Giả sử bạn đã thực hành và bây giờ có một ý tưởng khá hay về cách xác định những gì đã được trình bày ở trên, cuối cùng chúng tA đã đến phần thú vị hơn của tài liệu nơi tôi sẽ cố gắng giải thích tốt nhất tôi có thể tận dụng như thế nào của tất cả các khái niệm trong giao dịch thực tế. Trước khi tôi chỉ bạn điều đó, có một điều nữa tôi cần phải nói. Đó là cách đánh giá sự từ chối của một mức giá nhất định trên thị trường.
TỪ CHỐI
Các cách thông thường để đánh giá từ chối khu vực giá bằng cách đọc hành động giá đòi hỏi phải sử dụng mô hình nến hoặc thanh và mô hình giá. Tôi sẽ trình bày những cái có hiệu quả nhất trong việc này và xem liệu chúng ta có thể tìm thấy mẫu số chung cho chúng không.
Thanh duy nhất mà bạn thấy ở đó nhô ra khỏi hành động giá xung quanh được gọi là thanh “Pinbar” và là một trong những cách hiệu quả nhất để xác nhận sự đảo chiều tại một thời điểm nhất định trên thị trường.
Nếu bạn đang sử dụng biểu đồ nến thay vì biểu đồ thanh, bạn có thể biết nó tốt hơn như một “nến búa”.
Chúng là một và giống nhau. Nó thực sự không quan trọng bằng cách bạn gọi chúng. Nó cho thấy sự từ chối của mức trên nó bởi vì nó mở thấp, bên trong hành động giá xung quanh, nó đi lên cao hơn, tìm
thấy mức kháng cự và quay trở lại nhanh chóng, đóng cửa thấp hơn mức mở của nó, bên trong giá xung quanh.
Nếu bạn không hoàn toàn mới trong giao dịch, bạn chắc chắn đã nhìn thấy nó nhiều lần trên biểu đồ của bạn hoặc thậm chí sử dụng nó trong giao dịch. Điều mang lại cho sức mạnh thanh pinbar này là thực tế là nó nổi bật so với hành động giá xung quanh. Không có gì ở bên trái và không có gì ở bên phải của nó. Lưu ý rằng tôi đã nhấn chìm vào một hình chữ nhật hành động giá xung quanh nó. Bạn đang bắt đầu để ý xem tôi đang đi đâu với điều này? Vâng, giá xung quanh là vùng giá trị và chính thanh pinbar là phần đuôi trong giá vượt quá của vùng giá trị cho thấy người bán tham gia thị trường để chuyển giá trở lại giá trị.
Những cái được dán nhãn trên biểu đồ trên từ (1) đến (5) đều là các thanh và mô hình thanh hiệu quả biểu thị sự từ chối của mức giá. (1) và (3) là các thanh pinbar mà chúng ta vừa trao đổi. (2) là một mô hình thanh, hoặc mô hình nến nếu đó là những gì bạn sử dụng trên biểu đồ của mình, có logic sau đây.
Giá di chuyển nhanh chóng xuống với thanh đầu tiên trong hình chữ nhật. Giá tìm thấy một sự hỗ trợ mạnh mẽ ở đó, in các thanh ngang nhỏ để chỉ ra rằng mức giá này không hấp dẫn cho người bán. Thanh cuối cùng đi xuống bên dưới các thanh nhỏ chỉ để tìm ra nhu cầu mạnh và đảo ngược để tiếp tục đi lên với lực.
Điều này chỉ ra rằng nhu cầu lớn hơn cung ở mức giá này và người mua đã tham gia thị trường. Mẫu số chung với thanh pinbar được trình bày ở trên là gì? Giá trị của giá là khu vực nhỏ đi ngang với các thanh nhỏ.
Giá di chuyển dưới giá trị thu hút nhu cầu mạnh mẽ thể hiện giao dịch đáp ứng, chuyển giá trở lại giá trị lúc đầu và sau đó tiến thêm một bước, di chuyển giá lên cao, rời khỏi giá trị với hoạt động chủ động.
Chúng ta có thể dễ dàng gọi mức giảm dưới giá trị của thanh cuối cùng là giá vượt quá.
Tất cả các mẫu thanh này có hiệu quả nhất ở mức giá cực đoan, nơi không có hoạt động giao dịch gần đây xung quanh chúng. Mô hình (4) thanh giữ sức mạnh của nó trong thực tế là thanh thứ hai vượt lên trên mức cao của thanh thứ nhất chỉ để đóng lại, nằm trong nửa dưới của nến đầu tiên. Đây lại là một cách khác để xem xét một khu vực giá trị với giá vượt quá nó.
(5) là một mô hình thanh nhấn chìm. Thanh thứ hai hoàn toàn nhấn chìm thanh thứ nhất cho thấy sự biến động ngày càng tăng, và đến lượt nó, cho thấy người bán đã tham gia vào thị trường. Chỉ có sự gia tăng nguồn cung ở mức giá đó mới có thể khiến thanh giá đó trở nên quá lớn. (mô hình enfulfing đó bạn
thấy quen thuộc không? ND). Một lần nữa, nếu chúng ta vẽ một hình chữ nhật ở đó, xác định giá trị hiển thị rõ ràng, chúng ta có thể dễ dàng coi mẫu này là một giá trị có đuôi ở trên và di chuyển chủ động bên dưới giá trị.
Đầu tiên bên trái là một mô hình tắc nghẽn giá nhiều đỉnh, trong đó giá chạm vào ranh giới trên của chuyển động ngang hai hoặc nhiều lần trước khi di chuyển xuống mạnh. Bây giờ bạn có thể nghĩ nó là mô hình giá đỉnh đôi hoặc đỉnh ba, sự khác biệt là giá bao nhiêu lần kiểm tra khu vực giá trị cao trước khi nó từ bỏ và đi mạnh theo hướng khác.
Nếu các đỉnh khác biệt có cùng mức giá được đánh dấu với các vòng tròn đó sẽ di chuyển ra ngoài một chút so với giá xung quanh, thì chúng sẽ nằm trong khu vực giá vượt quá bên trên lãnh thổ giá trị. Chúng thường được tìm thấy ở đó, bên ngoài khu vực giá trị. Tuy nhiên, chúng ta có một cái “đuôi” bán ra ở đó.
Giá trị là hình chữ nhật.
Cái thứ hai là một mô hình đầu và vai. Các vòng tròn đầu tiên và cuối cùng là vai của mô hình với vòng tròn cao hơn ở giữa là đầu của mô hình. Đây có lẽ là phổ biến nhất của các mô hình giá đảo chiều. Ý tưởng là trong trường hợp cụ thể này để bán khi giá nằm dưới đường viền cổ của mô hình, trùng khớp với vùng giá trị thấp trên biểu đồ này. Như bạn có thể dễ dàng thấy, điều này cũng không có gì khác hơn là một khu vực giá trị với giá vượt quá nó.
Tại sao sử dụng phương pháp loại bỏ khu vực giá trị? Tôi đã đề cập trước đó trong tài liệu này tại sao điều quan trọng là tập trung nhiều hơn vào các khái niệm cơ bản đằng sau các biến động giá hơn là các đường bạn vẽ trên biểu đồ của bạn.
Ghi nhớ một mô hình giá hoặc thanh như những điều ở trên là một điều đơn giản dễ làm và chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn hoặc trong tầm tay hơn là phân tích kỹ lưỡng về cung và cầu thông qua biến động giá.
Nhưng bạn sẽ làm gì nếu, khi bạn chuẩn bị tham gia thị trường, bạn không thấy bất kỳ mô hình từ chối thông thường nào trong số này? Điều này xảy ra thường xuyên. Sự tương tác của giá với mức bạn đang chờ để bị từ chối sẽ không dẫn đến một mức giá thông thường hoặc mô hình nến mỗi lần.
Nhìn vào ví dụ cuối cùng ở trên, có thể giá sẽ tạo ra ba vai trái trước khi nó phát triển đầu trong mô hình đầu và vai. Có thể, hai hoặc ba đầu sẽ không phải như là trong sách giáo khoa như bạn mong đợi và bạn thấy mình gặp khó khăn trong việc xác định nó bởi vì thị trường rất biến động, rất ồn ào.
Điều này có nghĩa là không có từ chối? Không, nó có nghĩa là không có mô hình dễ nhận biết hoặc không có mô hình thông thường nào cả. Miễn là bạn có thể xác định một khu vực giá trị với giá vượt quá hoặc đuôi ở bên cạnh với mức bạn đang chờ để xem từ chối, bạn sẽ tốt để đi. Bạn không phải chờ đợi một mô hình có thể không xảy ra.
Ngoài ra, thực tế là một khu vực giá trị cần nhiều thời gian hơn để hình thành so với một thanh hoặc nến duy nhất mang lại cho cách tiếp cận này hiệu lực hơn nhiều so với bất kỳ cách nào khác.
Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp từ chối này theo cách sau. Ở mức giá mà chúng ta muốn giao dịch, chúng ta đi đến một khung thời gian thấp hơn so với khung mà chúng ta dự định giao dịch và chúng ta chờ đợi một khu vực giá trị nhỏ có giá vượt quá hoặc đuôi hình thành.
Phần vượt quá hoặc đuôi sẽ hiển thị từ chối mức giá. Sẽ tốt hơn nếu có một cái đuôi bởi vì nó cho thấy sự từ chối rõ ràng hơn, nhanh chóng hơn. Sau đó, trên cùng một khung thời gian thấp hơn, chúng ta chờ đợi một di chuyển chủ động ra khỏi khu vực giá trị và đồng thời, cách xa mức giá đã từ chối. Chúng ta không tham gia giao dịch khi di chuyển chủ động phá vỡ giới hạn giá trị vì có nhiều phá vỡ thất bại trong quá trình phát triển giá trị có thể khó phát hiện trong giao dịch thực.
Có lẽ những gì có vẻ là di chuyển chủ động ra khỏi khu vực giá trị nhanh chóng trở lại giá trị và kiểm tra lại mức độ bị từ chối của chúng ta. Chúng ta giao dịch nếu di chuyển chủ động được xác nhận bằng một chuyển động đáp ứng trở lại giá trị theo sau là một chủ động tiếp theo di chuyển theo cùng hướng với hướng đi đầu tiên. Tôi sẽ minh họa điều này trong thời gian ngắn.
KHUNG
Ngay cả khi bạn, sau khi đọc tài liệu này, quyết định vì một số lý do rằng nó không phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hoặc bạn vẫn tin rằng bạn có thể đưa ra phán quyết giao dịch tốt hơn bằng các công cụ khác ngoài những công cụ được trình bày ở đây, bạn sẽ luôn cần giao dịch bằng cách thực hiện vào tài khoản bức tranh lớn.
Chẳng hạn, thật ngu ngốc khi đi đến các biểu đồ năm phút chẳng hạn và đánh đổi chúng một cách mù quáng, mà không biết điều gì đang xảy ra trên các khung thời gian cao hơn. Các khung thời gian cao hơn có ảnh hưởng lớn đến biến động giá từ các khung thời gian thấp hơn.
Dù hệ thống giao dịch của bạn là gì, bạn nhất định phải đi đến khung thời gian cao hơn tiếp theo và kẻ ra các mức hỗ trợ và kháng cự trên đó. Nó được đảm bảo rằng điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều giao dịch thua lỗ. Khái niệm khu vực giá trị sẽ cung cấp hỗ trợ và kháng cự cực kỳ mạnh mẽ.
Bạn có thể giao dịch từ chối trên các khung thời gian thấp hơn hoặc chỉ là hướng dẫn cho các quyết định giao dịch tốt hơn. Chúng sẽ cung cấp bức tranh lớn hơn về giá cả, cấu trúc thị trường, để các quyết định giao dịch sẽ luôn luôn là tốt nhất và được thăm dò nhiều nhất mà bạn có thể thực hiện.
Xem biểu đồ này ở trên. Trên khung thời gian hàng ngày, chúng ta có khu vực giá trị ngang hoàn toàn lớn này. Giả sử rằng bạn là một swing trader và bạn muốn giao dịch từ các biểu đồ bốn giờ, việc đánh dấu vùng giá trị trên biểu đồ hàng ngày sẽ phục vụ bạn rất tốt khi giá tăng trở lại theo giá trị trong khu vực được chỉ bởi mũi tên trên phía dưới bên phải của biểu đồ.
Chỉ nhìn vào biến động giá của khung thời gian bốn giờ, sẽ khiến bạn tin rằng sẽ có một lực cản lớn hơn đối với chiều giảm sau chuyển động tăng giá mạnh mẽ, tích cực. Đó là bởi vì khu vực giá trị ngang lớn này không hiển thị trên khung thời gian này.
Nó chỉ đơn giản là quá lớn để nhìn thấy tất cả. Tuy nhiên, việc pullback lớn hơn đã không xảy ra vì giá được thu thập lại bên trong giá trị và vùng giá trị thấp đóng vai trò là hỗ trợ rất mạnh cho giá, như bạn có thể thấy. Chưa kể rằng bạn có thể dự đoán chuyển động tăng giá mạnh mẽ theo hướng giá trị theo cách sau.
Giá trị thu hút giá. Khi giá di chuyển khỏi giá trị, một cơ hội giao dịch được tạo ra. Như tôi đã nói trước đây, giá di chuyển khỏi giá trị là hành vi chủ động. Tôi đã mô tả một chủ động di chuyển ra khỏi giá trị sẽ như thế nào.
Bạn có thấy bất kỳ chủ động mạnh mẽ nào di chuyển ở đó về sự phá vỡ giá trị theo chiều giảm không?
Không, ở đó không phải nó. Có sự dịch chuyển chậm của giá trị sang chiều giảm chỉ diễn ra cho đến khi nhu cầu lớn được đáp ứng ở mức thấp lớn đó ở bên trái của biểu đồ được đánh dấu bằng một hình chữ nhật nhỏ.
Để tổng hợp điều này:
i. Chúng ta có một sự phá vỡ giá trị đối với chiều giảm đó là không thuyết phục chút nào. Di chuyển phá vỡ không mang đặc điểm của một chủ động di chuyển ra khỏi giá trị. Đó là một khu vực giá trị dịch chuyển chậm. Hãy nhớ tôi nói rằng thường là hướng giá thay đổi sau khi các loại khu vực giá trị.
ii. Chúng ta biết rằng giá trị thu hút giá vì vậy chúng ta có thể tưởng tượng rằng một chuyển động yếu như vậy khỏi giá trị sẽ có hoạt động mua đáp ứng để lấy lại giá.
iii. Chúng ta thấy những swing thấp ở bên trái của biểu đồ. Họ đang mua đuôi. Như đã nói, những cái đuôi này đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự rất mạnh bởi vì chúng là dấu chân của nhà
giao dịch dài hạn tham gia thị trường. Họ cho thấy mức cung và cầu. Để chứng minh dấu chân rõ ràng của nhà giao dịch dài hạn tham gia thị trường ở mức này, vui lòng xem chuyển động tăng giá mạnh mẽ đẩy giá nhanh chóng bên trong giá trị.
iv. Nếu bạn còn nhớ, tôi đã nói rõ ràng rằng việc di chuyển với sức mạnh từ khu vực giá trị là nhà giao dịch dài hạn chủ động. Di chuyển trở lại khu vực giá trị là một hành vi đáp ứng không mạnh mẽ như chủ động.
Bạn có thể thấy rằng những người mua bước vào thị trường, và chỉ trong một ngày, họ đẩy giá trở lại giá trị. Điều này có vẻ như đáp ứng di chuyển trở lại giá trị? Nó chắc chắn không có. Đó là mạnh mẽ, chủ động di chuyển mạnh mẽ từ người mua dài hạn, người đã nhìn thấy cơ hội mua ở mức giá thấp theo phân tích của mình.
Theo như anh ấy quan tâm, anh ấy đã không tham gia vào thị trường để phản ứng với chủ động cách xa giá trị, anh ấy đã chủ động và chuyển giá ra khỏi một khu vực có giá trị lớn hơn cao trên khung thời gian của mình. Bạn thấy rằng sự chủ động và hành vi đáp ứng rất phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người.
Đây là một ví dụ trong đó, thực hiện một phân tích đơn giản trên khung thời gian cao hơn khung thời gian bạn đang giao dịch, sẽ giúp ích rất nhiều. Nó sẽ cung cấp cho bạn khuôn khổ rất cần thiết. Trong tình huống chính xác này, ngay cả khi nó không thuyết phục bạn mua cặp này ở quá mức đuôi, nó chắc chắn sẽ thuyết phục bạn không bán ở đó và đó là một điểm cộng lớn.
Đây là một ví dụ khác về cách phân tích bức tranh lớn hơn của bạn có thể xác định bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất có thể. Nếu giao dịch trong ngày trên các khung thời gian thấp hơn là phù hợp nhất với bạn thì bạn phải bắt đầu bằng cách phân tích hành động giá trên khung thời gian phù hợp hơn, chẳng hạn như H4.
Sau khi bạn đã tìm thấy giá trị lớn hơn trên khung thời gian cao hơn, bạn có thể giao dịch với sự chắc chắn hơn trong 15 hoặc 30 phút chẳng hạn. Điều này cung cấp khuôn khổ tốt nhất có thể để bạn giao dịch. Bạn sẽ có một bức tranh rõ ràng về nơi tốt nhất để bán, nơi tốt nhất để mua.
Theo quy tắc, tìm cách mua vượt quá giá trị dưới hoặc trong khu vực giá trị dưới đáy, giữa khu vực giá trị thấp và kiểm soát. Tìm kiếm để bán trong lãnh thổ vượt quá giá trị hoặc trong khu vực giá trị trên đỉnh,