7.1 Manh mối để thành công
7.1.1 Độ sâu của pullback
Độ sâu của pullback là một trong những phương pháp đơn giản và dễ dàng nhất để xác định sức mạnh của pullback.
Pullback nông vs Pullback sâu
Trong mục 5.2.1, chúng ta đã phác thảo một số đặc điểm của pullback nông và một trong những đặc điểm là nó có khả năng là một thị trường một chiều. Điều đó chỉ có nghĩa, trong một thị trường tăng, người mua đang thống trị cuộc chiến và, trong một thị trường giảm, người bán là những người chiếm ưu thế.
Vì thị trường là một phía trong một pullback nông, chỉ có một vài nhà đầu tư đẩy giá so với DTD. Cơ hội rất cao rằng xu hướng sẽ vẫn mạnh trong một thời gian. Do đó, ngay sau khi pullback hoàn thành, thị trường sẽ chờ đợi háo hức để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
Nhìn vào biểu đồ trên, người mua đã cố gắng đẩy giá cao hơn (thanh 1 gần mũi tên). Tuy nhiên, họ không có đủ nguồn lực để làm như vậy. Mặt khác, người bán đã không đợi lâu trước khi họ bán lại thị trường và điều đó hình thành nên một sự thoái lui nông.
Pullback nông là một dấu hiệu tốt cho thấy người bán đang kiểm soát và họ tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Mặc dù chúng ta không có dữ liệu thêm ở đây, hành động giá đã cho thấy các thanh xu hướng người bán mạnh mẽ (thanh 2) và đây là những xác nhận rằng người bán có quyền kiểm soát thị trường.
Ngoài ra, một khi thị trường bắt đầu di chuyển trở lại, những người mua thông minh khi thấy đà như vậy sẽ đứng ngoài thị trường. Do đó, tự hoàn thành rằng với ít hoặc không có người mua, thị trường chỉ có thể di chuyển theo một hướng và sẽ làm điều đó một cách dễ dàng.
Điều ngược lại cũng đúng. Một pullback sâu thường dẫn đến biến động giá ít tích cực hơn vào cuối pullback. Ví dụ trên cho thấy một pullback rất sâu (thanh 2) và giá đã đi khá gần với mức bắt đầu của mức thấp trước đó (thanh 1) trước khi nó tiếp tục di chuyển trong DTD. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy, giá không di chuyển xa trước khi nó có dấu hiệu suy yếu và nó bắt đầu di chuyển xuống một lần nữa. Như bạn có thể thấy, những con bò không thể hiện sự thuyết phục nữa và có rất ít sức mạnh trong việc đẩy giá cao hơn (thanh 3 là mức cao tiếp theo).
Như đã đề cập trong Phần 6.4, khi bạn tiến gần đến các điểm cực đoan của thị trường, đây là khi người mua và người bán tiến tới trạng thái cân bằng. Trong trường hợp bạn chưa nhận ra, pullback sâu cũng cung cấp manh mối tương tự. Do đó, những đợt giảm giá sâu đôi khi có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy thị trường gần như cạn kiệt và xu hướng có thể kết thúc sớm.
Cách tiếp cận cơ học
Một cách tiếp cận cơ học hơn để đo pullback có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ Fib Ret.
Như được chỉ ra trong Phần 5.4, người ta thường tìm thấy một pullback đạt đến tỷ lệ Fib Ret cụ thể trước khi giá trở lại vào DTD.
Các tỷ lệ được coi là tốt của pullback nông là 23,6% và 38,2%. Mặt khác, 61,8% và 76,4% được coi là có Pullback sâu hoặc sâu hơn.
Nói cách khác, nếu bạn tìm thấy một pullback đảo ngược khoảng 23,6% hoặc 38,2% tỷ lệ Fib, thì đây là những pullback có khả năng chỉ ra rằng giá có thể đi xa hơn nhiều. Nếu bạn tìm thấy pullback đảo ngược khoảng 61,8% và 76,4%, khả năng cao hơn là chúng có thể cho thấy điểm yếu.
Biểu đồ H1 của Chỉ số S & P500 cho thấy tỷ lệ pullback lên tới 38,2% tỷ lệ Fib (khoanh tròn) trước khi giá tiếp tục xu hướng giảm. Như đã trình bày ở trên, có một khoảng trống (gap) khi thị trường mở cửa nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mức giá phản ứng với mức 38,2% khi nó quay đầu và tiếp tục di chuyển ban đầu.
Sau lần pullback ban đầu, giá tiếp tục giảm và bạn có thể tìm thấy nhiều pullback trên đường đi. Là một nhà giao dịch, đừng hoảng sợ vì giá bình thường để tiếp tục hồi về (retrace) nhiều lần. Trên thực tế, những đợt pullback này ngày càng sâu hơn khi ngày càng nhiều người mua dần dần thâm nhập vào thị trường khiến đà giảm giá mất đi sức mạnh.
Cặp AUDUSD cho thấy mức thoái lui nông trên biểu đồ 15 phút (khoanh tròn). Pullback phẳng xung quanh tỷ lệ Fib 23,6% tiếp tục đẩy cao hơn. Một lần nữa, giá bắt đầu làm cho pullback sâu hơn và pullback sắc nét (thanh 1) là một ví dụ tốt về điều đó.
Biết rằng có sức mạnh trên thị trường, người mua thông minh xem sự giảm giá mạnh là cơ hội mua tốt để mua với giá rẻ hơn trước khi giá tăng cao hơn.
Biểu đồ tiếp theo, Chỉ số Dow Jones trên biểu đồ 15 phút, mô tả mức thoái lui có tỷ lệ pullback nhỏ hơn 23,6%. Mặc dù có thể khó phát hiện ra những pullback này trong một thị trường trực tiếp, nhưng nó chỉ cho thấy rằng những loại pullback này là những chỉ số tuyệt vời cho áp lực bán mạnh.
Tất nhiên, dễ dàng hơn khi nhìn vào biểu đồ và thị trường trong nhận thức muộn màng. Tuy nhiên, bạn cần thực hành phát hiện ra pullback nông trước khi bạn có thể tận dụng lợi thế của chúng. Điều quan trọng là phải nỗ lực để tìm kiếm và nhận ra những pullback này vì chúng là những thiết lập tuyệt vời. Thị trường một phía sẽ nghiêng sự thiên vị trong lợi thế của chúng ta.