Mức hỗ trợ và kháng cự thường bị bỏ qua là Đỉnh, Đáy và mức Đóng cửa của ngày hôm trước. Đây là các mức mà thị trường cho là quá đắt (Đỉnh của ngày hôm qua – Yesterday’s high) hoặc quá rẻ (Đáy của ngày hôm qua - Yesterday’s low). Có một sự thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản, điều gì khiến một Trader nghĩ rằng những mức giá đó sẽ không giữ được nữa vào ngày hôm nay?
Một trong những giao dịch yêu thích của tôi là khi thị trường đấu tranh để duy trì dưới mức thấp của ngày hôm qua và tôi thấy số lượng lớn giao dịch ở phía bid. Tôi tìm kiếm các dấu hiệu cho bounce higher.
Các Retail trader có xu hướng thiết lập tốt là đặt các mức dừng của họ trên Đỉnh trước đó (Previous high) hoặc thấp hơn Đáy trước đó (Previous low). Đây là một dấu hiệu cho thấy có sự hỗ trợ ở những mức giá thấp này bởi vì khi các Trader ngắn hạn cố gắng di chuyển giá xuống thấp hơn một mức lớn hơn, những người tham gia khung thời gian khác sẵn sàng mua giá bán của họ.
Nếu thị trường bắt đầu giao dịch ở trên và quan trọng hơn là ở trên Previous day’s high với volume lớn, điều đó báo hiệu rằng những người mua mới đang đến. Điều mà thị trường nói với bạn là ngày hôm qua thị trường không thể tăng cao hơn nữa, nhưng vì thị trường đóng cửa, một số nguyên tắc cơ bản của thị trường có thể đã thay đổi, lôi kéo những người mua mới tham gia vào thị trường. Nếu thị trường không thể duy trì trên yesterday’s high và người bán tràn vào, thì hãy chú ý theo dõi bên dưới. Tìm kiếm một dịch chuyển sang giảm giá.
Giá đóng cửa của ngày hôm trước (Previous day’s close) là một mức quan trọng đối với giao dịch trong ngày hiện tại vì giá đóng cửa của ngày hôm trước là mức giá mà các vị trí được đánh dấu để thị trường dựa vào. Đây là mức mà các tổ chức sử dụng để xác định xem vị trí của họ đang kiếm tiền hay thua lỗ. Khi giá của ngày hôm nay bắt đầu giao dịch với giá đóng cửa của ngày hôm trước, hãy theo dõi volume để biết các dấu hiệu di chuyển tiếp theo. Tôi đang tìm kiếm các cấp độ để giao dịch xung quanh.
Đỉnh và Đáy quan trọng cần theo dõi là các mức của tháng trước khi chúng hiển thị nơi có giá bao gồm một khoảng thời gian dài. Khi thị trường loại bỏ một trong những mức này, bạn biết rằng sự thay đổi đang diễn ra trên thị trường. Tôi thấy có ba điều có thể xảy ra khi bạn giao dịch ở Đỉnh hoặc Đáy của tháng trước.
1. Thị trường sẽ không đặt được cấp độ và giao dịch trở lại phạm vi.
2. Thị trường sẽ lấy ra Đỉnh hoặc Đáy và sau đó nhập lại phạm vi 2 tháng và bật lên khỏi mức vì nó bị từ chối một lần nữa.
3. Giao dịch ngoài phạm vi 2 tháng và ở ngoài phạm vi 2 tháng và những người mới tham gia vào thị trường. Hành động thị trường thứ 2 và thứ 3 là nơi có cơ hội lớn giống như Đỉnh hoặc Đáy của tháng trước của thị trường.
Short term traders không nhận thức được các mức dài hạn có khả năng cao bị mua bán theo tổ chức tham gia ở các mức này. Ngoài ra, họ có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch trong ngày lớn tiềm năng mà các mức này thường có.
Vì vậy, hãy xem điều gì sẽ xảy ra với bài kiểm tra Đỉnh và Đáy hàng tháng. Trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng September-15 Corn futures.
Điều tôi thích ở biểu đồ này là khi thị trường giao dịch dưới Đáy, bạn thấy 2101 lots được bán vào giá 352.50, 1758 lots được bán vào giá 352.25 và chỉ có 378 lots được bán vào giá 352.00. Nhưng khi thị trường bắt đầu giao dịch trở lại, chỉ có 467 lots được mua ở mức 352.25 và 868 lots được mua ở mức 352.50, điều này cho tôi thấy rằng không có nhiều sự quan tâm đến việc người bán cố gắng đưa ra mức giá dưới 352.75.
Trong thanh nến 10:00 sáng, có 1102 lots được mua ở mức 353.25 và 2821 lots được mua ở mức 353.50. Rõ ràng là ai đó có một số giá bán để làm,
nhưng những người tham gia thị trường chỉ nuốt chửng nó và giữ cho thị trường đặt giá cao hơn.
Bây giờ, hãy xem điều gì đã xảy ra khi thử nghiệm Đỉnh của tháng trước là 376.00.
Đây là một biểu đồ đẹp. Thị trường đã giao dịch ngay đến chính xác Đỉnh là 376.00 đã xuất hiện, đã thử lại ở thanh nến tiếp theo và không thể hoàn toàn quay trở lại mức. Nó đã giảm ở mức 375.75 nhưng
một bên bán lớn đã xuất hiện để giới hạn lượng mua vào và thị trường đã bán tháo trong thời điểm hiện tại.
Ngày hôm sau, thị trường lại chạy ở mức cao và đây là những gì đã xảy ra:
Đây chính xác là những gì bạn muốn thấy với Order flow. Mua mạnh đến previous high, tốt hơn là những người mua tích cực để lại sự mất cân bằng trong mua và chỉ di chuyển qua mức như thể nó thậm chí không phải là mức quan trọng. Thị trường không bao giờ nhìn lại.
Mặc dù thị trường có thể không tiếp cận các mức dài hạn như Đỉnh và Đáy của tháng trước hoặc thậm chí hàng năm rất thường xuyên, nhưng khi nào thì các mức này lại cực kỳ quan trọng. Các tổ chức thường sẽ giảm rủi ro bằng cách bán bớt các vị thế khi thị trường đạt đến mức dài hạn. Nếu giá cả được chấp nhận nằm ngoài mức giá mà các mức dài hạn có được, thì chính những tổ chức này có thể quyết định thiết lập lại vị thế của mình hoặc tham gia vào những vị thế mới.