7.1 Manh mối để thành công
7.1.4 Hiểu về những người chơi trên thị trường và khung thời gian
Hiểu tương quan khung thời gian có lẽlà một trong những kiến thức quan trọng nhất trongbất kỳgiao dịch kỹ thuật nào. Tuy nhiên, trước khi tôi đi sâu vào chủ đề tương quan khung thời gian, có thể đáng để nắm bắt mối quan hệgiữa khung thời gian vànhữngngười chơitrênthịtrường.
Những người chơi trên thị trường
Có nhiều người chơi thịtrường khác nhau trên thịtrường tài chính và mỗi người có một vai trò khác nhau trên thịtrường. Do các mục tiêu khác nhau mà họmang theo khi tham gia thịtrường, họảnh hưởng đến thị trường khác nhau. Để đơn giản, tôi đã nhóm các người chơi thị trường khác nhau theo ba loại (bên dưới). Tôi cũng đã bao gồm một bản tóm tắt ngắn về đặc điểm của những người chơi tương ứng:
Người chơi lớn
Các ngân hàng trung ương hoặc các tổ chức tài chính lớn.
Họ là những người chơi thị trường dài hạn và thường thúc đẩy thị trường vì họ có túi tiền dày.
Họ thường tham gia thị trường chỉ vì những lý do cơ bản.
Họ thường tham gia thị trường theo khung thời gian lớn hơn.
Người chơi trung bình
Ngân hàng cỡ vừa hoặc nhỏ, quỹ đầu cơ lớn, nhà tạo lập thị trường, công ty giao dịch hoặc công ty lớn.
Một hỗn hợp của người chơi ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, họ thường có thể ảnh hưởng đến những người chơi nhỏ.
Họ tham gia vào thị trường cho các mục tiêu cơ bản và tạo ra lợi nhuận.
Họ thường tham gia thị trường trên bất kỳ khung thời gian nào.
Người chơi nhỏ
Nhà giao dịch cá nhân nhỏ lẻ.
Họ có ít ảnh hưởng đến thị trường.
Họ thường chỉ có mục tiêu tạo ra lợi nhuận.
Họ thường tham gia thị trường trên bất kỳ khung thời gian nào.
Bức tranh lớn hơn
Như bạn có thể thấy, hiểu người chơi thị trường có khả năng giúp bạn lên kế hoạch trước vì bạn không thể bỏ qua thực tế rằng họ có thể ảnh hưởng đến những người chơi thị trường khác, cũng như xu hướng của thị trường.
Để giải thích rõ hơn quan điểm của tôi, đây là hai mối quan hệ rõ ràng giữa người chơi thị trường và khung thời gian. Tôi hy vọng sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của bức tranh lớn hơn.
Thanh ngày xu hướng mạnh mẽ
Nếu bạn thấy các thanh xu hướng dài trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, đặc biệt là khi bắt đầu xu hướng mới, hãy chuẩn bị cho một thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Như đã đề cập trước đây, các thanh xu hướng mạnh là dấu hiệu tốt về sức mạnh nhưng một thanh xu hướng trên khung thời gian lớn hơn đáng tin cậy hơn một trong khung thời gian trong ngày.
Như đã nêu trước đó, các cầu thủ lớn đang ở trong thị trường dài hạn. Khi họ tham gia thị trường, họ có đủ nguồn lực để thúc đẩy sự di chuyển của giá theo một hướng nhất định trong một thời gian tương đối dài. Trên đó, họ tham gia vào thị trường theo từng khối nhỏ - trái ngược với việc đặt toàn bộ lệnh mua hoặc bán của họ trong một giao dịch.
Do đó, khi bạn thấy một thanh xu hướng mạnh trên biểu đồ hàng ngày (hoặc thậm chí trên biểu đồ 8 giờ), hãy sẵn sàng đi theo hướng đó bởi vì đó thường là một dấu hiệu tốt cho thấy những người chơi lớn
đang có mặt trên thị trường. Trên thực tế, tất cả những gì bạn cần làm là theo dõi họ và xác suất chiến thắng cũng tăng theo.
Thị trường vô mục đích (không rõ xu hướng)
Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn và bạn đang phải đối mặt với một thị trường vô mục đích, bạn có thể thấy rằng bạn liên tục bị loại khỏi giao dịch của mình. Trong khi bạn chắc chắn rằng bạn đang tuân theo quy tắc của mình, bạn cảm thấy rằng thị trường đang chống lại bạn.
Đoán xem cái gì? Bạn có thể đúng. Đây là những ngày mà bạn nên thận trọng vì:
Không phải toàn bộ thị trường chống lại bạn mà là..
Cơ hội là những người chơi trung bình (ví dụ: các nhà giao dịch quỹ phòng hộ) đang thao túng thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận hàng ngày của họ.
Điều này thường xảy ra khi thị trường (trên khung thời gian lớn hơn) đang hợp nhất/tích lũy. Hãy nhớ rằng hợp nhất là khi thị trường chưa quyết định. Đây cũng là giai đoạn những người chơi tầm trung nắm quyền kiểm soát vì họ biết rằng những người chơi lớn có lẽ đang ngồi ngoài. Ở giai đoạn này, những người chơi lớn có thể có hầu hết (hoặc tất cả) lệnh của họ được lấp đầy và họ đang chờ đợi cho đến khi họ quyết định đẩy thị trường đi xa hơn hoặc thoát khỏi nó.
Ngoài ra, vì mục tiêu của những người chơi trung bình (bao gồm các nhà tạo lập thị trường) hoàn toàn là tài chính (nghĩa là tạo ra lợi nhuận), điều đó có nghĩa là họ có thể sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch nào miễn là có lãi. Cùng với đó, có lẽ bạn có thể thấy lý do tại sao chữ điều khiển điều khiển là một đại diện tốt cho những người chơi trung bình.
Tuy nhiên, điều thực sự duy nhất mà chúng ta biết về người chơi mid (trung bình) là họ mất quyền kiểm soát thị trường khi những người chơi lớn quay trở lại thị trường. Một lần nữa, những điều này thường rõ ràng trên các khung thời gian lớn hơn.
Như bạn có thể thấy, trên đây là minh họa của hai điều kiện thị trường cực đoan. Sự thật là thị trường tài chính thường trải qua một trong hai điều trên hoặc trải nghiệm điều gì đó ở giữa tại bất kỳ thời điểm nào. Đó cũng là những gì xác định một thị trường xu hướng, đảo ngược và đi ngang.
Thách thức thực sự là chúng ta không biết điều gì xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn về các điều kiện thị trường, hãy luôn sử dụng khung thời gian lớn hơn cho các manh mối.
Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch biểu đồ 5 phút, sẽ đáng để kiểm tra trên biểu đồ 60 phút để tìm hướng.
Nếu bạn đang giao dịch một biểu đồ 4 giờ, nó đáng để kiểm tra biểu đồ hàng ngày, vv.. Hy vọng điều đó có ý nghĩa?
Tìm kiếm những người chơi thị trường phù hợp có thể hơi khó khăn nhưng đừng tuyệt vọng, vì tất cả những gì bạn cần là luyện tập. Quan trọng hơn, khi xác suất hoạt động có lợi cho chúng ta, hành động giá thường cho thấy dấu hiệu của những điểm mạnh có thể giúp chúng ta tìm thấy những giao dịch chiến thắng đó.