Tài liệu Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương docx

Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát

Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƯƠNG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0403000110

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12 tháng 12 năm 2003)

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1

I CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ 1

II CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 2

PHẦN II: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 3

I THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 3

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 3

2 Lao động 5

3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy Công ty 7

4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 9

5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành; 10

6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11

6.1 Giá trị doanh thu qua các năm 11

6.2 Nguyên vật liệu 11

6.3 Chi phí sản xuất 11

6.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty 12 7 Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp cùng ngành 13

8 Chính sách cổ tức 14

9 Tình hình tài chính 14

10 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trường 17

11 Tài sản 18

12 Giá trị doanh nghiệp 18

13 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đấu giá 18

14 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu đấu giá 19

II PHƯƠNG ÁN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 19

1 Định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn 2008-2010 19

2 Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010 20

3 Một số rủi ro dự kiến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 20

3.1 Rủi ro kinh tế 20

4 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 21

PHẦN III: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 22

I CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ 22

II PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ 22

1 Phương thức chào bán 22

2 Quy chế đấu giá 22

III MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐẤU GIÁ 25

IV ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN 26

V THỜI GIAN THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN VÀ HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC 26

do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12 tháng 12 năm 2003)

Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) :2.238.300.000 đồng

TỔ CHỨC TƢ VẤN VÀ THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (VincomSC)

Trụ sở chính: Tầng 4, Tầng 15 – Tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288

Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38247999 Fax: (08) 3823 9188

Email: vincomsc@vfg.com.vn Website: www.vincomsc.com.vn

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

 Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực

hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà

nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày

26/06/ 2007 của Chính phủ;

 Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài

chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

 Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều

tại Quy chế Quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư

vào doanh nghiệp khác;

 Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/09/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông

tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;

 Quyết định số 254/TCT-ĐT ngày 25/08/2008 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu

tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán phần vốn của SCIC tại Công ty Cổ

phần Xây dựng số 1 Hải Dương;

 Biên bản cuộc họp ngày 01/12/2008 của Ban tổ chức đấu giá về việc thông qua Hồ sơ

bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương;

 Hợp đồng kinh tế số 013/2008/HĐ/VincomSC-TVTC ngày 28/09/2008 giữa Công ty

Cổ phần Chứng khoán Vincom với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

về việc tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương

II CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

SCIC : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tổ chức công bố thông tin : Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương

Tổ chức tư vấn đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (VincomSC)

Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương

Cổ phiếu : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương

PHẦN II: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

 Tên Công ty

Tên Tiếng Anh

: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƯƠNG : HAI DUONG JOINT STOCK CONSTRUCTION COMPANY No 1

 Trụ sở chính: : Số 6 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương

 Điện thoại: : 0320.3893 254 – 0320.3893 837

 Giấy Chứng nhận

đăng ký kinh doanh

: số 0403000110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/12/2003

 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi công cộng,

hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, san lấp mặt bằng

 Xây dựng đường dây tải điện, khảo sát, thiết kế

 Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng

 Mua bán phụ tùng cấp thoát nước

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

 Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƯƠNG

 Tên tiếng Anh : HAI DUONG JOINT STOCK CONSTRUCTION COMPANY No 1

 Trụ sở chính : Số 6 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương

 Điện thoại : 0320.3893 254 – 0320.3893 837

 Giấy CNĐKKD : Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0403000110 do Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/12/2003

Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hải Dương, tiền thân là Công ty xây lắp I Hải Hưng, được

UBND tỉnh Hải Hưng thành lập ngày 15 tháng 09 năm 1992 theo Quyết định số 706/QĐ-UB

Năm 2003 theo Quyết định số 1223/ ngày 02 tháng 05 năm 2003 của UBND tỉnh Hải Dương

về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty chuyển thành Công ty cổ phần xây dựng

số 1 Hải Dương và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0403000110 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12 tháng 12 năm 2003 với các ngành nghề đăng ký hoạt

động như sau:

 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi công cộng,

hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, san lấp mặt bằng

 Xây dựng đường dây tải điện, khảo sát, thiết kế

 Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng

 Mua bán phụ tùng cấp thoát nước

Hiện nay, Công ty đang có các chi nhánh:

 Chi nhánh tại tỉnh Hƣng Yên

Địa chỉ: Số 116 phố Lê Lai, phường Hiến Nam, TX Hưng Yên

Giám đốc chi nhánh: TCKT Đào Xuân Giảng

 Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 11 – Khu 1 phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long

Giám đốc chi nhánh: Kỹ sư Xây dựng Bùi Văn Xuyền

Với phương châm nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả công việc cũng như cạnh tranh trong

cơ chế thị trường, Công ty luôn chủ trương phát triển một đội ngũ cán bộ kỹ sư, nghiệp vụ có

năng lực chuyên môn cao, giỏi về quản lý và thi công với đội ngũ công nhân lành nghề Bên

cạnh đó, Công ty không ngừng tăng cường, bổ sung về năng lực thiết bị thi công xây dựng

nhằm thực hiện các công trình có yêu cầu cao về chất lượng kỹ mỹ thuật, tạo dựng uy tín với

khách hàng

Cho đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương đã đạt được những thành tựu đáng

được biểu dương và là cơ sở giúp Công ty phát triển hơn nữa thể hiện qua giá trị sản lượng,

doanh thu không ngừng tăng lên qua các năm sau cổ phần hóa

Giá trị sản lượng, doanh thu đã thực hiện qua các năm:

2 Lao động

Cơ cấu lao động

Tính đến thời điểm 01/10/2008 tổng số lao động Công ty là 157 người Cơ cấu lao động của

Công ty như sau:

Bảng 1: Cơ cấu lao động theo giới tính, trình độ, hợp đồng lao động

Trung cấp, cao đẳng

 Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, tổ chức thi nâng bậc tạo ra đội ngũ làm

việc chuyên nghiệp;

 Đào tạo và phát triển nhân viên văn phòng thành thạo về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và

nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới;

 Đối với cán bộ quản lý: Công ty có chính sách hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để

mỗi cán bộ tự đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý phù hợp với công việc mà

mình đang quản lý

b) Chế độ khen thưởng

 Chế độ khen thưởng gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh;

 Mỗi năm CBCNV được hưởng 12 tháng lương và tháng lương thứ 13 từ quỹ lương còn

lại;

 Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến, thưởng các dịp

lễ tết của quốc gia, khen thưởng con CBCNV học giỏi nhân ngày quốc tế thiếu nhi, ngày

thành lập Công ty

c) Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội

 Tất cả CBCNV chính thức của Công ty đều được hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với

Luật Lao động Đối với công nhân làm việc ngoài công trường, trong lĩnh vực độc hại

còn được nhận phụ cấp độc hại, phụ cấp rủi ro, phụ cấp nghề nghiệp;

 Hàng năm, Công ty thực hiện chế độ tham quan, nghỉ mát cho CBCNV và một số đãi

ngộ khác nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chi nhánh tại

Hƣng Yên

3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty

Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề

quan trọng của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty Đại hội đồng Cổ đông là

cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết

định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định

mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc

quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông quyết định Hội đồng Quản trị gồm (05) năm thành

viên Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và

điều hành của Công ty Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Ban kiểm soát gồm 3

thành viên với nhiệm kì 5 năm do ĐHCĐ bầu ra

Ban Giám đốc

Bao gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc

Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc Giám đốc điều hành các hoạt

động của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực

hiện các quyền và nghĩa vụ được giao Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động

hàng ngày của công ty

Phó Giám Đốc Công ty

Phó Giám Đốc giúp Giám Đốc Công ty tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của

Công ty theo sự phân công của Giám Đốc Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kế toán của Công ty theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê

của Nhà Nước ban hành và chức năng, nhiệm vụ Kế toán trưởng của Công ty:

Quản lý tài sản của Công ty, vốn và các nguồn vốn, hạch toán đúng, đủ, nhanh

gọn, chính xác và kịp thời theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và các

qui định hiện hành của Nhà Nước

Phân tích hoạt động kinh tế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty để

tham mưu cho Giám đốc trong việc triển khai và khai thác hiệu quả vốn đầu tư

Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền mặt, kế hoạch vay vốn và các báo cáo tài

chính chính xác, đúng hạn

Tổ chức thanh quyết toán đối với các đối tác mà Công ty đã ký hợp đồng, thanh

toán với Ngân hàng và các đối tác sản xuất kinh doanh của Công ty

Lập báo cáo tài chính theo luật định và gửi các cơ quan liên quan: Bảng cân đối kế

toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh bổ sung

báo cáo tài chính

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

Nắm bắt tình hình thị trường xây dựng, những nội dung kinh tế cơ bản các chính

sách của Thành phố và Nhà Nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty

Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh hàng

tháng, quý, năm lên Giám Đốc Công ty và các đối tượng có liên quan

Cùng các đội xây dựng tiến độ thi công và theo dõi việc thực hiện tiến độ đó, đôn

đốc các đội thực hiện việc quản lý chất lượng công trình theo đúng qui định của

Nhà Nước

Phòng Tổ chức Hành chính - Lao động tiền lương

Quản lý hồ sơ liên quan đến CBCNV, tuyển dụng lao động theo đúng qui định của

Nhà Nước và chính sách của Công ty

Lập kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo

qui định của Nhà Nước và chính sách của Công ty

Thực hiện công tác nội chính, khánh tiết…

4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ

đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

Bảng 3: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

nắm giữ

Tỷ lệ nắm giữ(%)

1 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 22.383 51

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương

Bảng 4: Danh sách cổ đông sáng lập

nắm giữ

Tỉ lệ nắm giữ (%)

1 UBND tỉnh Hải

Dương

Số 45, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

22.383 51

2 Đỗ Xuân Khu

Số nhà 9, phố Canh Nông, phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

500 1,14

3 Bùi Văn Xuyền

Số nhà 23B, phố Chợ Con, phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

450 1,02

4 Nguyễn Văn Thành Tập thể Công ty xây lắp I Hải Dương,

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 450 1,02

5 Nguyễn Thị Thanh

Số nhà 142C, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

460 1,05

6 Nguyễn Tiến Hiền

Số nhà 9, phố Đội Cấn, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

440 1,00

7 Trần Quang Minh

Số nhà 2, ngõ 6, phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

450 1,02

8 Trương Tôn Ngợi Tập thể Công ty Xây lắp III Hải Dương 450 1,02

9 Vũ Nam Dương

Số nhà 161, phố Cựu Thành, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

310 0,71

Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000110 ngày 12/12/2003

Bảng 5: Cơ cấu cổ đông

1 Cổ đông nhà nước 22.383 2.238.300.000 51

2 Cổ đông trong Công ty 21.527 2.152.700.000 49

- Hội đồng quản trị , ban giám đốc 2.300 230.000.000 5,24

- Ban kiểm soát 1.210 121.000.000 2,76

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương

5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty

mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những

công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành;

Không có