Tôi hy vọng các mô tảvềpullback đầu tiên đã được rõ ràng hợp lý. Pullback đầu tiên là một trong những pullback tốt nhất trong thiết lập hành động giá và các nhà giao dịch nên học cách xác định chúng bất cứ khi nào có thể.
Trên lưu ý đó, đây là nhiều ví dụ về các pullback hành động giá có thể được tìm thấy trong các mô hình khác nhau. Vì tôi là ngườiủng hộgiao dịch hành động giá, tôi sẽkhuyến khích bạn hiểu lý do tại sao các
thiết lập sau có liên quan đến pullback và tôi hy vọng nó không trở thành một bài tập chỉ là việc ghi nhớ các mô hình giá.
8.4.1 Mô hình đảo ngược
Vì pullback đầu tiên là một điểm vào lệnh sớm trong một xu hướng mới, nên không có gì ngạc nhiên khi bạn có thể tìm thấy nhiều pullback đầu tiên ngay lập tức sau một mô hình đảo chiều. Do đó, tôi tin rằng nó đáng để khám phá thêm một số mô hình đảo chiều thông thường. Rõ ràng, như các nhà giao dịch theo xu hướng, ý tưởng không phải là giao dịch các mô hình đảo chiều và điều quan trọng là phải chờ giá đảo ngược trước khi tìm kiếm bất kỳ điểm vào lệnh pullback đầu tiên nào.
Trên một lưu ý riêng, không có gì sai khi thực hiện giao dịch đảo chiều dựa trên các thiết lập đảo ngược.
Tuy nhiên, cuốn sách này nói về giao dịch theo xu hướng, và rõ ràng là các mô hình đảo chiều này chỉ được sử dụng làm manh mối thay vì thiết lập.
Dưới đây là các ví dụ để minh họa cách người ta có thể giao dịch pullback đầu tiên trong các mô hình giá đảo chiều.
Đỉnh/đ y đôi và pullback đường viền cổ
Như được hiển thị ở trên, một mô hình đỉnh đôi là một dấu hiệu tốt và đơn giản rằng giá đã kiểm tra mức cực đoan lần cuối và dẫn đến một kiểm tra cuối cùng, theo hướng xu hướng cũ.
Tuy nhiên, là một nhà giao dịch theo xu hướng, đỉnh đôi chỉ là khởi đầu tiềm năng của một pullback mới (A) và manh mối mà bạn nên tìm kiếm là mức thấp mới thấp hơn (B) và mức cao mới thấp hơn (C).
Việc kiểm tra lại đường viền cổ là một manh mối bổ sung nhưng mạnh mẽ vì đây là nơi hỗ trợ cũ trở thành kháng cự. Nói cách khác, đỉnh đôi chỉ là manh mối đầu tiên, nhưng không phải là một xác nhận rằng một pullback đầu tiên đã sẵn sàng.
Một đáy đôi sẽ hành động theo cách tương tự nhưng ngược lại.
Phá vỡ thị trường đi ngang/phạm vi
Một thị trường phạm vi có thể xảy ra xung quanh thị trường cực đoan hoặc ở giữa một thị trường có xu hướng. Điều khá quan trọng là nhà giao dịch nên xác định những người chơi lớn hơn (như được thảo luận trong Phần 8.3.2) trước khi có sự thiên vị thị trường.
Như bạn biết, một thị trường phạm vi chỉ được hình thành nếu có 2 chạm ở hai bên của thị trường (điều này là bắt buộc để hình thành trần và sàn) và đây là những manh mối quan trọng để xác nhận thị trường phạm vi.
Một thị trường phạm vi có thể là một phần khó khăn. Do đó, nếu bạn không chắc chắn về manh mối, có thể nên ghi nhật ký một vài lần trước khi hành động. Một khi bạn có một thị trường phạm vi, coi chừng các phá vỡ thất bại hoặc giả. Trừ khi bạn là một nhà giao dịch phạm vi hoặc phá vỡ, các nhà giao dịch theo xu hướng thường ở một bên cho đến khi chúng ta có đủ manh mối hành động giá.
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, Điểm B là mức thấp đầu tiên thấp hơn và đây cũng là điểm phá vỡ đầu tiên ngoài phạm vi. Tuy nhiên, B cũng có thể là một phá vỡ giả, và bạn chỉ có thể tìm hiểu bằng cách xem C và D chặt chẽ.
Điểm C là mức cao thấp hơn đầu tiên và cũng là điểm kiểm tra lại mức kháng cự (hỗ trợ trước đó). Giống như tất cả các pullback khác, pullback đầu tiên chỉ hoàn thành một khi chúng ta có D, đó là sự phá vỡ dưới B để tạo thành một mức thấp thứ hai thấp hơn và cũng là một mẫu ABCD hoàn chỉnh.
Nếu đây là mức cực đoan của thị trường, điểm A có thể có khả năng hoạt động như một đỉnh đôi (hoặc đỉnh ba), đây cũng là kiểm tra cuối cùng điểm cực đoan. Mặt khác, nếu thị trường có xu hướng giảm, thì điểm A có thể là mô hình pullback tiếp diễn giảm giá đỉnh đôi.
Dù bằng cách nào, đừng quá sa lầy với các thuật ngữ bởi vì nếu bạn làm như vậy, khả năng cao là bạn có thể bỏ lỡ nhiều giao dịch có lợi nhuận. Thay vào đó, hãy đọc kỹ hành động giá và hiểu bức tranh lớn hơn.
Khi giá thay đổi từ thị trường đi ngang sang thị trường có xu hướng, thị trường hợp nhất hoạt động như một mùa xuân nơi các nhà đầu tư sẵn sàng bùng nổ sau một thời gian thiếu quyết đoán.
Viền cổ H&S
Mô hình vai đầu vai (H & S) là mô hình 3 đỉnh cổ điển và giống như đỉnh đôi, nó cũng là một dấu hiệu tốt về sự cạn kiệt giá cả.
Như đã trình bày ở trên, một mô hình H & S sẽ bao gồm ba đỉnh trong đó vai trái là đỉnh đầu tiên, đầu là đỉnh thứ hai (và cao nhất) và vai phải là đỉnh thứ ba. Hai mức thấp ở giữa ba đỉnh sẽ xác định hình dạng của đường viền cổ - vì nó có thể là đường viền cổ ngang hoặc dốc.
Trong một đường viền cổ áo ngang, toàn bộ mô hình H & S dựa trên thực tế là D phải nằm dưới B, cũng nằm dưới đường viền cổ. Cùng với đó, đường viền cổ mang khá nhiều trọng lượng xác suất. Nếu giá không thể phá vỡ dưới đường viền cổ, điều này có thể trở thành một pullback tiếp diễn tăng đỉnh đôi (hoặc thậm chí đỉnh ba).
Sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliot là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi R.N. Elliott và lý thuyết cho thấy rằng các nguyên tắc sóng cơ bản có thể được chia thành hai loại chính: Sóng đẩy và sóng điều chỉnh.
Theo lý thuyết, đây là một số quy tắc chính mà R.N. Elliot đã phát triển:
Sóng đẩy có chuỗi 5 sóng (sóng 1-5 - xem ở trên)
Chuỗi hiệu chỉnh 3 sóng (sóng ABC - xem ở trên) theo sau khi sóng đẩy kết thúc.
Sóng 2 không thể hồi về ngoài sóng 1
Sóng 3 dài nhất trong số tất cả các sóng đẩy (sóng 1,3 và 5) - Sóng 4 không bao giờ có thể chồng lên sóng 1
Như bạn có thể thấy, theo lý thuyết sóng Elliot, việc bắt được pullback đầu tiên trong sóng đẩy xảy ra là thiết lập có lợi nhất vì sóng 3 là mẹ (dài nhất) trong tất cả các sóng. Mặt khác, 5 sóng đầu tiên đóng vai trò là manh mối để chuẩn bị cho lần pullback đầu tiên theo hướng đối lập và đó là sóng C trong chuỗi sóng điều chỉnh.
Ghi chú: Đây chỉ là những trích đoạn ngắn của Lý thuyết sóng Elliot để chỉ ra rằng lần pullback đầu tiên có thể được áp dụng và phù hợp với Sóng Elliot. Tuy nhiên, phần này không được thiết kế để dạy hoặc giải thích việc sử dụng Lý thuyết sóng Elliot.