Biểu đồ 60 phút cặp EURUSD phía trên. Thanh 1 và 3 cho thấy một mô hình 2 đỉnh trước khi giá bắt đầu di chuyển về phía nam. Đó cũng là một dấu hiệu đủ tốt để đảo ngược giá. Thanh 2 là một mức tốt để vẽ đường viền cổ vì đó là mức thấp trước trước đỉnh đôi (Thanh 1 và 3).
Trong khi đó, trong khi thanh 4 có vẻ như là một breakout thất bại ban đầu (vì một breakout thất bại có thể xảy ra trong các tình huống tương tự). Tuy nhiên, thanh 5 cho thấy niềm tin của người bán khi thanh xu hướng dài đẩy giá xuống dưới đường viền cổ và dưới thanh 4 một cách chắc chắn. Nó cũng hình thành một mức thấp thấp hơn thuyết phục.
Khi thanh 5 đưa ra xác nhận về mức thấp thấp hơn, các nhà giao dịch sẽ đợi lần pullback đầu tiên sau mức cao thấp hơn và kiểm tra lại đường viền cổ tại thanh 6.
Phá vỡ thi trường phạm vi
Cặp EURUSD trên biểu đồ 4h. Như bạn có thể thấy, thanh 1 & 3 tạo thành trần của thị trường phạm vi và thanh 2 & 4 tạo thành sàn.
Vì đây là một thị trường cực đoan trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần (không hiển thị), đây sẽ là một nơi tốt để người bán chờ đợi đợt pullback đầu tiên theo hướng mới. Những người mua không phát hiện ra rằng sẽđặt lệnh của họởtrên thanh 1 một chút đểcó một pullback đáy đôi nhưng lệnh của họsẽ không được lấp đầy.
Manh mối đầu tiên của một lệnh bán là khi thanh 5 bịvỡdưới sàn khi so với thanh 4, đó cũng là một thanh xu hướng đẹp cho thấy một số niềm tin. Các nhà giao dịch phá vỡ sẽ bán ở thanh 5, nhưng các nhà
giao dịch theo xu hướng sẽ chờ đợi đợt pullback đầu tiên (trong trường hợp thanh 5 biến thành một break thất bại).
Thanh 6 là một sự phá vỡ giả thất bại. Vì người mua đã cố gắng đẩy giá cao hơn trở lại phạm vi trước khi người bán chịu trách nhiệm gửi giá trở lại khỏi phạm vi một lần nữa. Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ coi đây là một thất bại của một pullback thất bại theo hướng mới.
Bất kể mô hình được gọi là gì, những người chơi trên thị trường đang cố gắng vượt qua nhau bằng cách kiểm tra thị trường trên cả hai hướng. May mắn thay, những người bán đã nắm quyền kiểm soát cuối cùng của thị trường ở thanh 6 và đẩy giá xuống dưới thanh 5, và đó là sự xác nhận của lần pullback đầu tiên.
Mô hình H&S
Mô hình (H & S) khá khó phát hiện và thường dễ nhìn hơn trong nhận thức muộn. Tuy nhiên, người ta có thểmong đợi nó xuất hiện nếu nóởgần điểm cực đoan.
Trên đây là một biểu đồsẽloại các nhà giao dịch mới ra khỏi thịtrường vì nhiều lý do. Nhìn vào biểu đồ, thanh 2 sẽ là một pullback phẳng tốt nhưng các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ quá háo hức để vào thanh 2. Thay vào đó, việc giá vượt lên trên thanh 1 sẽ là một điểm vào lệnh an toàn, điều này giá đã làm
ở thanh 3.
Thanh 3 là thanh xu hướng và đó là xác nhận đầu tiên của pullback phẳng. Thật không may, giá đã không đi qua. Khi bạn thấy rằng những con bò không theo sau thanh 3, các nhà giao dịch nên cẩn thận vì đây là
dấu hiệu đầu tiên về sự yếu kém của người mua. Nó cũng là một đầu mối tốt sẽ dẫn đến một pullback phức tạp tiềm năng hoặc thậm chí là một pullback thất bại.
Thông qua việc sử dụng khung thời gian nhỏ hơn, một số người sẽ cho rằng thanh 4 đã kiểm tra mức thấp của thanh 2 và chúng tạo thành đáy đôi. Điều đó đã trở thành một pullback đáy đôi ngay khi giá phá vỡ trên thanh 3. Tuy nhiên, dựa trên khung thời gian được hiển thị ở trên, điều đó không đủ rõ ràng và chúng ta chỉ có thể giả định rằng đó chỉ là một mẫu pullback đơn giản.
Thanh xu hướng sau thanh 4 là một dấu hiệu khác cho thấy người mua muốn kiểm soát. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian trước khi chúng ta thấy giá hợp nhất giá và thanh 5 là sự xác nhận rằng những người bán cũng rất mạnh - một thanh xu hướng giảm cũng là một thanh nhấn chìm (engulfing pattern).
Người mua đã quay lại lần thứ 3 tại thanh 6.
Ở giai đoạn này, rõ ràng thị trường không có nhà lãnh đạo chi phối và người mua / người bán cũng mạnh như nhau. Các nhà giao dịch thông minh sẽ thận trọng hơn từ đây về sau. Ngay khi thanh 7 tạo một mức cao mới (mặc dù nó không nằm trên thanh 5), rõ ràng là thanh 4 và 6 đã tạo một đáy đôi. Trong thực tế, vì chúng ở mức giá tương tự nhau, đáy đôi hình thành một hỗ trợ ngang hợp lệ.
Thanh 8 đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ nhưng không thể giữ bên dưới nó. Đây là một kiểm tra về mức, và nó cũng là một xác nhận rằng sự hỗ trợ được duy trì tốt ở mức giá đó. Một số người mua đã rất phấn khích vì đây cũng là một dấu hiệu hợp lý cho thấy người mua đang kiểm soát. Tuy nhiên, trong khi điều này có thể là một manh mối sớm, việc xác nhận tiếp tục xu hướng chỉ xảy ra khi giá phá vỡ trên thanh 5 và đó là khi giá cho thấy mức cao cao hơn mới - thật không may, điều đó đã không xảy ra.
Sau thanh 8, chuỗi thanh doji là một xác nhận khác mà cả người mua và người bán đều không kiểm soát được. Khi các thanh doji đó hình thành một thị trường phạm vi nhỏ, các nhà giao dịch phá vỡ sẽ lấy sự phá vỡ trên thanh 7 làm thiết lập nhưng hóa ra đó là một sự phá vỡ thất bại. Người bán đã nhảy vào nó ngay khi nó thất bại và đẩy giá xuống thấp hơn từ thanh 9. Từ thời điểm đó trở đi, giá chỉ càng ngày càng thấp.
Người bán đã thể hiện sự thuyết phục khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ đáy đôi cũng như dưới thanh 8.
Trên hết, mức thấp của thanh 8 là nơi người mua đặt các điểm dừng bảo vệ (là lệnh bán). Ngay khi giá xuống dưới thanh 8, các điểm dừng bảo vệ đó đã được kích hoạt và thúc đẩy chuyển động giảm giá hơn nữa.
Cả thanh 7 và 9 đều là các kiểm tra điểm cực đoan (là mức cao của thanh 5), trong đó thanh 9 là kiểm tra cuối cùng. Việc di chuyển từ thanh 8 đến 9 là lần pullback đầu tiên, nhưng không có xác nhận nào cho đến khi giá xuống dưới thanh 8.
Thật không may, đây là một pullback phức tạp trong mô hình H & S - với thanh 3 là vai trái, thanh 5 là đầu và thanh 9 là vai phải. Trên thực tế, mô hình H & S không được xác nhận cho đến khi đạt đến thanh 10.
Với rất nhiều sự thiếu quyết đoán, giao dịch có xác suất cao nhất là ở mức phá vỡ dưới đường viền cổ.
Ngoài ra, các nhà giao dịch khác sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ dưới mức thanh 8 vì đó là mức thấp thấp hơn mới và đó cũng là lần pullback đầu tiên theo hướng mới. Những người giao dịch mới sẽ bị mắc kẹt nếu họ tham gia khi giá xuống dưới thanh 6 và họ sẽ tránh xa.
Lần pullback tiếp theo sau đó là ở thanh 11. Đây là pullback nông sau khi xác nhận mô hình H & S.