Đỉnh (High of the day ) và Đáy trong ngày (Low of the day) thường sẽ không được biết cho đến khi nó được thực hiện. Tuy nhiên, thường có các dấu hiệu trong biểu đồ volume footprints nếu đỉnh hoặc đáy được giữ. Bằng cách đánh giá kiểu mua và bán xảy ra ở đỉnh hoặc đáy, bạn có thể xác định xem mức đó trên thực tế sẽ là đỉnh hay đáy. Đôi khi bạn dễ dàng nhận thấy điều đó, những lần khác bạn không biết chắc. Hãy gắn bó với những thứ dễ nhìn thấy vì chúng mang lại phần thưởng tốt nhất cho ít rủi ro nhất.
Cố gắng chọn đỉnh trong ngày (Day’s High) hoặc đáy trong ngày (Day’s Low) có thể giống như cố gắng hứng một con dao đang rơi. Tuy nhiên, điều tốt đẹp về Order flow là nó có thể mang lại cho bạn một số cơ hội giao dịch khi đỉnh hoặc đáy được tạo ra. Bạn sẽ không bao giờ bán đỉnh hoặc đáy chính xác theo Order flow, nhưng bạn có thể tìm thấy cơ hội giao dịch ngay sau khi đỉnh hoặc đáy đã làm được.
Ngoài ra, nếu đỉnh hoặc đáy được thực hiện, khi thị trường quay trở lại để kiểm tra mức đó, nó sẽ thành công hoặc thất bại. Đây là một ví dụ về thời điểm tạo ra một đỉnh, điểm A và các lần thất bại tiếp theo tại điểm B và C.
Là một Trader, công việc của bạn là tìm giao dịch. Đó là cách bạn được trả tiền. Nhưng quan trọng hơn, bạn cần tìm những giao dịch có lý do vững chắc đằng sau chúng.
Thị trường Futures hiện giao dịch gần như suốt ngày đêm từ đêm Chủ nhật cho đến chiều thứ Sáu. Một ngày giao dịch trước đây là 6 giờ, bây giờ có thể dài tới 23 giờ. Bạn không thấy khoảng trống xuất hiện nhiều như trước đây. Bây giờ nếu có điều gì đó xảy ra vào buổi tối hoặc sáng sớm, thị trường sẽ mở cửa và có thể phản ứng tương ứng. Các đỉnh và đáy được thực hiện ngoài giờ giao dịch bình thường trong ngày, tức là qua đêm, thường có thể giúp thiết lập phạm vi trong ngày.
Giao dịch suốt ngày đêm rất có ý nghĩa vì nó mang lại cho Trader ở các địa điểm khác cơ hội tốt hơn để giao dịch. Đỉnh và Đáy được tạo ra trong phiên giao dịch qua đêm là các mức quan trọng để theo dõi trong ngày. Trừ khi thị trường đang ở trong chế độ xu hướng, các đỉnh và / hoặc đáy được tạo ra trong các phiên giao dịch ban đêm sẽ được xem xét lại vào một thời điểm nào đó trong phiên giao dịch trong ngày và điều quan trọng là phải theo dõi cách thị trường phản ứng với các mức đó.
Tất cả các công ty môi giới và tổ chức giao dịch lớn đều có đầy đủ nhân viên làm việc giao dịch suốt ngày đêm ở tất cả các múi giờ. Họ liên tục phản ứng với các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường, giao dịch theo đó và điều chỉnh vị trí của họ. Theo dõi mức độ được thực hiện qua đêm.
Điều tôi thích ở biểu đồ Order flow là bạn có thể xác định vị trí và thời điểm người mua và người bán trở nên hung hăng. Khi thị trường đang thực hiện một đỉnh mới, tôi muốn thấy aggressive buyers. Điều này cho tôi thấy rằng người mua đang nắm quyền kiểm soát rõ ràng. Nếu tôi không nhìn thấy aggressive buyers và thay vào đó là aggressive sellers ở gần đỉnh, tôi sẽ tìm kiếm thị trường để bán bớt. Bạn luôn muốn biết ai là người kiểm soát đỉnh hoặc đáy.
Còn khi thị trường quay trở lại đỉnh hoặc đáy thì sao? Bạn muốn xác định xem nếu mức sẽ được đưa ra và đỉnh hoặc đáy mới được tạo ra.
Nếu một đỉnh được giữ, tôi muốn thấy aggressive selling xuất hiện và bảo vệ mức đó. Đúng như tôi mong đợi với một đáy, tôi sẽ thấy aggressive buying xuất hiện. Nếu đáy sắp bị loại bỏ, tôi kỳ vọng sẽ thấy aggressive selling xuất hiện ở mức đó và bên dưới mức đó.
Khi một thị trường đấu tranh để tìm ra Đỉnh cơ hội thấp hơn, nó sẽ tạo một đỉnh mới sau đó trong phiên. Ngược lại, nếu một thị trường đấu tranh để tạo ra một đáy thì khả năng nó sẽ tạo ra một đáy mới vào cuối phiên là rất thấp. Một lần nữa, biểu đồ footprints volume cho bạn biết khi nào thị trường đang vật lộn để tìm ra đỉnh hoặc đáy.
Một dấu hiệu tốt cần tìm để quyết định xem đỉnh hay đáy sẽ được giữ là nếu có sự mất cân bằng về volume chồng lên nhau của người bán (ở đỉnh) hoặc người mua (ở đáy). Stacked imbalance là nơi có nhiều mức độ mất cân bằng volume. Stacked imbalances cho thấy ai đã nắm quyền kiểm soát vùng giá. Nếu bạn đang ở đáy và thấy stacked buying imbalances, đó là dấu hiệu cho thấy aggressive buyers đã tham gia vào
thị trường để xóa bỏ các đáy của nó. Nếu bạn thấy selling imbalances gần đỉnh, đó là dấu hiệu cho thấy aggressive sellers đã tiến vào để hạ thấp thị trường. Mặc dù bạn sẽ không thấy hoạt động như thế này ở mỗi đỉnh hay đáy, nhưng khi nó xuất hiện, bạn có thể giao dịch với sự tự tin hơn.
Thị trường phục hồi từ Đỉnh vì hai lý do. Traders đang che phủ bán. Những Trader đang nhận được vị thế mua
Thị trường giảm xuống đỉnh vì hai lý do. Các Trader đang chốt lời (nói cách khác là bao gồm các vị thế mua của họ, nhưng nó không được diễn đạt theo cách đó). Các Trader đang nhận được vị thế bán.
Lựa chọn khi một đỉnh hoặc đáy trong ngày xảy ra và sự đảo chiều sau đó có thể cực kỳ hữu ích, nhưng có thể nguy hiểm nếu bạn sai và không quản lý giao dịch đúng cách.
Biểu đồ Order flow cung cấp cho bạn khả năng nhìn vào bên trong thanh nến khi nó đang hình thành trên biểu đồ. Có một số mô hình tôi thích tìm kiếm gần đỉnh và đáy. Đó là những bản in lớn và bản in nhỏ.
Khi bạn thấy volume KHỔNG LỒ là bạn đã chạm đỉnh, đó là một dấu hiệu tốt, thị trường có thể quay đầu nếu không có đường nào theo kịp hoặc có dấu hiệu của absorption. Nếu thị trường không thể vượt qua những người bán thụ động khổng lồ và quay đầu giảm giá, thì những người mua yếu trên đường đi lên sẽ tìm cách thoát khỏi vị thế của họ trước khi họ bị lỗ gây ra Phá vỡ thanh khoản (Liquidation break). Kết
quả của việc này là các bên yếu bị loại ra khỏi thị trường khi phá vỡ thanh khoản, nguồn cung của họ đã được chuyển sang các bên mạnh hơn và thị trường hiện đã sẵn sàng phục hồi trở lại. Đây là ý nghĩa của câu nói "một thị trường cần phải phá vỡ trước khi nó có thể phục hồi."
Tôi chuyển tiếp mức volume KHỔNG LỒ trước đây được giao dịch trên giá offers ở đỉnh cho các phiên giao dịch trong tương lai để theo dõi và có lẽ khi chúng tôi đạt đến mức đó một lần nữa.
Điều quan trọng cần lưu ý là volume lớn không nhất thiết phải xảy ra chính xác ở một mức giá. Nó có thể sắp xếp theo quy mô trong đó vì không có gì lạ khi passive sellers thực hiện scale orders (lệnh theo tỉ lệ).
Các bản in lớn mà bạn nhìn thấy ở đỉnh cho thấy rằng có một người bán lớn, đó có thể là một tổ chức hoặc có thể là sự kết hợp của một số người tham gia thị trường quyết định rằng đỉnh là mức tuyệt vời để bán đến mức họ bán càng nhiều càng tốt cho tất cả những người mua có thiện chí. Họ muốn loại bỏ hàng tồn kho dư thừa với mức giá có lợi.
Điều này rõ ràng là trong biểu đồ order flow footprint bởi vì nó nhô ra như một ngón tay cái bị đau. Khi bạn nhìn thấy một bản in với khối lượng lớn bất thường ở đỉnh, thị trường cho bạn biết rằng các tổ chức đang bán đến mức không thể có giá cao hơn. Thị trường về cơ bản đã được “giới hạn”. Các tổ chức sẽ không giới hạn thị trường nếu họ mong đợi giá cao hơn; họ sẽ làm điều đó nếu họ mong đợi giá thấp hơn.
Khi bạn nhìn thấy các bản in lớn bất thường ở đỉnh, điều đó cho thấy rằng tổ chức bán đã tham gia vào thị trường và sẵn sàng cung cấp nguồn cung của họ để bán. Điều này thường sẽ ngăn chặn đà tăng ít nhất là trong thời kỳ ngắn hạn. Khi thị trường quay trở lại kiểm tra đỉnh và không thể phá vỡ đỉnh đó, đó là dấu hiệu của sự suy yếu của thị trường.
Khi bạn nhìn thấy các bản in lớn bất thường ở đáy, điều đó cho thấy rằng tổ chức mua đã xuất hiện trên thị trường và sẵn sàng chấp nhận tất cả nguồn cung có sẵn. Điều này thường sẽ ngăn chặn một động thái đi xuống ít nhất là trong thời kỳ ngắn hạn. Khi thị trường quay trở lại kiểm tra đáy và không thể phá vỡ đáy đó, đó là dấu hiệu của sức mạnh thị trường. Điều ngược lại là đúng đối với các bản in lớn ở đỉnh.
Các bản in nhỏ ở đỉnh hay đáy đều có ý nghĩa như nhau, đặc biệt nếu nó xuất hiện sau bản in lớn. Nó cho thấy rằng người mua cuối cùng (ở đỉnh) đã từ bỏ hoặc người bán cuối cùng (ở đáy) đã từ bỏ. Các thị trường đang tập hợp dừng lại và đi xuống khi người mua cuối cùng đã mua và không còn người mua nào nữa. Thị trường đi xuống dừng lại và đảo chiều khi người bán cuối cùng đã bán. Các bản in đơn lẻ được cho là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng tôi thích các giao dịch nhô ra như ngón tay cái bị đau. Bạn thực sự có thể sử dụng các bản in một chữ số. Giống như 3 hoặc 5 hoặc 8.
Đây là cách giao dịch diễn ra trong vài ngày tới…
Các bản in đơn lẻ cho thấy sự yếu kém. Thị trường chỉ đơn giản là không thể đi theo hướng đó và quay đầu. Nó có thể được gây ra bởi một người nào đó đang cố gắng kích hoạt các điểm dừng. Nó có thể là người mua cuối cùng tuyệt đối đi đến và mua.
Khi bạn nhìn thấy các bản in cực lớn hoặc các bản in đơn lẻ ở trên cùng hoặc dưới cùng, hãy tìm một lượt theo hướng ngược lại. Rủi ro đối với những giao dịch này là nhỏ vì nó chỉ nằm sau bản in bị kẹt.
Biết khi nào thị trường sẵn sàng cho sự đảo chiều đưa ra các điểm vào lệnh rủi ro thấp với lợi nhuận cao có thể có. Cố gắng xác định chúng bằng biểu đồ thanh nến truyền thống có thể là khó, nhưng nếu bạn theo dõi Order flow, bạn có thể nhận thấy nó đang phát triển và giao dịch theo đó.
Thời gian dành cho một đỉnh hay đáy cũng rất quan trọng. Ví dụ, khi thị trường trải qua một thời gian dài gần đáy mà không có bất kỳ sự giảm giá nào xảy ra. Thị trường đi xuống đáy và dao động quanh quẩn và giao dịch đang chậm lại và thị trường không thể đẩy xuống mức thấp hơn nữa, giao dịch ngắn hạn trong ngày bắt đầu trở nên lo lắng. Họ đã giúp đẩy thị trường xuống đáy nhưng họ không được trả tiền cho điều đó. Sau đó, giá bắt đầu tăng cao hơn, các Trader ngắn hạn bắt đầu mua vào, đẩy thị trường lên cao hơn, khiến nhiều Trader mua các vị thế bán của họ hơn. Cuối cùng thì có một đợt phục hồi ngắn và đáy đã được tạo ra.