BÍ mật của lái VIỆT PHẦN 1

BÍ MẬT CỦA LÁI VIỆT PHẦN 1 Chương 1: Ban lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh của giá Chương 2: Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành công

BÍ MẬT CỦA LÁI VIỆT (PHẦN 1)

Chương 1: Ban lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh của giá

Chương 2: Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành công hay đội lái thoát hàng thành công

Chương 3: Chiêu thức đẩy lệnh mua kéo giá về tham chiếu hoặc xanh trong phiên đóng cửa - Liệu chúng ta mua sàn và lãi ngay trong phiên thì sẽ có lãi khi hàng về không ?

Chương 4: Chiêu thức đăng ký mua vào, bán ra khối lượng lớn của ban lãnh đạo để làm giá cổ phiếu - họ làm vậy với mục đích gì

Chương 5: Câu chuyện phát hành riêng lẻ của một số doanh nghiệp niêm yết

Chương 6: Đội lái vẽ chart theo các chỉ báo phân tích kỹ thuật để nhỏ lẻ mua bán theo

Chương 1: Ban lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh của giá

Trước tiên tôi cần nhấn mạnh là tất cả các CP (tất cả các mã cổ phiếu trên thị trường) khi

có sóng tăng thì đều có đội lái đứng sau điều tiết hết

Phần 1 Phân loại những đội lái có trên thị trường

Loại 1: Đội lái cơ bản (loại này chiếm đa số): Loại này gồm một số nhà đầu tư tay to (Bigboys) làm việc với một số công ty chứng khoán cỡ vừa và nhỏ Đôi này thường có người cài cắm tại các công ty niêm yết và sẽ có thông tin nội bộ sớm nhất (trước nhà đầu tư) Đội này sẽ sử dụng những thông tin nội bộ này để làm giá cổ phiếu với mục đích chuộc lợi

Loại 2: Đội lái nhà cái: Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ kết hợp với một vài đội lái cơ bản hoặc một vài công ty CK để làm giá chính CP của công ty mình nhằm mục đích chuộc lợi Trong phạm vi tài liệu, tôi xin đề cập đến loại CP mà ban lãnh đạo công ty dùng chính CP của công ty mình để làm giá kiếm lời

Phần 2 Các giai đoạn trong một chu kỳ lái

Giai đoạn 1: Sử dụng một số thông tin bất lợi hay tận dụng xu hướng Downtrend của cổ phiếu để đánh giá xuống đến mức hợp lý

Giai đoạn 2: Mua vào dần cho đến khi đủ lượng CP cần thiết khi giá CP đã chỉnh về mức

hợp lý Đây là giai đoạn sideway của CP

Giai đoạn 3: Kết hợp những thông tin tốt hay tạo một số thông tin hỗ trợ để đẩy giá CP lên mức giá mục tiêu Ở giai đoạn này, thời gian đầu đội lái sẽ tạo những phiên thanh khoản tăng dần với mức giá tăng chậm để lôi cuốn sự quan tâm của nhà đầu tư Khi nhà đầu tư đã cắn câu và nhảy vào mua thì đội lái mới đánh thốc lên để không tốn nhiều lực

Giai đoạn 4: Phân phối CP ở mức giá đỉnh Giai đoạn này đội lái sẽ bán dần ra lượng CP

đã mua vào ở mức giá đáy để hiện thực hóa lợi nhuận Giai đoạn này thường kéo dài hơn giai đoạn tăng giá và sẽ có xuất hiện khá nhiều thông tin tốt ở khoảng thời gian này Sẽ xuất hiện nhiều phiên tăng giảm xen kẽ, tăng trần giảm sàn với khối lượng giao dịch rất

lớn và đội lái sẽ sử dụng phương pháp kéo xả, kê lệnh, phân phối giá sàn để bán ra lượng lớn CP đã mua vào

Giai đoạn 5: Giai đoạn thoái trào Sau khi đội lái đã bán hết lượng CP cần bán thì thông tin

hỗ trợ sẽ tắt, các lệnh kê, đỡ cũng không còn và CP chính thức xuống dốc không phanh

Phần 3 Mục đích của Ban lãnh đạo khi đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh

Với CP được lái bởi chính Ban lãnh đạo công ty, rất hay có thông tin đăng ký mua vào của Ban lãnh đạo sau khi giá CP đã đạt đỉnh

Có 2 trường hợp sẽ xảy ra:

Trường hợp 1: Việc mua vào không hoàn thành với lý do giá không như kỳ vọng

Trường hợp 2: Ban lãnh đạo vẫn mua đủ lượng như đăng ký Việc đăng ký mua vào đa số

là trong khoảng thời gian của gian đoạn 4, giai đoạn phân phối giá đỉnh

Vậy câu hỏi ở đây là: Liệu rằng có phải Ban lãnh đạo đã có quyết định không sáng suốt khi

đã không mua vào ở mức đáy mà lại nhảy vào mua khi giá ở mức đỉnh? Tôi xin khẳng định

là không phải, Ban lãnh đạo là những người cực kì thông minh và hoàn toàn không gà mờ như hầu hết các nhà đầu tư cá nhân

Để triển khai hoạt động làm giá, Ban lãnh đạo công ty sẽ liên kết với đội lái cơ bản hay một vài công ty CK Ban đầu họ sẽ tạo ra khoảng vài chục tài khoản (thậm chí còn nhiều hơn) ở vài công ty CK, kết hợp sử dụng một số tài khoản đã có sẵn lượng vừa đủ CP để phục vụ việc quay tay tạo thanh khoản Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, giá đã giảm về mức đúng ý đồ, các tài khoản này sẽ mua vào dần cho đến khi đủ lượng cp cần thiết Sau khi giai đoạn đẩy giá hoàn thành, giai đoạn phân phối bắt đầu Khi đó Ban lãnh đạo sẽ tung ra rất nhiều tin tốt để lôi cuốn nhà đầu tư mua vào ở mức đỉnh và đây là cơ hội để Ban lãnh đạo bán ra lượng CP đã mua

Thông tin ban lãnh đạo đăng ký mua vào thực chất là 1 mũi tên trúng 2 đích, vừa kích thích lực cầu của nhà đầu tư để các tài khoản ma có cơ hội bán ra giá cao, vừa để hợp thức hóa lượng CP mua vào của ban lãnh đạo Có thể việc tăng tỷ trọng nắm giữ CP của ban lãnh đạo là có thật Nhưng thực chất bằng các tài khoản ma, ban lãnh đạo đã mua vào rất nhiều

ở mức đáy Sau giai đoạn đẩy giá và kéo xả để thoát hàng, sẽ còn tồn tại một lượng CP ở các tại khoản ma này chưa bán được Và ban lãnh đạo sẽ nhận sang tay thỏa thuận lượng

CP này để chính thức trở thành CP thuộc tài khoản đăng ký của ban lãnh đạo Như vậy thực chất Ban lãnh đạo đã mua vào CP ở mức đáy chứ không phải ở mức đỉnh

Phần 4 Ví dụ thực chiến

Ví dụ 1: Mọi người hãy xem lại với mã HAR khi mà ban lãnh đạo đăng ký mua vào và

hoàn thành việc mua khi CP ở mức giá đỉnh sau sóng tăng rất mạnh từ chuỗi ngày side way kéo dài Điển hình là trường hợp của HAR, CTHDQT đăng ký mua vào 5 triệu CP sau khi HAR tăng mạnh từ vùng đáy 4.0 lên mức đỉnh gần 16 và giảm về 12

09/01/2017: BLĐ bán rao 3 triệu CP lúc HAR ở vùng đáy, giá quanh 2

http://s.cafef.vn/ /har-ong-nguyen-nhan-bao-cthdqt-da

14/07/2017: BLĐ đăng ký mua 5 triệu CP khi HAR đang ở vùng đỉnh 16

http://s.cafef.vn/ /har-ong-nguyen-gia-bao-cthdqt-dang

10/08/2017: Đã mua 5 triệu CP

Ví dụ 2: Mã cp TTZ, trong suốt thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019, ông Hoàng

Anh Quyết - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào liên tục với lượng lớn nhưng chỉ mua thành công nhỏ giọt Trong gia đoạn này giá của TTZ sau khi được đẩy lên từ 2.5 lên tận 8 đến

10 và đã phân phối đỉnh kéo dài Sau giai đoạn phân phối đỉnh, đến cuối tháng 9/2019, ông Hoàng Anh Quyết lại đăng ký bán ra toàn bộ lượng CP đã mua vào trước đó với mực đích đạp giá TTZ về lại mức đáy

Ví dụ 3: Mã cp FIT: Ông Nguyễn Văn Sang - CT.HĐQT đăng ký mua 10.000.000 cp từ

03/01/2020 đến 01/02/2020 (khi FIT đang ở mức giá đỉnh trên 10)

Chương 2: Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành công hay đội lái thoát hàng thành công

Ở chương này tôi sẽ đề cập đến chiêu thức phân phối giá sàn Mọi ngừoi nên chú ý, nếu không phân biệt được mà lao vào bắt đáy thì cơ hội chiến thắng gần như bằng không có và tiềm ẩn rủi ro cực cao

Phần 1 Phương pháp phân phối giá sàn

• Như mọi người đã biết, sau mỗi đợt đẩy giá hoặc sau mỗi đợt phát hành thêm cổ phiếu, đội lái sẽ tìm mọi cách để phân phối lại lượng CP đã gom ở mức giá rẻ và lượng CP đã mua vào khi tạo sóng để chốt lãi hay phân phối lượng CP giấy cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ngoài thị trường

• Thường thì đội lái sẽ tạo các phiên kéo trần ở vùng đỉnh để phân phối hàng Tuy nhiên chiêu thức này khá tốn kém và hầu như đội nhỏ lẻ đều thuộc bài Vì vậy đội lái đã áp dụng chiêu thức mới rất hiệu quả và đỡ tốn kém hơn chính là phân phối giá sàn

• Khi một CP được đánh lên và đã phân phối vài phiên ở mức giá đỉnh, đội lái vẫn còn một lượng tương đối CP giá rẻ, CP giấy Bây giờ thì đội lái sẽ buông để CP rớt

sàn vài ba phiên tùy thuộc độ lớn của sóng đã tạo ra (đội lái sẽ áp dụng các mức

giảm 38.2%, 50%, 61.8% của chỉ báo Fibonacci để lừa nhà đầu tư đánh theo TA) Khi đến phiên chạm mức trên, nhà cái sẽ tiến hành phân phối giá sàn trong

phiên đó

Các giai đoạn phân phối giá sàn bao gồm:

Giai đoạn 1: Bằng một số tài khoản được ưu tiên, đội lái sẽ đặt bán sàn một lượng rất lớn

ngay trước khi bắt đầu phiên Và lệnh dư bán sàn lớn sẽ hiển thị ngay khi phiên bắt đầu Nhỏ lẻ thấy lênh dư bán sàn quá lớn sẽ không muốn đặt lênh bán nữa

Giai đoạn 2: Sau một thời gian quan sát động tĩnh, thấy ổn rồi thì đội lái sẽ dùng tài khoản

đối ứng đặt vài lệnh mua giá sàn khá lớn và liên tục, và sau đó bồi thêm vài lệnh mua hàng trăm nghìn Như vậy đội lái sẽ mua bán chính CP của mình để thả thính đội nhỏ lẻ Khi thấy lượng mua giá sàn sôi động, nhỏ lẻ tranh nhau nhảy vào bắt đáy và sẽ mua hết lượng

CP mà lái đã đặt bán từ đầu

Giai đoạn 3: Giá sẽ được đẩy lên lại và lệnh mua đuổi của nhà đàu tư bắt đáy lại càng

tăng mạnh Sau khi cân đối, thấy lượng đặt dư mua ở các mức dưới đủ lớn, đội lái lại dùng các tài khoản ảo đồng loạt bán ra lượng lớn và CP lại bị dư bán sàn Rồi đội lái lại tiếp tục bài tay phải mua tay trái để dụ gà Và việc này cứ lặp đi lặp lại đến hết phiên, tuy khối lượng GD rất lớn nhưng đa số là giá không tăng mấy, thậm chí vẫn dư bán sàn Như vậy đội lái chỉ phải mua vào một lượng CP vừa phải để lùa gà nhưng đã ra hàng được một lượng kha khá

Mọi người cần lưu ý là lượng CP của đội lái mua ở mức giá rẻ hay CP giấy giá 0 đồng nên dù bán ở mức nào trong thân sóng đều có lãi hết

Những đặc điểm nổi bật của 1 phiên phân phối sàn thường là:

+ Có một hai phiên trước bị đạp sàn với mức thanh khoản ở mức trung bình hoặc cao hơn trung bình chút

+ Phiên phân phối sàn luôn có hiện tượng lúc dư mua sàn, lúc dư bán sàn nhưng lượng dư mua dư bán sàn chỉ ở mức vài nghìn cổ đến vài chục nghìn cổ

+ Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể

sẽ gấp đôi hoặc hơn)

Phần 2: Phương pháp phân phối giá trần

- Như tôi đã nhắc ở trên, các đội lái có thể tạo các phiên bull trần ở vùng đỉnh để phân phối hàng Đây chính là phương pháp phân phối giá trần

- Cách thức của phương pháp phân phối giá trần cũng giống như phương pháp phân phối giá sàn nhưng ngược lại Phương pháp phân phối giá trần tốn kém hơn rất nhiều và kém hiệu quả hơn do hầu như đội nhỏ lẻ đều đã quá thuộc bài nên sẽ khó dụ được nhà đầu tư nhẩy vào đua trần Tuy nhiên một số nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm vẫn bị lừa và lao vào đua trần bất chấp rủi ro tiềm ẩn

- Thay vì đẩy sàn, đội lái sẽ đẩy lệnh mua dần vào để khớp hết các lệnh bán và đẩy mức giá khớp lên trần Sau đó lái sẽ quay tay kiểu mua trần tay phải, bán trần tay trái tạo giao dịch sôi động Lái sẽ diễn sao cho lệnh mua luôn chủ động và chiếm ưu thế trước lệnh bán

để thu hút sự chú ý của nhỏ lẻ Đồng thời lái có đẩy mấy lệnh kê mua to bên dưới mức giá trần để tạo lực cầu to tạo cảm giác yên tâm cho nhỏ lẻ Và nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm sẽ nhầy

vào đua lệnh mua trần Đội lái có thể kiểm soát được lượng mua giá trần của nhỏ lẻ và sẽ cân đối bán ra từ từ đúng bằng lượng mua của nhỏ lẻ

- Những đặc điểm nổi bật của 1 phiên phân phối giá trần thường là:

+ Có một hai phiên trước nó được đẩy tăng giá khá mạnh nhưng thanh khoản vẫn chỉ duy trì ở mức trung bình

+ Phiên phân phối trần luôn có hiện tượng lúc dư mua trần, lúc dư bán trần nhưng lượng

dư mua dư bán trần chỉ ở mức vài nghìn cổ đến vài chục nghìn cổ

+ Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể

sẽ gấp đôi hoặc hơn)

Phần 3: Ví dụ thực chiến

- Phân phối giá sàn: C69

- Phân phối giá trần: MBG

Chương 3: Chiêu thức đẩy lệnh mua kéo giá về tham chiếu hoặc xanh trong phiên đóng cửa - Liệu chúng ta mua sàn và lãi ngay trong phiên thì sẽ có lãi khi hàng về không ?

- Như tôi đã đề cập từ chương 2, giai đoạn đội lái áp dụng chiêu thức phân phối giá sàn để bán dần lượng cổ phiếu đã mua giá thấp

- Trong giai đoạn này, nếu đội lái cứ duy trì chuỗi giảm sàn của cổ phiếu trong suốt thời gian phân phối thì giá của cổ phiếu đó sẽ giảm rất mạnh và giá trị khi bán lượng cổ phiếu giấy sẽ bị giảm theo Để bán được hàng giấy ở mức giá cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, đội lái sẽ áp dụng chiêu thức đẩy lệnh mua đủ lớn trong phiên đóng cửa để đưa mức giá đóng cửa về mức tham chiếu hoặc mức giá trần Với chiêu thức này, đội lái sẽ thu được những lợi ích sau:

Phần 1 Những lợi ích của việc kéo giá đóng cửa lên cao

Lợi ích 1: Duy trì được mức giá đóng cửa của cổ phiếu ở mức giá cao để phiên sau tiếp

tục phân phối ở mức giá sàn nhưng giá vẫn cao hơn hoặc bằng mức giá sàn phiên trước đó

Lợi ích 2: Giăng bẫy ăn ngay 10% hay 20% trong phiên để dụ nhà đầu tư tham lam, thiếu

hiểu biết thấy phiên sau có giá sàn là nhảy vào múc với hy vọng lãi lớn ngay trong phiên Tôi biết có cực kì nhiều nhà đầu tư đã từng bị dính bẫy dạng này và trong tương lai họ sẽ vẫn tiếp tục bị mắc bẫy nếu chưa đọc được bài này của tôi

Lợi ích 3: Tạo cảm giác an toàn cho nhà đầu tư khi thấy cổ phiếu tuy cả phiên giao dịch

ở mức sàn với khối lượng lớn nhưng cuối phiên vẫn được đỡ giá Và nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng cổ phiếu này có ngưỡng hỗ trợ rất cứng ở mức giá sàn, cứ về mức giá đó là lại bật lên; nghĩ rằng cổ phiếu này có đội bảo kê ở mức giá hỗ trợ và sẽ lao vào múc ở những phiên sau đó khi cổ phiếu đó tiếp tục phân phối giá sàn

Phần 2 Phân tích thực chiến

- Thực tế đã chứng minh rằng khi chơi những loại cổ phiếu đang bị làm giá kiểu này, đa số nhà đầu tư đều phải trả giá khi mua vào Chỉ một lượng nhỏ nhà đầu tư am hiểu, vào ra đúng nhịp là có thể kiếm lãi vài % Còn lại may mắn thì hòa vốn, còn đa số là bị lỗ và bị kẹp tiền nếu không dứt khoát stoploss

- Ví dụ thực tế 1: Diễn biến giao dịch của DST trong phiên 08/02/2018 để mọi người hiểu

rõ hơn

+ DST đã khớp 4.8 triệu CP ở mức giá từ tham chiếu đến sàn (giá sàn chủ đạo chiếm 3 triệu) Anh em tham khảo cụ thể lịch sử giao dịch ở link bên dưới

http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-DST-6.chn

+ Tôi tạm tính lái mua tay phải bán tay trái 4.3 triệu và bán ra ngoài được 500k CP Phiên đóng cửa lái đẩy lệnh mua trần lớn và đã khớp 257k ở mức giá trần Tuy nhiên lượng khớp này đa số là của lái bán ra, chỉ có tầm vài trục nghìn là ở bên ngoài và tôi tạm tính là 50k + Với mức giá tham chiếu phiên hôm nay là 3.1 thì lái mất thêm 50.000*0.6 = 30 triệu tiền chênh giá để mua lượng 50k bên ngoài này Nếu không kéo giá, phiên mai DST sẽ có giá tham chiếu là 2.8 và mức sàn sẽ là 2.6 Nhưng do được kéo giá lên mức giá trần 3.4 nên thực tế mức giá sàn phiên mai là 3.1, chênh giá sàn là 3.1-2.6 = 0.5 Phiên mai lái tiếp tục phân phối giá sàn được 500k, trừ 50k mua ở phiên đóng cửa hôm nay thì phiên mai lái sẽ bán ra được 450k Và mức thu được do chênh giá sàn là 450.000*0.5 = 225 triệu So sánh

225 triệu với 30 triệu là chúng ta biết ngay tại sao đội lái rất ưa thích việc đỡ giá cuối phiên

- Ví dụ thực tế 2: FIT trong phiên ngày 30/12/2019 Cả phiên FIT khớp hơn 5 triệu giá sàn 9.09 và đóng cửa đặt lệnh mua 550k giá 10.0 Mọi người thử tính toán xem liệu đội

lái FIT gà hay chúng ta gà nhé

(CÒN TIẾP…)

-MIDAS TRADE TEAM -