Giao dịch hành động giá sử dụng các công cụ như mô hình biểu đồ, mô hình nến, đường xu hướng, dải giá, cấu trúc xoay vòng thị trường như tăng và giảm, mức hỗ trợ và kháng cự, hợp nhất, m
HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?
Đây là định nghĩa cơ bản của giao dịch hành động giá:
Khi các nhà giao dịch dựa trên các mẫu giá lặp đi lặp lại để đưa ra quyết định giao dịch, họ có thể dự đoán chính xác hướng đi của thị trường Những mẫu hình này giúp xác định xu hướng tăng hoặc giảm, từ đó tối ưu hóa các chiến lược đầu tư Việc nhận diện các mẫu giá quan trọng luôn là yếu tố trung tâm trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm phù hợp để vào hoặc thoát lệnh Điều này giúp nâng cao khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch trên thị trường tài chính.
Giao dịch hành động giá sử dụng các công cụ phân tích như mô hình biểu đồ, mô hình nến, đường xu hướng và dải giá để xác định xu hướng thị trường chính xác Các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm mua bán tiềm năng, trong khi cấu trúc xoay vòng thị trường như tăng trưởng và giảm sút giúp trader nhận diện cơ hội giao dịch hiệu quả Ngoài ra, các yếu tố như hợp nhất, mức thoái lui Fibonacci và pivots cung cấp các tín hiệu kỹ thuật hỗ trợ phân tích và dự đoán biến động giá trong quá trình giao dịch hành động giá.
Các nhà giao dịch hành động giá thường bỏ qua phân tích cơ bản vì họ tin rằng tất cả các yếu tố nền tảng đã được phản ánh đầy đủ vào giá thị trường Điều này giúp họ tập trung vào các biểu hiện giá để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Các thông báo tin tức kinh tế quan trọng như quyết định về lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp và cuộc họp FOMC đóng vai trò then chốt trong việc ảnh hưởng đến thị trường tài chính Bạn không nên bỏ qua những thông tin này vì chúng cung cấp những dự báo chính xác về xu hướng kinh tế và giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp Nắm bắt các tin tức kinh tế lớn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác động của chúng đến các lĩnh vực tài chính, chứng khoán và tiền tệ Thường xuyên cập nhật các quyết định của Ngân hàng Trung ương và các số liệu kinh tế quan trọng để tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn.
Dựa trên kinh nghiệm cá nhân và quan sát của mình, tôi nhận định rằng việc phát hành tin tức kinh tế có thể vừa mang lại lợi ích vừa gây ra rủi ro cho các giao dịch của bạn Điều này đặc biệt quan trọng vì những tin tức này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường, tạo ra các cơ hội cũng như thách thức không lường trước Việc hiểu rõ và phân tích đúng đắn các thông tin kinh tế sẽ giúp bạn tận dụng được lợi thế hoặc tránh được rủi ro trong các hoạt động đầu tư.
Thực hiện các giao dịch dựa trên kết quả của việc phát hành tin tức kinh tế có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn Tin tức kinh tế thường gây ra xu hướng tăng hoặc giảm giá mạnh do sự biến động cao, tạo cơ hội lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư Hiểu rõ phản ứng thị trường đối với các tin tức này là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả giao dịch và tối ưu lợi nhuận.
Nếu giao dịch của bạn đi ngược lại với tin tức, bạn có thể mất tất cả lợi nhuận hoặc gặp phải khoản thua lỗ lớn vì thị trường có thể di chuyển nhanh chóng trong thời gian ngắn Điều này cũng làm tăng khả năng lệnh dừng lỗ của bạn không thể kích hoạt đúng thời điểm, gây thiệt hại đáng kể cho tài khoản của bạn.
Biểu đồ minh họa rõ ràng các rủi ro khi có tin tức chính được phát hành, cho thấy tình huống thị trường phản ứng mạnh mẽ và không ngừng dự đoán Tôi đã trải qua một kinh nghiệm đáng nhớ khi thực hiện giao dịch dựa trên một thiết lập hành động giá hoàn hảo, dự đoán chính xác diễn biến thị trường Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, thị trường giảm mạnh bất ngờ, khiến điểm dừng lỗ của tôi không kích hoạt ở mức giá ban đầu đặt ra Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro trong các chiến lược giao dịch, đặc biệt khi có các thông tin quan trọng ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Tôi đã cố gắng đóng giao dịch nhiều lần nhưng không thành công do giá đã giảm xuống dưới mức giá dừng lỗ của tôi Thay vì thực hiện lệnh thoát, giá đã bất ngờ nhảy qua mức dừng lỗ, gây ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của tôi Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt mức dừng lỗ chính xác và chuẩn bị cho các biến động bất ngờ của thị trường Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để duy trì lợi nhuận và tránh thiệt hại lớn trong giao dịch chứng khoán.
Tôi chỉ đứng đó và nhìn một cách bất lực khi giao dịch bị đóng bởi nhà môi giới ở mức giá tệ nhất có thể sau một khoảng thời gian kéo dài Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và bất lực trước phương thức thao túng thị trường Giao dịch của tôi đã bị chặn lại một cách không công bằng, dẫn đến mất mát lớn và làm giảm niềm tin vào các dịch vụ môi giới chứng khoán Chính vì vậy, việc hiểu rõ các quy định và cơ chế hoạt động của nhà môi giới là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Giao dịch đơn lẻ đã gần như xóa sạch toàn bộ số dư trong tài khoản giao dịch của tôi Thay vì mất 2%, tôi đã mất gần một nửa số tiền trong tài khoản Tôi hoàn toàn không hiểu nguyên nhân và không rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó khiến thị trường biến động mạnh đến mức này Sự mất mát lớn này đã khiến tôi không thể nào ngủ suốt đêm.
Sau đó tôi phát hiện ra rằng đó là một bản tin kinh tế lớn đã di chuyển thị trường như thế.
Bây giờ trước khi tôi thực hiện giao dịch, tôi truy cập trang web này tại đây để kiểm tra lịch tin tức:http://www.forxfactory.com/calWiki.php
Trong giao dịch, tôi sẽ không tham gia nếu có một thiết lập hợp lệ nhưng thời điểm gần với tin tức chính sắp được công bố, nhằm tránh rủi ro bất ngờ Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ khi tôi thấy có thể đặt mức dừng lỗ phía sau mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính để bảo vệ khoản đầu tư.
Các tin tức tác động cao được mã hóa màu đỏ Đó là những gì bạn tìm kiếm (xem hình bên dưới): Đây là những gì bạn có thểlàm:
Khi thiết lập giao dịch hợp lệ, bạn nên kiểm tra trên forexfactory.com để đảm bảo không có thông báo tin tức lớn nào sắp phát hành, vì những tin tức này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch của bạn.
Khi có tin tức được phát hành, bạn nên tránh giao dịch cho đến khi thị trường trở lại bình thường hoặc đợi cho đến khi các hoạt động giao dịch ổn định Nếu quyết định tham gia, hãy thực hiện các hợp đồng nhỏ do thị trường thường biến động mạnh sau tin tức, điều này có thể mang lại lợi ích hoặc rủi ro lớn Hiểu rõ các thao tác của mình trong giai đoạn này là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Nếu bạn đã có một giao dịch đang hoạt động và có lợi nhuận trước khi tin tức được công bố, hãy cân nhắc di chuyển dừng lỗ chặt hơn hoặc chốt lợi nhuận để bảo vệ thành quả của mình Trong trường hợp thị trường đi ngược lại, việc điều chỉnh này giúp giảm thiểu rủi ro và giữ lại phần lợi nhuận đã có Nếu bạn đã mở vị thế từ trước và giá hiện tại khác xa so với giá nhập ban đầu, khóa lợi nhuận là chiến lược hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận này Khi thị trường theo hướng tích cực sau tin tức, bạn có thể kiếm được khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều, đặc biệt nếu đã chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp.
3 lý do quan trọng tại sao bạn nên giao dịch hành động giá
TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG TRONG GIAO DỊCH
Đây là một điều vềhành động giá:nó đại diện cho một hành vi tập thểcủa con ngườihoặc tâm lý đại chúng.
Hãy để tôi giải thích.
Tất cả loài người đã tiến hóa để đáp ứng với những tình huống nhất định theo những cách nhất định.
Và bạn cũng có thể thấy điều này xảy ra trong thế giới giao dịch:
Nhiều nhà giao dịch tin rằng các mô hình giá lặp đi lặp lại giúp dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác hơn Các mẫu hình này cho phép traders nhận biết các điểm bật mở tiềm năng dựa trên các mẫu hình cụ thể đã được hình thành Khi các mẫu hình này xuất hiện trên biểu đồ, thị trường có khả năng sẽ di chuyển theo một hướng nhất định, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác hơn Việc phân tích các mẫu hình giá giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư.
Ví dụ, khi bạn xác định một mức kháng cự chính, giá sẽ tiếp cận vùng đó và tạo thành mô hình nến "ngôi sao băng", báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá Mô hình nến này giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng giảm của thị trường Nếu xuất hiện mô hình "ngôi sao băng" tại mức kháng cự, bạn có thể tin tưởng rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới, tăng độ tin cậy cho quyết định giao dịch của mình.
Nhiều nhà giao dịch theo dõi các mức kháng cự quan trọng trên biểu đồ, vì họ nhận biết rằng giá đã từ chối tại mức này trong các lần trước, cho thấy đó là vùng kháng cự mạnh Đồng thời, họ cũng nhận diện được các mẫu nến đảo chiều giảm để dự đoán xu hướng tiếp theo Khi các tín hiệu này xuất hiện, các nhà giao dịch thường chờ đợi cơ hội để bán ra hoặc mở vị thế bán, tận dụng sự phản ứng của thị trường tại các mức kháng cự này.
Họ sẽ chờ đợi với các lệnh bán của mình, bao gồm hàng ngàn lệnh bán khác nhau, từ các đơn đặt hàng nhỏ đến các lệnh lớn, nhằm tận dụng cơ hội trên thị trường.
Ở phía bên kia của đồng tiền, nhà giao dịch đã mua ở mức giá thấp và hiện tại giá đang hướng tới mức kháng cự quan trọng, nơi chứa nhiều mức chốt lời Khi các nhà đầu tư chốt lợi nhuận quanh mức kháng cự, lượng người mua giảm đi trong khi số lượng người bán tăng lên, tạo ra sự cân bằng nghiêng về phía người bán Điều này đẩy giá giảm từ mức kháng cự do áp lực bán gia tăng, phản ánh quá trình điều chỉnh của thị trường.
Bởi vì hành động giá là một đại diện của tâm lý đại chúng thị trường bị di chuyển bởi các hoạt động của nhà giao dịch
Giao dịch hành động giá giúp các nhà giao dịch hiểu rõ tâm lý thị trường thông qua việc phân tích các mô hình giá, từ đó đưa ra quyết định chính xác để tạo ra lợi nhuận bền vững.
Có 2 loại giao dịch hành động giá, giao dịch hành động giá thuần 100% và giao dịch hành động giá không thuần túy Hãy để tôi giải thích
Giao dịch hành động giá thuần
Giao dịch hành động giá thuần túy có nghĩa là giao dịch hành động giá 100% Không có chỉ số ngoại trừ hành động giá một mình
Giao dịch hành động giá không thuần túy, khi được kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác trong hệ thống giao dịch, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả Các chỉ báo hỗ trợ này có thể là các công cụ xác định xu hướng như đường trung bình động hoặc các chỉ số dao động như chỉ báo ngẫu nhiên và CCI, giúp trader nhận diện điểm vào lệnh tối ưu Tuy nhiên, cần lưu ý không nên dựa quá nhiều vào các chỉ số như CCI và stochastic để tránh gây nhiễu và hiểu lầm trong phân tích thị trường.
Nguồn gốc của giao dịch hành động giá
Charles Dow là người được ghi nhận là cha đẻ của phân tích kỹ thuật Ông đã đưa ra Lý thuyết DOW
Lý thuyết phân tích kỹ thuật cố gắng giải thích hành vi thị trường và tập trung vào xu hướng giá Một nguyên tắc quan trọng của lý thuyết này là giá thị trường phản ánh tất cả các yếu tố, do đó các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá và mô hình biểu đồ để nghiên cứu xu hướng và biến động thị trường Họ không quan tâm nhiều đến các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá, mà chú trọng vào hành vi giá theo thời gian để dự đoán xu hướng tương lai.
Trong Chương 5, tôi sẽ giải thích rõ về khái niệm xu hướng và cách nó bắt đầu hoặc kết thúc, giúp bạn hiểu rõ hơn về các đặc điểm của xu hướng trên thị trường.
GIÁ VÀ BIỂU ĐỒ
Hãy nghiên cứu kỹ hơn về giá cả của công cụ này, đặc biệt phù hợp dành cho người mới bắt đầu Nếu bạn đã quen thuộc với các thông số và chức năng của công cụ, vui lòng bỏ qua phần này để tiết kiệm thời gian Việc hiểu rõ về giá giúp bạn chủ động hơn trong quyết định sử dụng và đảm bảo phù hợp với ngân sách của mình Các hướng dẫn chi tiết về giá sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá giá trị và lợi ích của công cụ để tối ưu hóa hiệu quả công việc.
Giá là giá trị được trao cho một công cụ cụ thể thường là về mặt tiền tệ và giá trị của nó phụ thuộc vào cung và cầu
Nếu nhu cầu nhiều hơn, giá sẽ tăng khi nhiều nhà giao dịch bắt đầu mua và đẩy giá lên cao
Vùng nhu cầu trên biểu đồ giá của bạn nằm quanh các mức hỗ trợ, là nơi các nhà mua bắt đầu đến và thực hiện các giao dịch mua vào, đẩy giá tăng cao Các mức hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khu vực tích cực của thị trường, giúp traders dễ dàng nhận diện điểm vào lệnh phù hợp Hiểu rõ vùng nhu cầu và các mức hỗ trợ sẽ hỗ trợ bạn trong việc phân tích biểu đồ và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Nếu có tình trạng thừa cung, giá sẽ giảm vì có nhiều người bán hơn và ít người mua hơn
Các vùng cung trên biểu đồ của bạn nằm trên và xung quanh các mức kháng cự, nơi mà áp lực bán diễn ra mạnh mẽ, đẩy giá xuống do lượng người mua còn hạn chế Điều này cho thấy rằng thị trường đang bị kiểm soát bởi người bán tại các mức giá cao, khiến cho khả năng vượt qua các ngưỡng kháng cự trở nên khó khăn hơn.
Mỗi khi bạn mở biểu đồ của mình, tất cả những gì bạn đang thấy là lực lượng cung và cầu tại nơi làm việc!
Nếu thị trường đi lên, điều đó cho bạn biết gì về cung và cầu? Nó có nghĩa là có rất nhiều nhu cầu cho công cụ đó
Hoặc nếu thị trường đang đi xuống thì điều đó cho bạn biết gì về cung và cầu sau đó? Có ít nhu cầu và nhiều nguồn cung
Nhưng có một cái gì đó khác về giá nó có một thành phần thời gian
Giá của một mặt hàng hoặc dịch vụ ngày hôm nay có thể khác so với ngày mai, trong vòng một tháng hoặc một năm do sự biến động của cung và cầu theo thời gian Thay đổi trong cung và cầu là yếu tố chính thúc đẩy xu hướng tăng hoặc giảm giá trong thị trường Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá giúp người tiêu dùng và nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp và chính xác hơn.
Nhưng làm thế nào để bạn đại diện cho giá trị của giá theo thời gian mà lần lượt cho bạn biết về lực lượng cung và cầu?
Để phân tích thị trường, bạn cần sử dụng các công cụ như biểu đồ giá, nến và biểu đồ đường Những biểu đồ này cung cấp biểu diễn đồ họa và hình ảnh về giá theo thời gian, giúp bạn hiểu rõ câu chuyện về lực lượng cung cầu trong một khoảng thời gian nhất định, có thể kéo dài từ một tháng đến một năm.
Biểu đồ thanh, nến và đường
Giá trong một khoảng thời gian được biểu thị bằng đồ họa theo 3 cách chính:
1 Biểu đồ thanh (như hình dưới)
Biểu đồ thanh, còn gọi là biểu đồ gậy, có hình dạng giống như một "cây gậy" hoặc thanh với hai núm ngắn ở hai đầu Nút bên trái thể hiện giá mở cửa của phiên giao dịch, trong khi nút bên phải thể hiện giá đóng cửa Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi biến động giá trong thị trường chứng khoán.
Trong phân tích kỹ thuật, bấc ở đầu trên thể hiện điểm giá cao nhất đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, còn bấc ở đầu dưới thể hiện điểm giá thấp nhất trong cùng khung thời gian đó These bấc giúp nhà phân tích nắm bắt sự biến động của thị trường và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
2 Biểu đồ nến hiển thị bên dưới truyền tải thông tin giống như trong biểu đồ thanh bên trên:
Biểu đồ nến giống như một cơ thể trên bộ xương của biểu đồ thanh, tạo nên sự khác biệt chính giữa hai loại biểu đồ này Điểm khác biệt quan trọng nhất là biểu đồ nến có thân thể rõ ràng, thể hiện mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi biểu đồ thanh không có thân và chỉ thể hiện các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất Hiểu rõ sự khác biệt này giúp nhà đầu tư phân tích thị trường hiệu quả hơn.
Màu đỏ thường được sử dụng để biểu thị nến giảm giá, thể hiện rằng giá mở cửa cao hơn và đóng cửa thấp hơn trong khoảng thời gian giao dịch Ngược lại, màu xanh đại diện cho nến tăng, phản ánh rằng giá mở cửa thấp hơn và đóng cửa cao hơn, biểu thị xu hướng tăng rõ ràng trên biểu đồ giá.
3 Biểu đồ đường (Như được hiển thị bên dưới) truyền tải thông tin giá tương tự theo thời gian nhưng không tiết lộ tất cả mọi thứ
Biểu đồ đường thường được xem là một trong những loại biểu đồ ít được ưa chuộng nhất trong giao dịch Nó dễ dàng hiểu và thể hiện rõ xu hướng chung của giá cả qua các mốc thời gian Biểu đồ đường được vẽ đơn giản bằng cách kết nối các giá đóng cửa, giá cao hoặc giá thấp trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà giao dịch dễ dàng nắm bắt diễn biến thị trường Đây là công cụ trực quan giúp phân tích xu hướng giá một cách nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình ra quyết định đầu tư.
Biểu đồ đường giúp nhìn rõ “bức tranh lớn hơn” và phát hiện xu hướng dài hạn một cách đơn giản Tuy nhiên, biểu đồ này không thể cung cấp các thông tin phức tạp và chi tiết hơn mà biểu đồ nến mang lại, như các tín hiệu đảo chiều hoặc mức giá mở cửa, đóng cửa quan trọng Do đó, để phân tích kỹ lưỡng hơn về thị trường, các nhà đầu tư thường cần kết hợp sử dụng biểu đồ nến cùng với biểu đồ đường Việc lựa chọn loại biểu đồ phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên mục tiêu phân tích của từng người dùng.
Trong số 3, biểu đồ nến là phổ biến nhất theo sau là biểu đồ thanh Vì vậy, từ đây trở đi, tôi sẽ chỉ tập trung vào biểu đồ nến mà thôi nhưng cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng thanh từ để chỉ mô hình nến vì vậy chỉcần lưu ý vềđiều đó.
Tôi sẽnói nhiều hơn vềnến (và biểu đồnến) vì đây là bánh mì và bơ cho các nhà giao dịch hành động giá.
Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản và cũng có thể được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản.
Màu sắc của biểu đồ nến cho bạn biết nếu giá tăng hay giảm trong một khung thời gian cụ thể, điều đó có nghĩa là nến là nến tăng hoặc nến giảm.
Hiện nay, hầu hết các nhà giao dịch đều ưa chuộng việc sử dụng nến xanh để biểu thị xu hướng tăng và nến đỏ để thể hiện xu hướng giảm, điều này giúp dễ dàng nhận diện các biến động thị trường một cách trực quan Tôi cũng thích cách phân chia này vì nó mang lại sự rõ ràng và thuận tiện trong quá trình phân tích biểu đồ giá Việc sử dụng màu sắc nến theo quy ước phổ biến không chỉ nâng cao hiệu quả phân tích mà còn phù hợp với các nguyên tắc tối ưu hóa SEO cho nội dung về phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán.
Một số nền tảng giao dịch của nhà môi giới cho phép người dùng tùy chỉnh màu sắc của candlestick theo ý muốn, giúp cải thiện trải nghiệm phân tích biểu đồ Ví dụ, phụ nữ có thể thay đổi màu của nến tăng thành màu hồng để dễ nhận diện, trong khi nến giảm giá có thể chuyển sang màu tím để phân biệt rõ ràng Việc tùy chỉnh màu sắc candlestick tạo sự thú vị và phù hợp với sở thích cá nhân khi theo dõi thị trường chứng khoán.
Nến này được hiển thị dưới đây là một ví dụ về nến tăng
XU HƯỚNG
Khi giá di chuyển theo thời gian do nguyên nhân cung và cầu, nó tạo ra các xu hướng thị trường Hiểu rõ cách hình thành và phân loại các xu hướng giúp nhà giao dịch xác định chính xác các điểm nhập và thoát lệnh Cấu trúc của xu hướng là yếu tố quan trọng, giúp bạn không phụ thuộc vào các chỉ báo để phân tích xu hướng tăng hoặc giảm Việc nhận diện tín hiệu của xu hướng mới bắt đầu hoặc xu hướng cũ kết thúc là kiến thức cốt lõi trong phân tích hành động giá, giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.
Bạn chỉ cần sử dụng phân tích hành động giá để xác định xu hướng của thị trường, giúp nhận biết rõ xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang Có ba loại xu hướng chính: tăng, giảm và đi ngang, phản ánh trạng thái của giá cả trong quá trình biến động Hiểu rõ các xu hướng này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn.
Vì vậy, khi giá đang tăng lên, nó được gọi là xu hướng tăng
Khi giá đang giảm, nó được gọi là xu hướng giảm
Khi giá đi ngang, xu hướng được gọi và đi ngang
Hiện nay, mỗi loại xu hướng đều có cấu trúc giá cụ thể giúp bạn xác định rõ liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang Việc phân tích các mô hình giá này sẽ cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác Nhận biết các xu hướng thị trường giúp tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong các giao dịch.
Những cấu trúc này có nguồn gốc từ Lý thuyết Dow Nhưng tôi sẽ giải thích ngắn gọn ở đây
Lý thuyết DOW về xu hướng được tóm tắt
Lý thuyết đơn giản nói rằng:
Khi giá trong xu hướng tăng, nó thường tạo ra các mức cao cao hơn và các mức thấp cao hơn liên tục, cho thấy xu hướng vẫn còn mạnh mẽ Tuy nhiên, khi mức thấp cao hơn bị chặn lại, điều này báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm.
Trong xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn liên tục cho đến khi mức thấp thấp hơn bị chặn lại, điều này chính là tín hiệu cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng.
Cấu trúc của thị trường tăng giá (Bull)
Với một thị trường tăng, giá sẽ tạo ra mức cao cao hơn (HH) và mức thấp cao hơn (HL)
Cấu trúc của thị trường giảm giá (bear)
Giá sẽ làm cho mức cao thấp hơn (LH) và mức thấp thấp hơn (LL) Biểu đồ hiển thị dưới đây là một trường hợp thực sự lý tưởng
Nhưng bạn có biết rằng trong thực tế, thị trường không như vậy, nó giống biểu đồ này hơn dưới đây:
Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm ban đầu, tiếp theo là một phản ứng tăng giả không kéo dài, sau đó giá giảm trở lại Cuối cùng, xu hướng tăng mới bắt đầu khi mức cao mới thấp hơn được giao nhau, báo hiệu kết thúc xu hướng giảm Đây là cách sử dụng hành động giá để xác định xu hướng thị trường hiệu quả Bạn cần nắm rõ những kiến thức này để phân tích thị trường chính xác hơn.
Trong thị trường không hoàn hảo, việc phát triển kỹ năng dự đoán xu hướng là cực kỳ quan trọng để xác định khi nào xu hướng còn nguyên vẹn hoặc có khả năng đảo chiều Khi nhận biết được mức giá cao hoặc thấp, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định chính xác hơn nhằm tận dụng cơ hội trên thị trường.
Thị trường đi ngang hay phạm vi là giai đoạn giá dao động trong một khoảng ổn định, chủ yếu giữa mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định Trong một phạm vi thị trường lý tưởng, giá sẽ di chuyển liên tục giữa mức hỗ trợ dưới và mức kháng cự trên, tạo ra các cơ hội giao dịch dựa trên các điểm phản ứng của giá Hiểu rõ cấu trúc của thị trường đi ngang giúp nhà đầu tư xác định các mức giá quan trọng để đưa ra quyết định mua bán đúng thời điểm Phạm vi giá này là yếu tố then chốt trong phân tích kỹ thuật và tối ưu hóa chiến lược giao dịch trong thị trường không xu hướng.
Nhưng những gì bạn thấy trong thế giới thực không lý tưởng như trên, nó giống thế này hơn !!!
ĐẢO CHIỀU & TIẾP DIỄN
Đảo chiều (ngược) đề cập đến việc một xu hướng thị trường chuyển hướng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại Khi giá chạm mức kháng cự lớn trong xu hướng tăng và sau đó đảo ngược thành xu hướng giảm, điều này thể hiện rõ sự đảo chiều của thị trường Hiểu rõ về đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và thoát lời hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận trong các chiến lược đầu tư.
Bây giờ sự đảo ngược có thể xảy ra ở đâu? Sau đây là các khu vực chính xảy ra đảo ngược giá:
Các mức Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt khi giá đảo chiều và tạo thành các mức hỗ trợ hoặc kháng cự Ví dụ, khi giá giảm và chạm mức Fibonacci hỗ trợ, sau đó tăng lên, nhưng rồi phá vỡ mức hỗ trợ này, nó sẽ chuyển thành mức kháng cự Trong quá trình này, giá thường được kiểm tra lại mức kháng cự mới này, khiến cho giá giảm xuống khi nó bị từ chối tại đó, giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và thoát lệnh một cách chính xác hơn.
Tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật thể hiện một xu hướng chính, chẳng hạn như xu hướng tăng, đang diễn ra Quá trình này thường đi kèm với sự chậm lại của giá cả, tạo ra các đợt hợp nhất hoặc giảm nhẹ trong xu hướng tăng chính Những sự điều chỉnh nhỏ này, còn gọi là giảm trong một xu hướng tăng, cho thấy sự tạm thời của đà tăng và giúp xác định các cơ hội vào lệnh trong thị trường tăng trưởng ổn định.
Khi xu hướng tăng giá bắt đầu sau một khoảng thời gian ổn định hoặc giảm giá, đó chính là hiện tượng tiếp diễn Sự kiện này thể hiện rõ qua biểu đồ minh họa, cho thấy giá tiếp tục đi theo hướng ban đầu sau khi kết thúc một chu kỳ điều chỉnh Hiểu được đặc điểm của sự tiếp diễn giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường chính xác hơn và đưa ra quyết định phù hợp.
Vì vậy, câu hỏi lớn là: làm thế nào để phát hiện ra xu hướng tiếp diễn và thực hiện giao dịch đúng thời điểm?
Bí mật thành công trong phân tích thị trường nằm ở việc xác định chính xác các mẫu biểu đồ (mô hình giá) và mẫu nến đặc trưng, giúp dự đoán xu hướng giá hiệu quả hơn Để nâng cao kỹ năng giao dịch, bạn sẽ khám phá sâu hơn về các mẫu biểu đồ và mẫu nến trong cuốn sách này, từ đó tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình.
Biết các điểm/mức đảo chiều là yếu tố then chốt để xác định thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát khỏi thị trường, giúp tối ưu hóa lợi nhuận Hiểu các tín hiệu từ mô hình giá tiếp diễn xu hướng giúp nhà giao dịch dự đoán chính xác hơn về hướng đi của thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả Việc nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự, cùng với các mô hình giá tiếp diễn, đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro và nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch forex.
1 Bạn không muốn mua gần hoặc ở mức kháng cự (đó là điểm đảo chiều)
2 Bạn không muốn bán ở gần hoặc ở mức hỗ trợ (đó là điểm đảo chiều)
Bạn không muốn mua khi xu hướng giảm và không muốn bán khi xu hướng tăng, vì vậy hiểu về biểu đồ tiếp diễn và mô hình nến là rất quan trọng để bạn có thể giao dịch phù hợp với xu hướng thị trường Những mô hình này giúp xác định các điểm vào lệnh chính xác, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ khi bạn có thể giao dịch theo xu hướng chính qua các kênh giao dịch đặc thù; xem Chương 9 để hiểu rõ hơn về cách giao dịch kênh hiệu quả.
HIỂU VỀ CÁC ĐIỂM XOAY (SWING) TRÊN THỊ TRƯỜNG
Giá thị trường di chuyển trong những điểm xoay Một điểm xoay giá là khi thị trường di chuyển giống như những gì một con sóng làm
Vì vậy, trong một xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn như hình dưới đây:
Vì vậy, trong một xu hướng tăng, giá di chuyển trong những điểm swing như biểu đồ này được hiển thị dưới đây:
Và trong một xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn:
Vì vậy, trong một xu hướng giảm, giá di chuyển trong những swing như biểu đồ dưới đây:
Tại sao nó lại quan trọng đối với bạn để hiểu giá cả thị trường?
Để trở thành nhà giao dịch hành động giá thành thạo, bạn cần hiểu rõ cách giá di chuyển trong các cú swing Hiểu rõ khái niệm này là điều thiết yếu, đặc biệt nếu phong cách giao dịch của bạn là theo xu hướng hoặc giao dịch swing, giúp bạn xác định chính xác điểm vào và ra lệnh, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch và tối ưu lợi nhuận.
Bởi vì nếu bạn không hiểu làm thếnào giá di chuyển trongswing, thì đây là điều bạn sẽlàm:
1 Bạn sẽthực hiện giao dịch tại điểm rất sai! Ví dụ, trong một xu hướng giảm, bạn sẽbán khi thị trường chỉmớibắt đầu một swing tăng! Không tốt!
Việc đặt mức stop-loss lớn có thể khiến bạn gặp rủi ro khi giao dịch, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với rủi ro cao nếu bạn xác định kích cỡ vị thế phù hợp dựa trên khoảng cách dừng lỗ Ngược lại, nếu không đặt mức dừng lỗ hợp lý, bạn đang phải đối mặt với rủi ro lớn hơn rất nhiều trong quá trình trading.
Khi bạn đặt mức dừng lỗ lớn, cần chờ đợi thị trường tạo ra điểm swing giảm trước khi bắt đầu thấy lợi nhuận từ giao dịch của mình Thực tế, đây không phải là một tình huống tốt để tham gia, vì nhiều nhà giao dịch mong đợi giao dịch sinh lời ngay lập tức sau khi thực hiện Tuy nhiên, thị trường không luôn diễn ra theo cách đó; đôi khi lợi nhuận đến nhanh, đôi khi còn lâu hơn hoặc không xảy ra Điều này phản ánh tính biến động và không thể đoán trước của thị trường Forex.
Vì vậy, trong một xu hướng tăng, bạn nên tìm mua trên swing giảm Trong một xu hướng giảm, bạn nên tìm cách bán trên swing tăng
Và cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng Price Action (nến đảo chiều):
CÁCH GIAO DỊCH DỰA TRÊN MỨC KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ
Trong phân tích thị trường, các mức hỗ trợ và kháng cự là yếu tố quan trọng và nổi bật trên mọi biểu đồ, giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng và điểm ra vào giao dịch Những cấp độ này dễ nhìn thấy bởi vì chúng luôn thể hiện rõ ràng và có tầm ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá Việc nhận diện chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa để đưa ra quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.
Như một vấn đề thực tế, giao dịch hỗ trợ và kháng cự là cốt lõi của giao dịch hành động giá.
Chìa khóa để giao dịch hành động giá thành công nằm ở việc tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quảtrên biểu đồcủa bạn.
Bây giờ,ởđây, tôi nói về3 loại mức hỗtrợvà kháng cựvà chúng là:
1 Các mức hỗ trợ và kháng cự ngang bình thường mà có lẽ bạn quen thuộc nhất
2 Các mức hỗ trợ bị phá vỡ trở thành các mức kháng cự và các mức kháng cự bị phá vỡ trở thành các mức hỗ trợ
3 Mức hỗ trợ và kháng cự động
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét từng chi tiết hơn
Mức hỗ trợ và kháng cự ngang là các mức giá dễ nhận biết trên biểu đồ, thường xuất hiện dưới dạng các đỉnh và đáy rõ ràng Việc xác định các mức này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, và biểu đồ minh họa dưới đây là một ví dụ sinh động về cách giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự ngang.
Làm thế nào để tìm mức hỗ trợ và kháng cự ngang trên biểu đồ của bạn
Nếu giá đã giảm trong một thời gian và chạm mức giá và bật lên từ đó, đó được gọi là mức hỗ trợ
Giá tăng lên đến một mức hoặc vùng giá mà không thể tiếp tục phá vỡ thêm nữa, tạo ra mức kháng cự quan trọng trong phân tích kỹ thuật Mức kháng cự phản ánh tâm lý thị trường và là điểm giới hạn mà giá thường gặp khó khăn trong việc vượt qua, dẫn đến khả năng đảo chiều của xu hướng giá Việc xác định chính xác các mức kháng cự giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua bán hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán và forex.
Khi giá về lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn nên chuẩn bị tâm lý rằng giá có thể bị từ chối tại mức đó lần nữa Giao dịch nến đảo chiều tại các mức hỗ trợ và kháng cự là phương pháp hiệu quả để xác định điểm vào lệnh chính xác trong những tình huống này.
Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể
Không phải tất cả các mức hỗ trợ và kháng cự đều có giá trị như nhau; để nâng cao khả năng thành công trong giao dịch, bạn cần tập trung xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể trên biểu đồ Các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ giúp dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá, từ đó tối ưu hóa các quyết định giao dịch của bạn Việc nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là chìa khóa để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả và tăng tỷ lệ thành công.
Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng thường được xác định dựa trên các khung thời gian lớn như biểu đồ hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày Những mức này đóng vai trò là các mức giá then chốt, giúp traders đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn Việc nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự lớn trong các khung thời gian dài sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường và hỗ trợ xác định các điểm vào lệnh hiệu quả.
Khi giá phản ứng với các mức kháng cự hoặc hỗ trợ, chúng thường có xu hướng duy trì xu hướng này trong thời gian dài Ví dụ điển hình là cặp NZDUSD đã chạm mức kháng cự trên khung thời gian hàng tháng, dẫn đến quá trình giảm 1.100 pips xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo Từ mức hỗ trợ này, giá có khả năng tăng trở lại và tiếp tục xu hướng tăng, mang lại cơ hội giao dịch hiệu quả cho nhà đầu tư.
Tôi chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như 4 giờ, 1 giờ, 30 phút, 15 phút và thậm chí 5 phút để chờ tín hiệu nến đảo chiều, giúp xác định điểm vào lệnh chính xác hơn Việc này giúp tôi nắm bắt được mức giá tốt hơn và giảm thiểu khoảng cách dừng lỗ, tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch đa khung thời gian Giao dịch đa khung thời gian là chiến lược quan trọng giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong việc phân tích thị trường.
Bây giờ, đây là kỹ thuật tôi sử dụng để giao dịch các thiết lập xảy ra trong các khung thời gian lớn hơn:
Mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự và mức kháng cự chuyển thành mức hỗ trợ
Bây giờ, tiếp theo là thứ được gọi là Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại
Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch không nhận ra rằng khi một mức hỗ trợ bị phá vỡ xuống trong xu hướng giảm, nó thường hoạt động như một mức kháng cự Hiểu rõ nguyên tắc này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác hơn trong phân tích kỹ thuật và tăng khả năng thành công trong giao dịch Một ví dụ minh họa rõ ràng trên biểu đồ cho thấy sự chuyển đổi giữa mức hỗ trợ và kháng cự khi xu hướng suy yếu.
Khi bạn nhận thấy xuất hiện các dấu hiệu đảo chiều giảm giá, điều này là dấu hiệu tốt để bắt đầu bán ra Các ký hiệu như chữ "R" thường thể hiện những biến động trong xu hướng giảm, giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch bán và tối ưu hóa lợi nhuận trong chiến lược đầu tư của mình.
Trong xu hướng tăng, khi các mức kháng cự bị phá vỡ và giá quay trở lại kiểm tra, chúng sẽ chuyển thành các mức hỗ trợ mạnh mẽ, đóng vai trò là điểm giữ vững để duy trì đà tăng của thị trường.
Tìm kiếm nến đảo chiều tăng xung quanh kiểu kháng cự biến mức hỗ trợ này thành tín hiệu của bạn để mua.
Khi bạn nắm vững cách dễ dàng phát hiện các thiết lập giao dịch, nhu cầu sử dụng các chỉ báo khác sẽ giảm đi đáng kể, giúp tối ưu hóa quy trình phân tích và nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn Hiểu rõ cách xác định các điểm vào – thoát phù hợp sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh và tiết kiệm thời gian trong phân tích thị trường Việc sử dụng phương pháp linh hoạt này không chỉ giúp bạn giảm thiểu rủi ro mà còn tăng khả năng thành công trong các giao dịch của mình.
CÁCH GIAO DỊCH KÊNH
Một kênh là gì? Và làm thế nào để bạn giao dịch một kênh? Phần này là về điều đó
Kênh giá là phần giá đường dẫn theo sau và khu vực bao quanh nó, thể hiện phạm vi biến động của thị trường Nguyên tắc cơ bản của hình thành kênh giá dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà đầu tư xác định điểm mua bán phù hợp Hiểu rõ về kênh giá là chìa khóa để phân tích xu hướng và dự đoán biến động thị trường chính xác hơn.
Tại sao giá cả như vậy, tôi không biết nhưng coi đó là cung và cầu tại nơi làm hoạt động
2 kênh xu hướng giảm và
3 kênh sideway / kênh ngang Đây là kênh của xu hướng giảm và giao dịch như thế nào:
Kênh của xu hướng tăng trông như thế nào? Biểu đồ dưới đây cho thấy cách bạn có thể giao dịch kênh đó:
Một kênh đi ngang (sideway) trông như thế nào và làm thế nào bạn có thể giao dịch nó:
Kênh ngang khác biệt so với các kênh xu hướng tăng và giảm vì nó không yêu cầu hai điểm để vẽ đường xu hướng hoặc đợi giá chạm vào chúng trước khi giao dịch Trong kênh ngang, giá di chuyển trong một phạm vi nhất định, giúp các trader dễ dàng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn Việc hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tăng khả năng thành công trên thị trường.
Bạn có thể bắt đầu giao dịch thiết lập tại điểm #2 trên các kênh ngang, dựa vào mức kháng cự hoặc hỗ trợ trước đó đã thể hiện rõ Khi giá tiếp cận các mức này, bạn nên kỳ vọng sẽ có sự phản ứng từ thị trường, như nảy lên hoặc xuống Tìm kiếm các nến đảo chiều để xác nhận điểm vào lệnh mua hoặc bán, dựa trên các thiết lập kỹ thuật đã quan sát được để tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Dưới đây là một số quy tắc chung cho các kênh giao dịch
1 Nếu bạn mua hoặc bán ở phía bên kia của kênh, bạn đợi giá đến đầu kia của kênh để kiếm lợi nhuận hoặc thoát giao dịch.
Đặt điểm dừng lỗ của bạn ngay bên ngoài kênh hoặc ngay trên mức cao của nến đối với lệnh bán, hoặc ngay dưới mức thấp của nến đối với lệnh mua, khi giá chạm vào kênh và có dấu hiệu từ chối Nến này cũng có thể là một nến đảo chiều, giúp xác định chính xác điểm dừng lỗ phù hợp nhằm bảo vệ chiến lược giao dịch của bạn.
3 Bạn cũng có thể quyết định thực hiện một nửa lợi nhuận nếu giá nằm ở giữa kênh để giao dịch có lợi nhuận.
9 MÔ HÌNH GIÁ CÓ LỢI NHUẬN MỌI NHÀ GIAO DỊCH CẦN BIẾT
Có sự khác biệt rõ ràng giữa các mô hình giá và các mô hình nến trong phân tích kỹ thuật Các mô hình giá không phải là các mô hình nến, và các mẫu hình nến cũng không phải là các mô hình giá, do đó, việc hiểu đúng đặc điểm của từng loại là rất quan trọng để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác.
Các mô hình giá là các dạng hình học xuất hiện trong dữ liệu giá, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hành động của thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai Nhờ vào việc phân tích các mô hình này, traders có thể xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả hơn, tăng khả năng thành công trong giao dịch Việc nhận biết các mô hình giá một cách chính xác cũng giúp cải thiện chiến lược giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận từ thị trường tài chính.
Các mô hình nến chủ yếu phản ánh các đặc điểm của một hoặc nhiều nến đã hình thành, dựa trên các yếu tố như chiều dài cơ thể, giá mở, giá đóng, và bấc (hoặc bóng) Chúng liên quan đến nhau về cách hình thành và cung cấp thông tin quan trọng để phân tích xu hướng thị trường Hiểu rõ các đặc điểm này giúp nhà đầu tư xác định chính xác các mẫu nến, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Việc không nhận thức rõ các mô hình giá đang hình thành có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém trong đầu tư Đây chính là cơ hội để bạn trở lại học hỏi, nâng cao kiến thức và hiểu rõ hơn về biến động thị trường Việc nắm bắt các xu hướng và mô hình giá giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận Đừng bỏ lỡ cơ hội để cập nhật kiến thức và cải thiện chiến lược đầu tư của mình trong thời gian này.
Sai lầm tốn kém trong giao dịch thường xuất phát từ việc bạn không nhận biết được các mô hình giá hình thành trên biểu đồ, dẫn đến việc thực hiện các giao dịch không phù hợp với tín hiệu mà mô hình giá cung cấp Hiểu rõ 9 mô hình giá quan trọng sẽ giúp bạn dự đoán chính xác xu hướng thị trường và tránh những quyết định sai lầm gây thiệt hại lớn Việc nhận biết các mô hình này giúp nâng cao khả năng phân tích kỹ thuật, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch forex hoặc chứng khoán.
Các mô hình giá tam giác - đối xứng, tăng dần và giảm dần (3 mẫu)
Đầu và vai và Đầu và vai nghịch đảo (2 mẫu)
Đáy đôi và Đỉnh đôi (2 mẫu)
Đáy ba và Đỉnh ba (2 mẫu)
Nhưng trước tiên, tôi sẽ nói về các mô hình giá tam giác
Có 3 loại mô hình giá tam giác và biểu đồ bên dưới cho thấy sự khác biệt giữa từng loại rất rõ ràng:
Bây giờ, hãy bắt đầu với mô hình tam giác đối xứng trước
Một tam giác đối xứng là mô hình giá tăng hay giảm?
Tam giác đối xứng là mô hình giá tiếp diễn có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại sau khi phá vỡ Nếu bạn nhìn thấy mô hình này trong xu hướng tăng, khả năng cao là sẽ có một sự phá vỡ theo chiều tăng, báo hiệu xu hướng tiếp tục mạnh mẽ hơn Đây là tín hiệu quan trọng để nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Khi bạn nhận thấy một mô hình tam giác đối xứng trong xu hướng giảm, điều này cho thấy khả năng cao sẽ có sự phá vỡ theo chiều giảm, như đã trình bày rõ ràng trong biểu đồ phía dưới.
Làm thế nào để vẽ một tam giác đối xứng
Bạn sẽ thấy giá di chuyển lên và xuống nhưng chuyển động lên và xuống này đang hội tụ đến một điểm duy nhất
Bạn cần tối thiểu 2 đỉnh và 2 đáy để vẽ hai đường xu hướng ở cả hai bên
Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá vượt ra khỏi mô hình và di chuyển lên hoặc xuống
Hai cách đơn giản để giao dịch Tam giác đối xứng
# 1: Giao dịch phá vỡ ban đầu
Để đảm bảo rằng phá vỡ thực sự xảy ra, tôi xác nhận rằng một nến xác nhận phá vỡ đã hình thành trước khi đặt lệnh giao dịch Ví dụ, khi tôi quan sát hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ, tôi dự đoán sẽ sớm có sự phá vỡ và chuyển sang biểu đồ 1 giờ để chờ đợi tín hiệu xác nhận Khi một nến 1 giờ đóng bên trên hoặc bên dưới hình tam giác, đó là tín hiệu để tôi đặt lệnh chờ mua/bán (pending buy stop/sell stop order) nhằm bắt được điểm phá vỡ chính xác.
Tôi thường muốn chắc chắn rằng nến 1 giờ đóng bên ngoài của tam giác trước khi đặt lệnh chờ mua hoặc bán để đảm bảo nắm bắt chính xác chuyển động giá, tránh bị phá vỡ giả khi nến chưa đóng Đây là nguyên tắc quan trọng khi giao dịch phá vỡ tam giác, giúp hạn chế rủi ro và tối ưu hóa khả năng thành công trong các giao dịch của bạn.
Tôi không thích các giao dịch phá vỡ như giao dịch được hiển thị ở trên và đây là lý do:
Khoảng cách dừng lỗ quá lớn Tôi muốn tham gia giao dịch với các nến phá vỡ gần với các đường xu hướng đã bị phá vỡ.
Sự bứt phá của những cây nến quá dài thường không bền vững và khiến giá có xu hướng đảo ngược Sau khi nến phá vỡ, thường xuất hiện một thanh pinbar màu xanh giảm giá, theo sau bởi các nến giảm giá tiếp theo, phản ánh xu hướng giảm của thị trường Vì vậy, khi sử dụng nến phá vỡ dài để vào lệnh mua, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi để giao dịch có thể sinh lãi lâu dài và hạn chế rủi ro.
# 2: Giao dịch khi giá kiểm tra lại đường xu hướng bị phá vỡ
Cách thứ hai để vào là chờ giá kiểm tra lại đường xu hướng bị phá vỡ trong mô hình tam giác sau đó mua hoặc bán.
Trong giao dịch, khi giá phá vỡ cực kỳ dài trên breakout ban đầu, chiến lược tốt nhất là chờ giá kiểm tra lại đường xu hướng đã phá vỡ Nếu sự kiểm tra này xảy ra thành công, đây chính là thời điểm thích hợp để vào lệnh, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công trong giao dịch của bạn.
Vị trí lựa chọn đặt điểm dừng lỗ
Dưới đây là ba phương pháp đặt dừng lỗ trên các mô hình tam giác, bao gồm tam giác đối xứng, tam giác tăng dần và tam giác giảm dần, giúp bạn xác định điểm vào lệnh an toàn và tối ưu lợi nhuận Các kỹ thuật xác định vị trí dừng lỗ này đều có thể áp dụng cho tất cả các loại mẫu hình tam giác, đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong giao dịch Việc hiểu rõ cách đặt dừng lỗ phù hợp với từng dạng tam giác sẽ giúp nâng cao chiến lược giao dịch của bạn và giảm thiểu rủi ro không mong muốn.
2 Mô hình biểu đồ tam giác tăng dần
Và mô hình tam giác tăng dần trông giống như biểu đồ này được hiển thị dưới đây:
Bên dưới là biểu đồ thực tế:
Mô hình tam giác tăng dần được coi là tăng giá hay giảm giá?
Mô hình này được xem là một dấu hiệu tiếp tục trong xu hướng tăng hiện tại, cho thấy xu hướng chính vẫn còn mạnh mẽ Khi phát hiện mô hình hình thành trong một xu hướng tăng, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra một đợt phá vỡ theo chiều tăng, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng trưởng Do đó, việc nhận diện đúng mô hình này rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác trong thị trường chứng khoán hoặc forex.
Tuy nhiên, nó cũng có thể là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ (tăng giá) khi bạn thấy nó hình thành trong một xu hướng giảm
Lựa chọn vị trí dừng lỗ
Bạn có thể sử dụng các chiến lược được đưa ra trong tam giác đối xứng
Lựa chọn vị trí lợi nhuận
Tôi thích nhắm mục tiêu các mức kháng cự trước đây như là mục tiêu lợi nhuận của tôi
Bạn có thể sử dụng khoảng cách pips "x" làm mục tiêu lợi nhuận của mình, như đã được trình bày trên biểu đồ dưới đây Một phương pháp khác là đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 2 hoặc 3 lần khoảng cách "x" pips, giúp xác định rõ các mức mục tiêu lợi nhuận phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
3 Mô hình tam giác giảm dần
Những điều quan trọng cần lưu ý về mô hình tam giác giảm dần:
Mô hình tam giác giảm dần nổi bật với các mức kháng cự giảm dần và các mức hỗ trợ khá ngang hội tụ tại một điểm nhất định Khi các đường này hội tụ, chúng tạo thành một hình tam giác giảm dần đặc trưng, dự báo khả năng xảy ra một đợt phá vỡ theo chiều giảm Đây là mô hình kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng giảm tiềm năng trong thị trường.
Và đây là hình tam giác giảm dần trông như thế nào trên biểu đồ hiển thị bên dưới: