Price Action Breakdown Laurentiu Damir

Một câu hỏi lớn đối với những ace dùng PA lâu năm đó là: Cách nào để nhận ra ý nghĩa lớn trên biểu đồ? đánh giá cho đúng bối cảnh chung của hành động giá vô cùng quan trọng, việc nhận ra người chơi lớn đang làm gì? họ nghĩ như thế nào? đặt bản thân trong hoàn cảnh của họ góp phần lớn vào thành công của ace trong việc lên kế hoạch đi theo dòng tiền lớn. Ace biết rằng việc đọc hiểu chart FX giống như chart Stock là điều không khả thi, với chart stock tôi dễ dàng nhận ra thị trường đang trong giai đoạn nào? nó đang tích lũy hay phân phối? dấu chân của những người chơi lớn dễ dàng được phát hiện hơn do tính chất không dễ thao túng của khối lượng ( giá trên stock dễ thao túng hơn so với giá trên FX) với tính chất là một thị trường tập chung số cổ phần hữu hạn và thông tin về việc chuyển giao được ghi chi tiết trong khối lượng thực của nó... Nếu từ lâu ace khao khát có một bản hướng dẫn dễ hiểu dễ đọc dấu chân của tiền lớn trên thị trường FX phi tập chung không có khối lượng thực ( chỉ là tick volume) thì đây chính là nó. Hi vọng ace sẽ thích tài liệu này, quan trọng hơn nó hữu ích thêm cho phương pháp phân tích hiện tại của anhchị.

MỤC LỤC

TẠI SAO TÔI VIẾT SÁCH NÀY? 2

CUỐN SÁCH NÀY DÀNH CHO AI? 2

TẠI SAO BẠN NÊN ĐỌC? 3

CÁCH ĐỌC NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ CẢI THIỆN GIAO DỊCH CỦA BẠN? 5

CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA GIÁ 6

KHU VỰC GIÁ TRỊ HỢP LÝ LÀ GÌ? 9

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 14

GIÁ VƯỢT QUÁ 16

GIÁ KIỂM SOÁT 19

GIAO DỊCH ĐÁP ỨNG VÀ CHỦ ĐỘNG 21

CHƯƠNG HAI: DỊCH CHUYỂN GIÁ TRỊ 23

XÂY DỰNG BỨC TRANH LỚN 26

GIÁ TRỊ CAO, THẤP VÀ QUÁ 28

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG TRONG GIAO DỊCH 31

TỪ CHỐI 31

KHUNG 34

NHẬN DIỆN XU HƯỚNG VÀ SỰ THAY ĐỔI 37

HỖ TRỢ, KHÁNG CỰ, TỪ CHỐI 44

CHƯƠNG 4: ĐẶT TẤT CẢ LẠI VỚI NHAU 48

MỨC CUNG VÀ CẦU CHÍNH 53

NHỮNG LỜI KẾT THÚC 57

TẠI SAO TÔI VIẾT SÁCH NÀY?

Nếu bạn đang đọc điều này, có một khả năng là bạn đã đọc tài liệu từ tôi trong quá khứ Tôi đã viết một

số cuốn sách ngắn vài năm trước để giải thích các ý tưởng và phương pháp giao dịch của tôi Những Ebook ngắn đó đã có khá nhiều thành công khi nó xuất hiện Một trong số chúng thực sự là sách bán chạy nhất trong danh mục của nó trong hơn 6 tháng với những người theo sát

Tôi, tất nhiên, để lại địa chỉ email của tôi để độc giả liên hệ với tôi Và họ đã làm Đã gần bốn năm không viết bất cứ điều gì nhưng các email vẫn đến mỗi ngày Yêu cầu phổ biến nhất tôi nhận được là viết thêm

về hành động giá, xuất bản một tài liệu để giải thích toàn diện các kỹ thuật hành động giá mà tôi sử dụng

để giao dịch thị trường Tôi đã mất khá nhiều thời gian như bạn thấy, để đáp lại yêu cầu này

CUỐN SÁCH NÀY DÀNH CHO AI?

Tài liệu này giả định người đọc có kiến thức về các chức năng cơ bản của thị trường hoặc thị trường mà anh ta muốn giao dịch Những điều như cách làm thế nào để mở một giao dịch, cách chuyển đổi giữa các khung thời gian trên nền tảng giao dịch của bạn, cách giao dịch với đòn bẩy hiệu quả, một hợp đồng tương lai là gì? Một cặp forex là gì? và giao dịch như thế nào là tốt nhất? sẽ không được đề cập trong tài liệu này Với nỗ lực tối thiểu, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin cơ bản này một cách tự do trên

internet và, thành thật mà nói, nó có thể sẽ được tổ chức và giải thích tốt hơn so với phiên bản tương tự

từ tôi

Tôi sẽ chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật với hành động giá một mình Nếu bạn đã đọc một trong những cuốn sách của tôi trước khi bạn nhận thức được thực tế rằng tôi không thích viết chỉ vì mục đích viết Phong cách viết của tôi luôn luôn đi đến điểm trọng tâm, không có bất kỳ câu chuyện giao dịch hoặc thông tin dư thừa

Điều này có thể có liên quan đến thực tế rằng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, nhưng phản hồi tôi nhận được là cách viết ngắn gọn này là một lợi thế Ngoài ra, tôi cũng không thích kể chuyện

và nói tắt chủ đề bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình

Tất cả những điều này cho biết rằng nếu bạn đang ở giai đoạn đầu liên quan đến giao dịch, tôi khuyên bạn nên thực hiện một số tìm kiếm trên mạng và có được kiến thức cơ bản về thị trường hoặc thị trường bạn muốn bắt đầu giao dịch Làm quen với nền tảng giao dịch của bạn và sau đó quay lại để đọc cuốn sách này

Đồng thời, tài liệu này dành cho những người thực sự thoải mái với công việc khó khăn để trở thành một nhà giao dịch giỏi Kiểu người này phải có bản chất phân tích, và không có nghĩa là hời hợt Để có lợi nhuận ổn định trong giao dịch đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ Nếu bạn mong đợi một số loại giải pháp phi thường sẽ giúp bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm với một nỗ lực tối thiểu từ phía bạn thì bạn sẽ thất vọng

Một điều như vậy không tồn tại Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch hàng đầu, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và đam mê giao dịch Bạn càng sớm hiểu điều này thì càng tốt Bạn sẽ ngừng câu cá cho chỉ báo ma thuật hoặc một số loại chương trình tự động sẽ thực hiện tất cả giao dịch cho bạn và mang lại lợi nhuận tốt Thay vào đó, bạn sẽ bắt đầu tập trung mọi nỗ lực vào những gì thực sự quan trọng Mỗi chuyển động mà giá tạo ra, diễn giải nó và đặt nó cùng nhau để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất có thể

Phong cách giao dịch được trình bày rất tùy ý, bạn chắc chắn không thể gói nó vào một cố vấn chuyên gia hoặc một cái gì đó thuộc loại này Không có gì máy móc trong cách tôi giao dịch Mỗi giao dịch đều có những đặc thù riêng, con mắt và kinh nghiệm được đào tạo của bạn sẽ là công cụ tốt nhất bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch

Tôi đề nghị bạn nên giao dịch như một doanh nghiệp và thực hiện công việc khó khăn, đó là phân tích hành động giá hàng ngày Đó là cách duy nhất nếu bạn muốn có lợi nhuận một cách nhất quán và cuối cùng kiếm sống bằng giao dịch

Một điều nữa tôi muốn thêm vào đây liên quan đến khung thời gian Bạn có thể sử dụng những gì được trình bày trong cuốn sách này trên bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ khung thời gian năm phút trở lên Nếu bạn thích cách tiếp cận giao dịch swing phù hợp với lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể sử dụng biểu đồ một giờ hoặc bốn giờ, nếu bạn có nhiều thời gian hơn để dành cho giao dịch, bạn có thể sử dụng biểu đồ ba mươi phút hoặc thậm chí mười lăm hoặc năm phút thu nhỏ biểu đồ

Tôi không khuyên bạn nên giao dịch một khung thời gian thấp hơn mức thu nhỏ năm phút một lần vì nó

sẽ khiến bạn tiếp xúc với tiếng ồn giao dịch hàng ngày và các chuyển động ngẫu nhiên, đến mức giao dịch của bạn sẽ bắt đầu giống như đánh bạc

TẠI SAO BẠN NÊN ĐỌC?

Trước hết, hãy để tôi nói rằng cuốn sách này sẽ được tổ chức theo chương, mỗi tòa nhà trên chương tiếp theo Mọi khái niệm, kỹ thuật, ý tưởng giao dịch sẽ được giải thích kỹ lưỡng Logic đằng sau nó, mục đích của nó là gì và làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ mỗi khái niệm hoặc kỹ thuật trong giao dịch thực

tế cũng sẽ được giải thích Tôi sẽ sử dụng rất nhiều ví dụ về biểu đồ, và tôi có giải nghĩa rất nhiều, bởi vì cách tốt nhất để học là hình dung những gì đang được thảo luận

Như bạn chắc chắn đã đoán được từ tiêu đề, đây là một cuốn sách về hành động giá, về biến động giá, cách giải thích chúng, làm thế nào để đặt chúng lại với nhau để hình thành ý tưởng giao dịch Loại giao dịch bạn sẽ học bằng cách đọc cuốn sách này áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính Điều này là do tôi không sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào hoặc một số loại công cụ khác có thể phù hợp với một số thị trường, đồng thời, không áp dụng được ở các thị trường khác

Tôi không sử dụng một loại kỹ thuật phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào thị trường có thể hiệu quả hơn ở một thị trường và ít hơn ở một thị trường khác vì đặc thù của thị trường Nếu bạn đã đọc một cái gì đó của tôi trong quá khứ, bạn biết rằng tôi không khuyên bạn nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch của mình vì tất cả chúng đều được xây dựng dựa trên hành động giá trong quá khứ mà bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên biểu đồ Chúng đều tụt hậu Chỉ báo tốt nhất bạn có thể có là bộ não của bạn phân tích các biến động giá thô

Điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn không thể thực hiện một số giao dịch lợi nhuận với các chỉ báo Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi là những lợi nhuận này sẽ không nhất quán Bạn sẽ thắng một số, bạn sẽ mất một số, bạn sẽ mất thêm một số, tùy thuộc vào cách thị trường đang di chuyển Nếu bạn không hoàn toàn là người mới để giao dịch và bạn đã thử một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất có lẽ bạn biết ý tôi là gì

Loại giao dịch sẽ được thảo luận dựa trên các lực cơ bản làm cho giá của bất kỳ công cụ tài chính cụ thể nào tăng hoặc giảm Đó là cung và cầu và hành vi đám đông Các kỹ thuật bạn sẽ học chỉ dựa trên việc đọc hành động giá trên biểu đồ trần trụi trước mặt bạn, với mục đích chính là khám phá những gì người mua và người bán đang làm và những gì họ có khả năng sẽ làm gì tiếp theo

Biến động giá trên bất kỳ thị trường tài chính nào cũng có một mẫu số chung Hành vi đám đông Đám đông này bao gồm những người mua và những người bán Quá trình bán và mua là những gì tạo ra biến động giá bạn nhìn thấy trên bất kỳ biểu đồ nào Những người mua và bán được gọi là nhà giao dịch, nhưng trước khi là nhà giao dịch, họ là những người có cảm xúc luôn thể hiện cùng một loại hành vi có thể dự đoán được khi tham gia vào các quá trình mua và bán

Điều này đang được nói, bạn có thể sử dụng các phương pháp được học ở đây để giao dịch bất kỳ công

cụ tài chính giao dịch điện tử nào Nếu công cụ đó được giao dịch bởi những người như bạn và tôi, với tất cả các loại hành vi cảm xúc, không thành vấn đề nếu đó là thị trường chứng khoán, thị trường Forex, tương lai, hàng hóa, chỉ số, quyền chọn, trái phiếu, CFD, ETF, v.v Nó sẽ hoạt động tốt như bất kỳ trong

số này vì sự sợ hãi hoặc lòng tham của mọi người khiến họ hành động theo những mô hình có thể dự đoán được

Do đó, một lý do để đọc nó, đó là về việc đọc và diễn giải hành động giá, do đó làm cho nó hiệu quả trong bất kỳ thị trường nào bạn muốn giao dịch Một lý do khác, và có lẽ quan trọng nhất, là hành động giá kỹ thuật về chính nó Nếu bạn đã đọc về giao dịch hành động giá trước khi bạn có thể thấy các cuộc thảo luận về nến, về các bấc nến cho thấy sự từ chối của một khu vực giá nhất định, về các mô hình nến như nến búa, ngôi sao buổi sáng, về mô hình giá như tiếp diễn hoặc đảo chiều , giống như đỉnh, đầu và vai, cờ và những thứ khác

Chà, cuốn sách này không có gì như thế Tôi đã đề cập đến loại kỹ thuật hành động giá này để sử dụng để đọc thị trường trong một số cuốn sách khác mà tôi đã viết trong quá khứ Cuốn sách này sẽ là về các khái niệm và chiến lược hành động giá cốt lõi, loại mà bạn sẽ không dễ dàng tìm thấy ở nơi nào khác, nếu có

Lý do tôi nói điều này là tất cả các khái niệm và kỹ thuật hành động giá mà bạn sẽ thấy trong cuốn sách này là kết quả của kinh nghiệm giao dịch cá nhân của tôi

Tôi đã đọc nhiều sách về giao dịch trong những năm qua, tôi đã theo dõi thị trường hàng ngày trong một thời gian dài Do đó, tôi đã quản lý để có một số khái niệm chung về giao dịch, sửa đổi, kiểm tra, điều chỉnh lại nhiều lần nếu cần và áp dụng chúng thành công trong giao dịch

Có thể là ai đó, đọc những cuốn sách giống như tôi trong nhiều năm qua, có thể đã đi đến những diễn giải tổng thể tương tự, và do đó, đã phát triển một cách tiếp cận tương tự như giao dịch Tuy nhiên tỷ lệ cược cho điều này là “rất mỏng” Bạn sẽ thấy lý do tại sao khi bạn thực sự đi vào nội dung của cuốn sách

CÁCH ĐỌC NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ CẢI THIỆN GIAO DỊCH CỦA BẠN?

Những gì bạn sẽ đọc trong toàn bộ tài liệu này không chỉ là đi sâu xuống bề mặt phân tích hành động giá với các mô hình nến và mô hình giá, như hình tam giác, cờ và nến ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự Như tôi

đã nói, tôi đã đề cập đến loại hành động giá này trong một số cuốn sách trước đây của tôi

Điều này không có nghĩa là cách tiếp cận trên không hiệu quả Nó thực sự hiệu quả, nhưng cuốn sách này

sẽ đề cập sâu hơn, loại phân tích hành động giá, thậm chí còn bổ ích và đáng tin cậy hơn nếu được học

và áp dụng đúng Đó là về những gì thường được công nhận là giao dịch hành động giá thuần túy

Nếu được học và sử dụng đúng cách, bạn sẽ có thể nhìn thấy các chuyển động của thị trường bằng con mắt khác nhau, nó sẽ cung cấp cho bạn một cấu trúc thị trường rõ ràng giúp tăng cường quá trình ra quyết định của bạn

Tôi không phải là kiểu người sẽ sử dụng cách diễn tả kiểu như “đây là chén thánh” vì vậy tôi sẽ kiềm chế loại ngôn ngữ này để mô tả các phương thức giao dịch được trình bày trong sách Tất nhiên tôi sẽ để bạn quyết định, cuốn sách này sẽ tăng thêm bao nhiêu giá trị cho giao dịch của bạn, sau khi bạn đọc nó và đưa nó vào thực tế

Bạn sẽ được giới thiệu các khái niệm như khu vực giá hợp lý, giá trị của giá, giá kiểm soát, sự dịch chuyển của giá trị, mức cung và cầu chính, cân bằng và mất cân bằng thị trường, biến động giá đáp ứng và chủ động, giá vượt quá, tìm ra dấu vết của nhà giao dịch dài hạn người di chuyển thị trường và nhiều hơn nữa Bạn sẽ được giới thiệu một số ý tưởng hành động giá mới sẽ khiến bạn thấy các biến động giá theo cách có cấu trúc hơn, bạn sẽ hiểu rõ về cách hành xử của giá và tại sao

Sau đó tôi sẽ tiếp tục chỉ ra cách bạn có thể sử dụng kiến thức mới tìm thấy này trong giao dịch thực tế của mình với các minh họa và bình luận biểu đồ được giải thích một cách hợp lý và cẩn thận Tôi sẽ tiếp tục cung cấp các ý tưởng giao dịch và phương pháp kết hợp các khái niệm mới trong giao dịch hàng ngày của bạn, dưới dạng một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh, sẽ đưa bạn qua tất cả các giai đoạn phân tích thị trường, diễn giải nó, tìm kiếm thiết lập giao dịch và thực hiện chúng

Được rồi, tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành với phần giới thiệu Có thể là khôn ngoan khi chuyển sang bản chất thực sự của cuốn sách, đó là hành động giá mà bạn sẽ học

CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA GIÁ

Hãy để tôi nói ngắn gọn rằng các khái niệm và ý tưởng hành động giá mà bạn sẽ tìm thấy trong tài liệu này phần nào được truyền cảm hứng, ở một mức độ nào đó, từ kỹ thuật Market Profile ( hồ sơ thị trường) phân tích thị trường Tôi nói ở một mức độ nào đó bởi vì nó sẽ tiếp tục phân kỳ khá nhiều từ cách nghiên cứu của Market Profile

Trong những năm qua, tôi đã nghiên cứu khá nhiều về cách nghiên cứu thị trường này nhưng tôi chưa bao giờ thực sự giao dịch thị trường bằng cách sử dụng Market Profile Ấn tượng của tôi là nó cung cấp những ý tưởng vững chắc để xây dựng nhưng nó thiếu tính thực tế Những gì tôi đã làm là tham gia vào những gì tôi nghĩ là những khái niệm vững chắc, thêm một số của riêng tôi và sử dụng chúng như một nền tảng vững chắc để xây dựng Kết quả cuối cùng mà bạn sẽ đọc trong cuốn sách này thực sự rất ít liên quan đến cách thức mà kỹ thuật Market Profile làm với việc phân tích thị trường

Các thị trường, về bản chất, được xây dựng để tạo điều kiện giao dịch Biến động hành động giá trên bất

kỳ biểu đồ nào trên nền tảng giao dịch của bạn là kết quả của mục tiêu chính này của thị trường Nói một cách đơn giản, những gì bạn nhìn thấy trên biểu đồ của bạn là kết quả của nguyên tắc cung và cầu Nói cách khác, nếu cầu vượt quá cung, tổng khối lượng giao dịch của người mua lớn hơn tổng khối lượng giao dịch của người bán, khiến giá của bất kỳ công cụ tài chính cụ thể nào tăng lên

Ngược lại, nếu cung vượt quá cầu, tổng khối lượng giao dịch của người bán sẽ vượt qua mức của người mua, khiến giá giảm xuống Trong kịch bản cung mà bằng cầu, giá sẽ không di chuyển theo bất kỳ hướng nào, thay vào đó, nó sẽ bắt đầu tích lũy hoặc hợp nhất, và phát triển cái mà tôi gọi là giá trị hợp lý của giá, hoặc một khu vực mà cả người mua và người bán đều đồng ý rằng công cụ hoặc chứng khoán được định giá chính xác khi xem xét các nguyên tắc cơ bản cơ bản

Đừng lo lắng, vì sẽ có rất nhiều biểu đồ đầy đủ sau này trong suốt cuốn sách khi chúng ta thảo luận về cách tận dụng những gì được trình bày, trong giao dịch thực tế Các biểu đồ sẽ có tên của công cụ tài chính theo lý do, cùng với các trục giá và thời gian

Ở giai đoạn đầu của chương này, vì tôi mới bắt đầu giải thích cách nhận biết cấu trúc thị trường và khái niệm giá trị hợp lý, tôi sẽ sử dụng các biểu đồ như trên mà không có bất kỳ thông tin không liên quan nào khác

Biểu đồ trên minh họa cách cung và cầu chuyển thành biến động giá Chuyển động tăng giá đầu tiền bắt đầu trên biểu đồ (mũi tên hướng lên), là kết quả của nhu cầu vượt quá cung cho chứng khoán này Nói một cách thực tế, tổng khối lượng lệnh mua lớn hơn tổng khối lượng lệnh bán, điều này khiến giá tăng lên

Bất kể lý do là gì, những người bán không đủ tự tin để tham gia vào thị trường tại thời điểm đó Có lẽ họ cảm thấy rằng giá của chứng khoán này không phù hợp với đánh giá của họ về những tin tức cơ bản mới nhất và nó nên được định giá cao hơn Chỉ sau đó họ sẽ tham gia vào thị trường, tạo ra nguồn cung Và

họ đã làm điều đó trong khu vực được đánh dấu bằng một hình chữ nhật

Họ tham gia vào thị trường làm tăng nguồn cung và khiến giá ngừng tăng, do đó Khu vực này nơi giá

đang đi ngang, cho thấy thị trường đã tìm thấy sự cân bằng, nguồn cung phù hợp với nhu cầu Thị

trường đã đáp ứng mục đích của nó để tạo thuận lợi cho giao dịch giữa người mua và người bán

Tại thời điểm này, cả người mua và người bán đều tuân theo rằng khu vực giá này là hợp lý cho sự chứng khoán này và không quan tâm đến việc bước vào thị trường để đẩy giá cao hơn hoặc thấp hơn

Họ cảm thấy hài lòng với việc giữ giá ở khu vực hạn chế đó, với những người mua chỉ bước vào để giữ giá không giảm xuống dưới ranh giới thấp hơn của khu vực này và người bán bước vào ranh giới cao hơn của khu vực, đẩy giá trở lại bên trong

Điều quan trọng là bạn phải hiểu những điều sau đây: những người mua và người bán mà tôi nói đến và hành xử theo cách này không phải là những cá nhân như bạn và tôi Trong bất kỳ thị trường nào, có hai loại nhà giao dịch, nhà giao dịch ngắn hạn và nhà giao dịch dài hạn

Các nhà giao dịch ngắn hạn chủ yếu là các nhà giao dịch cá nhân nhỏ lẻ như bạn, tôi và nhiều người khác Những người giao dịch ngắn hạn như chúng ta tham gia giao dịch với một điều trong tâm trí Để đầu cơ thị trường Chúng ta đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các khung thời gian ngắn hạn, chúng ta không thực sự quan tâm đến xu hướng hàng tuần hoặc hàng tháng

Chúng ta không đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản của một cặp FX hoặc chứng khoán Một số người trong chúng ta đọc tin tức, tránh giao dịch khi có tin tức quan trọng xuất hiện, một

số thậm chí còn cố gắng giao dịch với tin tức Chúng ta sử dụng tin tức theo cách đầu cơ, chúng ta tránh giao dịch khi chúng được phát hành, nhưng tôi nghĩ an toàn khi nói rằng những tin tức cơ bản có tác động đến giao dịch của chúng ta dừng ở đây Chúng ta không đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tin tức

Điều duy nhất chúng ta thực sự quan tâm là biến lợi nhuận từ đầu cơ mất cân bằng thị trường Và chúng

ta làm điều này bằng cách phân tích thị trường từ quan điểm kỹ thuật, với hy vọng tìm thấy một cơ hội giao dịch vững chắc

Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hiển thị chính nó, chúng ta hành động dựa trên nó để kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ với hy vọng, thoát ra và lặp lại quy trình Tại sao chúng ta nên quan tâm nhiều đến sức khỏe tổng thể của thị trường này hay thị trường khác? Chúng ta không giữ các vị thế mở trong một năm, điều đó không quan trọng đối với các nhà giao dịch cá nhân nhỏ như bạn và tôi rằng tiền tệ Euro có thể sụp đổ trong ba tháng chẳng hạn

Vậy thì sao? Nó không ảnh hưởng đến giao dịch của tôi Tôi không có bất kỳ khoản đầu tư dài hạn nào vào đồng Euro Tôi không quan tâm nếu đồng Euro giảm hay không, tôi sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào Công việc của tôi là tận dụng các biến động thị trường mà sự sụt giảm này sẽ tạo ra

Tôi sẽ giao dịch EURUSD vào và ra nhiều lần có thể mà không cần suy nghĩ về sức khỏe tổng thể của đồng euro so với các loại tiền tệ khác và tất cả các tác động kinh tế sẽ xảy ra từ việc này

Và sau đó là nhà giao dịch dài hạn Và anh ấy quan tâm đến sức khỏe của đồng euro Anh ta đã mở các vị trí dài hạn trên đồng euro Anh ta, nhà giao dịch dài hạn này, thực sự là một quỹ đầu tư với số vốn lớn theo ý của mình

Anh ấy đang tìm cách đầu tư trên cơ sở lâu dài khi anh ấy thấy phù hợp, để giữ cho vốn tăng lên từng chút một mỗi tháng, để giữ cho khách hàng của anh ấy hài lòng Anh ta hoạt động với khối lượng giao dịch lớn, trái ngược với bạn và tôi Anh ta sẽ chịu tổn thất trực tiếp nếu đồng euro giảm, vì vậy anh ta quyết định bán euro và đóng các vị thế mở của mình

Anh ta có thể sẽ quyết định lấy số vốn đó và đầu tư vào vàng cho đến khi thị trường ổn định hơn Khi sự không chắc chắn trở lại mức bình thường, anh ta sẽ đóng toàn bộ hoặc một phần các vị thế vàng của mình và mua lại đồng euro, với mức giá thấp hơn nhiều lần này Các nhà giao dịch dài hạn là các ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính lớn khác

Đây là những người di chuyển thị trường do khối lượng giao dịch lớn của họ Họ phân tích thị trường theo quan điểm cơ bản và họ điều chỉnh các vị trí mở dựa trên phân tích này, họ phân phối vốn đầu tư theo cách sẽ giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận

Họ rất quan tâm đến tình trạng chung của thị trường bởi vì họ ở tiền tuyến, vốn của họ gặp rủi ro, họ sẽ chịu thua lỗ trực tiếp nếu họ không có cái nhìn toàn cảnh về thị trường mọi lúc Đây là lý do tại sao họ thường giữ cho các khung thời gian cao hơn, để xem bức tranh lớn

Bạn đã đọc tất cả những điều trên liên quan đến các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn, nhìn vào biểu đồ đầu tiên, bạn quan sát loại hành vi nào ở đó? Đó là các nhà giao dịch dài hạn có khả năng di chuyển giá lên hoặc xuống, và đó là các nhà giao dịch dài hạn quyết định giữ giá bị giới hạn trong một chuyển động ngang Họ là những người có khối lượng giao dịch khổng lồ, và khối lượng giao dịch là những gì di chuyển thị trường

Bạn và tôi, chúng tôi không có bất kỳ tác động nào đến biến động giá cả Tạo mối liên hệ với biến động giá trên biểu đồ trên, các nhà giao dịch dài hạn quyết định rằng giá sẽ cao hơn ở đầu biểu đồ bên trái Người mua dài hạn tham gia vào thị trường tạo ra nhu cầu trong khi người bán dài hạn đứng bên lề Anh

ta sẽ tham gia vào thị trường để bán với giá cao hơn cho anh ta Tại sao người bán nên xuất hiện sớm hơn? Ông đã đọc những tin tức tương tự như người mua và ông đã thực hiện phân tích cơ bản tương tự

Cả người mua và người bán dài hạn đều đồng ý rằng giá phải cao hơn Loại hành vi này là những gì tạo ra các biến động giá bạn nhìn thấy trên biểu đồ của bạn

Trong suốt cuốn sách này, bất cứ khi nào tôi sẽ thảo luận về hành vi của người mua và người bán, bây giờ bạn sẽ nhận ra rằng tôi đang nói về các nhà giao dịch dài hạn

Họ là những người di chuyển thị trường, tất cả đều có ý nghĩa trên thế giới này để nghiên cứu hành vi của họ, quan sát cách giá di chuyển do hành động của họ và hình thành các khái niệm, quy tắc và chiến

lược để tuân theo những gì họ làm, trong cùng thuyền với họ Chúng ta phải khám phá bước chân của

họ và đi theo họ Đây là ý tưởng chính đằng sau các khái niệm và chiến lược hành động giá mà tôi sẽ

trình bày trong suốt cuốn sách này

Đối với chương này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các biến động giá như trong biểu đồ trên, được nhấn mạnh bởi hình chữ nhật, bởi vì đây là nơi giá trị hợp lý của giá được sinh ra Bạn sẽ sớm thấy chính xác giá trị hợp lý là gì, cách đánh dấu chính xác và mức độ hiểu biết của nó có thể cung cấp khi đưa ra quyết định giao dịch

Quay trở lại biểu đồ trên, sau khi giá đã đi ngang trong một thời gian khá lâu, cuối cùng nó cũng bị phá

vỡ Điều này được hiển thị trên biểu đồ bằng mũi tên xuống đi kèm với sự di chuyển xuống của giá ở bên phải của biểu đồ Cung đã vượt quá cầu khiến thị trường đi xuống, tìm kiếm người mua để có thể một lần nữa tạo điều kiện giao dịch giữa hai bên Giá sẽ giảm cho đến khi nhu cầu được đáp ứng hoặc, nói cách khác, cho đến khi nó gây ra sự quan tâm mua, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng của các lệnh đặt mua cho chứng khoán

KHU VỰC GIÁ TRỊ HỢP LÝ LÀ GÌ?

Như bạn có thể đoán từ nhận xét của tôi ở trên, giá trị hợp lý của bất kỳ cặp ngoại hối, cổ phiếu hoặc hàng hóa cụ thể nào là một khu vực mà giá đã dành nhiều thời gian giao dịch nhất, một khu vực nơi cung

và cầu cả người mua và người bán đều đồng ý rằng giá này diện tích tương ứng với mong đợi hiện tại của

họ Họ rất vui khi để lại giá ở mức hiện tại, họ coi đó là một mức giá hợp lý tại thời điểm này Họ nói rằng hình ảnh tốt hơn một ngàn từ và tôi không thể không đồng ý Do đó, xây dựng trên biểu đồ đầu tiên, chúng ta hãy xem nơi chính xác của khu vực giá trị hợp lý

Vùng giá giới hạn giữa hai đường nằm ngang trong biểu đồ trên là vùng giá trị hợp lý Từ thời điểm này,

vì tôi sẽ thảo luận rất nhiều về các khu vực giá trị hợp lý, tôi sẽ đơn giản hóa tên gọi và gọi chúng là “khu vực giá trị” hoặc “giá trị” Không quan trọng bằng cách bạn gọi chúng, miễn là bạn quen với việc xác định chúng và nhận ra ý nghĩa thực sự và tầm quan trọng của chúng khi giao dịch

Tại sao tôi chọn ranh giới giá trị theo cách đó?

Bạn có thể thấy rằng giá đã vượt ba lần so với giới hạn giá trị cao hơn mà tôi đã vẽ trên biểu đồ và hai lần dưới giới hạn dưới Tuy nhiên, giá không dành nhiều thời gian ở những khu vực đó, nó chỉ kiểm tra các mức đó, tìm thấy cầu theo chiều giảm, cung theo chiều tăng và nhanh chóng quay trở lại trong khu vực diễn ra phần lớn giao dịch

Những khu vực mà giá lệch khỏi giá trị trong một khoảng thời gian ngắn chỉ để quay lại bên trong nó là

những gì tôi gọi là giá vượt quá Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về các khu vực này trong thời gian

ngắn

Như tôi nói ở đầu cuốn sách, loại giao dịch này rất tùy ý Sẽ có một số thực hành từ phần của bạn để tìm hiểu cách xác định chính xác các khu vực giá trị trên biểu đồ của bạn Mặc dù vậy, đừng lo lắng, điều đó không khó, tất cả chỉ cần một chút thời gian trên màn hình và bạn sẽ có thể nhìn thấy và đánh dấu chúng rất dễ dàng

Một điều cần nhớ khi đánh dấu ranh giới của giá trị là đây không phải là thứ mà bạn phải đo lường chính

xác Đừng nghĩ về các giới hạn giá trị trên và dưới đó là các đường chính xác trên biểu đồ Hãy nghĩ về chúng như khu vực giá hoặc vùng giá Chúng thậm chí không phải là các đường, bạn có thể vẽ một hình

chữ nhật để nhấn chìm vùng giá trị nếu nó giúp nhiều hơn

Điều này không được cho là được tiếp cận với độ chính xác toán học Khi bạn tìm kiếm giá trị, hãy xem xét kỹ các biến động giá được đề cập và chú ý khu vực diễn ra phần lớn giao dịch

Lưu ý biểu đồ trên Nếu chúng ta loại trừ thời gian ra khỏi phương trình và chỉ vẽ giá trên biểu đồ của chúng ta, bạn sẽ không thấy bất kỳ khoảng trắng, trống nào Bạn sẽ thấy giá chật chội vào một khu vực nhỏ

Trong tình huống này, khu vực giá được đánh dấu bằng một hình chữ nhật ở trên sẽ trông giống như một chỗ phồng lớn vì có nhiều hoạt động giao dịch ở đó Hãy nghĩ về điều này như loại bỏ tất cả khoảng trống giữa các biến động giá nằm trong vùng giá trị

Những gì bạn sẽ nhận được là một chỗ phồng giá ở bên trái của biểu đồ Các vùng giá mà tôi có thị trường với (1) và (2) sẽ rất mỏng vì không có nhiều giao dịch diễn ra trong các khu vực đó

Lưu ý các biến động giá bên trong vùng giá trị được bao gồm trong hình chữ nhật ở trên Chúng cư trú

cùng một khu vực giá nhiều lần Giá đang quay vòng lên xuống Đây là những gì tạo ra giá trị của giá cả

Cả người mua và người bán đều thừa nhận khu vực giá này là hợp lý tại thời điểm này cho chứng khoán này Họ cảm thấy thoải mái khi để nó ở khu vực này cho đến khi những phát triển cơ bản hơn sẽ thay đổi hiện trạng

Xem một ví dụ khác về giá trị được phát triển trên biểu đồ GBPUSD Lưu ý nơi tôi chọn để vẽ giới hạn vùng giá trị Khi xác định và đánh dấu các ranh giới khu vực giá trị, hãy cố gắng để trống nhiều nhất có thể, bên trên và bên dưới Lưu ý các biến động giá bên dưới vùng giá trị được đánh dấu là (1) và (2) Có những khoảng trống lớn ở bên trái và bên phải của cả hai Giá đã không dành nhiều thời gian trong các khu vực giá Tương tự với (3) giá di chuyển trên giá trị

Cả ba đều là giá vượt quá Sự đồng thuận giữa người mua và người bán dài hạn là những gì mang lại giá

trị cho một khu vực giá nhất định Trên ba di chuyển nhỏ bên dưới và trên khu vực giá trị không có sự đồng thuận Tại (1) và (2), người mua bước vào thị trường và đẩy giá trở lại nơi diễn ra phần lớn giao dịch Ngay bên trong hình chữ nhật Tại (3), người bán bước vào thị trường để đẩy giá thấp hơn vào giá trị được công nhận Đây là cách họ hoạt động Họ muốn mua bên dưới và bán trên những gì họ cho là một mức giá hợp lý

Giá cao hơn, trên giá trị cảm nhận, được coi là cơ hội bán của người bán dài hạn và giá sẽ thấp hơn, dưới mức giá thường được chấp nhận là giá trị hợp lý của cặp tiền này, được xem là cơ hội mua của người mua dài hạn

Xem ví dụ trên Mọi biểu đồ đều trông giống nhau Giá di chuyển từ khu vực giá trị sang khu vực giá trị khác Thị trường hoàn thành vai trò của mình để tạo thuận lợi cho giao dịch giữa người mua và người bán Khi cung vượt quá cầu, giá sẽ hạ xuống để tìm điểm cân bằng giữa người mua và người bán, tạo ra giá trị của giá Quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tình hình thay đổi và người mua trở nên chiếm ưu thế ở cuối biểu đồ ở đó Cũng quan sát các kích cỡ khác nhau của từng khu vực giá trị của giá

cả Cũng như các khái niệm khác trong giao dịch, diện tích giá trị càng lớn thì nó càng có ý nghĩa Chúng

ta sẽ thảo luận thêm về điều này sau

Giá trị có thể phát triển trên đỉnh của khu vực giá trị khác Trong biểu đồ trên, hình chữ nhật lớn hơn là vùng giá trị lớn trong vùng giá đó Hai mũi tên ngang dài ở phía bên phải của nó đại diện cho lãnh thổ của khu vực giá trị chi phối này

Chúng ta sẽ quan sát sau đó làm thế nào lãnh thổ những khu vực giá trị này có thể trở thành Bạn có thể

thấy giá bắt đầu vượt lên trên khu vực giá trị trong những gì dường như lúc đầu là giá vượt quá Để điều

đó được xác nhận là vượt quá, như được giải thích trong các biểu đồ và nhận xét ở trên, giá sẽ phải

dành một khoảng thời gian giới hạn trong khu vực đó, chỉ để di chuyển xuống bên trong khu vực giá trị Thay vào đó, giá không quay trở lại bên trong giá trị, nó bắt đầu cư trú trong không gian đó với các chuyển động lên xuống nhỏ Giới hạn trên của vùng giá trị chi phối đóng vai trò là mức hỗ trợ cho giá Một vùng giá trị mới, nhỏ hơn, được hình thành bên trên giá trị được công nhận là giá trị

Chúng ta sẽ đi sâu vào tất cả những điều này và nhiều hơn nữa, sau này trong suốt cuốn sách khi tôi sẽ thảo luận về sự dịch chuyển của khái niệm giá trị Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào việc nhận ra các khu vực giá trị trên biểu đồ

Ngược lại, giá trị nhỏ phát triển bên ngoài, bên dưới khu vực giá trị chi phối Giới hạn dưới của khu vực giá trị lớn đóng vai trò là lực cản đối với giá cả Không có đủ nhu cầu ở giới hạn dưới của khu vực giá trị

để đẩy giá trở lại bên trong và hình thành giá vượt quá Thay vào đó, giá vẫn nằm dưới vùng giá trị, tạo

ra các chuyển động nhỏ lên xuống, xoay tròn, để cung cấp cho khu vực này giá trị giá

Tôi đang nói về hình chữ nhật nhỏ hơn trong biểu đồ trên, dưới giá trị Cuối cùng, giá tìm thấy đủ nhu cầu để quay trở lại bên trong lãnh thổ của khu vực giá trị lớn hơn Điều thú vị là, nó đi thẳng đến ranh giới cao hơn của khu vực giá trị chi phối, tìm thấy nguồn cung bán ra rất mạnh ở đó, dẫn đến một chuyển động đi xuống mạnh mẽ Bạn sẽ tìm thấy loại chuyển động giá này rất nhiều trên biểu đồ của bạn Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về cách các khu vực giá trị tương tác với nhau và làm thế nào chúng ta có thể tận dụng lợi thế này sau

Xin lưu ý một ví dụ khác về cách quá trình đấu giá của thị trường phát triển giá trị Tất cả những hình chữ nhật trên biểu đồ là các khu vực giá trị Một số nhỏ hơn, một số lớn hơn, tất cả đều cho khu vực giá trị Thị trường chuyển từ cân bằng sang mất cân bằng, giữa cung và cầu Khi có giá trị, thị trường được cân bằng, có nghĩa là cung gần giống như cầu và người mua và người bán đang thực hiện giao dịch chứa

trong khu vực đó Khi thị trường không có giá trị, nó thực sự đang tìm kiếm giá trị bằng cách di chuyển ngày càng cao hơn Đây là giai đoạn thị trường nơi cầu vượt quá cung khiến thị trường tăng lên cho đến khi tìm thấy người bán

Đây là một phần của cấu trúc thị trường Bạn sẽ có một sự hiểu biết đầy đủ về nó khi chúng ta thảo luận

về cách giá trị di chuyển

Trước khi chúng ta đi xa hơn, xin vui lòng ngừng đọc và mở ra nền tảng giao dịch của bạn Mở biểu đồ, cuộn lại trong một khoảng thời gian bạn chọn và xác định từng khu vực giá trị trên biểu đồ đó Điều này có thể được học tốt nhất bằng cách thực hành Làm điều này cho đến khi bạn dễ dàng nhận ra các khu vực giá trị với một cái nhìn đơn giản Nó không nên kể chuyện dài cả

HƯỚNG DẪN

 Quan sát các khu vực có giá giao dịch nhiều nhất

 Quan sát các khu vực trên và dưới, nơi giá được giao dịch ít nhất Đó là giá vượt quá

 Tìm cách để lại càng nhiều chỗ trống càng tốt để tách giá trị chính xác khỏi giá vượt quá

 Chuyển động lên xuống lặp đi lặp lại trong cùng một khu vực giá là điều tạo ra giá trị

 Tưởng tượng rằng trục thời gian ngang trên biểu đồ của bạn biến mất Khoảng trống ở giữa các biến động giá không còn tồn tại nữa Những chuyển động này sẽ tạo ra một chỗ phình ra hoặc phồng lên Khối này là khu vực giá trị Ở phía trên và phía dưới của phồng, nơi giá giao dịch ít nhất, sẽ có lãnh thổ gần như bằng phẳng Đó là giá vượt quá

 Sau khi đánh dấu các khu vực giá trị trên biểu đồ của bạn và làm quen với việc phát hiện ra chúng, hãy mở rộng từng khu vực sang bên phải của biểu đồ và xem các biến động giá trong tương lai phản ứng như thế nào khi chúng tiếp xúc với từng ranh giới giá trị

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Khối lượng giao dịch về cơ bản là tổng số cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán, tổng số hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường tương lai hoặc tổng số lot đầy đủ được giao dịch trên thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối thực sự không có trao đổi tập trung nên rất khó để biết chính xác có bao nhiêu giao dịch được thực hiện Khối lượng có thể được ước tính theo một số cách mặc dù Công dụng chính của nó là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường, để đánh giá sức mạnh của biến động giá, nhưng nó được sử dụng tốt nhất cùng với các khái niệm và phương pháp phân tích giá khác Việc xác định các khu vực giá trị như được mô tả trong phần trên rất thành công trong việc khám phá nơi tập trung khối lượng của một công cụ tài chính

Những gì bạn thấy ở đây là biểu đồ chính xác tương tự như biểu đồ cuối cùng ở trên với các khu vực giá trị trong giá tăng Tôi đã thêm một khối lượng theo giá (volume by price) ở phía bên trái của biểu đồ Những gì làm là đánh dấu khối lượng giao dịch của cặp tài chính này nhưng liên quan đến giá cả không theo thời gian Nó cho thấy khối lượng giao dịch ở mức giá Tôi sẽ không sử dụng biểu đồ này trong giao dịch thực tế

Tôi đã thêm nó để bạn có thể nắm bắt được ý nghĩa thực sự của các khu vực giá trị Tôi đã giải thích quy trình cung và cầu cơ bản và hành vi giao dịch dài hạn so với ngắn hạn để bạn nhận ra tầm quan trọng của giá trị của giá cả

Khối lượng theo giá đi xa hơn để cho bạn thấy rằng học cách phát hiện giá trị của giá trên biểu đồ của bạn sẽ cải thiện đáng kể giao dịch của bạn Những đột biến lớn trên biểu đồ ngang bên trái biểu thị khối lượng giao dịch lớn Biểu đồ kéo dài về phía bên phải của biểu đồ, khối lượng giao dịch càng cao ở mức giá cụ thể đó

Lưu ý nơi các khu vực giá trị nằm trên biểu đồ như chúng ta đã xác định chúng trước đó và xem xét các mức tăng khối lượng trong biểu đồ đó Khối lượng cao nhất là ở cùng mức giá với các khu vực giá trị của chúng ta Xem làm thế nào những khối lượng tăng đột biến xuyên qua mọi khu vực giá trị

Trong các thị trường như ngoại hối, nơi không có khối lượng thực tập trung có sẵn, bạn có thể thấy rất

rõ bằng cách đánh dấu các khu vực giá trị trên biểu đồ, nơi có khối lượng giao dịch lớn

Cũng giống như với biểu đồ đầu tiên, xem bên trên cặp FX USDJPY Lưu ý cách khu vực giá trị hiển thị vùng giá cao Điều này cho bạn thấy rằng biểu đồ trần là tất cả những gì bạn cần để giao dịch Đánh dấu giá trị của giá trên biểu đồ của bạn sẽ làm được nhiều hơn là hiển thị phần lớn khối lượng giao dịch Khối lượng được vẽ theo cách này để giúp xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự như tôi đã nói trước đây

Vì vậy, đây là một vai trò mà các khu vực giá trị sẽ có trong giao dịch của bạn nhưng chắc chắn không phải là duy nhất

GIÁ VƯỢT QUÁ

Giá vượt quá bạn đã thấy trong các ví dụ trên, có hình dạng bên trên hoặc bên dưới một khu vực giá trị,

có thể được diễn giải theo cách sau Nó cho thấy dấu chân của người giao dịch dài hạn và ý định của anh

ta Nó cho thấy khu vực cung và cầu rõ ràng Kết quả là, chúng sẽ phục vụ như là mức hỗ trợ hoặc kháng

cự mạnh Nó cho thấy sự từ chối của một mức giá

Quan sát cách hành xử của giá tại khu vực (1) Nó đi ra ngoài những gì được coi là giá trị của giá nhưng

nó dành rất ít thời gian ở đó Nó quay trở lại xuống một lần nữa để thực hiện các động tác xoay lên và xuống sẽ hợp nhất khu vực giá trị hơn nữa Điều tương tự xảy ra ở khu vực (2) và (4) Điều này cho thấy người mua và người bán rõ ràng tham gia vào thị trường khi họ coi những mức giá này là lợi thế cho họ

Hãy nhớ rằng các nhà giao dịch dài hạn, hoặc tiền thông minh, hoặc các tổ chức lớn, bất cứ điều gì bạn muốn gọi tên, đều có một quan điểm khác, lớn hơn về thị trường so với bạn và tôi

Những gì họ coi là một mức giá thuận lợi để tham gia thị trường theo một trong hai hướng, có thể không được chúng ta, các nhà giao dịch ngắn hạn, coi là thuận lợi Điều này là do chúng ta xem xét những điều khác so với các nhà giao dịch dài hạn Chúng ta tuân theo các khung thời gian ngắn hơn, chúng ta dựa trên các quyết định giao dịch của mình về hành động giá ngắn hạn hơn so với các nhà giao dịch tổ chức thực hiện

Có thể, trong khu vực (1) trên biểu đồ trên, nhà giao dịch dài hạn với bức tranh tổng thể về thị trường trước mặt, đã thấy trên khung thời gian hàng ngày rằng giá đang chạm đến giới hạn dưới của khu vực giá trị lớn trong biểu đồ hàng ngày Anh ta xem đây là một mức giá thuận lợi để bán vì vậy anh ta bước vào Chúng ta không thể thấy giới hạn giá trị thấp hơn trên biểu đồ hàng ngày vì chúng ta đang tập trung vào biểu đồ cho thấy giá trên khung thời gian H4

Có thể, theo bộ quy tắc phân tích thị trường của bạn, khu vực (1) này không đủ tốt để bán vào đó, nhưng bạn có thể thấy rằng nhà giao dịch dài hạn có ý kiến khác với bạn Ý kiến của anh ấy được tính Anh ta có tiền giao dịch có thể đẩy giá theo hướng này hay hướng khác Bạn và tôi, chúng ta thì không Nhưng chúng ta có khả năng theo dõi người giao dịch dài hạn và quan sát những gì anh ta làm, vì vậy chúng ta

có thể ở cùng phe với anh ta

Giá vượt quá là một cách rất mạnh mẽ để thấy nhà giao dịch dài hạn này tham gia vào thị trường Trên điểm (3) trong biểu đồ trên, chúng ta có cái được gọi là đuôi Nó có tất cả các đặc điểm và ý nghĩa cơ bản của giá vượt quá, nhưng mạnh hơn

Hãy nhớ điều này Giá càng ít thời gian ở một mức giá nhất định, mức giá đó sẽ càng hiệu quả trong việc cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho hành động giá trong tương lai

Tại sao? Bởi vì ít thời gian hơn cho thấy sự từ chối lớn hơn Tại (1), (2) và (4) vùng quá, bạn có thể thấy

giá vượt ra ngoài giá trị, in năm đến mười thanh ở các khu vực này và trở lại giá trị bên trong Điều này cho thấy sự từ chối của các khu vực giá Nói cách khác, thị trường đã tìm thấy cung ở mức (1) và cầu ở mức (2) và (4)

Thể hiện thậm chí còn đơn giản hơn thế này, đã có các lệnh bán ở vùng giá (1), làm tăng lượng cung khiến giá quay trở lại bên trong giá trị Ngược lại, đã có các lệnh mua ở vùng giá (2) và (4) làm tăng nhu cầu của chứng khoán này, khiến giá trở lại bên trong giá trị Điểm (3) trên biểu đồ trên, có cùng ý nghĩa, nhưng được nâng cao, mạnh mẽ hơn

Quan sát cách giá vượt quá giá trị và dành ít thời gian nhất có thể Mức này bị từ chối rất nhanh chóng Nguồn cung tăng nhanh ở đây Đây là một dấu chân rõ ràng của người bán tham gia thị trường Đây cũng là giá vượt quá, nhưng vì vẻ ngoài của nó, nó thường được gọi là một cái đuôi hoặc thậm chí là

một đỉnh nhọn Không quan trọng bạn gọi nó như thế nào Điều quan trọng là nắm bắt ý nghĩa của nó khi bạn nhìn thấy nó trên biểu đồ

Để chứng minh quan điểm hơn nữa, xem xét điều này Trong biểu đồ trên, bạn có bốn vùng quá, hai giá

trị trên và hai dưới Đuôi, đó là dấu hiệu từ chối lớn hơn là ở chiều tăng của giá trị Dưới giá trị, chúng ta

chỉ có hai vùng giá vượt quá bình thường Tại thời điểm này, sau khi vùng quá (4) đã hoàn thành và giá

đã quay trở lại bên trong giá trị, chúng ta nên có xu hướng nghĩ rằng giá sẽ phá vỡ giá trị ở chiều giảm và tiếp tục giảm

Đó là những gì đã xảy ra, giá đã phá vỡ giá trị theo chiều giảm, tạo ra một vùng giá trị nhỏ ở đó, cho thấy

sự từ chối giới hạn thấp hơn của giá trị lớn hơn, chạm vào ranh giới thấp hơn của vùng giá trị để kiểm tra

nó Nó tìm thấy cung hoặc các lệnh bán ở đó khiến giá di chuyển xuống thấp hơn, ra khỏi khu vực giá trị Tại sao chúng ta có xu hướng nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra? Một trong những

lý do sẽ đưa ra giả định này là điểm (3) ở phía trên vùng giá trị Những lý do khác sẽ được thảo luận trong các chương sắp tới

Đuôi cho thấy sự từ chối lớn hơn của khu vực giá đó Về mặt giá trị, chúng ta không có đuôi Sau đó, chúng ta có thể đưa ra giả thuyết rằng người bán mạnh hơn hoặc cung lớn hơn cầu một chút vì người bán có động lực đẩy giá trở lại giá trị hơn so với người mua đang đẩy giá trị trở lại Tất nhiên, chúng ta cần nhiều hơn một cái đuôi đơn giản để đánh giá xem giá sẽ tăng hay giảm từ một điểm nhất định Nhưng nhận ra mức giá vượt quá này trên thị trường chắc chắn sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn khi đưa

ra quyết định giao dịch

Ví dụ trên cho thấy đuôi phát triển cả giá trị trên và dưới Việc bổ sung thêm một khu vực giá vượt quá giá trị đang tăng thêm khả năng người bán cuối cùng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với người mua và đẩy giá xuống dưới, cách xa khu vực giá trị

Quan sát rằng phần đuôi bên dưới giá trị đang cho thấy sự từ chối giá lớn hơn trong khu vực đó, vì giá chỉ ở đó cho hai thanh Đuôi trên giá trị đến muộn, giá in bốn thanh trong khu vực đó Tuy nhiên, đó là một sự từ chối mạnh mẽ Xem một thanh ở giữa nhô ra khỏi các thanh giá xung quanh Đó là cái đuôi Bạn không phải đếm các thanh giá để định lượng mức độ từ chối của một chuyển động giá đang hiển thị

Nó chỉ là cách của tôi để giải thích những gì đang xảy ra

Nói chung, nếu bạn thấy giá tăng đột biến như đuôi dưới giá trị trong biểu đồ trên, bạn nên coi đó là dấu chân của người mua hoặc nhu cầu có mặt ở mức giá đó Chỉ cần nhớ rằng giá càng ít thời gian trong khu vực giá đó, thì sự từ chối của cùng một khu vực giá càng lớn

Nhìn vào các đỉnh khối lượng cho mỗi giá vượt quá hoặc đuôi Một lần nữa, điều này cho thấy rõ người mua và người bán tham gia thị trường Khối lượng giao dịch của vùng giá vượt quá giá trị có vẻ ít vì việc

di chuyển xảy ra trong một khoảng thời gian mà hoạt động giao dịch thường nhỏ hơn so với phần còn lại trong ngày Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy sự tăng vọt về khối lượng khi so sánh với khối lượng giao dịch xung quanh trong khoảng thời gian đó

Hãy ngừng đọc vào thời điểm này Chuyển đến biểu đồ của bạn một lần nữa nơi bạn đã thực hành để khám phá các khu vực giá trị và nhận thấy giá và đuôi vượt quá tương ứng cho mỗi khu vực Áp dụng kiểu suy nghĩ được mô tả ở trên và xem liệu bạn có đưa ra kết luận gần giống như tôi đã làm không Xem những gì quá và đuôi có bên dưới và bên trên khu vực giá trị và giá làm gì sau khi vượt quá được hiển thị Mối quan hệ giữa sự vượt quá và sự phá vỡ tiếp theo của giá trị với sự tăng hoặc giảm là gì? Rút ra kết luận của riêng bạn

GIÁ KIỂM SOÁT

Bạn đã thấy làm thế nào thị trường mang lại giá trị cho các khu vực giá nhất định Nó bắt đầu xoay lên xuống theo chuyển động ngang Các chuyển động lên và xuống bên trong khu vực giá trị, theo cách của chúng từ giới hạn vùng giá trị này sang vùng khác và ngược lại, đi qua một mức giá mà thị trường đã cho thấy hoạt động giao dịch lớn nhất Mức giá đó là giá kiểm soát Về cơ bản, đây là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong vùng giá trị

Quan sát đường ngang bên trong vùng giá trị Đó là khoảng mức giá trong khu vực giá trị nơi giá đã dành thời gian lớn nhất Xem các vòng tròn nhỏ được đánh dấu mỗi lần giá đã đi đến mức này, giá chạm vào

nó một lần nữa và phát triển các khu vực giá trị nhỏ ngay bên trên và bên dưới nó Đây là giá kiểm soát của khu vực giá trị này Nó kiểm soát các chuyển động lên và xuống bên trong nó Gần như mọi chuyển động lên hoặc xuống trong vùng giá trị, dừng lại ở đường giá kiểm soát này, từ chối nó trong một thời gian và phát triển giá trị nhỏ với giao dịch đi ngang trên và dưới nó

Điều này không gì khác hơn là một mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng đối với giá như tôi đã nói trước đây Nó được gọi là pivotal (mấu chốt) vì cách giá dao động xung quanh nó Nó vừa là sự hỗ trợ vừa là sự kháng cự về giá Một hỗ trợ cho giá tiếp cận nó từ khu vực giá trị cao và một mức kháng cự cho giá tiếp cận nó từ khu vực giá trị thấp Nếu giá trị của giá là nơi diễn ra phần lớn hoạt động và khối lượng giao dịch, thì giá kiểm soát là một mức giá bên trong giá trị với hoạt động và khối lượng giao dịch cao nhất từ khu vực giá trị đó

Cách tốt nhất để nghĩ về giá kiểm soát này là tưởng tượng nó có trọng lực Nó đang thu hút giá bên trong khu vực giá trị với nó Nó đang gây ra lực hấp dẫn lên tất cả giá bên trong khu vực giá trị

Miễn là giá vẫn nằm trong vùng giá trị, nó sẽ bị thu hút bởi giá kiểm soát này và nó sẽ dành nhiều thời gian tại và xung quanh nó hơn bất kỳ nơi nào khác trong vùng giá trị

Quan sát khu vực giá trị ở trên Trong những tình huống như thế này, nơi vùng giá trị có kích thước rất lớn, theo thời gian, nó sẽ bắt đầu phát triển bên trong nó nhiều hơn một mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Thoạt nhìn, sẽ rất khó để nhận ra mức nào trong số đó thực sự là giá kiểm soát hoặc có hoạt động giao dịch nhiều nhất xung quanh nó Xem ví dụ này ở trên Cả hai đường trong khu vực giá trị đều có hoạt động giao dịch xung quanh chúng, giá dường như đang thay phiên nhau hấp dẫn

Bạn cần xem xét cẩn thận và tìm ra mức giá tương tác nhiều nhất Trong biểu đồ trên, giá kiểm soát của khu vực giá trị là đường (2) nằm ở giữa khu vực giá trị Bạn có thể thấy rằng giá tạo ra nhiều thay đổi hoặc bước ngoặt quanh mức giá này so với xung quanh mức giá được đánh dấu là (1) Ngoài ra, có nhiều khu vực giá trị nhỏ hơn xung quanh đường (2)

Trong những tình huống rất khó để quyết định mức hỗ trợ và mức kháng cự nào có quyền kiểm soát lớn nhất đối với giá bên trong vùng giá trị, luôn luôn chọn mức nằm gần giữa khu vực giá trị

Giá kiểm soát trong biểu đồ trên, bên cạnh giá kiểm soát đường (1) tốt hơn, cũng là giá gần với giữa khu vực giá trị Sẽ có những tình huống trong đó các khu vực giá trị có kích thước nhỏ hơn so với trong biểu

đồ trên Nhỏ hơn, nó sẽ tự động không có cùng số lượng di chuyển lên và xuống giữa các ranh giới của

nó Trong các khu vực giá trị như vậy, bạn sẽ khó thấy giá kiểm soát

Điều này không có nghĩa là không có giá kiểm soát Có, luôn luôn có một Bạn không thể nhìn thấy nó từ

khung thời gian bạn đang xem Đánh dấu khu vực giá trị của bạn trên khung thời gian bạn quan tâm để giao dịch và chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để xem và đánh dấu giá kiểm soát Nó sẽ ở đó

Việc di chuyển lên và xuống bên trong vùng giá trị và các chuyển động ngang nhỏ mà giá tạo ra xung quanh một mức nhất định sẽ dễ dàng phát hiện hơn trên khung thời gian thấp hơn

Tôi sẽ yêu cầu bạn bây giờ, một lần nữa, ngừng đọc và đi biểu đồ của bạn, nơi trước đây bạn đã thực hành với các khu vực giá trị và giá vượt quá Trên các khu vực giá trị tương tự, cố gắng tìm giá kiểm soát cho từng khu vực Tìm xem lực hấp dẫn thu hút tất cả giá trong khu vực giá trị là ở đâu Tìm kiếm các bước ngoặt nhỏ và các khu vực giá trị nhỏ hoặc chuyển động ngang ở hoặc xung quanh một mức giá cụ thể

Nếu có nhiều hơn một và thật khó để tìm ra cái nào có lực hấp dẫn nhất về giá, hãy chuyển sang khung thời gian thấp hơn một chút Nếu bạn vẫn không thấy bất kỳ sự khác biệt thực sự nào, hãy chọn một điểm gần nhất ở giữa khu vực giá trị Thực hiện tương tự nếu bạn không thể thấy bất kỳ giá kiểm soát hiển thị nào trên khung thời gian bạn đang xem Nếu điều này có vẻ khó, đừng lo lắng Sẽ có nhiều ví dụ được thảo luận trong suốt cuốn sách

GIAO DỊCH ĐÁP ỨNG VÀ CHỦ ĐỘNG

Trước đó, khi chúng tôi thảo luận về giá trị của giá cả và các khái niệm cơ bản đằng sau nó về cung và cầu, tôi đã đề cập rằng cả người mua và người bán đều thừa nhận một khu vực giá nhất định là giá trị hợp lý tại thời điểm cụ thể đó Kết quả là, họ cảm thấy hài lòng với việc giữ chứng khoán trong khu vực giá trị, hạn chế hành vi của họ đối với việc bán khi giá vượt lên và mua khi giá xuống dưới giá trị Đó là

hoạt động giao dịch đáp ứng Có sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường Nhưng điều gì xảy ra khi

người mua hoặc người bán quyết định rằng mức giá hiện tại mà chứng khoán đang giao dịch không còn

hợp lý nữa? Họ tham gia vào thị trường, họ chủ động và di chuyển giá khỏi giá trị Đó là hoạt động giao dịch chủ động

Lưu ý trong biểu đồ trên cách giá nhanh chóng giá hãm giá trị theo chiều giảm Nó chỉ mất một thanh giá khổng lồ duy nhất để di chuyển từ giới hạn trên của khu vực giá trị xuống bên dưới ranh giới dưới của giá trị Đây là hành vi giao dịch chủ động Những người bán cảm thấy rằng khu vực giá này không còn hợp lý nữa, xem xét các nguyên tắc cơ bản cơ bản mà họ theo dõi và quyết định bước vào thị trường để đẩy giá xuống

Họ làm điều này với sức mạnh, kèm theo khối lượng giao dịch lớn Một cách để sử dụng vùng giá trị

trong giao dịch, như bạn sẽ tìm hiểu sau trong suốt cuốn sách là tận dụng thực tế là nó thu hút giá Do

đó, một di chuyển chủ động ra khỏi khu vực giá trị sẽ luôn cần khối lượng giao dịch tốt để thành công

Khi bạn thấy những chuyển động nhanh chóng, mạnh mẽ như thế, cách xa từ giá trị, bạn có thể chắc chắn rằng có khối lượng giao dịch tốt đằng sau nó Các chuyển động đáp ứng, tuy nhiên, là khác nhau Chúng không có sức mạnh của các chuyển động chủ động Như đã lưu ý trong biểu đồ trên, phản ứng của người mua xuất hiện sau khi người bán chủ động và đẩy giá xuống dưới giá trị nhanh, là yếu Phải mất một thời gian dài và một số chuyển động đi ngang để quay trở lại bên trong giá trị, chỉ tìm thấy nguồn cung một lần nữa và cung cấp cho người bán khả năng bán ở mức giá mà họ coi là mức giá thuận lợi gần khu vực giá trị cao ở đó Họ chủ động một lần nữa và đẩy giá xuống, thậm chí nhiều hơn lần đầu tiên Thị trường không còn cân bằng nữa Những người bán đang kiểm soát

Lưu ý cách giá di chuyển trên cặp FX này Nó đi từ vùng giá trị này sang vùng khác với sự trợ giúp của việc bán chủ động Biến động giá (1), (2),( 3),( 5) đều là những chuyển động chủ động vì chúng đẩy giá ra khỏi giá trị hợp lý, bất kể hướng nào

Chuyển động (5) khác với các chuyển động chủ động trước đó do thực tế là nó thay đổi cung và cầu năng động Nếu trong ba lần đầu tiên, người bán cho thấy rõ ràng anh ta chịu trách nhiệm về cặp này bằng cách đẩy giá xuống, cách xa giá trị, (5) là người mua chủ động và bắt đầu đẩy giá lên cao, cách xa giá trị

Xu hướng giảm ngắn hạn trên cặp này có thể chấm dứt do sự năng động giữa người mua và người bán dường như đã thay đổi Giá đã trưng ra việc bán chủ động cho đến thời điểm này, bây giờ nó cho thấy chủ động mua (6) di chuyển xuống giá trị là do việc bán đáp ứng

Như bạn có thể thấy, hành vi bán chủ động diễn ra trong toàn biểu đồ, đã không gặp bất kỳ giao dịch mua đáp ứng có ý nghĩa nào để ít nhất là thử và đẩy giá trở lại giá trị Chỉ có chuyển động bán chủ động (3) có một nỗ lực yếu để mua đáp ứng, được đánh dấu bằng chuyển động giá (4)

Trên thực tế việc bán chủ động khác không gặp đáp ứng từ người mua, cho thấy rằng người bán hoàn toàn kiểm soát tại thời điểm đó Nhu cầu chỉ tăng ở dưới cùng của biểu đồ trong khu vực giá trị cuối cùng Bạn có thể thấy ở đó những người mua tạo ra một cái đuôi dài bên dưới khu vực giá trị đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ thể hiện sự quan tâm mua ở mức giá thấp này

Giả định được xác nhận khi họ thực sự chủ động và đẩy giá ra khỏi giá trị trên (5) Trên thực tế, trong hai chuyển động bán chủ động đầu tiên, chúng ta không thấy bất kỳ giao dịch mua nào đáp ứng Chủ động bán (3) di chuyển là nơi bắt đầu mua đáp ứng

Điều này cũng cho thấy rằng những người mua đang bắt đầu quan tâm đến những mức giá thấp này Giá

sẽ càng giảm, nhu cầu sẽ càng tăng Chúng ta sẽ thảo luận về loại phân tích này trong chương sau Ngay bây giờ, vui lòng vào lại biểu đồ của bạn, đánh dấu các chuyển động giá chủ động và đáp ứng và xem liệu bạn có thể tạo liên kết giữa chúng và cách giá thay đổi hướng của nó hay không, sử dụng phán đoán tương tự như mô tả ở trên Đừng lo lắng nếu bạn không làm được ngay Nó không phải luôn luôn

rõ ràng như trong ví dụ trên

Đây là phần cuối của chương đầu tiên Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về động lực của việc dịch chuyển vùng giá trị hoặc di chuyển theo hướng và ý nghĩa của nó Sau khi thực hành xong, nếu bạn cảm thấy rằng bạn không hoàn toàn hiểu điều gì đó được mô tả trong chương này thì đừng lo lắng, những gì được trình bày ở trên sẽ đi qua cuốn sách trong nhiều ví dụ và giải thích khác Bạn sẽ mệt mỏi với chúng đấy ^^

Nhưng sau một thời gian, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ rất vui vì bạn đã dành thời gian để tìm hiểu chúng Chúng sẽ thay đổi cách bạn giao dịch, cách bạn phân tích thị trường Bạn sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều khi giao dịch vì bây giờ bạn sẽ hiểu rõ về cấu trúc thị trường, phương pháp phân tích kỹ thuật của bạn sẽ rất linh hoạt và rất sinh lợi

Bạn có nhận thấy rằng tôi có xu hướng nói nhiều hơn về cung và cầu hơn là về các thanh giá hoặc di chuyển giá không? Đây là cố ý Mục tiêu là để bạn tìm hiểu và thực hiện các “cuộc gọi phán xét” dựa trên các khái niệm cơ bản

Biến động giá trên biểu đồ chỉ là một trung gian giữa chúng ta và cung, cầu Chúng ta đọc giá trên biểu

đồ để tìm hiểu những gì đang xảy ra đằng sau chúng Bạn phải thực hiện kiểu phán đoán này ở phía sau trong đầu khi bạn nhìn vào các biểu đồ

Cuối cuốn sách bạn sẽ thấy quá trình suy nghĩ hoàn chỉnh mà bạn phải thực hiện khi phân tích thị trường Tôi biết rằng sự cám dỗ chỉ cần ghi nhớ một cách máy móc một bộ quy tắc sẽ là tuyệt vời, xin vui lòng chống lại việc đó Không chỉ lấy một bộ quy tắc và dòng biểu đồ từ những gì được trình bày ở trên Thực hiện quá trình suy nghĩ Bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch đa năng và nó sẽ giúp bạn dễ dàng thích nghi với mọi thứ mà thị trường đang ném vào bạn

CHƯƠNG HAI: DỊCH CHUYỂN GIÁ TRỊ

Lưu ý hành động giá trong biểu đồ trên Xem ba khu vực giá trị Xem chúng gần với nhau như thế nào Chúng thực tế hợp nhất vào một khu vực giá trị duy nhất với xu hướng giảm Bạn khó có thể biết nơi một kết thúc và một cái khác bắt đầu

Trên thực tế bạn có thể, bởi vì bạn có thể thấy hành vi giá xung quanh từng ranh giới giá trị thấp, nhưng

có một số khó khăn trong việc cố gắng tách chúng Mỗi vùng giá trị thấp đóng vai trò là mức kháng cự cho giá trị cao tiếp theo Điểm tôi đang cố gắng thực hiện là các khu vực giá trị thực tế được kết hợp với nhau

Giá trị từ từ mở rộng xuống dưới Chẳng có giá nhanh chóng di chuyển xuống giữa chúng như giá ngay phía trên khu vực giá trị đầu tiên chẳng hạn Có một sự mất cân đối nhỏ trong cung và cầu, có lợi cho người bán, nhưng sự mất cân bằng là nhỏ, nếu không giá sẽ giảm xuống và không thể hiện loại chuyển động nhỏ này sang chiều giảm

Như tôi đã nói trước đó, chúng ta cần nghĩ về các lực lượng cung và cầu cơ bản hơn là tập trung vào các đường mà chúng ta vẽ trên biểu đồ của mình Hãy nhớ về phần lớn khối lượng giao dịch và mối quan hệ của nó với giá trị của giá cả

Bạn nghĩ gì về khối lượng theo biểu đồ giá sẽ hiển thị nếu được vẽ trên biểu đồ này? Nó sẽ hiển thị không có khoảng cách về khối lượng giữa ba vùng giá trị Đó là bởi vì họ rất gần nhau, mỗi cái xây dựng trên cái trước Chúng ta hãy xem lại biểu đồ tương tự một lần nữa

Chúng ta có thể coi toàn bộ khu vực này là một giá trị duy nhất không? Vâng, chúng ta có thể Nó có các đặc điểm cơ bản giống như bất kỳ trong số những điều được mô tả trong chương đầu tiên Nó chứa phần lớn khối lượng giao dịch, nó có giá trị cao, giá trị thấp, một số vùng giá vượt quá và giá kiểm soát

mà tôi không đánh dấu Chúng ta sẽ thảo luận về nó trong thời gian ngắn Nó cũng có các chuyển động quay hoặc lên xuống di chuyển từ vùng giá trị cao đến vùng giá trị thấp và ngược lại

Tất nhiên, với việc người bán bị kiểm soát và đẩy giá xuống dần dần, chúng ta sẽ không có được tất cả các vòng quay giá ở cùng một mức giá lặp đi lặp lại vì nó xảy ra ở các khu vực giá trị mà giá đang đi ngang hoàn toàn do sự hoàn hảo cân bằng giữa cung và cầu Những khu vực giá trị đó sẽ cung cấp các khu vực

hỗ trợ và kháng cự cực kỳ mạnh mẽ cho hành động giá trong tương lai

Trong trường hợp các khu vực giá trị thay đổi, giá dành ít thời gian hơn tại một khu vực giá duy nhất Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng các khu vực giá trị này để xây dựng một cấu trúc giá lớn hơn sẽ cung cấp cho chúng ta sức mạnh tương tự như các mô tả trong chương đầu tiên Có một chút kiên nhẫn, nó sẽ sớm bắt đầu thú vị

Chúng ta có thể nối (2) và (3) là những vùng giá trị nhỏ trong biểu đồ trên để tạo thành một vùng giá trị dịch chuyển duy nhất như tôi đã làm với (1) và (4) không? Không Nhìn vào vùng giá trị (1) và sau đó nhìn vào vùng giá trị (4) Chúng rất giống nhau Nhu cầu lớn hơn một chút so với cung Kết quả của việc này là giá đang được đẩy lên từ từ Giá đang tạo ra các vòng quay lên xuống với mỗi lần chỉ tăng một chút so với trước đây

Bạn có thể thấy các vòng quay của giá bên trong các khu vực giá trị được đánh dấu bằng các mũi tên lên

và xuống Điều này tạo ra vùng giá trị cao và vùng giá trị giới hạn thấp như được nhấn mạnh bởi các hình dạng hình chữ nhật Thị trường đang tập trung gần như cùng một khu vực giá, vì không có sự di chuyển mạnh mẽ lên trên

Điều này cho phép khả năng nối bất kỳ số lượng khu vực giá trị nhỏ nào phát triển ngay trên hoặc dưới giá trị trước đó, thành một khu vực giá trị dịch chuyển lớn hơn Tại sao chúng ta không thể nối (2) và (3) khu vực giá trị nhỏ để tạo thành khu vực giá trị dịch chuyển xuống lớn hơn? Vì chủ động di chuyển xuống, cách xa giá trị (2)

Đó là sự di chuyển giảm mạnh mẽ giữa (2) và (3) Sự mất cân đối giữa cung và cầu là rất quan trọng Những người bán hoàn toàn kiểm soát, họ không cảm thấy rằng khu vực giá (2) là hợp lý cho chứng khoán này và họ đẩy giá xuống bằng vũ lực Giá sau đó phát triển giá trị (3) Chúng là hai khu vực giá trị riêng biệt không thể được coi là một vì chuyển động lớn xuống giữa chúng

Trong khu vực giá trị dịch chuyển (1) và (4), đây không phải là một bước đi mạnh mẽ như vậy theo hướng này hay hướng khác Sự mất cân đối giữa cung và cầu đang nghiêng về phía người mua, những người cố gắng đẩy giá chỉ cao hơn một chút với mỗi vòng quay

Đã đến lúc để thực hành rồi Cố gắng làm quen với cách dịch chuyển giá trị Phân tích các biểu đồ và đánh dấu chúng như bạn đã làm với các khu vực giá trị ngang Tìm kiếm các khu vực tương đối chặt chẽ, nơi giá đã tạo ra giá trị nhỏ bên cạnh giá trị nhỏ khác lặp đi lặp lại Khu vực này sẽ trông giống như một khối hoạt động giá đơn nhất, không có chuyển động mạnh mẽ ngăn cách các khu vực giá trị Như với giá trị ngang, không cần phải cực kỳ chính xác Chỉ cần cố gắng nhấn chìm khu vực mà bạn thấy rằng phần lớn giao dịch đã diễn ra Hãy chú ý đến giá vượt quá

XÂY DỰNG BỨC TRANH LỚN

Bạn đã bao giờ có sự tò mò để xem biểu đồ hàng tháng của bất kỳ công cụ tài chính nào chưa? Tôi muốn bạn chuyển sự chú ý của bạn trong một phút trên một biểu đồ như vậy Cuộn qua các biểu đồ này sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra rằng hoạt động giá hiện tại đang diễn ra, trong phần lớn các tình huống, bên trong một khu vực giá trị lớn hơn trên biểu đồ hàng tháng hoặc thậm chí hàng tuần của cùng một chứng khoán Luôn có một khu vực giá trị hiện tại, tất cả phụ thuộc vào quan điểm của bạn về thị trường

Nó phụ thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng để giao dịch Chúng ta sẽ sử dụng các vùng giá trị được trình bày ở trên và trong chương đầu tiên để xây dựng giá trị lớn hơn

Xem các khu vực giá trị mà giá cả thực hiện trên đường lên Vùng giá trị (2) là một giá trị dịch chuyển giống như các giá trị được mô tả ở trên Những cái khác đã phát triển trong sự cân bằng giữa cung và cầu khiến giá cả đi ngang Đây là những điều được mô tả trong chương đầu tiên Ghi nhớ việc trình bày giá kiểm soát của giá trị Tôi nói để ý làm thế nào giá làm cho các chuyển động ngang nhỏ bên trên và bên

dưới nó Tôi muốn bạn nghĩ về các khu vực giá trị trong biểu đồ trên là các khu vực giá trị nhỏ hoặc biến động giá đi ngang trên và dưới một mức dịch chuyển giá kiểm soát

Đây là biểu đồ chính xác như trước Thay vì đánh dấu các khu vực giá trị trên đó, tôi đã kẻ giá kiểm soát

di chuyển của khu vực giá trị lớn hơn trên biểu đồ này Lưu ý cách khu vực giá trị (1) đến (5) trọng lực (hấp dẫn) xung quanh đường hỗ trợ và kháng cự quan trọng này

Khu vực (1) giá trị nhỏ khi bắt đầu di chuyển lên có giá kiểm soát chạy qua giữa của nó Nó hấp dẫn bên trên và bên dưới nó như được hiển thị bởi các mũi tên nhỏ Vùng giá trị dịch chuyển (2) điểm thấp Cung cấp ý nghĩa bổ sung mạnh mẽ cho giá kiểm soát này như được hiển thị bằng các mũi tên Khu vực giá trị này nằm trên giá kiểm soát Vùng giá trị (3) tăng thêm giá trị cho giá kiểm soát bằng cách “in” giá vượt quá giá của nó bên dưới nó Các khu vực giá trị (4) và (5) cung cấp ý nghĩa hơn nữa cho đường chéo này bằng cách trú ngụ vào các khu vực giá ngay bên dưới và ngay trên nó Cũng giống như với khu vực giá trị (1), giá kiểm soát chạy qua giữa hai Lưu ý rằng tôi đã sửa đổi các khu vực giá trị (4) và (5)

Nếu trên biểu đồ đầu tiên, trước khi đánh dấu giá kiểm soát tôi thấy phù hợp để kẻ các khu vực giá trị nhỏ đó thành giá trị ngang, sau khi thấy giá kiểm soát trên biểu đồ và cách giá hấp dẫn xung quanh nó trong khu vực đó, tôi đã thay đổi ý định và thực hiện dịch chuyển khu vực giá trị (5) Không có nghĩa là bắt đầu di chuyển mạnh lên trên, cách xa khu vực giá trị (4) Như mọi thứ tôi đã trình bày cho đến nay,

cố gắng không phân tích quá mức những gì bạn thấy trên biểu đồ của mình, hãy sử dụng logic được mô

tả trong chương đầu tiên mà tôi đã trình bày về giá kiểm soát và những gì bạn nên tập trung vào khi đánh dấu nó Đừng tìm kiếm sự chính xác toán học

Một ví dụ khác về giá kiểm soát cắt giảm các khu vực giá trị Khu vực giá trị (4) là một dịch chuyển Ranh giới dưới của nó trùng với giá kiểm soát như bạn có thể thấy Điều quan trọng cần nhớ là giá kiểm soát bạn kẻ trên biểu đồ của mình nên có hoạt động giao dịch xung quanh nó từ cả hai phía Hoạt động giao dịch này phát triển giá trị Cũng như biểu đồ trước, nếu tôi không có giá kiểm soát được vẽ trên đó, có lẽ tôi đã chọn chia khu vực giá trị dịch chuyển (4) thành hai khu vực giá trị ngang, nhỏ hơn, riêng biệt Nhìn thấy biểu đồ với giá kiểm soát trên đó và cách hành động giá chỉ chảy chậm xuống, tôi nghĩ cách đánh dấu khu vực giá trị này mang lại giá trị hợp lý hơn cho giá kiểm soát thay vì vẽ hai giá trị ngang nhỏ thay thế Vẽ theo cách này, bạn có thể thấy rằng khu vực giá trị dịch chuyển thấp trùng khớp với giá kiểm soát Điều này khiến bạn cảm thấy tự tin hơn rằng bạn đã xác định được mức giá kiểm soát mạnh của khu vực giá trị lớn hơn Trong cả hai ví dụ, hướng xu hướng thay đổi theo các vùng giá trị dịch chuyển này Đây không phải là sự trùng hợp Chúng tôi sẽ thảo luận về điều này trong chương tiếp theo

Cùng một lưu ý, sẽ có những lúc biến động giá trở nên quá thất thường vì những tin tức cơ bản xuất hiện Đôi khi, bạn sẽ khó phân biệt được giá kiểm soát di chuyển thỏa đáng bởi vì thị trường ở khắp mọi nơi làm cho các chuyển động thẳng đứng lên xuống rất lớn

Hành vi bình thường của giá là đi theo một hướng, dừng lại, hợp nhất, đưa giá trị vào giá, điều chỉnh theo hướng khác và sau đó tiếp tục hướng ban đầu Nếu bạn thấy di chuyển mạnh lên và xuống biểu đồ khiến bạn rất khó tìm thấy giá kiểm soát di chuyển hợp lý thì bạn có thể đi đến khung thời gian cao hơn, bình tĩnh hơn hoặc bạn tìm một thứ khác để giao dịch

GIÁ TRỊ CAO, THẤP VÀ QUÁ

Cũng giống như các khu vực giá trị được trình bày trong chương đầu tiên, các khu vực giá trị lớn này có giới hạn trên, giới hạn dưới và giá vượt quá Logic đằng sau chúng hoàn toàn giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là bạn hiện đang cố gắng tìm ranh giới và kiểm soát một khu vực giá bao gồm nhiều khu vực giá trị ngang, ngang và dịch chuyển để xây dựng giá trị lớn hơn của giá

Xem cách khu vực giá trị cao, khu vực giá trị thấp và giá vượt quá hiển thị giống như trong khu vực giá trị ngang Sự khác biệt là khu vực giá này chứa trong giá trị là rất lớn Các khu vực giá trị mà bạn thấy hấp dẫn (trọng lực) xung quanh giá kiểm soát trong biểu đồ này thực sự rất trưởng thành, các khu vực giá trị độc lập của chính giá

Lưu ý cách hình thành vượt quá giá trị cao và dưới giá trị thấp, chính xác như nó xảy ra trong các khu vực giá trị ngang, thông thường Xin lưu ý nơi không gian trống được đặt bên trong khu vực giá trị

Ở nơi bắt đầu giá trị lớn, ở bên trái của biểu đồ, chúng ta thấy hoạt động giao dịch trên mức giá kiểm soát và rất nhiều khoảng trống bên dưới nó Đây là đặc điểm cho một xu hướng tăng Điều này cho chúng ta thấy rằng những người mua hoàn toàn kiểm soát, nhu cầu lớn hơn cung

Hãy nhớ những gì tôi đã nói ở phần đầu của tài liệu này, rằng thị trường đang tìm cách tạo điều kiện giao dịch giữa người mua và người bán Nếu không có hoạt động giao dịch nào dưới mức giá kiểm soát, điều này có nghĩa là thị trường không thành công trong việc tạo điều kiện giao dịch tại các khu vực giá đó Điều đó cũng có nghĩa là người mua ở đó rất mạnh và người bán không quan tâm đến việc bước vào thị trường ở các mức giá này Ngay khi giá chạm vào tầm kiểm soát, người mua bước vào để đẩy giá lên

Về mặt giá trị trên giá kiểm soát, tuy nhiên, tình hình rất khác nhau Thị trường không tạo điều kiện cho giao dịch trong các khu vực giá này vì chúng ta có thể thấy rất nhiều hoạt động giao dịch đang diễn ra Những mức giá này gây ra sự quan tâm từ những người bán bước vào thị trường Một nửa thông qua khu vực giá trị tình hình thay đổi

Hiện tại có rất nhiều hoạt động giao dịch dưới mức giá kiểm soát và không có hoạt động nào ở trên nó Điều này có nghĩa là giá đã đi đủ xa về phía bắc để người bán coi đó là cơ hội giao dịch Do đó, họ tăng nguồn cung, định vị các lệnh bán của họ xung quanh giá kiểm soát, thay vì khu vực giá trị cao, như đã xảy

ra trong phần đầu tiên của giá trị lớn

Đây là một xu hướng tăng rõ ràng với những người mua không thành công để di chuyển giá vượt khỏi tầm kiểm soát để truy cập vào khu vực giá trị cao nữa, không phải là một dấu hiệu tốt cho xu hướng tăng này Thông tin thêm về cách đánh giá sự kết thúc của một xu hướng trong chương tiếp theo

Xem biểu đồ trên Chúng ta có giá kiểm soát mà chúng ta kẻ ra đầu tiên bằng cách tìm kiếm một khu vực nơi giá dường như đang dừng lại, quay đầu, tạo ra giá trị trên và dưới nó Sau đó, chúng ta tiến hành kẻ mức cao và thấp của khu vực giá trị để bao gồm phần lớn giao dịch giống như được mô tả trong chương

đầu tiên Sau đó chúng ta chuyển sang đánh dấu giá vượt quá giá trị cao và dưới giá trị thấp