tri Cdng ty cO phan 6 tO TMT tr6n trgng b6o c6o EaihQi d6ng c6
ddng thucmg niOn C6ng ty ndm 2016 vC k6t qud hopt dQng vd cdng t6c quan tri trong
ndm20l5, dinh huong hopt dQng san xu6t kinh doanh (SXKD) ndm20l6nhu sau:
Z.Ifl6t qui thrSc hiQn c6c nhiQm vg DHDCE giao trong nim 2015:
a) Cdc chi ti0u thgc hiQn tr6n b6o c6o tii chinh' cfra Cdng ty m9:
Trang 2TT Chi ti6u Dcrn vi
tinh
K5 ho4ch nIm 2015
ThEc hiQn nim 2015
Tf lQ thqc
hiQn so vrft k6 hoach
I T6ng s6n lugng nh{p khAu Chi6c 8.000 8.558 107%
2 Doanh thu thuAn b6n hdng Tr d6ng 3.804.017 3.31 1.585 87,loA
J Lqi nhufln tru6c thu6 Tr ddng 192.000 237.730 123,804
5
Chia c6 tric
43,5
108,8%
Ed tgm *ng cO t*c bdng
Dw kiAn chi trd c6 t{rc bdng
: ,.,{ ;
cO phi€u tir ngu6n LN sau
thuii chua phdn phtit ndm
2015
5%
6 NQp ng6n s6ch nhd nu6c Tr d6ng 200 259 r29,5yo
-N[m 2}I5,ktit qui kinh doanh cria C6ng ty dat dugc ret dangkhich 16, cdc chi
ti6u co ban ilpt vd vugt k6 hoach md Epi hQi d6ng c6 d6ng dA d6 ra Cg th6 nhu sau:
6A heu ff€n bdo cdo tdi ch{nh riAng dd duqc ki€m todn tsi ngdy 3t/12/2015)
bl c6c chi ti6u thgc hiQn tr6n bio c5o tii chinh hqp nhit cria cdng ty:
-D6 gifi vtng vd ti6p tuc ph6t huy nhffng thdnh tuu md c6ng ty dqtduoc, HQi
ct6ng quan tri 1u6n y thric dugc chric tr6ch nhiQm vp dugc giao, ho4t clQng tich cuc,
nh6t qu6n trong chi dpo, chri clQng cung Ban T6ng gi6m dtic trong c6ng t6c tliOu henh
c6c hopt ttQng sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty nhim tlpt kiSt qui cao nh6t c6c chi
ti6u kinh doanh md Dpi hQi d6ng c6 d6ng ndm20l5 dA de ra Chinh nhd sU chi dao
nhdt quan, xuycn su6t vi phdi hgp chpt chc gita H6i <t6ng quan tri, Ban T6ng giitm
<ltic c6ng ty dA g6p phAn dem lpi ktit qu6 kinh doanh ddngkhich lQ n6m 2015 Cdc
chi ti6u cu thi5 nhu sau:
6O heu ffAn bdo cdo hqp nhtit dd duqc ki€m todn tqi ngay 3t/12/20i5)
4
Y
(
\
Dcrn vi tfnh
Thgc hiQn nilm 2014
Thgc hiQn nim 2015
Tf lQ % t[ng
tru&ng 2015
so v6t nlm 2014
1 Doanh thu thudn Tr d6ng r.336.372 3.365.048 151,8 0%
2 Lqi nhuan tru6c thu6 Tr d6ng ,81.249 234.606 188,75 0
J Lqi nhuan sau thu6 t4i C6ng
ty mg
Trang 3c Ho4t tlQng tlidu hinh:
- Thuc hiQn dring chri truong DHECD thudng ni6n n[m 2015 d0 ra; - Gi6m
s6t vd chi d4o di6u hanh s6t sao dO thgc hiQn hodn thanh vd vugt mtc Ki5 ho4ch s6n
xuAt kinh doanh, c6c chi tiOu kinh ti5 xa hQi;
- Thuc hiQn viQc chi trh thr) lao cho HQi d6ng quin tri (HEeT) vd Ban I(6m
soSt (BKS) so tien 1,8 ty d6ng dring d6i tuqng, dring thri tuc theo quy dinh, <hing Nghi
quytit DIDCD thuong niOn n[m 2015 d0 ra;
- HOi d6ng quin tri dA td chric c5c phiOn hop thudng k! quy€t dinh c6c van AC
thuQc thAm quy6n cta HQi <16ng qu6n trf nhu:
+ D6ng y tlon xin tu nhiQm thanh vi0n HQi d6ng qu6n tri cria 6ng L0 Ti6n Phan;
+ BAu bd sung 6ng Biri Qu6c Htrng vdo thanh vi6n FDQT nhiQm ky 2012-2016;
+Tuyi5n dsng vd bAu bO sung 02 Ph6 Tdng gi6m d6c li 6ng Trinh Xudn NhAm
vd 6ng Ti6u Phi Quang.
- ThUc hiQn riy quyAn cria Dpi hdi d6ng cO d6ng vC viQc lga chgn don vi kii5m
toan B5o c6o tdi chfnh n[m 2015, HOi d6ng quin tri quyiSt dinh lpa chqn Chi nh6nh
C6ng ty TNHH dfch vp tu v6n tdi chfnh ki5 toan vd ki6m to6n Nam Viet lA don vi
kiiSm to6n 86o c6o tdi chinh nlm 2015 Cdng ty cO phAn 6 td TMT;.
- Thgc hiQn viQc c6ng b6 th6ng tin theo dring quy <Iinh Ti6p nhfln vd xri ly
th6ng tin kip thdi tt nhd d6u tu;
- Thpc hiQn ph6i hgrp t6t v6i Ban ki6m so6t tii5p tqc duy tri tinh an todn vd
dim bdo ho4t dQng cria doanh nghiQp ctring quy tlinh ph6p luflt vd Di0u l0 C6ng ty;
- Thpc hiQn dring chric nlng qu6n tri ho4t dQng C6pg ty theo dring phpm vi
l.
quyOn h4n vd nhiQm vp cta HQi tt6ng qu6n tri quy dfnh tpi Di6u lQ tO chfc ho4t dQng
cta C6ng ty;
d Tinh hinh phin phOi tqi nhu$n ndm20l4 mi D4i hQi tl6ng cO d6ng thudrng ni6n
nIm 2015 tIfl th6ng qua vir EO xuit phuong 6n ph6n ptrOi tgi nhufn nim 2015:
4
:6t
;o
6
T
D
=
DW: ddng
tinh si6 tien
I Tinh hinh phAn phdi lgi nhufln n5,m2014 chua phfln ph6i h6t thgc hiQn trong nim
2015 theo NQ DHDCD
1
Lgi nhufln lfiy k0 d€n 3l/12/2014 chua ph6n ph0i
2
Ei6u chinh do chuy€n ddi quy dlnh vO ch6 dQ KO
to6n cria BO tai chfnh (tir Quy6t dinh 15 sang
Th6ng Tu202 vC trqp nh6t 86o cilo: Gidm lqi
nhuQn sau thu,! crta cii ddng c6ng ty m9 vd tdng
tqi ich cila ci| d6ng kh6ng ki€m sodt)
3
Trang 4J Phdn ph6i loi nhudn ndm20l4 (s):(3.1)+(3.2)
+(3.3) 6.843.101.s34
3.1 Trfch qui ddu ttt- phdt mAnQ% lqi nhudn sau
3.2 Trich qui khen thudng2,Sok, philc lqi 2,5% lqi
nhudn sau thu€ ndm 2014 (3.2) 3.110.500.698
3.i Trich qui dry phdng tdi chinh (3% lqi nhudn sau
II Kd qurt Qi nhuQn suu thu? ndm 2015 vd tti xufrt phtong dn phAn phbi tqt nnuqn
ndm 2015
4 Lgi nhufln sau thu6 cria C6ng ty me ndm 2015 (4) 186.624.647.t92
5 Tpm tmg cd tric 38,50 tir ngu6n loi nhufln sau
6 Phdn ph6i lgi nhufln trong nf,m tai COng ty con (6) 615.927.t58
7
Lgi nhufln sau thu6 Cdng ty me lfiy kO il€n
3l/12/2015 (Sau khi cld tqm tmg cii ttbc vd phdn
phAi lqt nhuQn tqi C6ng ty con)
(7):(r)-(2)-(3)+(4)-(s)-(6) 69.997.36t.342
8 Trich qu! Edu tu ph6t tri6n (5%lqi nhufln sau
9 Trich qu! khen thudng, phric lqi (5% Lgi nhufln
l0 Ph6t hdnh 1.500.000 c6 phi6u thuong cho Ban
l1
Dg ki6n chi thuong cho TOng gi6m tl6c (hodn
thdnh chi ti6u lgi nhufln sau thu6 md Dpi hQi ddng
cO d6ng d6 ra)
01) t8.662.464.779
t2 Dy ki6n chi tri cO tric nim 2015 bdng cO phi€u, tj'
l3 Lgi nhufln sau thuli lfiy kti eC [i chuy6n sang ndm
2016
(13):(7)-(8)-(e)-(10)-(1 1)-(1 2)
:!
lll
.lG
PI I
N
.fr
-ThUc hiqn chri trucrng cria D4i hQi tl6ng cO d6ng ndm 2015, HOi d6ng quan trf
C6ng ty dA triOn khai xong viQc chia tam rmg c6 tuc bang tien mdt38,5ohvd ph6t hdnh
1.500.000 cd phi6u tucrng img sd tiOn 15.000.000.000 d6ng (Bdng chil: Madi ndm rj,
ding) de thucrng cho Ban cti6u hanh C6ng ty tu ngu6n lgi nhufln sau thu6 chua ph6n
phOi dtng theo Ngh! quyi5t cria D4i hQi ttdng cO d6ng 2Ol5 d1,th6ng qua, dring trinh t.u
vd quy dinh cria Phdp luflt.
rr pHrtoNG HTIoNG HOAr DQNG CUa HDQT NAM 2016
1 K5 ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2016:
Trang 5Ph6t huy nhtng thanh tich ild d4t dugc trong ndm 2015, d6 trien khai nhiQm vq
kti hopch sin xu6t kinh doanh ndm20l6 HQi d6ng quan tri C6ng ty x6c dinh cdn phni
ndng cao hcnr nta vai trd, tr6ch nhiQm cria minh trong c6ng t5c l6nh dao, chi d4o, quan
tri, gi5m s6t, kitim tra nhdm dQng viOn, h6 trg vd d6n ddc Ban T6ng gi6m d6c tfuc
hiQn hodn thanh tOt ntrigm vp vd muc tiOu ki5 ho4ch S6n xu6t kinh doanh n1m 2016
C6ng ty da c6 sg chuAn bi r6t k! luOng c6c ngudn lgc cAn ttriet ee trion khai
ddng bQ c6c gittiph6p nhim h5 trq thric d6y san xu6t kinh doanh cu th0:
- Hodn thanh dua vio su ftmg ddy truyon son ED vd d6y truyAn san xu6t lap
r6p xe tii hqng trung, hang nang t4o thti chri dQng, tdng ndng luc san xu6t cria COng ty
- Chinh thfc (i hiQp nghi hqp t5c v6i tpp dodn SINOTRUK v€ viOc s6n xu6t,
lfip riry vd phdn prroi <l6c quy6n xe t6i SINOTRUK bao g6m xe t6i Satxi h4ng n[ng,
h4ng trung vi h4ng nhg
- Chfnh thric lcy tOt hqp t6c todn diQn v6i NgAn hdng BIDV d0 tham gia tdi
trg, cung c6p tin dung, dich vp ngan hdng cho c6ng ty, hC thong Dai ly vd kh6ch
hdng mua xe cria Cdng ty.
DEc biet thang 1212015, B0 tai chinh <lA di0u chinh tdng thuti nhflp khAu xe
nguy6n chii5c (nhflp CBU), thu6 xu5t xe nh4p khAu hAng n{ng c6 t6i trgng trdn20 tdn
vd khdng qud 24 tin; titi trgng tr€n 24 tAn vd kh6ng qtl 45 t6n thuis xu6t xe nhflp
khAu nguy0n chi6c dugc di0u chinh ting tir l5%o l€nthanh 25% (ddivdi xe ty OO; va
ti lsoh l6n 18% looi voi xe satxi) vd mQt so tai trgng kh6c, nhu vay ctoi v6i don
A ,a
v! sdn xudt l5p rdp rdt c6 lgi thO
- K6 ho4ch Sin xu6t kinh doanh ndm20l6 cu th6 nhu sau:
:45,
T' IA 6
T
I
4
tfnh
Thyc
hiQn nim
2015
K6 ho4ch
nim 2016
r! rc%
ting
truOng nIm 2016
so vfi 2015
I TOng sin lu-o ng nh6p khdu Chi6c 8.558 12.560 47%
2 S6n lugng xe ti6u thp Chi6c 7.358 10.560 44%
b Xe tdi nfing vd cdc loqi xe khdc Chi€c 1.333 2.500 88%
a
J Doanh thu thudn Tr d6ng 3.311.58s s.803.768 75%
4 Lgi nhuQn trudc thu€ Tr d6ng 237.730 320.416 3s%
5 Lgi nhufln sau thu6 cria c0 cl6ng
Cdng ty mg ndm 2015 Tr tl6ng 189.998 2s6.333 35%
6 NQp NgAn s6ch Nhd nudc Tr dOng 259.000 346.000 33%
8 Luong binh qu6n/ ngudi Tr cl6ng 6,6 8,25 25%
5
Trang 62 Quin ly vir chi tl4o cdng tfc tlflu tu:
- Tim ki6m khu d6t cO diQn tich vd dia di6m phn hqp dC dAu tu x6y dpng T6ng
kho khu v.uc Mi0n Nam dO cung c6p cho thi truong Mi6n Nam nh6m ph6t tri0n thi
trucmg, thiphan vd Dai ly phiaNam.
- ChuyiSn d6i muc dfch sri dung cho ph6p thdnh lflp ph6p nhdn mdi, li6n doanh
hoflc c6 phAn dO khai th5c c6 hiQu qui 1.300m2 <t6t tai 83 Tri0u Khric.
- Li0n danh, liOn k6t dC hgp t5c diu tu vdi C6ng ty CO phAn vfln tii vd dfch vp
6 t6 s6 S dC khai th6c vd sri dgng hiQu qud khu d5t tai si5 7 Luong YCn Vd sO tZ:
Ldng YOn, qufln Hai Bd Tnmg, TP.Hd NQi
- Ti6p tpc t6i c6u trric Cdng ty vd c6c COng ty con AC UO m6y t6 chric ggn nhg,
tinh nhuQ vd hiQu qu6 hon
3 Chi tl4o c6ng tic quin ly ky thuflt, chit lugng:
- Qudn ly, gi6m s6t viQc thUc hiQn c6ng t6c quin ly k! thuflt, ch6t lugng xe
xuat xuoTrg
- Chi dpo, gi6m s61 viQc thpc hiQn c6c quy trinh trong hQ th6ng quin ly ch6t
4 C6ng t5c khic:
- Tdng cudng vai trd gi6m s6t cria HQi d6ng quin tri d6i v6i Ban Tdng gi6m N
-i
dOc va circ cinb0 qu6n lf kh6c trong c6ng t6c di6u hdnh sin xudt kinh doanh, nhdt ld 'r\
t
gi6m s6t trong c6c linh vpc sau
'
"
N '
+ Gi6m s6t ho4t dQng tdi chinh - k6 to6n todn COng ry )
/"t
+ Gi6m s5t thyc hiQn vQ sinh, an todn lao dQng tai Nhd m6y 6 tO Ctu Long vd
vQ sinh an todn thgc phAm tai Nhd An tflp th6
- ThUc hiQn dring chtlc ndng quin tri hopt dQng COng ty theo dring ph4m vi
quy6n h4n vd nhiQm vq cria HQi il6ng quin tri quy <linh tai Di6u lQ t6 chric ho4t dQng
cta COng ty;
rrr MQT so rrnN NGHI EAr HQr DoNG CO DoNG
1 EO nghf Dai hQi d6ng cO d6ng Cdng ty thio ludn vd thdng qua c6c Td trinh
HQi d6ng quin tr! da trinh tai Dai hQi ndy
2 Trong thdi ky kinh t6 hQi nhflp c6 nhiOu bii5n rlQng kh6 luong, vi vfly d0
nghi Dpi hQi tl6ng cO dOng COng ty riy quy0n cho HQi d6ng qu6n tri cdn cf tinh hinh
thgc t6 ili5 thay mqt D4i hQi <16ng cO d6ng quy6t <linh gi6i quytlt kip thdi mQt s6 viQc
quan trgng ph6t sinh trong s6n xu6t kinh doanh cta C6ng ty.
Trang 7HQi d6ng qu6n tr! COng ty cO phan 6 tO TMT kinh trinh vd xin y ki6n Dai hQi
d6ng cO d6ng thudng ni6n nim 2016 vo b6o c6o ho4t dQng cria HDQT COng ty n6m
2015, phuong hudng ho4t clQng ctia HDQT COng ty ndrn 2016.
Xin trdn trgng cdm 0n!
TM HQI DONG QUAN TRI
Bili Vin Hfiu
$
6f,
:( (