The pin bar signal chuyên sâu

free forex ebook free forex ebook free forex ebook free forex ebook free forex ebook free forex ebook free forex ebook free forex ebook free forex ebook

Pin bar đảo chiều là gì

- Là một nến đơn lẻ và nó thể hiện sự từ chối mức giá cao nhất hoặc thấp

nhất của cây nến Sau thời điểm mở cửa, giá sẽ di chuyển về một hướng nhất định

và sau đó phản ứng rồi đảo chiều thay đổi giá theo hướng ngược lại

- Nến pin bar rất dễ nhận ra bởi vì nó có một đuôi bóng nến dài và điểm

quan trọng đó là: Không phải tất cả cây nến có bóng nến dài đều là pin bar mà chỉ

những nến có bóng nến dài hơn nhiều so với thân nến mới có thể xem xét là pin

bar Thông thường, giá đóng cửa gần hoặc ngay vị trí giá mở cửa

- Pin bar là một nến tín hiệu đảo chiều rất phổ biến, nó rất hay xảy ra ở vị

trí ngưỡng hỗ trợ và kháng cự Một số trader thường dùng chúng kết hợp với

Fibonacci Retracement, điểm chốt sóng

- Thông thường, một nến pin bar đẹp sau một vài nến đi ngược lại với xu

hướng chính, nó gọi là trend retracement, cái mà bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về

sau

Những yếu tố tạo nên một pin bar đẹp

- Pin bar nên có một đuôi dưới hoặc trên dài, đó là điểm nhấn của một

nến pin bar mà thể hiện cho chúng ta thấy rằng có một sự false breakout ở đây

- Thân nến nên rất nhỏ và nó phải nằm lệch nhiều về một đầu của cây

nến

- Lý tưởng nhất là thân nến không vượt quá 1/3 tổng độ dài của cây nến.

- Đuôi nến còn lại thường là không đáng kể Tạm gọi nó như là cái “Đầu”

(nòng nọc)

Hình 1: Ví dụ về Pin Bar

Tham khảo một số ví dụ về pin bar

CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ VÀO LỆNH VỚI PIN BAR

Có 3 cách để vào lệnh với pin bar

Có một yếu tố không thật sự cần thiết nhưng sẽ tốt hơn nếu như đuôi dài của pin bar đi vào khu vực có ngưỡng hỗ trợ kháng cự như: Đường trung bình,

ngưỡng fibonacci retracement, điểm chốt vv

Phần lớn thời gian của cây nến giá không ở mức giá đầu và thân nến Tốt nhất là phần đầu và thân nến được hình thành vài phút hoặc vài giây (tùy khung

thời gian) trước khi kết thúc cây nến

Cách 1: Vào lệnh thị trường

Nếu trong một trend mạnh và xuất hiện pin bar đẹp thì rất nhiều khả năng ngay sau khi nến pin bar đóng cửa, thị trường sẽ vọt đi mạnh theo hướng mà bạn

mong muốn Và đôi khi bạn không thể bắt kịp và bị bỏ lại khi mà thị trường đi quá

nhanh và bạn do dự Nếu vào sau đó thì lợi nhuận cũng rất ít Do vậy, để chắc

chắn, các bạn có thể dùng thành thị trường để vào trực tiếp ngay sau khi nến pin

bar đóng cửa

Hình 4: Vào lệnh thị trường

Cách 2: Đặt lệnh stop

Đây là một lệnh mang tính xác nhận Với Bullish Pin thì chúng ta đặt lệnh buy stop ngay trên đỉnh pin bar và khi giá phá vỡ đỉnh để khớp lệnh cũng là một

sự xác nhận cho việc giá tăng Ngược lại với Bearish Pin ta đặt lệnh sell stop dưới

đáy nến pin bar

Hình 5: Đặt lệnh Stop

Cách 3: Đặt lệnh limit

Rất thường xuyên, ngay sau khi kết thúc nến pin bar thì đến cây nến tiếp theo giá sẽ hồi về khoảng giữa của đuôi nến rồi sau đó mới đi theo hướng có lợi

cho bạn VÌ thế, chúng ta có thể đặt lệnh một cách thụ động với limit order Với

bullish pin chúng ta đặt buy limit ở khoảng 50% (điểm chính giữa) độ rộng của

thân nến Ngược lại, với bearish pin chúng ta đặt sell limit ở khoảng 50% (điểm

chính giữa) độ rộng của thân nến Trong trường hợp chúng ta đã vào lệnh thị

trường thì khi khớp lệnh limit chúng ta sẽ chịu âm tạm thời đối với lệnh thị

trường Nhiều trường hợp tôi vào được một lúc 3 lệnh với chỉ một nến pin bar

Chẳng hạn, khi pin bar đóng cửa tôi vào ngay một lệnh thị trường, sau đó giá hồi

về để tiếp tục khớp lệnh limit và khi giá phá vỡ đỉnh (đáy) pin bar thì tiếp tục khớp

lệnh stop Tuy nhiên, bên cạnh khả năng lợi nhuận lớn gắp nhiều lần thì cũng có

nhược điểm của nó mang lại cho chúng ta là nhiều khi giá đi ngược lại mong đợi

khiến chúng ta lỗ đậm

Hình 6: Đặt lệnh Limit

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁCH VÀO LỆNH VỚI PIN BAR

1 Vào lệnh trực tiếp

Hình 7: Vào lệnh trực tiếp

1 Xu hướng giảm đang mạnh

2 Xuất hiện sóng hồi tăng với một vài cây nến xanh

3 Sau đó xuất hiện nến pin bar

4 Ta vào lệnh bán ngay khi nến pin bar đóng của và đã không lỗ một pip nào từ điểm vào lệnh

Trường hợp vào lệnh trực tiếp còn phù hợp với trường hợp mà nến pin bar không có đầu và nếu đặt lệnh stop thì gần như ngay lập tức khớp lệnh (Nến pin

bar tăng với lệnh mua và pin bar giảm với lệnh bán) Do đó có thể vào ngay một

lệnh thị trường và bỏ qua lệnh stop

Hình 8: Vào lệnh trực tiếp khi nến Pin Bar không có đầu

2 Lệnh Limit

Với lệnh limit, chúng ta có thể gặp những trường hợp mà nến ngay sau pin bar sẽ lập tức hồi về 50% pin bar và rồi đi theo hướng có lợi cho chúng ta Nhưng

cũng có những trường hợp mà phải cần đến một vài cây nến sau đó mới có dấu

hiệu hồi về test lại 50% nến pin bar (những trường hợp này chỉ nên xem xét các

pin bar cực đẹp)

Hình 9: Nến ngay sau pin bar hồi về và khớp lệnh limit ở 50% nến pin bar

Hình 10: Sau một vài nến rồi mới hồi về 50% pin bar

3 Lệnh stop

Hình 11: Buy stop với bullish pin bar

Hình 12: Sell stop với bearish pin bar

Một vài lưu ý về điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ

- Khi sử dụng pin bar giao dịch ngắn hạn (trong ngày) Ta nên sử dụng lệnh

thị trường để vào lệnh, hoặc chờ cho giá di chuyển lên trên đỉnh hoặc đáy (vượt

qua đầu pin bar) và vào lệnh trực tiếp chứ không nên đặt lệnh stop vì khung thời

gian ngắn thì khoảng giá của nến cũng hẹp hơn

- Với daily chart, việc vào lệnh sẽ phụ thuộc kích cỡ của pin bar gần nhất,

nếu nó là một pin bar có độ rộng lớn và đuôi rất dài thì không nên sử dụng lệnh

thị trường mà bạn nên chờ đến ngày tiếp theo để theo dõi và chờ giá hồi về như

chúng ta đã nói ở trên Nếu như giá đi theo như dự đoán của chúng ta đó là hồi về

khoảng 50% độ rộng của nến rồi đi theo hướng có lợi cho chúng ta thì có thể tiếp

tục vào thêm một lệnh bằng cách chờ trên (dưới) đầu pin bar Khi đó stop loss của

cả hai lệnh đều đặt ở vị trí chính giữa nến pin bar Nếu giá quay lại một lần nữa thì

rất có thể chúng ta đã giao dịch sai hướng và chấp nhận thua một lệnh và hòa vốn

một lệnh Với những newbie, các bạn trước tiên hãy cứ giao dịch với phương pháp

vào lệnh limit ở khoảng 38-55% nến pin bar Đây là một cách an toàn và rèn luyện

tính kiên nhẫn Chúng ta không có một quy tắc hoàn toàn tuyệt đối nào trong

price action Chìa khóa thành công là chúng ta biết được dấu hiệu giá thể hiện qua

nến, thêm vào đó là một thời gian dài quan sát thị trường cùng với kinh nghiệm

giao dịch với chúng

- Stop loss là rất quan trọng Phần lớn các giao dịch chúng ra đặt stop loss

ngay dưới (mua) hoặc trên (bán) đuôi pin bar Với những trường hợp sử dụng lệnh

xác nhận tín hiệu (stop trên đỉnh hoặc dưới đáy) thì ta có thể đặt stop loss hẹp

hơn (có thể 50% đến 75% pin bar tính từ điểm cuối đuôi pin bar Điều này thường

áp dụng cho những pin bar có độ rộng lớn

Một điều bạn cũng nên nhớ rằng vào lệnh sau khi giá đã hồi về là cách thu hẹp stop loss một cách tự nhiên Một inside bar hình thành sau pin bar sẽ cho

chúng ta điểm stop loss ngay vị trí thấp nhất (hoặc cao nhất với lệnh bán) của

inside bar

Một vài lưu ý khác:

- Khi pin bar xuất hiện ở các khung thời gian dài hạn thì bạn có thể sử dụng

nó để định hướng cho việc giao dịch trong ngày ở các khung thời gian nhỏ hơn

dựa trên các tín hiệu của khung thời gian lớn

- Những vị trí ngưỡng kháng cự, hỗ trợ quan trọng cùng một việc sử dụng

đường trung bình (ví dụ như EMA 21) là những vị trí tốt để xem xét giao dịch pin

bar khi chúng bắt đầu xuất hiện

- Khi đã vào lệnh, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất bằng 2 lần khoảng

dừng lỗ Pin bar có thể là điểm bắt đầu cho một cú di chuyển mạnh của giá cho

nên bạn đừng ngần ngại và lo lắng

- Nếu bạn giao dịch với pin bar ngược xu hướng thì phải chắc chắn rằng pin

bar đó cực đẹp và ở vị trí cũng đáng tin cậy (ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vùng cung

cầu, ) Nếu có chút nghi ngờ thì đừng giao dịch, hãy chỉ giao dịch với một tâm lý

thoải mái nhất Kiên nhẫn chờ đến pin bar hợp ý mình nhất

- Việc giao dịch ở mức hồi về 50% pin bar hoặc là chờ ở trên (dưới) đầu pin

bar suy cho cùng cũng một nguyên tắc mang tính lý thuyết để tôi giảng dạy cho

các bạn Nó hoàn toàn có thể linh hoạt và bạn có thể thay đổi nó cho phù hợp với

thực tế giao dịch mà bạn cho là hay hơn Ví dụ, các bạn cũng thấy rằng nếu pin bar

quá lớn thì giá khó mà hồi về mức 50% và ngược lại điều đó dễ xảy ra với pin bar

có độ lớn vừa phải

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ GIAO DỊCH VỚI PIN BAR:

1 Ví dụ về một trường hợp pin bar hoàn hảo

Sự hoàn hảo ở đây không phải là setup đó sẽ giúp chúng ta có 100% cơ hội thắng lệnh mà đơn giản là nó cho ta khả năng thắng cao, tự tin và giảm thiểu rủi

ro, ở setup đó hội tụ nhiều yếu tố có sức nặng Một pin bar có các yêu tố dưới đây

sẽ là một tín hiệu rất tốt để vào lệnh:

- Chính bản thân pin bar là một dạng nến pin bar đẹp: đuôi dài vừa phải,

thân nhỏ, đầu nhỏ hoặc gần như không có

- Pin bar vào lệnh thuận theo xu hướng và có nhiều hành động giá xảy ra ở

vị trí tương đương pin bar

- Đuôi pin bar thể hiện rõ sự phản ứng với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.

Sau đây là một ví dụ cụ thể:

Hình 13: Pin bar đẹp vào lệnh bán ví dụ 1

1 Nến pin bar có các yếu tố cấu thành đẹp

2 Xuất hiện nhiều phản ứng của hành động giá pử vị trí tương đương

3 Với sự phản ứng giá ở phần 2 cho ta một ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng

4 Thị trường đang trong xu hướng giảm

5 Pin bar hồi về vị trí mức 50% Fibonacci retracement của sóng giảm mạnhgần nhất

6 Nến pin bar thể hiện sự phản ứng mạnh với các ngưỡng kháng cự đã nói

ở trên

Ngoài ra các bạn nào đã học kiên thức trong bộ sách đầu tiên của mình cũng có thể thấy trong trường hợp này, chúng ta đã vào lệnh với mẫu hình giảm

dần tăng nhưng sau đó nến pin bar đã làm chúng ta thua lỗ lệnh ban đầu Theo

quy tắc vào lệnh lại mà gặp thêm nến pin bar nữa thì rất tuyệt vời Re-entry là

mạnh hơn lệnh gốc còn thêm pin bar thì chúng ta có thể tin tưởng hơn rất nhiều

khi vào lệnh

Hình 14: Pin bar đẹp vào lệnh bán ví dụ 2

1 Xuất hiện pin bar đẹp

2 Vị trí kháng cự và hỗ trợ thể hiện qua một loạt các nến ở vị trí đỉnh đáy

có bóng nến dài cho thấy sự phản ứng của thị trường tại mức giá này

3 Chúng ta có đường trendline giảm theo quy tắc ta đã học trong bộ sách đầu tiên

4 Mẫu hình giảm dần đẹp, chúng ta hoàn toàn có thể vào lệnh bán khi xuấthiện nến giảm Tuy nhiên, sau đó giá hồi về khiến chúng ta thua lỗ Khi này, hoàn toàn có thể tìm cơ hội vào lệnh lại lần hai

5 Sau khi hồi về, giá hình thành nên nến pin bar ở vị trí tập hợp nhiều ngưỡng kháng cự như: Ngưỡng kháng cự theo phương ngang, đường

trung bình EMA 21, đường trendline giảm, điểm chốt cơ bản Ta hoàn toàn tự tin vào lệnh với pin bar.

2 Giao dịch với các pin bar ở vị trí đẹp theo Fibonacci

Hãy tập trung giao dịch chủ yếu các pin bar xuất hiện ở vị trí 38.2; 50 và 61.8 Sau đây là một vài ví dụ:

- Ví dụ 1

Hình 15: Giao dịch pin bar ở ngưỡng 38.2

1 Ngưỡng fibonacci 38.2%

2 Mẫu hình giảm dần được học ở bộ sách thứ nhất

3 Pin bar đẹp xuất hiện ở ngưỡng fibonacci 38.2, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của đường EMA 21, và hình thành mẫu hình giảm dần Ta có thể tự tin

để vào lệnh

- Ví dụ 2

Hình 16: Pin bar xuất hiện ở ngưỡng 50 và 61.8Trong trường hợp này pin bar là một nến khá lớn Chúng ta có thể thấy độ rộng của nó bao toàn bộ từ ngưỡng 38.2 cho đến 61.8 Do đó nếu sợ rủi ro cao thì

có thể chờ giá hồi về 50% nến pin bar để vào lệnh và đã khớp lệnh Nếu làm như

vậy chúng ta có thể thắng được một lệnh với tỉ lệ khoảng 5:1

Lưu ý khi sử dụng fibonacci:

- Trong bộ sách trước tôi đã nói về các setup xuất hiện ở ngưỡng 50%

fibonacci là những setup có chất lượng cao, nhưng chưa nói rõ lắm về cách xác

định sóng nào thì nên được sử dụng để xác định ngưỡng fibonacci Thông thường

chúng ta nên sử dụng những sóng đi dứt khoát và những sóng hồi nếu có thì là rất

nhỏ Chẳng hạn như trong trường hợp trên các bạn sẽ thấy

về các ngưỡng quan trọng hay chưa.

3 Sau cú hồi về ngưỡng fibo mạnh và giá bật lên thì sau đó chúng ta không được sử dụng con sóng mà tôi đã đánh dấu đường đứt đoạn màu đen để xác định ngưỡng fibonacci nữa vì nó đã chứa một sóng hồi sâu

Các tình huống sau đó thì chúng ta có thể sử dụng linh hoạt những yếu tố khác mà ta đã được học để phân tích và vào lệnh, chẳng hạn như:

Hình 18: Vào lệnh không phụ thuộc fibonacci

1 Sau khi xuất hiện pin bar và giá vọt tăng lên đã hình thành lên điểm chốt đáy vững bền và do đó ta có thể vẽ đường trneldine tăng Với độ dốc như trên thì thường là các đường trendline này rất mạnh

2 Sau cú tăng mạnh thì giá tiếp tục hồi về và đến vị trí gần đáy vững bền của pin bar và đường trendline thì có dấu hiệu phản ứng của giá với hai nến pin bar và hai nến khác có đuôi nến dưới dài Từ đó tạo thành gộp của hai mẫu hình là giảm dần và vùng sức ép mua Do đó hoàn toàn có thể xem xét để vào lệnh mua với cơ hội này

3 Nếu vào lệnh theo cách mà tôi đã hướng dẫn các bạn trong bộ sách đầu tiên thì cây nến tín hiệu để vào lệnh là quá lớn Để khắc phục nhược điểm này và tránh mất đi cơ hội giao dịch thì tôi sử dụng lệnh chờ mua khi giá vượt qua đỉnh của nến pin bar gần nhất (bỏ lệnh nếu như xuất hiện nến nằm dưới hoàn toàn nến pin bar đó) Như thế chúng ta sẽ không bỏ lỡ một

cơ hội giao dịch đẹp như vậy

3/ Pin bar thuận trend trên D1

Đây là một trong những cách giao dịch với pin bar mà tôi thấy hay nhất

Chúng ta chờ một pin bar xuất hiện sau một cú hồi điều chỉnh và quan trọng hơn

là nó ở những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Hình 19: Nến pin bar thuận xu hướng trên D1 vào lệnh đẹp

1 Một dãy các nến pin bar ở cuối mỗi sóng hồi của trend tăng, trong đó chỉ cópin bar thứ hai là khiến chúng ta thua lệnh còn lại đều cho ta cơ hội thắng đẹp với tỉ lệ cao

2 Với những pin bar đã xuất hiện khi trước đó thị trường chưa có dấu hiệu hồi về và giá còn đang ở khá cao thì ta không nên vào lệnh, khả năng thua lỗcao hơn rất nhiều so với khả năng thắng

4/ pin bar xuất hiện ở ngưỡng hỗ trợ, kháng cự ngang

Hình 20: Pin bar ở các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự ngang

1 Pin bar xuất hiện ở vị trí ngưỡng hỗ trợ của ba đỉnh tương đương nhau trước đó Đây là ba đỉnh mà trước đó là ngưỡng kháng cự nhưng bị giá vượt quá dễ dàng cho nên sau đó trở thành ngương hỗ trợ

2 Rất nhiều pin bar hình thành ở vị trí ngang nhau 3 pin bar ở hàng trên là nơi mà chúng xuất hiện tương đương với đáy trước đã bị phá vỡ Trong trường hợp này ta thấy rằng pin bar đầu tiên (trong 3 pin bar ở hàng trên)

dù trước đó chỉ là một đỉnh (không mạnh bằng vị trí có 3 đỉnh trước đó) nhưng nếu như chúng ta thuận theo trend đang mạnh thì có thể tự vào lệnh vì ngoài đỉnh cũ bị giá vượt qua thì còn có một số vùng cung tiếp diễn

hỗ trợ thêm ngưỡng hỗ trợ này Nếu như bạn còn do dự thì đến pin bar thứhai không có lý do gì mà ta không vào một lệnh mua

5/ Pin bar ở trong vùng giữa hai đường trung bình (thuận trend)

Hệ thống đường trung bình mà chúng ta sử dụng ở đây gồm hai đường EMA 8 và 21 Khi thuận theo xu hướng mạnh, đặc biệt một điểm thuận lợi là khi

xu hướng mạnh mới bắt đầu thì hai đường trung bình này sẽ có khoảng cách xa

nhau và khi đó chúng ta chờ đợi xuất hiện pin bar trong vùng này

Vài lưu ý quan trọng:

- Khi mà tín hiệu hành động giá có thể vào lệnh của chúng ta (không chỉ là

pin bar mà cả các mẫu hình mà chúng ta được học ở bộ sách đầu tiên) xuất hiện trong vùng tạo ra bởi các đường trung bình thì sẽ tăng khả năng thắng cho lệnh của chúng ta

- Hành động giá không phải lúc nào cũng xảy ra ở chính xác trong vùng

giữa các đường trung bình, nó có thể đi xuyên qua các đường trung bìnhhoặc nằm ở trên (dưới) các đường trung bình Điều quan trọng là chúng

ta chọn tín hiệu thuận theo xu hướng và nhìn vào hướng dốc của đường trung bình

- Một chú ý quan trọng là không phải lúc nào hệ thống EMA 8 và 21 cũng

hoạt động hiệu quả Trong thị trường side way (trading range) thì tốt nhất là không sử dụng đến chúng để xem xét Ta nên sử dụng chúng khi thấy xu hướng giá rõ ràng

Hình 21: Các pin bar xuất hiện trong khoảng trống giữa hai đường EMA