Quản lý giao dịch (Trade management) là một phần không được chú ý trong giao dịch. Gần như mọi cuốn sách viết về giao dịch đều đề cập đến việc quản lý tiền. Mặc dù xác định rủi ro tiền tệ của bạn cho mỗi giao dịch là quan trọng, nhưng một Trader phải có thể quản lý các giao dịch của họ để kiếm được tối đa, họ có thể thoát khỏi một vị trí trong khi biết khi nào giao dịch không còn hoạt động.
Các Trader chuyên nghiệp nhận ra một thực tế rằng ngay cả khi họ làm mọi thứ đúng, đôi khi họ sẽ thấy mình đã sai trong một giao dịch. Các điều kiện thị trường luôn thay đổi và họ chấp nhận rằng đó là một phần của giao dịch. Ngay cả những thiết lập giao dịch đẹp nhất đôi khi cũng sẽ thất bại.
Tạo một bộ quy tắc mang lại lợi thế cho bạn. Nếu các quy tắc không được đáp ứng thì không có giao dịch, PERIOD (GIAI ĐOẠN).
Một khi bạn bắt đầu lách luật, bạn bắt đầu gặp rắc rối và rắc rối dẫn đến một điều - thua lỗ. Chọn điểm của bạn để tham gia và thoát khỏi giao dịch. Lý tưởng nhất là những gì bạn muốn là "sweet spots - điểm ngọt
ngào" để nhập lệnh nếu thị trường bắt đầu đi ngược lại bạn, bạn sẽ cảm thấy không giống như vậy.
Bằng cách chốt lời hợp lý nếu có dấu hiệu thay đổi xu hướng hoặc thay đổi lý do thực hiện giao dịch, bạn có thể tránh bị thua lỗ. Tuy nhiên, bạn đã từ bỏ tiềm năng lợi nhuận. Nhưng quan trọng hơn là bạn có cơ hội giao dịch trở lại. Khi giao dịch với Order flow, bạn thường có thể thấy các mức mà thị trường đạt đến mức và không thể di chuyển nữa. Hoặc bạn có thể thấy rằng thị trường có rất nhiều người chơi năng nổ và chưa cần phải thoát ra khỏi vị trí.
Tất cả các Trader thành công đều thực hành giao dịch và quản lý tiền hợp lý. Các Trader giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa số tiền thắng của họ. Không có cảm giác nào tồi tệ hơn việc bạn đã tăng đáng kể trong một giao dịch chỉ để thoát khỏi giao dịch bị thua lỗ chỉ vì bạn mất kỷ luật với kế hoạch giao dịch của bạn, quản lý tiền và không chú ý đến chiến lược thoát lệnh của mình
Chỉ có năm kết quả có thể xảy ra cho bất kỳ giao dịch nào. Bạn có thể có người thắng lớn, người thắng nhỏ, giao dịch hòa vốn, người thua nhỏ hoặc người thua lớn. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ giao dịch nếu bạn thực hiện bất kỳ điều nào ở trên, ngoại trừ việc nhận những khoản lỗ lớn lặp đi lặp lại. Đây là lý do tại sao dừng lại buộc phải được sử dụng trong một số hình thức. Nhưng bạn cần phải theo dõi giao dịch để không phải lúc nào bạn cũng dừng lại với mức thua lỗ tối đa. Mở
rộng ra khỏi các vị trí cung cấp cho bạn một cách để kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ thay vì thua lỗ toàn bộ.
Tôi muốn tham gia, nắm bắt phần nào của xu hướng mà tôi có thể, lấy tiền và thoát ra. Có một điểm trong cuộc đời của mỗi Trader mà anh ta sẽ nhận ra rằng anh ta sẽ không chọn từng tick trong một xu hướng.
Hãy để tôi đưa ra cho bạn một ví dụ, giả sử bạn quyết định mua ở mức 357.75, bạn biết rằng ở mức 351.00 mà thiết lập của bạn sẽ không hợp lệ, vì vậy đó là mức dừng của bạn. Bạn có mục tiêu là 380.00. Lúc đầu, giao dịch diễn ra tốt đẹp và ngô tăng lên 373.00, sau đó thị trường bắt đầu giao dịch phạm vi và bạn nhận thấy một số điểm hấp thụ xuất hiện xung quanh mức 371.00, sau đó thị trường bắt đầu giảm xuống 367.00 đối với một số người bán tích cực. Các điều kiện thị trường đã thay đổi và có hai dấu hiệu rõ ràng về sự suy yếu của thị trường. Bạn đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình và các điều kiện bây giờ đến mức có vẻ như bạn sẽ không đạt được. Bạn có thể bắt đầu cắt vị thế của mình và kiếm một số lợi nhuận, hoặc bạn có thể thử và để nó chạy theo kiểu giao dịch “damn the torpedos - chết tiệt” - đi đến mức mục tiêu hoặc đến mức dừng. Trước đây sẽ là điều thận trọng cần làm vì thị trường đã cho bạn thấy rằng nó đã thay đổi.
Thua lỗ là một phần của giao dịch. Đó là một sự thật. Một cách nhìn nhận nó là nó là một phần của hoạt động kinh doanh. Đó là lý do tại sao bạn phải kiểm soát thua lỗ của mình. Giữ chúng nhỏ và dễ quản
lý. Đừng để một lần thua lỗ là nguyên nhân dẫn đến thất bại toàn bộ sự nghiệp giao dịch của bạn. Một trận thua không nên là một viên đạn vào đầu. Nó phải là một cú đấm vào cơ thể, một cú đấm mà bạn có thể thực hiện và tiếp tục giao dịch. Giữ thua lỗ nhỏ để bạn không bị loại khỏi trò chơi giao dịch.
Điều bắt buộc là Trader phải hiểu cách quản lý rủi ro của họ. Với việc quản lý rủi ro thích hợp, một Trader có thể có nhiều giao dịch thua hơn giao dịch thắng. Miễn là các giao dịch thắng lớn hơn các giao dịch thua, họ vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền.
Trở thành một Trader giỏi là kiếm tiền ngày này qua ngày khác.
Không bao giờ mất nhiều, chỉ mất ít và không mất thường xuyên. Một Trader muốn kiếm tiền thường xuyên và kiếm được nhiều tiền khi anh ta làm vậy. Làm thế nào để một Trader làm điều này? Họ tìm kiếm các giao dịch chất lượng. Nó không chỉ là tìm kiếm thứ gì đó để giao dịch nhằm mục đích giao dịch. Đó là về việc phát hiện các giao dịch chất lượng và thực hiện chúng. Không phải lần nào cũng có được giao dịch tại nhà lớn. Đó là về tính nhất quán. Nếu bạn không kiên định, vốn của bạn sẽ bị hao mòn từ từ và khi giao dịch mua bán lớn xảy ra, bạn sẽ không thể tận dụng nó.
Quy mô của một động thái gần như không thể dự đoán cho đến khi nó xảy ra. Đừng dành tất cả thời gian của bạn để cố gắng thực hiện các giao dịch tại nhà. Tìm kiếm các giao dịch có xác suất rủi ro thấp
mang lại cho bạn lợi thế và nhắm đến lợi nhuận ở mọi quy mô. Những thiết lập mà tôi đã đặt ra cho bạn trong cuốn sách này đôi khi sẽ dẫn đến một bước chuyển lớn, đôi khi là một khoản lãi nhỏ hoặc một khoản lỗ nhỏ.
Một phần thường bị bỏ qua trong giao dịch / quản lý tiền là ngưỡng chịu đựng của chính Trader. Đây là mức mà một khoản lỗ bắt đầu có tác động về mặt cảm xúc đối với Trader. Biết được ngưỡng chịu đựng của bạn sẽ làm giảm cảm xúc trong các quyết định giao dịch của bạn. Nếu ngưỡng tiền tệ của bạn là 10 ticks nhưng mức dừng của bạn còn 20 ticks, bạn sẽ thấy mình muốn thoát khỏi giao dịch quá sớm vì bạn sợ mất nhiều hơn. Điều này sẽ có ảnh hưởng xấu đến các giao dịch chiến thắng của bạn.
Kẻ thù tồi tệ nhất mà bạn có thể gặp phải trên thị trường là mong muốn khiến thị trường làm những gì bạn muốn. Những mong muốn của bạn không được tính. Thị trường có một công việc để làm và thực hiện công việc đó theo cách riêng của nó. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn đã sai, chỉ cần thoát ra khỏi giao dịch.
Bạn phải xác định mức giá bạn muốn trả, mức bạn muốn tham gia.
Nếu bạn bỏ lỡ một giao dịch, đừng đuổi theo nó, bạn sẽ giảm tiềm năng lợi nhuận của mình và lý do để tham gia giao dịch có thể đã trôi qua hoặc điều kiện thị trường đã thay đổi. Thị trường cung cấp các cơ hội
giao dịch mỗi ngày nhiều lần trong ngày. Bỏ lỡ một giao dịch không là ngày tận thế. Sẽ còn nhiều giao dịch khác nữa trong tương lai.
Một sai lầm mà các Trader mắc phải là tham gia vào một giao dịch và chờ đợi thị trường phản ứng và sau đó nó không làm gì cả, nó chỉ trong phạm vi giao dịch, vào và mất lợi nhuận trong một thời gian. Khi bạn thiết lập dựa trên các tiêu chí nhất định và thị trường không phản ứng theo cách nó được cho là một dấu hiệu rõ ràng để thoát ra hoặc giảm quy mô vị thế để giảm thiểu rủi ro. Nếu rất nhiều thời gian đã trôi qua và vị trí không nằm trong số tiền, thì khả năng nó sẽ đi vào tiền sẽ giảm dần theo từng giây đồng hồ. Các Trader ngồi và chờ đợi một phá vỡ khi không có phá vỡ nào xảy ra. Nếu phá vỡ không ở đó, hãy thoát ra và chuẩn bị cho cơ hội giao dịch tiếp theo. Đừng dính líu tới một giao dịch chẳng đi đến đâu với hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ thành công và đi theo cách của bạn. Bạn sẽ bỏ lỡ các giao dịch khác đang thiết lập. Sau một thời gian nếu giao dịch không phát triển như kế hoạch, bạn phải bắt đầu nghĩ đến việc bỏ giao dịch vì lý do tham gia giao dịch có thể đã thay đổi.
Một loại điểm dừng được nhìn qua là một điểm dừng thời gian.
Hầu hết mọi người nghĩ về điểm dừng về mặt giá, nếu thị trường đi ngược lại với họ một số lượng tiền nhất định thì họ sẽ thoát ra. Điểm dừng thời gian dựa trên thời gian. Khi một Trader vào một vị trí nhưng thị trường chỉ giao dịch phạm vi và không đi đến đâu trong một thời
gian dài, lý do để thực hiện giao dịch ngay từ đầu đã giảm bớt vì thị trường không di chuyển. Sẽ là khôn ngoan nếu thoát ra và đánh giá lại thị trường, thay vì có một vị trí và dính líu với nó. Một Trader có thể suy nghĩ rõ ràng hơn khi không có một vị thế hơn là với một vị thế chẳng đi đến đâu hoặc thậm chí hơi chống lại anh ta.
Có một yếu tố may mắn khi tham gia giao dịch. Bất cứ điều gì có thể xảy ra vào bất kỳ ngày nào. Sẽ có lúc bạn tham gia cùng những người bán và bạn là người bán cuối cùng và bạn bán chính xác mức đáy và thị trường quay đầu và phục hồi chống lại bạn. Sẽ có lúc mọi thứ trông hoàn hảo, bạn bước vào và thị trường di chuyển nhưng chỉ đạt 8 hoặc 9 điểm và mục tiêu của bạn là 10 điểm. Bạn bỏ lỡ mục tiêu của mình một điểm trước khi nó di chuyển chống lại bạn không bao giờ quay trở lại. Bạn không thể làm gì với nó bởi vì bạn sẽ không thể để thị trường di chuyển thêm được nữa. Sẽ có ngày bạn không thể làm gì sai. Bạn nhận được sự thiếu hụt của thị trường và nó chỉ rơi ra khỏi giường và bạn kiếm được rất nhiều tiền. May mắn đi theo cả hai cách.
Các Retail trader nghĩ rằng họ có thể ẩn sau các mức hỗ trợ và kháng cự. Rằng nếu họ đặt các điểm dừng sau mức hỗ trợ và kháng cự thì tổn thất của họ sẽ là tối thiểu. Nhưng thực tế là nhiều Trader chuyên nghiệp biết các mức này đang ở đâu và tìm kiếm họ để giao dịch xung quanh bởi vì đó là nơi volume sẽ ở đó.
Câu hỏi quan trọng nhất khi quyết định tham gia một giao dịch là
“tôi đang gặp rủi ro gì với giao dịch này?” Hầu hết các Trader mới đều đọc một vài cuốn sách về giao dịch và tất cả các cuốn sách đều cho bạn biết rằng bạn có thể quản lý rủi ro của mình bằng cách sử dụng các điểm dừng. Nhưng những gì họ không nói với bạn trong sách là điểm dừng sẽ giúp bạn thoát khỏi vị trí nhưng không có gì đảm bảo bạn sẽ đạt được mức mong muốn của mình. Thị trường có thể thổi ngay qua cấp độ của bạn và bạn có thể bị lấp đầy với mức giá tồi tệ hơn nhiều so với mức thoát ra mong muốn của bạn. Sử dụng điểm dừng không phải là quản lý rủi ro.
Có rất nhiều điều vô nghĩa trên thị trường khi nói đến điểm dừng.
Mặc dù tôi đồng ý rằng các điểm dừng nên luôn được sử dụng, vì các Trader bị xóa sổ không phải bằng cách nhận các khoản thua lỗ lặp lại tương đối nhỏ, thay vì các Trader bị xóa sổ bằng cách thực hiện một khoản lỗ lớn không thường xuyên. Điểm cắt lỗ tốt nên nằm trong kế hoạch giao dịch của bạn và được quyết định trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào. Bạn cần sẵn sàng thoát khỏi giao dịch khi lý do tham gia giao dịch ngay từ đầu không còn hiệu lực. Nói rằng bạn phải sử dụng một điểm dừng 10 điểm cứng rắn và chắc chắn hoặc những thứ tương tự như vậy cho mỗi giao dịch là sai. Có, bạn cần một thời điểm mà bạn phải thoát ra khỏi giao dịch bất kể thế nào. Nhưng một Trader sẽ nhận ra rằng khi các điều kiện thay đổi, họ cần phải thoát ra.
Yếu tố quan trọng nhất để chọn mức cắt lỗ thực ra rất đơn giản.
Nó phải là mức giá cho biết rằng thiết lập đã trở nên không hợp lệ. Đây là lẽ thường. Nếu bạn có được một vị trí dựa trên thiết lập tăng giá, thì giá sẽ cần phải đi đến đâu để làm mất hiệu lực của thiết lập?
Việc dừng giao dịch quá thường xuyên là một dấu hiệu cho thấy điểm dừng của bạn quá chặt. Bạn có thể nghĩ rằng việc có các điểm dừng chặt chẽ khiến bạn trở thành một Trader thận trọng nhưng thực tế bạn đang tăng rủi ro và cơ hội bị dừng lại. Giao dịch cần một ít chỗ trống. Bạn nên đặt điểm dừng của mình ở một nơi có lý do chính đáng.
Không khó và nhanh chóng, một kích thước phù hợp với tất cả các loại điểm dừng. Bạn không nên dừng lại quá thường xuyên. Nếu bạn luôn dừng lại, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Bạn nên thoát ra khỏi quyền lực và quyết định của chính mình. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch, tôi thề rằng tôi đã nghĩ rằng mình có tâm linh hoặc điều gì đó khi thoát ra hoặc đặt điểm dừng ngay ở mức chính xác mà điểm dừng được chọn sau đó thị trường quay đầu đột ngột và đi thẳng đến mức lợi nhuận của tôi. Biểu đồ Order flow footprint cho tôi vị trí dừng tốt hơn.
Hãy nhớ rằng không phải tất cả các giao dịch đều hoạt động. Mặc dù xác suất rất có lợi cho bạn rằng giao dịch sẽ thành công, nhưng cũng có một xác suất nhỏ là giao dịch sẽ thất bại. Nếu giao dịch không diễn ra không có nghĩa là phân tích không chính xác. Có thể đã có sự thay
đổi trong tâm lý thị trường kể từ khi giao dịch được thành lập. Với phân tích Order flow, bạn sẽ có thể phát hiện những thay đổi và thoát khỏi giao dịch.
Hãy suy nghĩ như một võ sĩ quyền anh. Một võ sĩ quyền anh sẽ không thắng một trận đấu nào trừ khi anh ta có thể chịu nhiều đòn. Khi bạn thấy một võ sĩ quyền anh bị đấm, điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ thua trận. Khả năng tiếp thu đòn đánh của anh ta và quay trở lại, xông xáo và đấm trả vào đúng thời điểm quyết định anh ta sẽ thắng hay thua.
Rất nhiều chuyên gia giao dịch tự xưng nói với bạn rằng một khi bạn ở vào một vị trí và nó bắt đầu đi theo hướng có lợi cho bạn thì bạn nên di chuyển điểm dừng để hòa vốn. Vấn đề với điều này là khi bạn đang giao dịch quanh một cấp độ, đặc biệt là cấp độ vĩ mô, sẽ có rất nhiều giằng co xảy ra giữa người mua và người bán. Nếu bạn bị thuyết phục về phương pháp giao dịch của mình, bạn phải tạo cơ hội cho giao dịch của mình đạt đến cấp độ của bạn. Một trong những cảm giác tồi tệ nhất của một Trader là cố tình để tiền trên bàn bằng cách di chuyển điểm dừng của bạn để hòa vốn quá sớm.
Có một câu nói "Bạn sẽ không bao giờ phá vỡ lợi nhuận." Nhưng dòng thứ hai nên là "Bạn sẽ không bao giờ giàu có nếu thoát khỏi giao dịch sớm." Thu lợi nhuận nhỏ là cách chắc chắn nhất để dẫn đến thua lỗ