Tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ

Báo cáo thực tập: Tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ

phần về doanh nghiệp

I-/ Sơ lợc về doanh nghiệp

Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, là nơi giao lu giữa các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc Khách đến giao lu kinh

tế, văn hóa, du lịch có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Do đó hệ thống các cơ

sở cung cấp dịch vụ ở Hà Nội không ngừng phát triển và mở rộng

Với việc Liên Xô tan rã thì nguồn viện trợ bị cắt giảm Và để tạo nguồn tài chính cho ngân sách của Nhà nớc để đảm bảo cho hoạt động của Nhà nớc vì vậy Đảng và Nhà nớc chủ trơng phát triển các đơn vị thành viên làm kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nớc Cùng với sự bùng nổ du lịch Việt Nam trong những năm đầu thập kỷ 90 dẫn đến nhu cầu về dịch vụ du lịch tăng lên

Trớc tình hình đó Uỷ ban Tài chính quản trị Trung ơng đề nghị với UBND thành phố Hà Nội cho thành lập công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ hay Tổng Công ty 91 Gồm năm thành viên:

* Công ty dệt may XNK Việt An

* Công ty Xây dựng Trờng An

* Công ty xuất nhập khẩu Trờng An

* Công ty nớc giải khác Ba Đình

* Công ty dịch vụ Tây Hồ

Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ đợc UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 2002/UBND ngày 1/7/95 Trụ sở chính ở số 1 Tây Hồ phờng Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội Trung tâm du lịch đóng tại 107 - Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 8233044 Fax: 8232390 Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ là một thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hồ Tây, trực thuộc Ban tài chính quản trị Trung ơng Trung tâm du lịch (Bộ phận lữ hành) là bộ phận hạch toán phụ thuộc vào Tổng Công ty

Hoạt động chủ yếu của Công ty:

+ Kinh doanh khách sạn - nhà hàng

+ Kinh doanh lữ hành.

+ Dịch vụ cho thuê nhà

+ Dịch vụ vận chuyển

+ Kinh doanh dịch vụ bổ sung

II-/ Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Sơ đồ bộ máy tổ chức

* Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty:

- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty du lịch - dịch vụ Tây Hồ đợc tổ chức theo cơ cấu trực tuyến Các bộ phận quan hệ với nhau bình đẳng, hợp tác, thống nhất trên tổng thể toàn Công ty và chịu sự chỉ đạo trực tiếp duy nhất của ban giám đốc Các phòng ban chức năng có trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ đợc giao và làm cố vấn cho giám đốc về các lĩnh vực hoạt động của mình Đồng thời có trách nhiệm gián tiếp tham gia cùng các đơn vị nghiệp

vụ khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty

- Các đơn vị phía dới có nghĩa vụ chấp hành các quyết định của cấp trên và báo cáo kết quả công việc một cách trung thực, có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng

HĐQT Tổng công ty Hồ Tây

Công ty du lịch - dịch vụ Tây Hồ

Ban Giám đốc

Phòng

hành chính

tổ chức

Khách sạn Tây Hồ Trung tâm du lịch Phòng kế toán tài

chính

Phòng thị

tr ờng kế hoạch

Đại diện

Móng Cái Điều hành Tour H ớng dẫn viên chính văn Hành

phòng Ban Giám đốc

* Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:

- Ban giám đốc Công ty:

Ban giám đốc Công ty bao gồm một giám đốc và hai phó giám đốc (phó giám đốc 1 và phó giám đốc 2)

+ Giám đốc: Giám đốc là ngời có quyền điều hành cao nhất trong Công ty, giám đốc chỉ đạo điều hành mọi hoạt động chung của Công ty, là chủ tài khoản của Công ty, trực tiếp ký kết các hợp đồng, các giao dịch kinh

tế Chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc, trớc ban tài chính quản trị trung ơng và Tổng Công ty Hồ Tây về mọi mặt hoạt động kinh doanh của toàn Công ty Giám đốc chỉ đạo trực tiếp phòng kế toán tài chính, phòng hành chính - tổ chức và phòng thị trờng kế hoạch

Giám đốc do Chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng Công ty bổ nhiệm, khen thởng và kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc của Tổng Công ty

+ Phó giám đốc 1: là ngời giúp việc cho giám đốc, phụ trách chỉ đạo công tác thị trờng và điều hành trung tâm du lịch

+ Phó giám đốc 2: là ngời giúp việc cho giám đốc, phụ trách công tác nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng, công tác hành chính quản trị, công tác lao

động, tiền lơng, thi đua, khen thởng, chế độ chính sách đối với ngời lao động

- Phòng tổ chức - hành chính:

+ Tham mu cho giám đốc về các lĩnh vực nhân sự, các chế độ chính sách do Nhà nớc ban hành, các hoạt động quản lý theo ngạch hành chính quản trị Phòng hành chính tổ chức xây dựng các nội quy, quy chế về quản lý hành chính, công tác thi đua khen thởng, kỷ luật lao động trong Công ty, đôn

đốc hớng dẫn ngời lao động thực hiện

+ Tham mu về công tác tổ chức bộ máy, về tuyển dụng lao động, đề bạt, sắp xếp cán bộ, kỷ luật miễn nhiệm cán bộ trong bộ phận quản lý đảm bảo tính gọn nhẹ, hợp lý và hiệu quả

- Phòng kế hoạch, thị trờng.

+ Tìm kiếm, khai thác, phân tích thị trờng, xây dựng kế hoạch Marketing theo mùa vụ, năm và theo từng giai đoạn cụ thể Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch của các đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp và trên toàn Công ty, tổ chức đón tiếp khách

+ Thực hiện nhiệm vụ về lễ tân, thanh toán thu ngân cùng việc lập kế hoạch cho sản xuất kinh doanh và đầu t xây dựng cơ bản của từng đơn vị và của toàn Công ty theo từng thời kỳ

- Phòng kế toán tài chính.

+ Tham mu cho giám đốc Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán, thực hiện việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy chế trong lĩnh vực tài chính theo quy định của Nhà nớc và của Tổng Công ty

+ Đề xuất các phơng án đầu t, sản xuất kinh doanh cùng với nhiệm vụ thiết lập cơ chế quản lý cho Công ty Thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nớc, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty

- Khách sạn Tây Hồ.

+ Là đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh các dịch vụ: lu trú, ăn uống, bán hàng và các dịch vụ bổ sung nh Karaoke, tennis, bể bơi, thể dục thẩm

mỹ, hội nghị hội thảo và các dịch vụ vui chơi giải trí khác

+ Bên cạnh hoạt động kinh doanh khách sạn Tây Hồ còn kết hợp nhiệm vụ phục vụ chính trị, phục vụ ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí của các ban

Đảng và các cán bộ nhân viên trong Tổng Công ty

- Trung tâm du lịch lữ hành.

Trung tâm du lịch lữ hành có chức năng, nhiệm vụ chính là kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa, bên cạnh đó còn có các dịch vụ:

+ Dịch vụ hộ chiếu, VISA

+ Tổ chức tour du lịch, tham quan, nghỉ mát quốc tế nh Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nga, Hồng Kông, Indonesia, Pháp, Nhật Bản, Mỹ Trung tâm lữ hành cũng tổ chức thành một bộ máy khá hoàn chỉnh, bao gồm ban giám đốc, bộ phận điều hành, bộ phận hớng dẫn, hành chính văn phòng và văn phòng đại diện tại Móng Cái

+ Ban giám đốc trung tâm gồm: một giám đốc và một phó giám đốc

do ban giám đốc Công ty chỉ định và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ phó giám

đốc 1 của Công ty

Ban giám đốc chung chỉ đạo hoạt động của Trung tâm và quản lý hoạt

động của văn phòng đại diện Công ty của Móng Cái - Quảng Ninh

+ Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm toàn bộ trớc Công ty về hoạt

động sản xuất kinh doanh của trung tâm du lịch lữ hành

+ Ban giám đốc chủ động tìm kiếm các đối tác và nguồn khách từ bên ngoài, đề nghị với Công ty xem xét kế hoạch ký kết các hợp đồng với các đối tác

+ Bộ phận điều hành: Bộ phận này có nhiệm vụ thiết kế các tour du lịch: inbound, outbound, nội địa trình nên ban giám đốc, đồng thời tổ chức

điều hành các tour đó

+ Bộ phận hớng dẫn: Bộ phận này có nhiệm vụ hớng dẫn khách du lịch theo các tour mà các trung tâm tổ chức mỗi khi có sự điều động của bộ phận điều hành qua ban giám đốc

+ Bộ phận hành chính: Quản lý, lu dữ những tài liệu về hoạt động kinh doanh của Trung tâm, tiếp nhận các công văn, th, điện tín từ các nơi gửi đến,

đồng thời tổ chức làm dịch vụ hộ chiếu VISA và các dịch vụ khác liên quan

đến xuất nhập cảnh cho khách du lịch

+ Văn phòng đại diện Móng Cái: Thay mặt Công ty giao dịch và ký kết các hợp đồng du lịch với các đối tác và trực tiếp với khách du lịch Thu gom các khách Trung Quốc muốn vào Việt Nam đi du lịch gửi về trung tâm

Văn phòng đại diện còn có nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá về Công ty tại Móng Cái và Trung Quốc, góp phần cho Công ty tạo dựng một chỗ đứng trên thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế (Trung Quốc) Góp phần làm tăng lợng khách Trung Quốc vào Việt Nam gửi qua Trung tâm của Công ty

Trong trung tâm du lịch lữ hành mặc dù có sự phân chia thành từng bộ phận nhng do đặc điểm điều kiện đặc thù trung tâm du lịch có ít ngời mà công việc của từng bộ phận không thờng xuyên Có những lúc một số bộ phận bị quá tải trong công việc nên trong quá trình thực hiện các công việc các chức năng không đợc tách bạch Nhân viên các bộ phận có sự hỗ trợ lẫn nhau, một số nhân viên có thể kiếm nhiều việc của Công ty Nhân viên bộ phận này có thể làm việc sang bộ phận khác Các tour du lịch mà trung tâm

đang kinh doanh chủ yếu là các tour trọn gói, chúng đợc xây dựng nên từ sự tìm hiểu nhu cầu khách hàng của bộ phận điều hành tour, từ sự chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm, từ yêu cầu của phòng thị trờng hay từ sự đề nghị của khách hàng

Dựa vào nguồn nhận biết trên bộ phận điều hành tour thiết kế các tour trình ban giám đốc và có tham khảo ý kiến của bộ phận hớng dẫn Sau cùng các bộ phận có liên quan tiến hành đi khảo sát thực tế rồi tính giá và chào bán cho khách du lịch

+ Hơn một năm qua đợc sự đồng ý của Tổng cục du lịch Công ty du lịch Tây Hồ đón khách Trung Quốc vào Việt Nam du lịch bằng thẻ thông hành Nên các tour du lịch inbound mà Công ty triển khai chủ yếu là đón

khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam Còn hoạt động du lịch outbound và

du lịch nội địa hầu nh không phát triển

- Căn cứ vào giấy phép kinh doanh số 200779 của sở kế hoạch và đầu

t Hà Nội cấp ngày 20/07/1995 thì hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty

du lịch dịch vụ Tây Hồ bao gồm các lĩnh vực sau:

+ Kinh doanh khách sạn - nhà hàng

+ Kinh doanh du lịch lữ hành

+ Kinh doanh vận chuyển hàng hóa và khách du lịch

+ Dịch vụ cho thuê nhà

+ Kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch (vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa ) Trong đó kinh doanh khách sạn là chủ yếu Song cùng với các hoạt

động khác Công ty đã tạo nên các tour khép kín thỏa mãn hầu hết các nhu cầu của khách du lịch từ nghỉ ngơi, ăn uống, đi lại, vui chơi, tìm hiểu đến các dịch vụ nhỏ nhất nh giặt là, văn phòng phẩm, hàng lu niệm, bể bơi, tennis

III-/ Môi trờng kinh doanh.

Công ty du lịch - dịch vụ Tây Hồ có vị trí lý tởng cho việc kinh doanh các dịch vụ Trung tâm du lịch của Công ty có mối quan hệ tốt với các nguồn khác JTC (Nhật) ;AL (Hàn Quốc); VTB (Hàn Quốc); FALM (Nhật);

KK (Airline HongKong); Công ty du lịch Quốc Lữ; Công ty Băng Trình; Thiên Mã; Phơng Đông đây là khách inbound Còn khach outbound thì gửi khách qua JTC, qua Thái, Singapore, Trung Quốc (Trung lữ và Quốc lữ) Ngoài ra Công ty còn có chi nhánh tại Móng Cái, thu hút khách Trung Quốc, khách riêng lẻ, gửi về trung tâm, có nhiệm vụ quảng bá tạo vị thế cho công

ty trên thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế

Nh vậy có thể nói môi trờng kinh doanh của công ty khá thuận lợi cho việc kinh doanh lữ hành tuy mấy năm gần đây khác pháp giảm xuống rất nhiều

IV-/ Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty

1-/ Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng tổng kết kinh doanh năm 98-99 Chỉ tiêu Đơn vị tính năm 1998 Kết quả năm 1999 Kết quả So sánh

Tuyệt đối Tỷ lệ

1 Tổng doanh thu Tr đồng VN 8.237,90 7.202,46 -1.035,44 87,43

- Doanh thu KD K sạn Tr đồng VN 5.837,77 3.833,24 -1.004,53 82,79 + KD buồng ngủ Tr đồng VN 2.615,60 2.108,37 -507,23 80,61

+ KD ăn uống Tr đồng VN 2.061,88 1.620,87 -440,57 78,63 + KD dịch vụ khác Tr đồng VN 976,92 784,82 -102,10 80,34 + KD vận chuyển Tr đồng VN 183,87 319,24 135,37 173,62

- Doanh thu lữ hành Tr đồng VN 1.588,09 2.369,22 1.181,13 199,41

- Thu nhập HĐTC và

2 Tổng số khách L.trú Ngời 6.814 11.771 5.457 186,43

3 Số lợt khách lữ hành Ngời 278 1.711 14,33 -615,47

4 Chi phí SXKD Tr đồng VN 7.106.136 8.064,05 903,69 112,84

- KHCBTSCĐ Tr đồng VN 2.555,29 1.083,00 -572,29 77,60

- BHXH, BHYT, KPCĐ Tr đồng VN 191,36 173,03 -18,33 90,42

- Chi phí khác Tr đồng VN 3.002,46 5.171,02 2.161,56 172,27

5 Giá vốn Tr đồng VN 522,31 992,91 470,60 190,10

6 Vốn kinh doanh Tr đồng VN 67.150,00 67.150,00 0 100

- Vốn cố định Tr đồng VN 61.020,00 61.020,00 0 100

- Vốn lu động Tr đồng VN -6.130,00 6.130,00 0 100

-8 Lơng bình quân tr.đ/năm 5.496 7.896 2,400 143,67

9 Nghĩa vụ nộp NS Tr.đồng VN 3.031,71 1.616,98 -1.414,73 53,34

- Thuế các loại Tr.đồng VN 476,42 414,68 -61,74 87,04

-Nộp ngân sách Đảng

+ Tổng công ty Tr.đồng VN 2.555,29 1.202,30 -1.352,99 47,05

10 Lợi nhuận trớc thuế Tr.đồng VN -250,97 -1.854,50 -1.603,53 138,93

Qua bảng trên ta thấy tình hình kinh doanh của Công ty Du lịch - Dịch

vụ Tây Hồ trong 2 năm 1998, 1999 nh sau:

a-/ Về doanh thu

Tổng doanh thu năm 1999 so với năm 1998 là giảm 13% tơng ứng với -1.035,44 triệu đồng do các nguyên nhân sau:

- Mặc dù lợng khách tăng lên so với năm 1998 về kinh doanh vận chuyển và về kinh doanh lữ hành song công ty cũng phải chịu nhiều khoản chi phí

- Về kinh doanh buồng đạt 28% hệ số sử dụng phòng tăng 10% so với năm 1998 Doanh thu phòng đạt 2,108 tỷ đồng bằng 80,61% so với năm

1998 (doanh thu năm 1999 đã trừ thuế, doanh thu năm 1998 cha trừ thuế)

Nhìn chung hệ số sử dụng phòng có tăng lên 10% song doanh thu lại không tăng lên do Công ty đã giảm giá phòng 50% so với năm 1998 Năm

1998 bình quân phòng giá 367.000 đồng còn năm 1999 giảm xuống chỉ còn 182.000 đồng/phòng Nh vậy mỗi ngày bình quân có trên 60 khách nghỉ tại khách sạn

- Về kinh doanh ăn uống, bán hàng lu niệm năm 1999 là 1,693 tỷ

đồng bằng 78% năm 1998 Nguyên nhân là do sức mua của ngời dân kém Khách đến ăn uống ở mức thấp, ít dùng rợu ngoại và hàng đắt tiền Các hội nghị hội thảo đều ăn ở theo chế độ quy định của Bộ Tài chính, khách đến lu trú tại khách sạn không có nhu cầu ăn cũng chiếm tỷ lệ khá lớn, khách đặt tiệc hội nghị, hội thảo cũng giảm mạnh Mặt khác Nhà nớc có chỉ thị về việc thực hành tiết kiệm, hạn chế tổ chức tiệc tùng, liên hoan, cới xin linh đình đã làm ảnh hởng trực tiếp đến khâu kinh doanh ăn uống của khách sạn Giá cả cũng giảm mạnh, có những hội nghị hội thảo số lợng đại biểu lớn song mức

đặt ăn uống xuống tới 30.000đ/ngời/ngày (dẫn đến tình trạng nhân viên phục

vụ bàn bếp vất vả) mà cờng độ lao động tăng nhng doanh thu đạt thấp

- Về kinh doanh các dịch vụ bổ sung đạt 785 triệu đồng, giảm 20% so với năm 1998 Nguyên nhân chính cũng là do sức tiêu dùng dịch vụ của khách kém Do thu nhập của dân c giảm dẫn đến việc chi tiêu của dân c hạn chế bớt Mặt khác dịch vụ vui chơi giải trí của khách sạn cha đồng bộ, cha

đủ để đáp ứng nhu cầu của khách, các dịch vụ cha có sự thay đổi, tạo ra các dịch vụ mới hấp dẫn khách tiêu dùng sản phẩm dịch vụ của mình

- Về kinh doanh vận chuyển khách: doanh thu tăng so với năm 1998 là 73% tơng ứng với 135 triệu đồng, nguyên nhân chính là do Ban giám đốc đã

để ý đầu t cho bộ phận này Năm 1999 Ban giám đốc đã đầu t 01 xe 25 chỗ,

02 xe to đa đón học sinh Bên cạnh đó có sự phối hợp giữa bộ phận lữ hành du lịch với đội xe Bộ phận lữ hành đã đa khách về và thuê xe của bộ phận vận chuyển góp phần tăng doanh thu cho bộ phận kinh doanh vận chuyển

- Về doanh thu lữ hành du lịch - Nhìn chung số khách có tăng lên nhiều so với năm 1998 song doanh thu lại không tăng nhiều Năm 1999 số khách tăng lên do đó doanh thu tăng lên 1.181 triệu đồng tơng ứng với 200% Điều này cho thấy sự cố gắng của bộ phận lữ hành Nhìn chung ngành

du lịch lữ hành kinh doanh có hiệu quả song do có những khó khăn về mặt khách quan và chủ quan

+ Về khách quan: khách du lịch vào Việt Nam giảm, quản lý vĩ mô về

du lịch còn nhiều bất cập dẫn đến cạnh tranh gay gắt không bình đẳng, giá các tour bị giảm mạnh, chỉ còn 50% giá năm 1998 Mặt khác do cuộc khủng

hoảng kinh tế của khu vực nên cũng ảnh hởng không nhỏ đến lợng khách trong khu vực đến Việt Nam du lịch

+ Về chủ quan: trung tâm du lịch không đợc ổn định về nhân sự đặc biệt là cán bộ chủ chốt của trung tâm luôn phải thay đổi dẫn đến kinh nghiệm và nguồn khách bị mai một dần

+ Số lợng khách trung tâm đón đợc trong năm 1999

Nhật Bản : 248 khách

Trung Quốc : 347 khách

Thái Lan : 53 khách

Pháp : 03 khách

Nội địa : 38 khách

Theo bảng này thì số khách Trung Quốc trung tâm đón đợc là lớn nhất Chứng tỏ doanh thu từ khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu của trung tâm Và đây cũng là mảng kinh doanh chủ yếu của trung tâm

Ngoài khách Trung Quốc ra khách Nhật Bản mà trung tâm đón đợc cũng đáng kể (248 khách) Và đây cũng là thị trờng nhiều tiềm năng do đó trung tâm cũng coi trọng thị trờng khách này Tuy nhiên cả khách Trung Quốc và Nhật Bản thì có gặp những khó khăn nh họ đòi hỏi hớng dẫn viên phải nói bằng tiếng của họ và họ không thích nghe hớng dẫn bằng ngoại ngữ khác nh tiếng Anh

b-/ Chi phí

- Về chi phí năm 1990 tăng gần 13% so với năm 1998 tơng ứng với

903 triệu đồng Chi phí chủ yếu là tiền điện, tiền xăng dầu, tiền thuê đất, tiền

điện thoại, tiền fax, Mặc dù công ty đã hết sức tiết kiệm chi phí song do giá cả thay đổi

- Ngoài ra kinh phí sửa chữa tài sản cố định cũng lớn Khách sạn Tây

Hồ phải khấu hao nhiều, ngoài ra các TSCĐ khác cũng cần khấu hao do đó chi phí cũng tăng lên Chỉ tiêu thu hồi vốn là 1,983 tỷ đồng từ khấu hao tài sản cố định

- Do kinh doanh thua lỗ nên tiền lơng cho cán bộ công nhân viên chỉ

đợc hởng theo chế độ hiện hành là lơng cơ bản hệ số bình quân 2,5x144.000=360.000 đồng Tuy nhiên do Tổng Công ty điều tiết bổ sung và quỹ lơng dự phòng từ năm trớc chuyển sang nên thu nhập bình quân của CBCNV là 580.000 đồng/ngời/tháng + 3.000 đồng/ngày đi làm Do đó chi

phí cũng đợc chia sẻ nhng sự chia sẻ đó không đáng kể Nhìn chung lơng CBCNV tăng lên so với năm 1998

- Về kết quả sản xuất kinh doanh

- Tuy một số phòng ban kinh doanh đạt kế hoạch nh: kinh doanh vận chuyển tăng 73% tơng ứng với 135 triệu đồng Kinh doanh du lịch lữ hành cũng tăng 200% tơng ứng với 1.181 triệu đồng Kinh doanh lu trú có hệ số sử dụng phòng tăng lên 10% nhng do giá phòng giảm

Nhìn chung thu về của Công ty không đủ để chi, các chi phí bất biến không thay đổi nên kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ, ớc tính khoảng 1,853 tỷ đồng

- Về vốn: tổng số vốn của công ty không tăng so với năm 1998 Vốn

cố định của công ty là 67,150,000 triệu và vốn lu động là 61,020,000 triệu

- Số lao động: tổng số lao động của công ty là 185 ngời trong đó trung tâm du lịch lữ hành là 10 ngời Đầu năm 1999 giao xí nghiệp ô tô 2/9 cho Tổng công ty Cuối tháng 8 giải thể chi nhánh Móng Cái Do đó số lao động trong Công ty giảm xuống Tuy nhiên số lao động trong trung tâm du lịch lữ hành vẫn không thay đổi

- Thuế: nhìn chung công ty đã hoàn thành tốt công tác nộp ngân sách Nhà nớc Tổng lợng thuế nộp ngân sách có giảm so với năm 1998 là 43% Trong đó công ty đã nộp thuế VAT năm 1999 là 202,13 triệu đồng bằng 64% so với năm 1998

Ngoài ra Công ty nộp ngân sách Đảng và Tổng công ty cũng giảm 1.352 triệu đồng

Tóm lại: tình hình kinh doanh của công ty năm 1999 không bằng năm

1998 song cũng do các lý do khách quan và chủ quan Trong năm 2000 tới

hy vọng công ty sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn Sản phẩm của công ty có sức cạnh tranh hơn để thu hút các tập khách có tiềm năng cũng nh tập khách truyền thống Thị trờng khách đến với công ty chủ yếu là khách Trung Quốc do đó hy vọng công ty sẽ khai thác triệt để nguồn khách tiềm năng này

V-/ Đánh giá - các ý kiến đề xuất

1-/ Những tồn tại cần giải quyết

- Công ty Du lịch - Dịch vụ Tây Hồ là công ty trực thuộc Tổng công ty Tây Hồ nên đã tạo ra một số khó khăn: