KHUNG THỜI GIAN
Điều đầu tiên bạn cần làm để chuẩn bị cho giao dịch là chụp ảnh biến động giá trên khung thời gian cao hơn so với giao dịch bạn dự định giao dịch. Ví dụ: nếu tôi muốn giao dịch trong một giờ hoặc biểu đồ bốn giờ tôi đi đến khung thời gian hàng ngày và cẩn thận kẻ giá kiểm soát và vùng giá trị trên biểu đồ đó. Nếu tôi muốn giao dịch trong ngày trong 30 phút và 15 phút, tôi đi đến khung thời gian bốn giờ, xác định giá trị lớn ở đó và vẽ nó trên biểu đồ. Nếu tôi muốn giao dịch trên khung thời gian 5 phút, tôi đi đến một giờ và thực hiện phân tích khu vực giá trị ở đó.
Tuy nhiên, các mối tương quan khung thời gian này không được đặt trong đá (cứng nhắc). Khi quyết định khung thời gian cao hơn bạn nên sử dụng để vẽ giá trị trên, trước tiên hãy xem vị trí giá hiện tại trên khung thời gian bạn sẽ giao dịch. Sau đó cuộn lại biểu đồ tương tự và thử đặt nó vào bối cảnh. Là sự chuyển động giá hiện tại là một phần của một xu hướng tăng, một xu hướng giảm hoặc nó là một phần của một chuyển động đi ngang? Hãy nhớ các cuộc thảo luận về cách xu hướng thay đổi khi giá bắt đầu tạo ra giá trị dưới trong một xu hướng tăng và giá trị ở trên trong một xu hướng giảm. Chuyển đến khung thời gian cao hơn tiếp theo và tìm vị trí nơi giá phát triển giá trị thay đổi xu hướng. Nếu bạn không thấy nó ở đó, hãy đến khung thời gian cao hơn tiếp theo.
Giả sử, ví dụ như mục đích, bạn muốn giao dịch trên biểu đồ bốn giờ và giá hiện tại nằm trong khu vực được chỉ ra bởi các mũi tên trong biểu đồ trên. Bạn đi đến hàng ngày và cố gắng tìm bối cảnh của hành động giá hiện tại. Bạn thấy một xu hướng giảm ở bên trái của biểu đồ đã bị phá vỡ. Vùng giá trị cao của xu hướng đó đã bị phá vỡ bởi những người mua chủ động theo khu vực giá trị số (2) trên biểu đồ. Đó là một chuyển động chủ động mạnh mẽ xác nhận sự phá vỡ và kết thúc xu hướng giảm bằng cách in giá trị ở trên. Đó là vùng giá trị (3). Lưu ý (2) giá trị dịch chuyển có giá vượt quá lớn và nhớ những gì đã thảo luận trước đó trong phần “thay đổi xu hướng” về loại khu vực giá trị rất có thể sẽ kết thúc xu hướng.
Xem lại hình 36.
Khi chúng ta thấy rằng giá trị cao của xu hướng giảm đã bị phá vỡ, giá đã in giá trị ở trên và khu vực giá trị (2) đó củng cố niềm tin của chúng ta rằng xu hướng giảm đã kết thúc, nó tự động có nghĩa là đây là khu vực bắt đầu giá kiểm soát mới , một trong đó có liên quan cho các biến động giá hiện tại.
Làm thế nào để chúng ta kẻ nó? Tất nhiên, nếu chúng ta nhìn vào bốn mũi tên lên và xem chúng ta hiện đang ở đâu, thật dễ dàng để kiểm soát vì chúng ta đã thấy giá quá khứ hấp dẫn ( có trọng lực) ở trên và dưới nó. Như đã giải thích trong phần “thay đổi xu hướng” tương tự trước đó trong cuốn sách, hình 34, chúng ta có thể ước tính nơi kiểm soát xu hướng mới sẽ có xác suất thành công rất cao, rất sớm trong xu hướng.
Chúng tôi tham gia vào đỉnh của giá trị cuối cùng trong xu hướng giảm đã bị vượt qua bởi giá trị mới, với đáy của giá trị cao hơn đã thay đổi xu hướng. Đường chéo hướng lên từ kết quả này, như bạn có thể thấy, là giá kiểm soát cho xu hướng tăng lớn đó trên khung thời gian hàng ngày kéo dài trong hai năm.
Chúng ta đã cố gắng tìm ra sự kiểm soát của xu hướng tăng mới, khi bắt đầu xu hướng, ngay sau khi giá tạo ra giá trị (3) và thoát khỏi nó. Xem đường ghi nhãn là (4) trên biểu đồ. Đó là giá kiểm soát bắt nguồn từ việc tham gia giá trị cuối cùng của xu hướng giảm với giá trị mới đã phá vỡ xu hướng.
Tôi biết rằng khi chúng ta đã thảo luận về cách xu hướng thay đổi trước đó trong cuốn sách, tôi đã nói rằng bạn nên tham gia giá trị cuối cùng của xu hướng với giá trị mới ở trên hoặc bên dưới đã phá vỡ xu hướng.
Xem những gì xảy ra trên biểu đồ này nếu chúng ta làm điều đó. Có một số kiểm soát ở đó, nhưng chỉ ở một mức độ. Việc kiểm soát rất đột ngột, gần như thẳng đứng, thật không thực tế khi nghĩ rằng giá sẽ mất một thời gian dài hấp dẫn ( có trọng lực) xung quanh một đường thẳng đứng.
Điều tôi muốn nói là bạn nên tham gia giá trị cuối cùng của xu hướng bị vượt qua bởi giá trị mới, với giá trị mới. Trong biểu đồ này, việc mua chủ động mạnh đến mức giá đã vượt qua hai khu vực giá trị cuối cùng của xu hướng giảm.
Trong những tình huống như vậy, tất nhiên, chúng ta tìm cách ước tính giá kiểm soát thực tế hơn sẽ kéo dài cho đến khi xu hướng kết thúc. Chúng ta tham gia giá trị cuối cùng của xu hướng giảm đã vượt qua và hiện đóng vai trò là hỗ trợ, với giá trị mới.
Khi thời gian trôi qua, nếu bạn quan sát thấy giá đang thực hiện các vòng quay dừng và quay trong một khu vực xung quanh kiểm soát và không chính xác tại đó, bạn sẽ cần điều chỉnh nó để phù hợp với hành động giá. Đây sẽ là những điều chỉnh nhỏ mặc dù, vì vậy không có gì phải lo lắng. Thông thường, kiểm soát sớm mà bạn xác định khi xu hướng thay đổi gần như giữ nguyên trong toàn bộ xu hướng.
Như đã nói trước đó trong tài liệu, bạn cần tìm kiếm hành vi giá bình thường. Bạn cần phải xem giá đang tạo ra các vòng quay lên xuống xung quanh một kiểm soát. Đây là những gì tạo thành một xu hướng lành mạnh, nơi cả người mua và người bán đang tham gia. Khi bạn thấy hành vi giá bất thường, trong đó giá sẽ tăng hoặc giảm theo chiều dọc trong một thời gian dài, không quay vòng, đừng cố gắng tìm ra nơi giá trị ở đâu và nơi kiểm soát. Chuyển động thẳng đứng duy trì đó được gây ra bởi tin tức cơ bản. Thị trường không tạo điều kiện giao dịch tốt.
Xem những gì đã xảy ra trên cùng biểu đồ hàng ngày sau khi giá trị xu hướng tăng bị phá vỡ. Trong gần một năm, những người bán đã đẩy giá bằng vũ lực, gần như theo chiều dọc do tin tức cơ bản rằng đồng euro sắp sụp đổ.
Kết quả của việc này? Thị trường đã không tạo điều kiện giao dịch giữa người mua và người bán. Những người mua đã không được nhìn thấy. Giá không thực hiện luân chuyển giá, không tạo ra giá trị ngoại trừ hai được đánh dấu bằng một hình chữ nhật.
Không có giá trị rõ ràng và không có sự kiểm soát rõ ràng với giá hấp dẫn lên xuống xung quanh nó.
Không có giá vượt quá rõ ràng hoặc đuôi hoặc. Di chuyển ra khỏi khung thời gian này. Đi đến một mức
thấp hơn, nơi tất cả những thứ này có mặt nếu bạn muốn giao dịch cặp tiền này. Thực hiện phân tích vùng giá trị trên khung thời gian thấp hơn này và sử dụng giá trị thấp hơn để giao dịch.
Phân tích kỹ thuật hoạt động khi mọi người hành xử theo mô hình dự đoán, không phải là những bước đi thất thường trong khủng hoảng tài chính.
Phân tích khu vực giá trị trên khung thời gian cao hơn sẽ đóng vai trò là khung cho các giao dịch của bạn trên khung thời gian thấp hơn. Nó sẽ cho bạn biết nơi tốt nhất để mua và nơi bán để chỉ thực hiện các thiết lập giao dịch có xác suất cao nhất.
Hãy nhớ về nhà giao dịch dài hạn di chuyển giá với khối lượng giao dịch lớn của anh ta và cách anh ta chỉ tham gia vào thị trường ở mức mà anh ta coi là một mức giá có lợi.
Chính xác thì giá có lợi là gì? Đây là một khu vực giá mà số lượng những thứ có thể sai và khiến bạn giao dịch thua lỗ là tối thiểu. Giá cả thuận lợi mang đến cho bạn các thiết lập giao dịch với xác suất thành công cao nhất.
Giá có lợi lý tưởng cho một lệnh bán sẽ là đỉnh của thị trường nơi giá quay đầu và bắt đầu đi xuống, không bao giờ quay lại đỉnh này nữa.
Giá có lợi cho một lệnh mua sẽ là một đáy của thị trường nơi giá bắt đầu đi lên và không bao giờ xem lại đáy cho đến khi mức lợi nhuận được chạm.
Thật không may, giao dịch không phải là một môi trường lý tưởng để bạn thực hiện điều này mà không gặp rủi ro lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiến gần đến kiểu tiếp cận này với sự trợ giúp của phân tích giá trị. Trong một xu hướng giảm, như trong biểu đồ trên, chúng ta sẽ coi là có lợi để bán trong khu vực từ giá trị vượt quá giá trị xuống ngay dưới giá kiểm soát. Một mức giá có lợi để mua trong một xu hướng giảm là lãnh thổ vượt quá giá trị.
Tại sao chỉ bán ở khu vực đó? Bởi vì chúng ta muốn giảm thiểu rủi ro và chỉ thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta cần bán càng gần giá trị càng cao càng tốt. Chúng ta càng đi xuống từ giá trị cao khi bán trong một xu hướng giảm, rủi ro chúng ta càng lớn.
Chỉ vì có một xu hướng giảm mạnh, nó không có nghĩa là giá sẽ giảm xuống mọi lúc. Giá sẽ được thực hiện lên và xuống giữa giá trị cao và giá trị thấp. Tại sao chỉ mua vượt quá giá trị dưới một xu hướng giảm? Mua giá trị bên trong trong một xu hướng giảm sẽ là quá rủi ro. Mua vượt quá giá trị dưới một xu hướng giảm sẽ có rủi ro tối thiểu vì giá chỉ có thể có bất cứ nơi nào để đi nhưng lên. Hãy nhớ rằng giá trị thu hút giá.
Bây giờ tôi sẽ đưa ra một số hướng dẫn để bạn tuân theo khi chuẩn bị giao dịch trên khung thời gian thấp hơn.
CHỈ DẪN
Khi trong xu hướng tăng, hãy mua trong khu vực từ giá trị vượt quá giá trị đến ngay trên mức kiểm soát. Bán trong khu vực vượt quá giá trị.
Khi trong xu hướng giảm, hãy bán trong khu vực từ giá vượt quá dưới giá trị ngay dưới mức kiểm soát. Mua trong khu vực giá vượt quá dưới giá trị.
Khi ở trong một thị trường đi ngang, với giá trị lớn theo chiều ngang, hãy mua trong khu vực từ giá vượt quá dưới giá trị trên giá kiểm soát. Bán trong khu vực từ giá vượt quá trên giá trị đến ngay dưới giá kiểm soát của giá trị.
Mỗi lần bạn tìm thấy một thiết lập tiềm năng trên khung thời gian bạn đang giao dịch, trước khi tham gia giao dịch, hãy chuyển đến khung thời gian nơi phân tích khu vực giá trị đã hoàn thành.
Nhìn vào giá kiểm soát. Xem giá vẫn còn hấp dẫn xung quanh nó. Nếu không, thực hiện các điều chỉnh nhỏ cần thiết. Di chuyển nó cao hơn một inch hoặc thấp hơn để phù hợp với các điểm xoay giá trên và dưới nó.
Đánh giá sức khỏe của giá trị tổng thể. Là giá vẫn làm cho đuôi dưới giá trị nếu nó là một xu hướng tăng? Nó vẫn đang làm cho đuôi trên giá trị nếu nó là một xu hướng giảm? Nhìn vào hành động giá gần đây và quan sát điều này.
Nếu một xu hướng giảm, có nhiều hoạt động giao dịch dưới mức kiểm soát như nó cần phải không? Nếu một xu hướng tăng, có nhiều hoạt động giao dịch hơn mức kiểm soát, trong phần giá trị cao nhất có nên có không? Nhìn vào hành động giá gần đây dẫn đến giá hiện tại và đưa ra đánh giá.
Nếu một xu hướng tăng, những người mua có chủ động mạnh mẽ di chuyển ra khỏi giá trị nhỏ với những người bán có đáp ứng chậm trở lại giá trị như họ nên không? Nếu một xu hướng giảm, những người bán chủ động mạnh mẽ di chuyển xuống dưới, tránh xa giá trị nhỏ trong giá trị lớn hơn, trong khi những người mua đang thể hiện hoạt động đáp ứng chậm khiến giá trở lại giá trị nhỏ? Cũng như trên, tìm kiếm manh mối trong hành động giá gần đây dẫn đến nơi giá hiện tại đang giao dịch.
Nếu hai hoặc nhiều hơn ba điểm cuối cùng ở trên không hợp lệ, hãy cẩn thận với giao dịch của bạn. Tìm kiếm từ chối vững chắc trước khi vào. Tìm kiếm để đặt hai vùng hỗ trợ hoặc kháng cự giữa điểm vào lệnh và điểm dừng bảo vệ của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này khi vào lệnh tại hoặc gần giá kiểm soát hoặc giới hạn giá trị. Bạn sẽ có rào cản cho điểm dừng bảo vệ của mình, đuôi từ chối và giá kiểm soát, giá trị cao hoặc giá trị thấp.
Trong vùng giá trị ngang, đuôi, hoạt động giao dịch và chuyển động chủ động có thể ở cả hai phía của giá trị. Điều này không nhất thiết là một yêu cầu, nhưng, khi bạn thấy các đuôi ở dưới giá trị theo chiều ngang, hoạt động giao dịch nhiều hơn ở nửa trên của khu vực giá trị và nhiều chuyển
động chủ động hơn so với bán, chỉ nên tìm cơ hội mua để có tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Nếu tình hình thay đổi và bạn thấy người bán hàng bắt kịp tốc độ, thì bạn cũng có thể tìm kiếm cơ hội bán.
Trong xu hướng tăng, những người bán đã thực hiện một cái đuôi gần đây trên giá trị và hiện tại giá đang thực hiện các vòng quay hẹp giữa kiểm soát và giá trị thấp? ĐỪNG MUA. Xu hướng tăng có vẻ như sắp kết thúc. Nếu nó kết thúc, hãy đợi giá phát triển giá trị thấp hơn và bắt đầu tìm kiếm sự kiểm soát mới. Nếu nó không phá vỡ giá trị nhưng tiếp tục luân chuyển giá giữa giới hạn trên và dưới của giá trị xu hướng tăng lớn, hãy tiếp tục mua từ mức vượt quá giá trị xuống ngay trên mức kiểm soát và bán trên giá trị trong lãnh thổ vượt quá.
Trong xu hướng giảm, nếu người mua đã tạo ra một cái đuôi mạnh mẽ gần đây dưới giá trị và các vòng quay giá hiện tại bị giới hạn giữa mức kiểm soát và giá trị cao, ĐỪNG BÁN. Xu hướng giảm đang kết thúc. Nếu nó kết thúc, phá vỡ khu vực giá trị cao và phát triển giá trị cao hơn trước một chuyển động mua chủ động, hãy bắt đầu tìm kiếm sự kiểm soát mới. Nếu bằng cách nào đó, xu hướng giảm không kết thúc mà tiếp tục các vòng quay hoàn chỉnh từ giá trị cao đến giá trị thấp và quay trở lại, trở lại hành vi giao dịch bình thường trong một xu hướng giảm. Bán từ vượt quá giá trị xuống dưới mức kiểm soát và mua giá vượt quá bên dưới giá trị.
Trong khu vực giá trị theo chiều ngang, nếu người bán đã thực hiện một cái đuôi gần đây trên giá trị và xoay vòng giá hiện tại nằm ở nửa dưới của khu vực giá trị, KHÔNG MUA. Những người bán đã chiến thắng trong cuộc chiến và giá trị sẽ giảm xuống.
Trong cùng một khu vực giá trị theo chiều ngang, nếu người mua thực hiện một cái đuôi gần đây dưới giá trị và luân chuyển giá hiện đang phát triển giữa mức kiểm soát và giá trị cao, ĐỪNG BÁN. Giá trị sắp phanh lên phía trên.
Khi trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, nếu giá phát triển một trong ba loại giá trị thường sẽ báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng, như đã thảo luận trong phần thay đổi xu hướng, hãy ngừng hoạt động giao dịch cho đến khi bạn xác nhận rằng xu hướng đã bị phá vỡ hoặc, nó sẽ tiêp tục. Tìm một cái gì đó khác để giao dịch trong giai đoạn này. Sẽ có rất nhiều cho bạn lựa chọn.
Đọc kỹ các chỉ dẫn này. Viết chúng trên một tờ giấy nếu bạn muốn cho đến khi bạn quen với chúng và tham khảo chúng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
MỨC CUNG VÀ CẦU CHÍNH
Tôi đã thảo luận rất nhiều về cung và cầu trong suốt cuốn sách này và làm thế nào chúng ta có thể thấy dấu chân của người mua và người bán dài hạn tham gia vào thị trường. Bây giờ là lúc để tận dụng kiến thức này và xác định mức giá cung và cầu rất mạnh trên thị trường mà chúng ta thực sự sẽ giao dịch.