Hướng dẫn chuyên sâu về giao dịch Price action - Laurentiu Damir

Cuốn sách sẽ chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong giao dịch, đó là những gì bạn không thể tìm ra bằng một tìm kiếm trực tuyến đơn giản. Nó là một tài liệu về phân tích kỹ thuật, về cách đọc các biến động giá và diễn giải chúng theo cách tốt nhất có thể. Đồng thời, khi mỗi chương trôi qua, một chiến lược giao dịch rõ ràng với logic hành động giá rất hợp lý và các quy tắc rõ ràng sẽ hình thành.Tài liệu dành cho tất cả mọi người quan tâm đến giao dịch với hành động giá và trở thành một nhà giao dịch linh hoạt và thành công nhất quán. Tất cả những gì được trình bày sẽ được giải thích cặn kẽ và logic. Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào mà giá cả bị ảnh hưởng bởi lực cung và cầu. Nếu bạn có thể giao dịch điện tử bằng cách ngồi trước máy tính và bạn có thể bán hoặc mua ngay lập tức thì thị trường đó đủ thanh khoản. Và khi chúng ta có tính thanh khoản, nghĩa là chúng ta cũng sẽ có những biến động giá có thể dự đoán được. Phân tích kỹ thuật sẽ được áp dụng.

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 2

TẠI SAO SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ? 2

KHUNG THỜI GIAN 3

HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN 4

THIẾT LẬP XU HƯỚNG 9

SWING 9

KHU VỰC TẮC NGHẼN 14

NẾN ĐỊNH HƯỚNG LỚN 19

CHỈ TÌM KIẾM XU HƯỚNG LÀNH MẠNH 20

VÙNG HỢP LƯU 21

FIBONACCI THOÁI LUI 24

XÁC NHẬN TỪ CHỐI 27

HÀNH ĐỘNG GIÁ CÁC DẤU HIỆU TỪ CHỐI 27

HÀNH ĐỘNG TRÊN NÓ 34

QUẢN LÝ RỦI RO 39

KIÊN NHẪN VÀ KỶ LUẬT 40

LỜI CUỐI 41

LỜI MỞ ĐẦU

Trước hết, tôi xin nói đôi lời về thiết kế của cuốn sách mà bạn sắp đọc này Nó có nghĩa là một hướng dẫn từng bước với các ví dụ biểu đồ và giải thích dạy cách đọc các chuyển động của hành động giá, đồng thời, xây dựng một kế hoạch giao dịch rõ ràng với các điểm vào lệnh, điểm dừng

và mục tiêu chốt lời Nó sẽ có chiều sâu và thực tế như một cuốn sách, do đó, tốt nhất là bạn nên đọc nó bằng bút và giấy Cũng sẽ có những ghi chú xuyên suốt cuốn sách sau khi mỗi thành phần hoặc khái niệm được trình bày gợi ý rằng hãy mở biểu đồ giao dịch của bạn và thực hành một số bài tập, sau đó quay lại và tiếp tục đọc

Tài liệu được trình bày giả định rằng bạn có kiến thức về các chức năng cơ bản của thị trường Những thứ như cách mở giao dịch, sử dụng đòn bẩy nào, v.v sẽ không được đề cập Nếu bạn chưa quen với những điều này, bạn có thể bắt kịp tốc độ của mình chỉ bằng cách thực hiện một số tìm kiếm trực tuyến đơn giản Cuốn sách sẽ chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong giao dịch, đó là những gì bạn không thể tìm ra bằng một tìm kiếm trực tuyến đơn giản Nó là một tài liệu về phân tích kỹ thuật, về cách đọc các biến động giá và diễn giải chúng theo cách tốt nhất

có thể Đồng thời, khi mỗi chương trôi qua, một chiến lược giao dịch rõ ràng với logic hành động giá rất hợp lý và các quy tắc rõ ràng sẽ hình thành

Tài liệu dành cho tất cả mọi người quan tâm đến giao dịch với hành động giá và trở thành một nhà giao dịch linh hoạt và thành công nhất quán Tất cả những gì được trình bày sẽ được giải thích cặn kẽ và logic Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào mà giá cả bị ảnh hưởng bởi lực cung và cầu Nếu bạn có thể giao dịch điện tử bằng cách ngồi trước máy tính và bạn có thể bán hoặc mua ngay lập tức thì thị trường đó đủ thanh khoản Và khi chúng ta có tính thanh khoản, nghĩa là chúng ta cũng sẽ có những biến động giá có thể dự đoán được Phân tích kỹ thuật sẽ được áp dụng

TẠI SAO SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ?

Phân tích kỹ thuật hoặc đọc hành động giá là dự báo về biến động giá trong tương lai dựa trên việc kiểm tra các biến động giá trong quá khứ Giống như dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật không đưa ra dự đoán tuyệt đối về tương lai Thay vào đó, phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán những gì “có khả năng xảy ra” với giá theo thời gian Có một số lý do để chọn giao dịch với hành động giá thay vì các chỉ báo, rô bốt, chuyên gia cố vấn và những người biết những thứ khác

Nó hiệu quả hơn nhiều và bổ ích hơn nhiều Nó sẽ không làm lộn xộn các biểu đồ của bạn

Nó không phụ thuộc vào thị trường Sau khi học được, bạn có thể sử dụng nó để giao dịch bất kỳ thị trường thanh khoản nào mà bạn thích Biến động giá không gì khác hơn là kết quả của hành vi người mua và người bán Và hành vi này là giống nhau ở bất kỳ thị trường nào Nó tạo ra các chuyển động có thể dự đoán được lặp đi lặp lại Không giống như giao dịch với các chỉ báo trong

đó một số trong số chúng hoạt động trên một thị trường nhưng lại thất bại ở một số khác

Cuối cùng nhưng có lẽ quan trọng nhất, học cách diễn giải các chuyển động của hành động giá sẽ biến bạn thành một nhà giao dịch linh hoạt, có thể thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi liên tục Giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ không đạt được điều đó Ví dụ, kiểu giao dịch này gặp phải khi điều kiện thị trường đang chuyển từ môi trường có xu hướng sang không có xu hướng Chỉ cần ghi nhớ điều này: chỉ báo tốt nhất mà bạn có thể có để hỗ trợ bạn trong giao dịch là bộ não của bạn

KHUNG THỜI GIAN

Được rồi, bây giờ chúng ta đã hiểu được phần giới thiệu sơ lược, đã đến lúc đi vào cốt lõi thực sự của cuốn sách Điều đầu tiên bạn muốn làm là quyết định loại nhà giao dịch bạn muốn trở thành Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, lịch trình làm việc của bạn, cam kết dành một lượng thời gian nhất định để giao dịch mỗi ngày, xu hướng của bạn, v.v Có hai loại nhà giao dịch Nhà giao dịch Swing và nhà giao dịch trong ngày Giao dịch Swing thì giao dịch trên các khung thời gian cao hơn như 4 giờ hoặc hàng ngày, giao dịch trong ngày là giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút Thậm chí có những người giao dịch dựa trên biểu đồ một phút, điều này hoàn toàn điên rồ nếu bạn hỏi tôi Nó giống như đến sòng bạc và ném tiền của bạn đi

Tôi nhận ra rằng mọi người đều muốn có tiền, và họ muốn nó càng nhanh càng tốt Giao dịch không hoạt động như vậy Kinh doanh là một lĩnh vực kinh doanh nếu làm đúng cách sẽ tích lũy được lợi nhuận theo thời gian Nó không phải là một kiểu kế hoạch làm giàu nhanh chóng Đặc biệt là các nhà giao dịch mới bắt đầu, những người mới bắt đầu cảm thấy bị ép buộc rằng để kiếm tiền bằng cách giao dịch, họ cần phải giao dịch 10 lần mỗi ngày trên biểu đồ 5 phút trong khi ngồi trước máy tính cả ngày Họ thiếu kiên nhẫn và kỷ luật, vốn là cốt lõi của mọi nhà giao dịch thành công, bất kể chiến lược giao dịch được sử dụng là gì Bạn có thể có một kế hoạch giao dịch tốt nhất theo ý của mình, nếu bạn thiếu kiên nhẫn, nếu bạn không đủ kỷ luật để tuân theo nó từng chữ một, bạn sẽ không thể trở thành một nhà giao dịch thành công

Giao dịch chỉ đơn giản là một trò chơi chờ đợi những cơ hội tốt nhất tự nó thể hiện bản thân Hãy nghĩ về điều đó nếu bạn muốn, như một con sư tử kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài trước khi thực hiện động thái săn mồi Nếu sư tử không có kỷ luật, nó sẽ tấn công không đúng lúc và con mồi sẽ trốn thoát

Giao dịch không phải là về số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện mỗi ngày, mà là về chất lượng của những giao dịch đó

Điều này đang được nói, tôi khuyên bạn nên giao dịch trên khung thời gian cao hơn vì những lý

do sau:

Kiếm tiền trên khung thời gian cao hơn sẽ dễ dàng hơn Các động thái hành động giá không thất thường như trên các khung thời gian thấp hơn Chúng không phải chịu sự đột biến của thị trường trong ngày, di chuyển ngẫu nhiên hoặc tin tức ảnh hưởng đến khung thời gian thấp hơn hàng ngày

Khung thời gian càng cao, biến động giá càng có ý nghĩa Tốt nhất là luôn có cái nhìn tổng quát

về thị trường để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất có thể Rất khó để đạt được điều này nếu bạn đang giao dịch trên biểu đồ 10 phút, do nhiễu giao dịch trong ngày và tin tức kinh tế

Lợi nhuận từ giao dịch không được tạo ra bằng cách giao dịch 10 lần mỗi ngày trong khung thời gian thấp Trên thực tế, đây thực sự là công thức khiến bạn mất tiền Khối lượng giao dịch hoặc

số tiền bạn sẽ đặt trong mỗi giao dịch và quản lý rủi ro là yếu tố tạo ra lợi nhuận Tốt nhất bạn chỉ nên giao dịch 3-4 lần mỗi tuần, cơ hội giao dịch tốt nhất có thể mà thôi Nếu có một tuần chậm chạp, thị trường không di chuyển nhiều, có thể nó sẽ không mang lại cho bạn những cơ hội giao dịch vững chắc Hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó Hãy đứng bên lề và chờ đợi cơ hội giao dịch tiếp theo Chống lại sự thôi thúc đi đến khung thời gian thấp hơn và tìm các thiết lập giao dịch Bạn càng sớm nắm bắt thực tế này, bạn càng nhanh chóng trở thành một nhà giao dịch giỏi nhất quán Chỉ sau khi bạn sử dụng khung thời gian thấp hơn và bắt đầu mất tiền, bạn mới đánh giá được giá trị thực của việc đứng bên lề và chờ đợi Không làm gì bao giờ cũng tốt hơn là thua

Tôi khuyên bạn nên giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ 4 giờ Điều này sẽ không khiến bạn phải ngồi trước máy tính cả ngày, nhưng nó sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định hàng tháng với điều kiện bạn tuân theo chiến lược giao dịch của mình Giao dịch dựa trên hành động giá từ khung thời gian cao hơn như khung này sẽ đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh hơn về giá cho công cụ giao dịch cụ thể đó Đây là những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang làm, họ không thực hiện phân tích giao dịch dựa trên biểu đồ 5 phút trong ngày Thật hợp lý khi giống như họ

Việc chọn khung thời gian sẽ được sử dụng để phân tích chuyển động của hành động giá sẽ không hoàn tất nếu bạn không tính đến khung thời gian cao hơn tiếp theo Hãy nhớ về việc theo dõi bức tranh lớn Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày Điều này sẽ được thảo luận ở phần sau

Ngoài ra, bạn sẽ cần phải chọn khung thời gian thấp hơn 4 giờ, để giúp bạn xác định điểm vào giao dịch chính xác Thêm về điều này sau

HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN

Nếu bạn không nhận thấy, chúng ta đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch giao dịch chắc chắn, một

kế hoạch hợp lý Bước hợp lý tiếp theo sau khi quyết định khung thời gian chính mà bạn sẽ sử dụng để phân tích hành động giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch, là chuyển đến khung thời gian

hàng ngày và tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự ở đó Hãy nhớ rằng các chuyển động hành động giá trên khung thời gian cao hơn luôn chiếm ưu thế so với các chuyển động trên khung thời gian thấp hơn Chúng có tầm quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn vì chúng mất nhiều thời gian hơn để phát triển, chúng chịu đựng được thử thách về thời gian thành công hơn so với các chuyển động trên khung thời gian thấp hơn như 4 giờ

Tôi sẽ giả định rằng không phải ai đọc cuốn sách này cũng biết các khu vực hỗ trợ và kháng cự là

gì và cách xác định chúng một cách chính xác Vì lý do này, nếu bạn có một số kinh nghiệm về

hỗ trợ và kháng cự, nếu bạn không phải là người mới hoàn toàn giao dịch, bạn có thể tiếp tục và

bỏ qua phần nhỏ này Cũng như vậy, bạn có thể tiếp tục và đọc qua, có thể bạn sẽ tìm thấy điều gì

đó bổ sung cho sự hiểu biết của bạn về các vùng hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ hoặc kháng cự là một vùng hoặc khu vực mà giá đang gặp khó khăn khi vượt qua nó Khu vực này được gọi là vùng kháng cự khi nó nằm trên giá và hỗ trợ khi nó nằm dưới giá Hãy coi kháng cự là trần nhà và hỗ trợ là sàn nhà

Hỗ trợ là mức giá mà tại đó nhu cầu được cho là đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm Logic chỉ ra rằng khi giá giảm về phía hỗ trợ và ngày càng rẻ hơn, người mua trở nên có xu hướng mua hơn

và người bán trở nên ít có xu hướng bán hơn Vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ, người ta tin rằng cầu sẽ vượt qua cung và ngăn giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ

Mức kháng cự là mức giá mà tại đó lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm Logic chỉ ra rằng khi giá tăng về phía kháng cự, người bán có xu hướng bán hơn và người mua ít có xu hướng mua hơn Vào thời điểm giá chạm đến ngưỡng kháng cự, người ta tin rằng cung sẽ vượt qua cầu và ngăn giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự

Đây là một biểu đồ ngẫu nhiên Xem các điểm ngoặt (điểm quay đầu) hoặc swing như chúng thường được gọi Một swing không gì khác hơn là một khu vực mà giá thay đổi theo hướng từ lên

xuống hoặc ngược lại Tất cả các mức được nhấn mạnh từ 1 đến 11 và từ A đến M thực sự là các biến động hoặc điểm ngoặt của thị trường, tùy bạn muốn gọi chúng như thế nào Mỗi khi thị trường tạo ra một swing, đó là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể xảy ra trong tương lai Các swing từ 1 đến 11 hoạt động như hỗ trợ cho giá và swing từ A đến M đóng vai trò là kháng cự Nếu bạn loại bỏ các chuyển động của hành động giá hơn nữa, những biến động này thực sự là dấu chân của người mua và người bán bước vào thị trường 1-11 là mức mà người mua bước vào thị trường và đẩy giá lên A-M là các mức giá mà người bán đã mở đủ lệnh bán để tạo ra sự mất cân bằng trong dòng lệnh và đẩy giá xuống Mọi thứ trong phân tích hành động giá của bạn có thể được lược bỏ và giảm bớt cuộc chiến liên miên giữa người mua và người bán Biểu đồ bạn nhìn thấy ở trên, cùng với sự dao động giá của nó, là kết quả của trận chiến giữa hai bên

Bây giờ quay lại vùng hỗ trợ và kháng cự Những swing ở trên chỉ là các mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ Đây là cách các khu vực hình thành Mỗi swing đơn lẻ đó có thể được xem xét lại theo giá một lần hoặc nhiều lần trong tương lai, thêm sức mạnh cho nó và phát triển một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá Chúng ta đang tìm kiếm các khu vực hỗ trợ hoặc các khu vực Điều này

có nghĩa là một swing thì không đủ để coi đó là một khu vực Chúng ta cần ít nhất hai đường nối với một đường thẳng để tạo thành khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự

Hãy xem ví dụ như swing 4 trong biểu đồ trên Giá đã quay trở lại mức đó một lần nữa với swing

6 Điều này cho bạn cơ hội vẽ một đường thẳng nằm ngang nối swing 4 và 6 và gọi nó là khu vực

hỗ trợ cho giá Ngoài ra, swing 5 đã xảy ra trong cùng một khu vực giá Cũng có thể an toàn nếu bao gồm cả cái này và coi nó như một chuyến thăm lại swing 4 Từ “khu vực” là chìa khóa Hãy nghĩ về những đường này mà bạn sẽ vẽ trên biểu đồ dưới dạng các khu vực chứ không phải là mức giá chính xác Swing 5 không xảy ra chính xác ở cùng mức giá với 4 và 6 nhưng nó xảy ra gần hoặc, trong khu vực xung quanh chúng

Biểu đồ trên cho thấy những gì bạn sẽ tìm kiếm trên biểu đồ hàng ngày để đánh dấu, trước khi thực hiện phân tích hành động giá trên khung thời gian 4 giờ Đường này trên biểu đồ trên có thể

là ngưỡng kháng cự mạnh nếu giá hiện tại nằm dưới nó và là ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ tương đương nếu giá ở trên nó Trái ngược với ví dụ đầu tiên bạn thấy 3 swing trong cùng một khu vực (swing 4,5 và 6), trong biểu đồ này, bạn có thể thấy giá tạo ra swing ở cả hai phía của đường Hành vi này là điều làm cho đường ngang hoạt động như một trục cho giá (pivot for price) Bản chất then chốt mang lại cho nó thêm sức mạnh Khu vực này lần lượt trở thành hỗ trợ và kháng

cự của giá

Xem giá đang tạo ra những bước ngoặt như thế nào trong khu vực này nơi đường được vẽ Cả từ bên dưới và bên trên nó Coi đây là khung thời gian hàng ngày và mỗi thanh đơn trong biểu đồ này đại diện cho cả ngày giao dịch, hãy để ý xem giá đã dành bao nhiêu thời gian để tôn trọng khu vực giá này trong những năm qua Nó thấy rất khó để vượt qua khu vực này theo cả hai hướng Những swing định hình khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng này được nhấn mạnh bằng các mũi tên trên biểu đồ nếu bạn chưa nhận thấy điều này Xem cách có một số trong số những swing trên hoặc dưới đường thẳng, không hoàn toàn phù hợp với nó Điều này là bình thường, như đã nói ở trên, bạn cần phải coi đây là một khu vực mà giá sẽ khó vượt qua nó và không phải

là mức giá chính xác

Khi vẽ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ hàng ngày, bạn cần xem xét cẩn thận và xem các khu vực

mà giá đã tạo ra swing Nó không khó Nó sẽ đi kèm với thực hành nếu bạn chưa quen

MỤC ĐÍCH CỦA NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ GÌ, NÓ PHỤC VỤ GÌ CHO BẠN?

Lý do bạn cần vẽ ra hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian tiếp theo cao hơn khung thời gian

mà bạn sẽ thực hiện phân tích, phải đủ rõ ràng Nó sẽ giúp giữ cái nhìn toàn cảnh về thị trường mọi lúc Đổi lại, điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi các giao dịch có khả năng thua lỗ Lấy biểu đồ trên làm ví dụ Bất cứ khi nào giá xuất phát từ bên dưới chạm vào đường ngang, nó tạo ra một swing, nó sẽ đổi hướng Nếu bạn không tính đến mức kháng cự hàng ngày và chỉ bắt đầu tìm kiếm các thiết lập giao dịch trên biểu đồ 4h, bạn sẽ ghi nhận một số khoản lỗ trong khu vực này ngay bên dưới đường Bạn sẽ chỉ mua vì giá đi ngược lại với bạn, gây ra lỗ Ngoài thua lỗ, nó sẽ khiến bạn bắt đầu đặt câu hỏi về chiến lược giao dịch của riêng mình

Điều tương tự sẽ xảy ra theo hướng khác Nếu bạn muốn bán khi giá tạo ra swing trên đường, bạn

sẽ phải chịu thêm lỗ

Bối cảnh là từ khóa cần ghi nhớ, ghi nhớ trong đầu mỗi khi bạn thực hiện phân tích Các khung thời gian có liên quan đến nhau, biến động giá trên giá cao hơn luôn tác động đến chuyển động giá thấp hơn Đặt mọi thứ vào bối cảnh thích hợp Các chuyển động giá ở khung thời gian cao hơn luôn chiếm ưu thế hơn so với các biến động từ khung thời gian thấp hơn

Ở trên, bạn có thể xem một ví dụ khác về khu vực hỗ trợ và kháng cự mà bạn nên xác định và đánh dấu trên biểu đồ hàng ngày Tôi đã vẽ 3 đường thay vì một đường để chỉ ra tính chủ quan liên quan khi xác định các khu vực như vậy

Mỗi một trong 3 đường này là một khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng của giá Mỗi cái đều

có swing bên trên và bên dưới nó Mỗi yếu tố đóng vai trò như một rào cản đối với giá, khiến nó thường xuyên thay đổi hướng Các vòng tròn nhỏ là sự dao động của giá tạo thành từng đường ngang Bạn có vẽ những đường này giống hệt như tôi đã vẽ không? Trên thực tế, nếu tôi xóa các đường khỏi biểu đồ và bắt đầu lại, rất có thể tôi sẽ không thể vẽ lại chính xác 3 đường giống nhau, ở cùng mức giá

TẠI SAO? Bởi vì sự phong phú của swing khắp nơi trong khu vực đó Có vẻ như nếu bạn nhắm

mắt và vẽ một đường ngang ngẫu nhiên ở khu vực đó, thì rất có thể, có đủ swing xuyên qua nó từ trên xuống dưới để coi đó là khu vực hỗ trợ và kháng cự hợp lệ Đây là các cụm mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng Bạn sẽ gặp trường hợp này thường xuyên Nếu bạn chưa quyết định được đường nào bạn nên tính đến hoặc đường nào có nhiều swing nhất ở cả hai bên, hãy làm theo những gì tôi đã làm trong biểu đồ trên Đừng bắt đầu đếm dao động giá của từng đường vì đây không phải là một cách tiếp cận toán học Vẽ tất cả các đường mà bạn cho là có liên quan mà bạn cảm thấy đủ điều kiện để được gắn nhãn là hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá Vùng từ đường thấp hơn đến vùng cao hơn sẽ là khu vực hỗ trợ và kháng cự mà bạn sẽ tính đến trên biểu đồ 4h để hoạt động như một bộ lọc cho các giao dịch xấu Bạn sẽ không muốn mua thẳng vào khu vực được hiển thị trong biểu đồ trên

Không có đường đúng hay sai, điều quan trọng là xác định khu vực và ước lượng ranh giới của

nó Những khu vực mà bạn có thể tìm thấy nhiều mức hỗ trợ và kháng cự đặc biệt mạnh mẽ trong việc từ chối giá và khiến nó thay đổi hướng Bạn càng có thể tìm thấy nhiều đường trong một khu vực giá tương đối hẹp như trong biểu đồ trên, thì khu vực đó càng có nhiều tác động đến biến động giá từ khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như 4 giờ

THIẾT LẬP XU HƯỚNG

Được rồi, vậy là bạn đã xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng ở trên và dưới nơi giá hiện tại Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chuyển đến biểu đồ 4h và bắt đầu phân tích hành động giá của mình Điều đầu tiên bạn cần làm là đặt một số trật tự vào tất cả sự hỗn loạn Bạn cần tìm hiểu xu hướng là gì Tất cả các giao dịch sẽ chỉ được đặt theo hướng của xu hướng tổng thể này

Lý do cho điều này là xác suất thực hiện giao dịch thành công theo xu hướng cao hơn nhiều so với việc bạn đang tham gia thị trường ngược với xu hướng chính Đây là giao dịch, một trò chơi xác suất

Nói một cách đơn giản, thị trường tài chính đang có xu hướng tăng lên khi thị trường có nhiều lệnh mua hơn lệnh bán Ngược lại khi xu hướng hướng xuống dưới Khi tôi nói nhiều lệnh mua hoặc bán hơn, ý tôi không phải là số lượng lệnh chính xác Ý tôi là quy mô hoặc khối lượng của tất cả các lệnh vào thị trường theo cùng một hướng Đây là những gì tạo ra các chuyển động hành động giá mà bạn thấy trên bất kỳ biểu đồ nào Sự mất cân đối giữa tổng khối lượng lệnh mua và tổng khối lượng lệnh bán

Có 3 cách để tìm ra xu hướng hiện tại là gì Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu tất cả và kết hợp chúng trong phân tích của mình Nếu cả 3 đều nói giống nhau, thì bạn sẽ rất tự tin khi đặt giao dịch theo hướng của xu hướng

SWING

Điều đầu tiên là xem xét sự dao động giá (price swing)

Trước khi bạn tiếp tục đọc phần tiếp theo, tôi khuyên bạn nên dành một

chút thời gian và làm quen với những gì đã được trình bày cho đến nay

Nó sẽ giúp bạn hiểu các phần sắp tới của cuốn sách

Mở nền tảng giao dịch của bạn

Đi tới biểu đồ hàng ngày và cố gắng tìm một khu vực kháng cự và hỗ trợ

cho giá hiện tại

Quan sát kỹ, tìm sự thay đổi của giá, kết nối càng nhiều càng tốt với một

đường ngang

Đừng tìm kiếm những đường thẳng lý tưởng mà tất cả các swing đều

thẳng hàng hoàn hảo Điều này hiếm khi xảy ra Hoàn toàn không sao nếu

một số swing đâm nhanh qua đường và sau đó bật ra khỏi nó

Cố gắng tìm các cụm hỗ trợ và kháng cự như đã thảo luận ở trên Hãy đề

cao tính chủ quan của việc vẽ những đường này Không có đường nào sai

Rút ra kết luận của riêng bạn

Lưu ý trong biểu đồ này cách giá tạo ra swing (thực hiện dao động), mọi lúc ở vùng giá thấp hơn vùng trước đó Hãy coi những bước ngoặt hoặc sự thay đổi này như những con sóng nếu bạn muốn Đây là một xu hướng giảm khi giá đang tạo ra các mức cao thấp hơn liên tiếp (LH) và các mức thấp thấp hơn liên tiếp (LL) Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ muốn bán Trên thực tế, đây là định nghĩa của xu hướng giảm của hành động giá Giá sẽ luôn tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn Khi nó ngừng tạo ra chúng, có 2 khả năng Thị trường sẽ bắt đầu đi ngang (xu hướng là trung tính) hoặc xu hướng sẽ thay đổi hướng

Trên cùng một biểu đồ này, bạn có thể thấy một nỗ lực thất bại để biến xu hướng giảm thành xu hướng tăng Ở phía bên phải của biểu đồ, mức tăng lên tạo nên mức cao cao hơn (HH) Đó là mức cao hơn vì nó đi lên trên LH cuối cùng của xu hướng giảm Bạn sẽ thấy nhiều lần thất bại này trên biểu đồ của mình, điều quan trọng là học cách nhìn nhận chúng như vậy và không bị lừa khi nghĩ rằng xu hướng đã thay đổi

Theo nguyên tắc chung, xu hướng giảm sẽ kết thúc và xu hướng tăng sẽ chỉ xuất hiện sau khi mức thấp cao hơn mới (HL) sẽ được xác nhận bởi hành động giá tiếp theo Hành động giá tiếp theo chuyển thành một chuyển động tăng lên sẽ vượt qua HH mới Điều này được minh họa bằng mũi tên chéo hướng lên trên biểu đồ Chỉ khi xu hướng tăng đó xảy ra và giá vượt qua vùng HH, bạn có thể coi rằng xu hướng giảm đã kết thúc và một xu hướng tăng mới đã bắt đầu Trong trường hợp này, xu hướng đi lên trước HH đã không xảy ra nên không có gì xác nhận rằng xu hướng đã thay đổi Bạn vẫn đang muốn bán tại thời điểm này Để xu hướng giảm chuyển thành

xu hướng tăng, bạn cần có HL xác nhận

Được rồi, biểu đồ này có đầy đủ các ghi chú Nó trông khá đáng sợ nhưng nó sẽ giúp hiểu rõ hơn

về cách phân tích mức cao và mức thấp cung cấp manh mối có giá trị và cải thiện giao dịch tổng thể của bạn

Ở phía bên trái của biểu đồ, bạn thấy một xu hướng tăng rõ ràng khi giá đang tạo ra các mức cao cao hơn liên tiếp (HH) và các mức thấp cao hơn (HL) Nó tạo thành 4 cặp HH-HL như vậy Vào lần thử thứ 5, bạn có thể thấy giá tạo ra HH khác nhưng không thành công với HL mới Giá đi xuống dưới HL cuối cùng của xu hướng tăng, tạo mức thấp hơn (LL) Tại thời điểm này, ngay cả khi xu hướng tăng có dấu hiệu kết thúc, bạn vẫn chưa có xác nhận về điều đó, vì vậy bạn đang muốn mua Xác nhận rằng xu hướng hiện đang hướng xuống đi kèm với chuyển động đi xuống bên dưới LL, tôi đánh dấu thị trường là “1” trên biểu đồ, thị trường có mũi tên chỉ xuống dọc theo nó Mũi tên hai đầu ở trên nó để bạn có thể xem so sánh giữa HH cuối cùng của xu hướng tăng và HL đầu tiên của xu hướng giảm Chỉ sau khi chuyển động “1” đi xuống dưới LL, bạn có thể kết luận rằng xu hướng giảm đã bắt đầu và tìm cách bán từ đó

Tiếp tục, xu hướng giảm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn như bạn có thể thấy, nó chỉ có thể quản

lý để in ra 2 cặp LH-LL và LL khác ở ngay phía dưới Sau đó, nó in ra một HH (được chỉ ra trên biểu đồ bằng mũi tên hai đầu) Một lần nữa, một HH đơn giản không đủ để kết luận rằng xu hướng hiện đã thay đổi một lần nữa Bạn vẫn đang muốn bán tại thời điểm này Có rất nhiều thay đổi xu hướng giả như bạn đã thấy trong ví dụ trước và sẽ thấy ngay trên biểu đồ này Bạn cần HH được xác nhận bởi giá tăng lên, vượt qua nó Chuyển động đến Đây là bước đi "2" trên biểu đồ

Nó vượt lên trên HH, xác nhận HL đầu tiên của xu hướng tăng mới Chỉ khi chuyển động “2” vượt lên trên HH, bạn có thể kết luận rằng xu hướng đã thay đổi một lần nữa và bắt đầu tìm mua Tiếp tục một lần nữa, xu hướng tăng không kéo dài lâu, nó quản lý để in ra 3 cặp HH- HL và không in được HH mới (được nhấn mạnh trên biểu đồ với nhãn “KHÔNG HH”) Giá di chuyển xuống dưới HL cuối cùng của xu hướng tăng Một lần nữa, bạn cần đợi chuyển động xác nhận rằng xu hướng tăng đã kết thúc Và đây là nơi nó trở nên thú vị

Sau LL, giá tăng trở lại và sau đó bắt đầu một chuyển động đi xuống, thông thường sẽ là chuyển động xác nhận đi xuống dưới LL mà bạn đang chờ đợi để kết luận rằng hiện tại bạn đang có một

xu hướng giảm Tuy nhiên, chuyển động xác nhận này đã được chờ đợi từ lâu như bạn có thể thấy Không có một mà là 2 lần xác nhận không thành công ở đó Tôi đang nói về “3” và “4” được đánh dấu trên biểu đồ Không có chuyển động nào trong số đó thành công trong việc đi xuống dưới LL, xác nhận sự thay đổi của xu hướng Tất cả thời gian này, nơi giá cố gắng giảm xuống dưới LL nhưng không thể, bạn vẫn đang tìm mua Đối với những gì bạn lo ngại, cho đến khi được chứng minh ngược lại, xu hướng vẫn tăng và giá có thể tăng trở lại việc tạo ra HH mới bất cứ lúc nào Và nó sẽ làm điều này thường xuyên, sau khi thất bại đó cố gắng thay đổi xu hướng

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này thì không Nó đã thực hiện lần thứ 3 để vượt qua LL và lần này nó đã thành công Tôi đồng ý rằng phương pháp đánh giá xu hướng này đôi khi có thể hơi phức tạp nhưng nó là bổ ích nhất, như bạn sẽ tìm hiểu Nó sẽ cải thiện giao dịch của bạn, rất đáng

để dành thời gian cho nó, không có nghi ngờ gì về nó Nó đã được sử dụng trong một thời gian dài trong giao dịch Thực hiện một cách chính xác, nó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, với một số thực hành nó sẽ trở thành bản chất thứ hai

Khi thực hiện phân tích mức cao và mức thấp, hãy đảm bảo rằng bạn luôn chú ý đến bối cảnh Xem biến động giá trong biểu đồ này, chìm trong hình chữ nhật đó Giá dường như đang tạo ra swing ở đó, có thể có mức cao và mức thấp Vấn đề là tất cả khu vực giá đó hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cặp LH-LL cuối cùng Bạn sẽ chỉ đánh dấu HH mới khi LH ở bên trái bị phá vỡ lên phía trên Bạn sẽ chỉ đánh dấu LL khi LL cuối cùng sẽ bị phá vỡ bên dưới Nếu cả hai tình huống này đều không xảy ra (giống như nó đã xảy ra trong hộp bên trên), bạn không đánh dấu bất cứ điều gì vì thị trường đang đi ngang Không có xu hướng rõ ràng, bên mua và bên bán đang thỏa thuận để giữ giá ở mức này Bạn không muốn mua và bạn cũng không muốn bán miễn là giá vẫn

ở trong hình chữ nhật Bạn chuyển sang một chứng khoán khác để phân tích và giao dịch

Một điều nữa mà bạn cần lưu ý là không được trộn táo với anh đào Khi đánh dấu mức cao và mức thấp, bạn sẽ tìm thấy những swing hoặc sóng (như được đánh dấu trên biểu đồ) với các kích thước khác nhau Bạn cần đánh dấu bằng các mức cao và thấp chỉ những sóng có cùng kích thước Trong trường hợp này, cái đầu tiên và 2 cái cuối cùng Một lần nữa, đây không phải là toán học Khi bạn nhìn thấy những con sóng rất nhỏ, không giống với kích thước theo bất kỳ cách nào, những con sóng trước đó, bạn nên bỏ qua chúng Đừng đánh dấu chúng bằng mức cao và mức thấp Chúng ở một mức độ khác Chúng chỉ liên quan đến khung thời gian nhỏ hơn Trong khung thời gian 4h, chúng không có nhiều tầm quan trọng đối với xu hướng chung Tất nhiên tôi đang nói về những sóng được đáng dấu "KHÔNG" trên biểu đồ trên

Hãy tạm dừng đọc ngay bây giờ và tiếp tục trở lại nền tảng giao dịch của bạn

Tìm xu hướng, xem điều gì sẽ xảy ra khi xu hướng thay đổi hướng

Xem có bao nhiêu thay đổi xu hướng giả và điều gì xảy ra sau mỗi lần Làm

quen với loại hành vi giá này

Phân tích mức cao và mức thấp cho đến khi bạn làm quen với chúng

Đặt mọi thứ vào bối cảnh thích hợp, chú ý đến các chuyển động ngang và cách

chúng tạo ra các mức cao và thấp bên trong các mức cao và thấp lớn hơn

Để ý xem có bao nhiêu sóng có mức độ nhỏ hơn trong những sóng có kích

thước thích hợp Phân tích cách đánh dấu các sóng nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến

mục tiêu của bạn như thế nào để đánh giá xu hướng một cách chính xác

KHU VỰC TẮC NGHẼN

Một công cụ cực kỳ hữu ích khác khi cố gắng xác định xu hướng hành động giá tổng thể là để ý các khu vực tắc nghẽn mà giá tạo ra và hướng di chuyển của chúng Khu vực tắc nghẽn chỉ đơn giản là một khu vực mà giá dành đủ thời gian để di chuyển qua lại, giới hạn trong khu vực giá tương đối Thông thường những khu vực này được tạo ra khi xu hướng chính đang tạm dừng và giá đi ngang trong một thời gian Các khu vực tắc nghẽn cũng có thể diễn ra khi một chuyển động thoái lui xảy ra, ngược lại với hướng của xu hướng Nó bắt đầu như một chuyển động đi ngược

xu hướng đơn giản nhưng sau đó giá dành khá nhiều thời gian trong khu vực tạo ra những swing nhỏ

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy các khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật Đó là những khu vực tắc nghẽn khiến giá cả đang tăng lên Bạn có thể thấy rõ ràng rằng có một xu hướng tăng khi thị trường đang tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn có thể dễ dàng xác định được Tuy nhiên, bạn có thể củng cố thêm niềm tin của mình bằng cách để ý hướng di chuyển của các khu vực tắc nghẽn này Đối với sự biến động giá, những khu vực này cũng xảy ra bất cứ lúc nào ở khu vực giá ngày càng cao Trên biểu đồ, bạn có thể thấy tôi đã vẽ các đường trên giá để làm cho xu hướng tăng rõ ràng hơn Các đường chéo dài hơn, hướng lên trên, phù hợp với xu hướng tăng (những đường được đánh dấu từ A đến I) là những chuyển động đẩy, được tạo ra bởi những người mua tham gia vào thị trường bằng lực và đẩy giá lên, thuyết phục rằng giá của chứng khoán này nên cao hơn

Các đường chéo ngắn hơn (được đánh dấu từ 1-5) là các chuyển động thoái lui của xu hướng tăng Giá đang di chuyển ngược với xu hướng bởi vì những người mua đó đang đóng một số vị thế của họ, đang đánh dấu lợi nhuận của họ Đây là xu hướng lành mạnh trông như thế nào và đây là những xu hướng bạn sẽ tìm kiếm để giao dịch Những gì bạn thấy trong biểu đồ này là hành vi giá bình thường Chúng ta đang tìm cách giao dịch và suy đoán về hành vi giá bình

thường, có thể dự đoán được này Tôi chỉ đánh dấu mức thoái lui di chuyển lên đến 5 để không

làm lộn xộn biểu đồ Như bạn có thể thấy, sau khi chuyển động đẩy F, giá không tạo ra một chuyển động thoái lui nhỏ để đi kèm với chuyển động đẩy đó Nó thực hiện một chuyển động đẩy khác hướng xuống dưới (chuyển động G) xuống dưới điểm bắt đầu của chuyển động đẩy F Trong các đợt thoái lui này di chuyển ngược lại với hướng của xu hướng chính là nơi hình thành các khu vực tắc nghẽn Giá đang di chuyển chậm vì không có đủ người bán và người mua, sau khi đánh dấu một số lợi nhuận, đang chờ giá giảm xuống để mua lại Đây là cuộc chiến không ngừng giữa người mua và người bán Mọi bên đều muốn tham gia thị trường ở mức giá có lợi Người bán muốn bán cao hơn và người mua muốn mua thấp hơn

Trong mỗi khu vực tắc nghẽn này, bạn có thể thấy giá về cơ bản là không định hướng Nó dành thời gian ở các khu vực giá giống nhau, qua lại, in những swing nhỏ bên trong những swing khác Ngay cả khi không vẽ các hình chữ nhật trên biểu đồ bạn cũng có thể thấy bằng mắt thường những khu vực tắc nghẽn này diễn ra ngày một cao hơn Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đang nhìn vào một xu hướng tăng

Lưu ý những gì xảy ra sau chuyển động đẩy G, chống lại xu hướng Giá cả hiện đang khiến các khu vực ùn tắc ở mức giá thấp hơn Cũng như việc giá không thể tạo ra mức thấp cao hơn mới và tạo ra mức cao thấp hơn mới, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy có thể chúng ta đang nhìn thấy

xu hướng thay đổi

Bạn cũng có thể thấy rằng điều này cuối cùng đã không xảy ra Xu hướng tăng lại tiếp tục Bạn

có biết tại sao không? Chúng ta đã thảo luận trước đó trong phần swing rằng kích thước của swing quan trọng và mọi thứ phải được phân tích trong bối cảnh xung quanh Kích thước của các khu vực tắc nghẽn cũng quan trọng Xem 3 hình chữ nhật đầu tiên có cùng kích thước như thế nào 3 cái tiếp theo rất nhỏ Giá chạm đỉnh, thoái lui đến vùng tắc nghẽn thứ 3 của xu hướng tăng, tìm hỗ trợ ở đó và tiếp tục xu hướng

Như với biểu đồ đầu tiên, ở đây chúng ta cũng có một xu hướng tăng Giá đang tạo ra mức cao và mức thấp Tôi đã không đánh dấu chúng vì chúng phải rõ ràng Ngoài ra chúng sẽ làm lộn xộn biểu đồ Tôi đã đánh dấu bằng hình chữ nhật các khu vực tắc nghẽn Họ đang nói điều tương tự như swing Xu hướng đang lên

Sau vùng tắc nghẽn thứ 4, giá sẽ tạo ra một sự thoái lui chống lại xu hướng tăng chính Xem cách khu vực tắc nghẽn trước đó cung cấp hỗ trợ cho giá tại điểm 1 Đôi khi, việc đánh dấu các khu vực tắc nghẽn, giúp xem sự thay đổi xu hướng hoặc thất bại thay đổi xu hướng nhanh hơn và rõ ràng hơn bằng cách đánh dấu mức cao và mức thấp Như với sự thay đổi, quy luật của sự thay đổi

xu hướng, khu vực tắc nghẽn khôn ngoan, là chúng ta cần xác nhận Sự xác nhận sẽ là một khu vực tắc nghẽn mới có kích thước tương đương với những khu vực khác, xảy ra bên dưới vùng thứ

3 của xu hướng tăng

Nếu chúng ta phân tích biểu đồ này bằng cách đánh dấu biến động giá, chúng ta sẽ thấy rằng cặp HH-HL thứ tư (khu vực tắc nghẽn thứ 4 - hình chữ nhật) có kích thước hoặc mức độ nhỏ hơn các cặp trước đó Với phân tích khu vực tắc nghẽn cũng vậy Hình chữ nhật thứ 4 không có cùng kích thước với các hình khác

Bạn có thể thấy rằng giá tìm thấy hỗ trợ mạnh tại điểm 1, đi ngay bên dưới, tạo ra một khu vực tắc nghẽn rất nhỏ (được đánh dấu bằng 2), chỉ để quay trở lại nhanh chóng và ở lại đó Nếu đó là một vùng tắc nghẽn đủ lớn tại điểm 2, thì bạn đã có xác nhận rằng xu hướng tăng đã kết thúc Điều này, cũng như với swing, sẽ khiến bạn phải chú ý đến các thiết lập giao dịch bán từ đó trở

đi Khu vực hỗ trợ tại điểm 1 mà khu vực tắc nghẽn thứ 3 cung cấp là nơi đặt tất cả các lệnh mua như bạn thấy Giá sẽ tăng rất mạnh, rất lớn từ đó trở đi

Đây là một đặc điểm khác của các khu vực tắc nghẽn mà chúng ta sẽ tận dụng Chúng cung cấp các vùng hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy Chúng hoạt động như một rào cản đối với giá cả Một khái niệm quan trọng mà chúng ta sẽ sử dụng là thực tế là những khu vực tắc nghẽn này rất lãnh thổ Bên cạnh các vùng hỗ trợ ngang như ví dụ trên, chúng cũng cung cấp các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự theo đường chéo cho các biến động giá trong tương lai

Đây là một xu hướng tăng khác, bình thường như nó có thể Một số cặp HH-HL, một số khu vực

ùn tắc, mỗi khu vực giá cao hơn trước Tôi đã đánh dấu 2 khu vực tắc nghẽn đầu tiên bằng hình chữ nhật để hiển thị chính xác mức độ hữu ích của chúng trong việc cung cấp các khu vực hỗ trợ giá trong tương lai

Đường chéo mà bạn thấy trên biểu đồ hướng lên trên được tạo đơn giản bằng cách nối giới hạn trên của khu vực tắc nghẽn đầu tiên với giới hạn dưới của khu vực thứ hai Tôi đã mở rộng đường

để hiển thị cách hành động giá trong tương lai phản ứng với nó

Giá rõ ràng đã tìm thấy hỗ trợ mạnh ngay tại đường thẳng, trong vùng được khoanh tròn Kỹ

thuật này sẽ được sử dụng ở phần sau của cuốn sách khi chúng ta cố gắng tìm ra khu vực hợp lưu, khu vực mà tất cả các giao dịch chiến thắng có nhiều cơ hội xảy ra nhất Xu hướng đang tăng

trong tình huống này, vì vậy hỗ trợ đường chéo (đường kéo dài) cũng phải hướng lên trên

Bây giờ là lúc để nghỉ đọc

Vui lòng xem lại các biểu đồ trên nền tảng giao dịch của bạn và làm quen với các khu vực tắc nghẽn

Trên biểu đồ tương tự mà bạn đã thực hành với các mức cao và mức thấp, hãy tiếp tục và đánh dấu các khu vực tắc nghẽn ngay bây giờ Xem liệu cả hai loại phân tích có đi đến cùng một kết luận chính xác hay không

Đi đến các khu vực mà bạn đã xác định được xu hướng thay đổi bằng cách sử dụng phương pháp cao-thấp và xem điều gì đã xảy ra ở đó, khu vực tắc nghẽn khôn ngoan Xem liệu cả hai loại phân tích đều đồng ý rằng thực sự có sự thay đổi xu hướng ở đó

Lưu ý các kích thước khác nhau của các khu vực tắc nghẽn và xem việc tính đến một khu vực tắc nghẽn “ngoài bối cảnh” sẽ ảnh hưởng đến kết luận phân tích xu hướng của bạn như thế nào

Cố gắng tìm các khu vực hỗ trợ trong tương lai bằng cách kết hợp, theo xu hướng tăng, ranh giới trên của bất kỳ khu vực tắc nghẽn nào với ranh giới dưới của khu vực tiếp theo trong cùng một khu vực có kích thước Bạn sẽ có một đường chéo mở rộng hướng lên trên Lưu ý cách giá tương lai phản ứng với nó

Xem biểu đồ này ở trên Ở phía bên trái của nó có một xu hướng giảm Bạn có thể thấy khu vực tắc nghẽn 1 và 2 Nếu, như với ví dụ đầu tiên, bạn kết nối với một đường thẳng đơn giản dưới cùng của khu vực tắc nghẽn 1 với đỉnh của khu vực tắc nghẽn 2, những gì bạn nhận được là một khu vực hỗ trợ và kháng cự cực mạnh cho giá trong tương lai Không gian phía trên đường là lãnh thổ của khu vực tắc nghẽn 1 và không gian bên dưới là lãnh thổ của khu vực tắc nghẽn 2 Lưu ý rằng đường chỉ ngược lại xu hướng giảm nên chúng ta không thể sử dụng nó khi tìm kiếm các thiết lập giao dịch bán tiềm năng trong xu hướng giảm đó Tuy nhiên, ngay cả khi giá vượt lên trên vùng tắc nghẽn 2 và vẫn ở đó (khiến bạn nghĩ rằng xu hướng đã đổi hướng Xem vùng tắc nghẽn lớn 3), đường này chứng tỏ một rào cản mạnh đối với giá đến từ cả phía trên và bên dưới nó Điều này cho thấy các khu vực tắc nghẽn này có thể có phạm vi lãnh thổ như thế nào và chúng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp trong giao dịch khi cố gắng tìm kiếm hỗ trợ và kháng

cự trong tương lai cho giá Như đã nói trước đây, khái niệm này sẽ được kết hợp trong phần tiếp theo của cuốn sách

NẾN ĐỊNH HƯỚNG LỚN

Cách thứ ba để đánh giá hướng của xu hướng chính hiện tại là xem xét các thanh hoặc nến lớn

mà giá tạo ra Tất nhiên, đây là một dạng phân tích nhanh bổ sung mà bạn có thể thực hiện bằng mắt thường Nó không nên được sử dụng một mình khi tìm ra xu hướng Nó phải đóng vai trò xác nhận và thực thi các phương pháp phân tích swing xu hướng và khu vực tắc nghẽn

Tôi chọn biểu đồ hình nến vì nó giúp bạn thấy hành vi giá này dễ dàng hơn Đây là một xu hướng giảm, được đánh giá bằng cách đánh dấu các mức cao và thấp hoặc quan sát các khu vực tắc nghẽn Nến định hướng là nến không có hoặc rất nhỏ bấc phía dưới nếu nó hướng xuống dưới Một cây nến định hướng lớn là một cây mà bạn nhận thấy ngay lập tức với một cái nhìn đơn giản trên biểu đồ Một cây nến có chiều dài lớn hơn một hoặc nhiều cây nến bên trái nó Một cây nến trông như thể nó không thuộc về nơi đó, ở xung quanh nó

Các mũi tên trên biểu đồ trỏ đến các nến định hướng lớn trong xu hướng giảm này “Có hướng”

có nghĩa là chúng có thân to và không có hoặc rất nhỏ bấc phía dưới “Lớn”, như đã nói, có nghĩa

là lớn khi đặt vào bối cảnh, khi so sánh với những cây nến gần đây nhất bên trái của nó Tất cả các nến này trong biểu đồ trên xác nhận rằng thực sự có một xu hướng giảm Đối với hướng ngược chiều, bạn chỉ có thể nhìn thấy những cây nến trắng nhỏ trong đó, phù hợp với xu hướng giảm, bạn có thể thấy định kỳ một cây nến định hướng lớn

đi ngang, in ra những cây nến trắng hoặc đen nhỏ Mỗi nến trong số đó hiển thị 4 giờ giao dịch,

do đó, phải có khoảng 2 ngày giao dịch được kết hợp vào những cây nến nhỏ thiếu quyết đoán

đó Cây nến xuất hiện sau chúng, tiếp tục xu hướng giảm, chỉ biểu thị 4 giờ giao dịch Nói cách khác, giá đã di chuyển trong 4 giờ, nhiều hơn nhiều so với giá đã di chuyển trong 2 ngày giao dịch Chỉ có một điều có thể đã gây ra điều này Nguồn cung tại khu vực tăng lên hoặc có nhiều lệnh bán được đưa vào thị trường tại khu vực đó Điều này cho thấy nơi các nhà giao dịch với khối lượng giao dịch lớn tham gia thị trường

Tương tự với xu hướng tăng, chúng ta thấy các nến trắng định hướng lớn cho thấy dấu chân của người mua tham gia vào thị trường Thông thường, khu vực mà nến lớn di chuyển ra khỏi các nến xung quanh bên trái của nó sẽ cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá trong tương lai

Hãy cẩn thận rằng bạn sẽ không phải lúc nào cũng tìm thấy những cây nến như vậy Điều đó hoàn toàn ổn, nhưng khi chúng xuất hiện trên biểu đồ của bạn, giờ bạn đã biết ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng Họ cho thấy tiền vào thị trường và chúng cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá thường xuyên

CHỈ TÌM KIẾM XU HƯỚNG LÀNH MẠNH

Vui lòng chuyển đến các biểu đồ thực hành tương tự một lần nữa trên nền tảng giao dịch của bạn và cố gắng tìm các nến định hướng này trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm

Xem mối tương quan giữa chúng và các loại phân tích xu hướng khác

Quan sát xem khu vực mà nến định hướng lớn di chuyển ra khỏi các nến xung quanh có cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự nhỏ cho các biến động giá trong tương lai hay không

Điều này có nghĩa là khi quét qua cổ phiếu ưu tiên, cặp ngoại hối, hàng hóa, để tìm các thiết lập giao dịch, bạn chỉ cần chọn những cổ phiếu có xu hướng lành mạnh Những xu hướng này tôn trọng nhất phân tích kỹ thuật Bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công nhất khi giao dịch theo xu hướng này Một xu hướng lành mạnh là mọi xu hướng được thể hiện như một ví dụ trong cuốn sách này cho đến nay Nó nên có các cặp cao-thấp có kích thước tương đối giống nhau, nên có các khu vực tắc nghẽn, nên có các chuyển động đẩy theo hướng của xu hướng, tiếp theo là các chuyển động thoái lui nhỏ hơn, theo hướng ngược lại của xu hướng Một xu hướng không lành mạnh là xu hướng trong đó biến động giá bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tin tức cơ bản có tác động lớn, thay đổi hành vi của nhà giao dịch và khiến

nó trở nên cực kỳ khó đoán

Xem biểu đồ này Giá đang từ từ đi xuống nhưng không có mức cao và mức thấp rõ ràng, không có khu vực tắc nghẽn rõ ràng Chỉ những cây nến nhỏ di chuyển rất chậm về phía giảm giá Không có chuyển động đẩy đi xuống rõ ràng, không có chuyển động thoái lui rõ ràng nào đi ngược lại xu hướng Tệ hơn nữa, có một thanh rất lớn đẩy giá xuống ở mũi tên cuối cùng ở đó chắc chắn được tạo ra bởi tin tức cơ bản mạnh mẽ xuất hiện khiến mọi người hành xử theo cách không thể đoán trước này Chuyển động đó không phải là kết quả của cuộc chiến giữa người mua và người bán Đó là một sự bán tháo hoàn toàn Người mua không thấy đâu cả

Ý tưởng là bạn cần có khả năng dự đoán Bạn cần những chuyển động có thể đoán trước trên thị trường

để thực hiện giao dịch thành công Đây là loại biến động giá và xu hướng thất thường mà không có đặc điểm của xu hướng bình thường, bạn sẽ phải tránh xa

Như một lưu ý phụ, hãy xem mũi tên ngang đó Chuyển động định hướng giảm lớn đã tạo ra mức kháng

cự nhỏ đối với giá tương lai trong khu vực mà nó di chuyển ra khỏi hành động giá xung quanh Khi bạn thấy một biến động lớn như vậy và giá quay trở lại khu vực mà nó đã rời khỏi mức giá xung quanh, bạn

có thể chắc chắn rằng nó sẽ bật ra khỏi khu vực đó trong một thời gian ngắn, nó sẽ không đi qua nó như dao cắt qua bơ

VÙNG HỢP LƯU