Trong năm 2014 Công ty đã tập trung kiện toàn lại công tác tổ chức nhân sự, giải quyết dứt điểm tình trạng mất đoàn kết nội bộ và khiếu kiện để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; Ngà
Trang 1CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
BAN KIỂM SOÁT
Số: /BC - BKS
( Dự thảo )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨE VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
( Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 201 5 )
I- Tình hình chung:
Năm 2014 là năm thứ tư nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Khoáng sản Bắc Kạn do Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2011bÇu ra và được kiện toàn,
bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 và ngày 30 tháng 07 năm
2013 Trong năm 2014 Công ty đã tập trung kiện toàn lại công tác tổ chức nhân sự, giải quyết dứt điểm tình trạng mất đoàn kết nội bộ và khiếu kiện để ổn định hoạt động sản
xuất kinh doanh; Ngày 20/05/2014 Mỏ Nà Bốp – Pù Sáp đã hoạt động khai thác trở lại;
Đến ngày 10/06/2014 Xưởng tuyển nổi cũng chính thức tái khởi động trở lại đã góp phần
ổn định lại sản suất, từng bước vượt qua khó khăn và duy trình công ăn việc làm, nâng
cao thu nhập cho người lao động
Năm 2014 Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều
lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cụ thể như sau:
- Tổ chức 02 kỳ họp gồm:
+ Kỳ họp ngày 12/05/2014 để xem xét báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xem xét thẩm định báo cáo tài
chính 2013 đã được kiểm toán Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính
2014
+ Kỳ họp ngày 11/11/2014 để xem xét nội dung và cho ý kiến về hồ sơ đề nghị thanh toán tiền mua vật tư của Công ty TNHH một thành viên 27 theo đề nghị của Ban
điều hành Công ty tại văn bản số: 348/CV -KS ngày 30 tháng 09 năm 2014
Các phiên họp của Ban kiểm soát có số thành viên dự họp đủ số lượng theo đúng
quy định, số phiên họp đảm bảo quy định tối thiểu 02 lần/01 năm Ngoài ra Ban kiểm soát
cũng được mời tham dự và cử thành viên tham dự đầy đủ 100% các cuộc họp của Hội
đồng quản trị Công ty
PhÇn I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014
I- Kết quả hoạt động SXKD:
-VÒ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch:
Trang 2Bảng 1 Stt Các chỉ tiêu ĐVT
Năm 2014 So sánh
Kế hoạch Thực hiện TH/KH
II- Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2014:
1- Dự án thăm đầu tư thăm dò và khai thác quặng chì, kẽm tại mỏ Nà Bốp –
Pù Sáp:
+ Ngày 12/12/2013 mỏ Nà Bốp – Pù Sáp được Bộ TN&MT cấp phép khai thác với thời hạn là 16 năm Sau hơn 05 tháng khẩn trương triển khai xây dựng cơ bản mỏ, ngày 20/05/2014 mỏ chính thức vào hoạt động khai thác và cho ra sản phẩm để các nhà máy chế biến đi vào hoạt động Tổng chi phí đầu tư là: 27,96 tỷ đồng ( Trong đó: tài sản là 10,54 tỷ; đường lò chuẩn bị 17,42 tỷ )
2 Dự ỏn nhà mỏy luyện chỡ :
+ Chi phớ đầu tư cho Nhà mỏy Luyện Chỡ là: 27,56 t ỷ ( Trong đú: mua nguyờn liệu
là 25,66 tỷ; mua tài sản trờn đất của Cụng ty Vĩnh Phỏt 1,9 tỷ)
3- Dự án thăm dò khai thác Điểm quặng chì, kẽm Nà Duồng:
-Công ty đã quyết định thành lập Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duông để quản lý và khai thác có hiệu quả Đến nay cơ bản công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã xong ( tổng chi phí giải phóng mặt bằng là: 2,73 tỷ ); Hiện nay Công ty đang triển khai xây dựng cơ bản mỏ
4- Dự án thăm dò khai thác mỏ vàng Pác Lạng:
- Hiện nay Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, đề án thăm dò gửi cho các cơ quan chức năng và đang chờ phê duyệt, cấp phép Chi phí ứng trước dự án thăm dò mỏ Pác Lạng là:
5 tỷ đồng
5 Dự ỏn thăm dũ tại mỏ Phỳ Đụ :
- Chi phớ đầu tư thăm dũ mỏ Phỳ Đụ trong năm là: 2,98 tỷ đồng Do khụng cú triển vọng nờn Cụng ty đó dừng hoạt động thăm dũ và đang làm thủ tục đúng cửa mỏ theo quy
định
6- Dự án thăm dò khai thác quặng chì, kẽm tại CHDCND Lào:
+ Hiện nay dự án đầu tư đã được Chính phủ Lào cấp phép khai thác Tuy nhiên, do giá kim loại giảm sâu nên Công ty và đối tác tạm thời chưa triển khai hoạt động đầu tư khai thác
Trang 37 Nhà mỏy nước khoỏng AVA :
+ Cụng ty đang từng bước kiện toàn, ổn định lại tổ chức của Nhà mỏy Hiện nay mỏ
nước khoỏng đó hết hạn giấy phộp khai thỏc và Cụng ty đang làm thủ tục đề nghị Bộ
TN&MT cấp lại Song song với việc xin cấp phộp khai thỏc, Cụng ty chỉ đạo Nhà mỏy xõy dựng phương ỏn khụi phục lại sản xuất để trỡnh Cụng ty phờ duyệt và đầu tư
8 Nhà máy Chế biên Rau quả NGK Bắc Kạn:
- Hiện nay các sản phẩm đồ uống của Công ty đem lại doanh thu thấp, khâu tiêu thụ, bán hàng còn yếu, chất lượng sản phẩm chưa ổn định Vì vậy Công ty chỉ duy trì hoạt
động cầm chừng để tiếp tục nghiên cứu công tác phát triển thị trường hoặc tìm đối tác hợp tác
9 Đề ỏn đúng cửa Mỏ Lũng Cuổi :
- Do giấy phộp đó hết hạn nờn Cụng ty đang làm thủ tục đúng cửa mỏ theo quy
định; Đến nay đó cú quyết định đúng cửa mỏ và bàn giao cho địa phương quản lý Trong
thời gian tới Cụng ty sẽ làm thủ tục cấp phộp xin thăm dũ lại
10 Dây truyền tuyển nổi quặng chì, kẽm sun fua ( Xưởng tuyển nổi ):
Hiên nay Công ty vẫ đang thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng với đối tác Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã nhằm tăng thu nguồn tài chính cho Công ty hoạt
động
11 Công ty CP Xi măng Chợ Mới :
- Dự án Nhà máy Xi măng Chợ Mới đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020 Vì vậy Công ty CP Xi măng Chợ Mới đang duy trì trạng thái pháp lý để tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư những năm tiếp theo
12 Công ty CP ĐTTM&DL Bó Nặm:
- Công ty CP ĐTTM&DL Bó Nặm hoạt động không có hiệu quả Hiện nay chỉ duy trì trạng thái pháp lý để giải quyết thu hồi công nợ
13 Nhà mỏy xử lý thải rắn:
Dự kiến thỏng 8/2015 Cụng ty sẽ tiến hành cải tạo chuyển đổi cụng năng thành
Xưởng tuyển nổi cụng suất 100 – 120 tấn quặng nguyờn khai / ngày, đờm để tuyển nổi
quặng từ mỏ Nà Duồng và quặng thu mua khỏc
III- Tỡnh hỡnh tài chớnh đến 31/12/2014.
Trờn cơ sở bản Bỏo cỏo tài chớnh năm 2014 đó được kiểm toỏn và thẩm định, Ban
Kiểm soỏt tổng hợpmột số kết quả tài chớnh tớnh đến thời điểm 31/12/201 4 qua bảng sau:
Bảng 2
Chỉ tiêu Mã số Thuyết Minh ngày 01/01/2013 đến Kỳ hoạt động từ
31/12/2013 (ĐVT: ĐVN)
1 Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 01 75.324.702.474
Trang 42 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 48.819.581
3 Doanh thu thuần về bán hàng (10= 01- 02) 10 28 75.275.882.893
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 32 11.308.622.496
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30
6.257.664.571
14 Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 7.899.644.386
-17 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) 60 7.899.644.386
PHẦN II công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty
I- Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BGĐ Công ty:
1- Đối với Hội Đồng Quản Trị:
- Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn, hiện nay gồm 05 thành viên do
ông Mai Văn Bản làm Chủ tịch Trong năm, HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đỳng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngyà 26 tháng 06 năm 2014 Các vấn đề được thảo luận và được Hội đồng quản trị thụng qua biểu quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định Tuy nhiên, trong năm 2014 Hội đồng quản trị mới tổ chức họp thường kỳ được
03 lần nên chưa đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đúng quy định tại Điều 28,
Điều lệ Công ty
2- Đối với Ban Giám đốc Công ty:
Trang 5- Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động theo
đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị
* Về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:
+ Đã tổ chức thực hiện cỏc nội dung yờu cầu đối với cụng ty đại chỳng;
+ Đã nghiờn cứu và ỏp dụng cỏc biện phỏp cải tiến trong quản trị doanh nghiệp và
quản lý vật tư nguyờn, nhiờn vật liệu;
+Đã triển khai cỏc giải phỏp để đưa Cụng ty vượt qua khú khăn , đảm bảo việc làm
và thu nhập cho người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đó cú lợi nhuận 7,9 tỷ đồng
* Về tổ chức công tác tài chính kế toán:
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính theo đỳng quy định
* Công tác hạch toán kế toán:
- Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan khác từ ngày 01/ 01/2014 đến 31/12/2014 đã được Công ty đóng hoàn chỉnh đưa vào lưu trữ để đáp ứng cho công việc kiểm tra; việc lưu trữ sắp xếp khoa học, có hệ thống theo quy định nên thuận lợi cho công tác tìm kiếm thanh tra kiểm tra
- Các số liệu trên sổ sách kế toán chi tiết (sổ cái tài khoản) khớp với sổ kế toán tổng hợp (bảng cân đối kế toán)
- Cuối mỗi tháng số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán của Công
ty khớp với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty trên sổ phụ ngân hàng
* Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:
- Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, việc ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ, báo có của ngân hàng, hàng ngày
- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi chấp hành đúng quy định
* Chấp hành chế độ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản:
- Công ty đã mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm TSCĐ, phản ánh toàn bộ tài sản cố định hiện có làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ
- Công ty thực hiện mua sắm tài sản cố định theo đúng số lượng, đúng mục đích sử dụng và đảm bảo định mức quy định của HĐQT Công ty
* Thực hiện chế độ kiểm toỏn:
- Đại hội cổ đụng thường niờn năm 2014 đó lựa chọn Cụng ty TNHH kiểm toỏn
VACO để cung cấp dịch vụ kiểm toỏn và soỏt xột Bỏo cỏo tài chớnh trong năm tài chớnh
Trang 62014, Cụng ty này được Uỷ ban chứng khoỏn Nhà Nước cụng nhận về thực hiện kiểm
toỏn Bỏo cỏo tài chớnh hàng năm đỳng quy định đối với Cụng ty đại chỳng
* Về thực hiện chớnh sỏch đối với người lao động
- Cỏc chế độ chớnh sỏch của người lao động từng bước được cải thiện năng cao và
đảm bảo Tất cả người lao động làm việc tại Cụng ty đều được học tập về quy trỡnh cụng
nghệ, hướng dẫn cụng việc, hướng dẫn vận hành mỏy múc thiết bị, được tập huấn về cụng tỏc an toàn vệ sinh lao động Cụng nhõn được cấp phỏt cỏc trang thiết bịbảo hộ lao động kịp thời, đầy đủ
- Người lao động được Cụng ty đúng đầy đủ cỏc loại bảo hiểm bắt buộc, khỏm sức
khỏe định kỳ, được trả tiền lương, tiền cụng cơ bản đỳng thời hạn Tuy nhiờn , do trong năm 2014 Nhà mỏy Luyện Chỡ mới hoạt động được gần 02 thỏng dẫn đến bố trớ việc làm cho người lao động gặp nhiều khú khăn, hiện nay vẫn cũn gần 20 lao động của Xớ nghiệp
KT&CB khoỏng sản Chợ Đồn phải nghỉ chờ việc
- Thu nhập bỡnh quõn năm 2015 đạt: 5,5 triệu đồng/người/thỏng ;
- Thực hiện cụng tỏc dõn chủ ở cơ sở, cỏc tổ chức đoàn thể luụn được Cụng ty tạo
mọi điều kiện và thường xuyên phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chớnh đỏng cho CBCNLĐ trong toàn Công ty
*Kết luận chung:
- Trong năm 2014 HĐQT, Ban giỏm đốc Công ty đó chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đỳng với phỏp luật nhà nước, đỳng luật doanh nghiệp, luật lao động, luậ t bảo
hiểm, Điều lệ Cụng ty Sau khi kiện toàn, cơ cấu lại, HĐQT, Ban giỏmđốc Công ty đó
thống nhất, đoàn kết trong cụng tỏc chỉ đạo, điều hà nh do vậy kết quả hoạt động từng
bước cú hiệu quả, từng bước vượt qua tỡnh hỡnh khú khăn, đưa Cụng ty phỏt triển ổn định,
bền vững
- Ban Giỏm đốc cụng ty đó tổ chức triển khai và thực hiện điề u hành hoạt động
SXKD hàng ngày của Cụng ty theo đỳng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy
định trong Điều lệ Cụng ty Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban giỏm đốc C ụng ty tuõn
thủ đỳng cỏc nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết c ủa HĐQT Cỏc quyết định của Ban
giỏm đốc phự hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giỏm đốc cụng ty HĐQT
và Ban giỏm đốc Cụng ty đó cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm
2014
*Kiến nghị:
- Tiếp tục tập trung triển khai dự án khai thác Mỏ Nà Bốp – Pù Sáp và Mỏ Nà Duồng
để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động
- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác tại Mỏ Vàng Pác Lạng và cácđiểm mỏ khác như: mỏ Bó Năm, mỏ Lũng Cuổi
- Dừng triển khai các dự án đang hoạt động không có hiệu quả, đồng thời tìm đối để
hợp tác hoặc bán, giao khoán, cho thuê;
Trang 7- Đề nghị quyết toỏn phần chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang để ghi tăng tài sản và
trớch khấu hao tài sản theo quy định ( tổng số tiền là: 47,23 tỷ ).
PHẦN III
KẾ HOẠCH CễNG TÁC NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT
I- Nhiệm vụ chung:
- Ban Kiểm soỏt Cụng ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, thay mặt các cổ đụng kiểm
cỏc hoạt động SXKD của Cụng ty theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và của luật doanh nghiệp
- Quá trình kiểm tra giám sát nếu phát hiện vi phạm quy định của Điều lệ Cụng ty, Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soỏt sẽ thụng bỏo cho HĐQT, Ban Giỏm đốc Công ty và
có bỏo cỏo ĐHĐCĐ để quyết định
II - Nhiệm vụ cụ thể:
1 - Kiểm tra bỏo cỏo tài chớnh 2015;
2 - Bỏo cỏo hoạt động của ban kiểm soỏt theo Điều lệ Cụng ty trước ĐHĐCĐ thường niờn năm 2015;
3 - Kiểm tra giám sát Ban giám đốc về thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2015;
4 - Kiểm tra giám sát HĐQT về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niờn năm 2015;
5 -Giám sát việc ký kết và thực hiện cỏc hợp đồng kinh tế, triển khai cỏc dự ỏn đầu
tư năm 2015
6 -Giám sát tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch SXKD, bỏo cỏo tài chớnh năm 2015;
7 Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toỏn để cung cấp dịch vụ kiểm toỏn và soỏt xột Bỏo cỏo tài chớnh trong năm tài chớnh 2015
8 Thực hiện giám sát các hoạt đông khác theo Điều lệ Công ty
Trờn đõy là bỏo cỏo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soỏt năm 201 4 và kế
hoạchhoạt động năm 2015 trỡnh ĐHĐCĐ thường niờn năm 2015
Cuối cựng xin chỳc quý vị Đại biểu, quý vị cổ đụng sức khỏe, hạnh phỳc và thành
đạt, chỳc Cụng ty thực hiện hoàn thành vượt mức cỏc chỉ tiờu, kế hoạch trong năm 201 5, chỳc Đại hội thành cụng tốt đẹp /
Nơi nhận:
- Đại hội Cổ Đông (B/c);
- HĐQT ( Thông qua );
- Lưu BKS.
T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Vũ Gia Hạnh