tai lieu dhdcd tn 2017

Năm 2016, việc cung cấp sản phẩm kết cấu thép cột điện bị hạn chế nhiều do không ký được các hợp đồng lớn, nguyên nhân: Giá thầu của các đơn vị khác thấp cả hơn chi phí của Công ty thực

CÔNG TY CP CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc chết ngày đăng ký cuỗi cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đề tô chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017;

>_ Tên tổ chức: CÔNG TY CỎ PHAN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)

> Dia chi: 150 Ha Huy Tap, Thi trAn Yên Viên, H Gia Lâm, TP Hà Nội

> Điện thoại: (84)(4)38271498 - Fax: (84)(4)38271731 Trân trọng thông báo tới cổ đông thông tin về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

1 Thời gian: 1/2 ngày — bắt đầu từ 08 gid 00° ngày 07/5/2017 (Chủ Nhật)

2 Địa điểm: Hội trường tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực — số 150

Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

3 Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và

Phương án SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán); Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

- Thong qua cac nội dung do HĐQT trình ĐHĐCĐ: "phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hiện hữu);

thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS;

4 Thời gian đăng ký tham dự ĐHĐCPĐ: cô đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00° ngày 05/5/2017 theo địa chỉ: Công ty CP

Cơ khí Điện lực, số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội; hoặc gửi qua Fax: 04 38271731

5 Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty Trường hợp cỗ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHĐCPĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm)

Ghỉ chú: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 được đăng tải trén website: www.pecyn.com

tại thư mục: Thông tin cỗ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Trân trọng thông báo

PM MỐE ĐÔNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông:

- Các cơ quan hữu quan;

- Công bố thông tin;

- Lưu VT,TKCT

CHƯƠNG TRÌNH

HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

1 | 07h45”—08h00° | Cỗ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu Cổ đông và BTC

- Báo cáo tình hình cô đông dự ĐHĐCĐ 2016 _— SÃ 3 Ban tô chức dpe

- Chào cờ, khai mạc

- Cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Chủ tọa ĐHĐCĐ

Trình bày các báo cáo:

- Báo cáo của Ban TGÐ về kết quả SXKD năm | Thành viên HĐQT,

2016 và Phương án SXKD năm 2017 Phó Tổng giám đốc

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán £ ao

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động Sond

- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá việc thực

hiện Nghị quyêt ĐHĐCPĐ thường niên 2016 và một Trưởng Ban KS

sỐ chỉ tiêu tài chính quan trọng HĐỌT trình ĐHĐCPĐ:

- Bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và | ChủtịchHĐỌT

4_ | 09h15?— 09h35? | bầu thay thê 01 thành viên BKS

Hành en eaten ond | Thnk ia or,

phan Hy nguon von cau s Phar fan's 0 PHICM Í phé TGD, KT trong

thưởng)

5 | 09h35*— 09h45? Biểu quyết: bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ |_ Chủ tọa, cổ đông và

nhiệm và bầu thay thê 01 thành viên BKS Ban kiêm phiêu

6 | 09h45°— 10h55” | Thảo luận nội dung các báo cáo trình ĐHĐ Cổ đông

| ểM55'~ LÍMH0 phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Ban kiểm phiếu

(phát hành cô phiếu thưởng)

8 | 11h10'—11h30” | Nghỉ giải lao

10 | 11h50”— 12h00” | Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017 Ban thư ký ĐHĐCĐ

BAN TỎ CHỨC ĐHĐCĐ

CÔNG TY CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99 /BC-PEC

Hà Nội, ngày cÈJ tháng Ƒ năm 2017 BAO CAO

Ket qua thực hiện sản xuât kinh đoanh năm 2016

Phương án sản xuât kinh doanh năm 2017

PHAN 1: KET QUA THUC HIEN SX-KD NAM 2016

I DAC DIEM TINH HINH

Năm 2016, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan: Giá nguyên vật liệu chính

như thép hình, kẽm kim loại phục vụ cho sản xuất tăng so với năm 2015, giá vận

chuyển tăng Dây chuyền chế tạo sản phẩm Kết cấu thép cột điện mạ kẽm của Công

ty không được phát huy hết công suất do thiếu việc làm Sản xuất-Kinh doanh phụ

kiện đường dây đã chuyên cho Công ty liên doanh Việt Nhật Công ty đã ký được

một số Hợp đồng cung cấp Kết cấu thép thủy công để duy trì và ổn định việc làm

Có sự cạnh tranh gay gắt về nguồn lực lao động, do đó công tác tuyển đụng lao động

trực tiếp khó khăn Chính sách tiền lương của Nhà nước từ tháng 1/2016 có sự thay

đôi, một số chỉ phí Công ty phải chỉ trả tăng lên

Các yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của

Công ty

II KÉT QUÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SX-KD NAM 2016

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban Tổng giám đốc

Công ty đã chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Giá trị Giá trị

Thu nhập bình quân Triệu

1 Phân tích kết quả hoạt động SX-KD „ Công ty đã thực hiện giá trị tông doanh thu đạt 70% so với kế hoạch Năm

2016, việc cung cấp sản phẩm kết cấu thép cột điện bị hạn chế nhiều do không ký được các hợp đồng lớn, nguyên nhân: Giá thầu của các đơn vị khác thấp cả hơn chi phí của Công ty thực hiện Công việc cung cấp thiết bị cơ khí thủy công vẫn được duy trì tốt, chất lượng và tiến độ thực hiện bảo đảm yêu cầu của chủ đầu tu Trong nam 2016, công ty đã cung cấp sản phẩm kết cấu thép và xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất góp vốn vào Công ty Liên doanh TNHH Hệ thống điện Việt Nhật Do đó, kết quả của công tác Sửa chữa và xây lắp các công trình của Công ty đạt chỉ tiêu đề ra

Công tác chế tạo phụ kiện đã từng bước chuyển giao cho Công ty Liên doanh

niên không đạt doanh thu theo yêu cầu

Mạ kẽm dịch vụ gặp nhiều khó khăn, mặc dù khách hàng mạ không giảm

nhưng trong bối cảnh có nhiều đơn vị mở thêm lò mạ, cạnh tranh về giá bán nên thị phần của PEC cũng suy giảm

Công tác chế tạo tắm sàn (grating) chưa bảo đảm công suất thiết kế của thiết

bị, hầu hết các đơn hàng đều thực hiện gia công lại các đơn vị khác, không trực tiếp

trúng thầu để cung cấp cho Chủ đầu tư các công trình

Công tác kinh doanh vật tư không đạt yêu cầu cũng làm giảm doanh thu năm

2016 do Công ty không thực hiện kinh đoanh vật tư đối Công ty TNHH một thành viên Cơ khí và Xây dựng nguồn điện

Công ty có sự thay đối về tô chức đề phù hợp với tình hình sản xuất mới, sáp

nhập Xí nghiệp Cơ khí - Kết cấu thép Thay đổi nhân sự quản lý của Nhà máy KCT

mạ Hải Dương Định biên lại lao động trong Công ty để bảo đảm tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động

Tăng cường tuyển dụng lao động cho các Xí nghiệp, Nhà máy để bảo đảm số

lượng lao động để sản xuất Mặc dù vậy, đối với các đơn vị sản xuất vẫn chưa bảo

đảm số lượng yêu cầu

Công tác tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm chỉ phí nguyên vật liệu trong sản xuất Công ty đã nắm bắt được dự báo biến động giá để nhập vật tư vào thời điểm phù hợp

Công tác đầu tư áy móc thiết bị: Đầu tư thêm thiết bị cho dây chuyền mạ kẽm,

giảm thời gian sửa chữa để dây chuyền được hoạt động liên tục

PHAN 2: PHUONG AN SAN XUAT KINH DOANH NAM 2017

MỤC TIỂU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Căn cứ năng lực của Công ty cễ phần Cơ khí Điện lực, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đưa ra Mục tiêu và Giải pháp thực hiện cho Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Cung các các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn các yêu câu của khách hàng; nâng cao

uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài;

Trang 2

- Thường xuyên cải tiến các biện pháp quản lý, trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý Công ty;

- Dam bảo thu nhập cho người lao động;

- Phan đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SX-KD theo Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017

2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

ty Giảm lao động gián tiếp dư thừa và tăng cường tuyển dụng lao động trực tiếp để

tăng cường năng lực sản xuất, Rà soát, điều chỉnh định mức lao động để phù hợp

với tình hình đầu tư, phát triển từng giai đoạn của Công ty

Giám số lượng hàng tồn kho đến mức tối thiếu Thực hiện làm hỗ sơ và thanh toán kịp thời theo tiến độ giải ngân của các Hợp đồng

3 Công tác cung ứng vật tư:

Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư trong nước hoặc nhập khẩu đề bảo đảm kịp thời cung cấp cho sản xuất với chỉ phí thấp nhất có thẻ Không để công nhân chờ việc do thiếu vật tư Lựa chọn nhà cung ứng kẽm kim loại để bảo đảm chất lượng sản phẩm mạ kẽm, bảo đảm lò mạ được hoạt động thường xuyên

4 Công tác sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị:

Rà soát và thanh lý một số thiết bị lạc hậu công nghệ, mua sắm bố sung các thiết bị cần thiết trong dây chuyển sản xuất để tăng năng suất, giảm thời gian sửa chữa bảo đảm máy móc thiết bị được hoạt động có hiệu quả

Nut Trang 3

“

5 Công tác khách hàng:

Duy trì tốt quan hệ với các khách hàng truyền thống để bảo đảm việc làm cho người lao động

Tập trung giao dịch khách hàng về sản phẩm mạ kẽm và khách hàng về sản

phẩm cơ khí thủy công để én định việc làm

Tìm kiếm thông tin đấu thầu, liên danh, liên kết để tham gia đấu thầu các gói

thầu chế tạo cột thép và kết cầu thép thủy công, các gói thầu xây lắp và sửa chữa nhà máy nhiệt điện, công trình công nghiệp

Khai thác các khách hàng có số lượng nhỏ lẻ để bảo đảm sản xuất trong dây

chuyền được liên tục

Thực hiện cung cấp một số phụ kiện đường dây trong thời gian Công ty Liên

doanh Việt Nhật chưa đáp ứng được cho khách hàng

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016, Phương án SX-KD năm 2017 và giải pháp thực hiện của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực trình Đại hội

đồng cỗ đông thường niên 2017 Rất mong nhận được các ý kiến đóng của toàn thé

cổ đông có mặt dự đại hội, nhằm góp phần thực hiện phương án SX-KD có hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra

Lê Đăng Thuận

Trang 4

CÔNG TY CÔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

150 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lâm - HN

Mẫu số B01-DN/HN

BANG CAN DOI KE TOAN

Tai 31/12/2016

DVT: VND

A- TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 350.393.147.653 | 325.227.482.825

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 20.179.327.777 5.528.034.888

II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 134.589.542.438 | 144.858.853.687

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 1.600.814.722 813.704.851

V Đầu tư tài chính dài hạn 250 2.540.000.000 2.520.000.000

TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 416.103.693.516] 392.076.696.515 C- NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 361.277.146.993 | 335.408.449.831

8 Qũy đầu tư phát triển 418 20.045.500.004 | 22.221.690.004

10 Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 993.066.223 993.066.223

11, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (5.447.035.382)] (3.547.243.655)

13.Lợi ích của cỗ đông không kiểm soát 429 1.597.277.850 1.539.186.284

CÔNG TY CỎ PHÀN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

150 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lam - HN

Mẫu số B02-DN/HN

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

Nam 2016

DVT: VND

1, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cap 10 204.543.020.669

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 20 14.591.994.412

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (4.667.157.884)

Lợi nhuận sau thuế của cô đông công ty mẹ 61 (979.318.227) Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62 58.091.566

KẺ TOÁN TRƯỞNG

Z Pham Thu Hang

CÔNG TY CỎ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

150 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lâm - HN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mẫu số: B03-DN/HN

Năm 2016

1 LƯU CHUYỂN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2 Điền chính cho các khöan

(10.167.248.914)

- (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 (71.859)

- Chỉ phí lãi vay

0

3 Loi nhuận từ hoạt động KD trước thay đỗi vẫn lưu động 08 7.972.085.931

- Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (57.700.000)

2 Tién thu tir thanh lý, nhượng bán TSCD va cdc tai san dai hạn khác 22 560.000.000

3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (6.000.000.000)

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 -

(20.000.000)

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -

Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (5.328.819.169)

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 -

2 Tiền trả lại vốn góp cho các chỉ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành 32 -

3 Tiền thu từ đi vay

(155.844.797.495)

5 Tiền chỉ trả nợ gốc thuê tài chính 35 (1.668.000.000)

6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (920.473.500) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 23.953.282.455

Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 71.859 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 20.179.327.777

KE TOAN TRUONG

CÔNG TY CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ KHI ĐIỆN LUC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017

của Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Cơ khí Điện lực

ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Tình hình trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thiên tai, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long; bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh Miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân

Tình hình Công ty: công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) gặp nhiều khó khăn giá một số vật tư chính và giá vận chuyên biến động tăng so với năm 2015; tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động trực tiếp sản xuất tiếp tục diễn Ta, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ cho sản xuất; một số máy, thiết bị đã

cũ, lạc hậu gây khó khăn trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động; Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nguồn điện tuy đã ông định việc làm

và thu nhập cho người lao động, song các tồn tại về công nợ của các năm trước vẫn chưa giải quyết xong đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và tâm lý của người lao động

Các yếu tổ trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận năm 2016 của Công ty

Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, điều hành bộ máy quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên thực hiện các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông (DHDCD) thường niên 2016 đã thông qua

Thay mặt HĐQT, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động điều hành của HĐQT năm 2016 và chương trình hành động năm 2017 như sau:

Phần một

pANH GIA TINH HINH HOAT DONG NAM 2016

1 Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT:

1.1 Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, qua đó đã ban hành 16 nghị quyết và quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên, cụ thé:

- 13 nghị quyết và quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm liên quan đến các cán

bộ quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên;

- 03 nghị quyết và quyết định liên quan đến ban hành văn bản quản lý nội bộ

và hoạt động SXKD của Công ty và đơn vị thành viên;

1.2 HĐQT đã phân công các thành viên tổ chức triển khai các nghị quyết của ĐHĐCPĐ thường niên 2016, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động điều hành hoạt động SXKD;

1.3, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền và nhiệm

vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật;

2 Những kết quả đạt được:

2.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt: 211.791 triệu đồng dat 70 % so với kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế: - 332 triệu đồng đạt - 15, % so với kế hoạch;

vụ hoạt động sản xuất thường xuyên, bảo toàn nguồn vốn, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đóng BHXH-YT-TN và thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động,

2.3 Về công tác nhân sự chủ chốt của Công ty:

* Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên có tên sau đây:

+ Ông Lê Minh Hải giữ chức Chú tịch HĐQT;

+ Ong Lê Đăng Thuận giữ chức Ủý viên HĐQT;

+ Bà Phạm Thu Hằng giữ chức Uỷ viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Đức Bách giữ chức Uy viên HĐQT (được bổ nhiệm ngày 29/02/2016 va DHDCD thường niên 2016 biểu quyết thông qua ngày 28/5/2016);

+ Ong Nguyễn Trung Phong giữ chức Ủy viên HĐQT (được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 28/5/2016)

+ Tại phiên họp ngày 15/02/2017 HĐQT đã ra thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Phong theo đơn từ chức của cá nhân và bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Vượng - Giám đốc Công ty cổ phần Sân xuất và Thương mại Hoàng Đạt là Thành viên HĐQT

* Ban điều hành:

+ Ông Lê Minh Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc + Ông Lê Đăng Thuận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc + Bà Phạm Thu Hằng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng + Ông Phạm Quang Thạch giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc

+ Ngày 22/4/2017 HĐQT đã thông qua việc bố nhiệm ông Nguyễn Đức Bách giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

2.4 VỀ công tác đầu tư:

4a) Công tác đâu tư xây đựng: Tháng 01/2016 Công ty khởi công xây dựng công trình “Nhà máy Chế tạo phụ kiện đường đây đến 500kV” theo Hợp đồng liên doanh giữa Công ty với Công ty TNHH Hệ thống điện Furukawa - Nhật Bản Đến tháng 10/2016 đã hoàn thành cơ bản các hạng mục xây dựng để bàn giao cho Công ty TNHH Hệ thống điện Việt Nhật

b) Dau tư tài chỉnh, góp vốn vào đoanh nghiệp khác:

- Đầu tư tài chính: Đến năm 2016, Công ty đã đầu tư vào các doanh nghiệp khác với tổng số vốn là 2.500 triệu đồng (cụ thể: Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa NÐ miền Bắc

= 2.500 triệu đồng)

- Góp vốn vào doanh nghiệp khác:

+ Công ty là Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Công ty là 100%

+ Công ty góp 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Xây lắp Điện lực và Hạ tầng

kỹ thuật tương ứng với số tiền 2,55 tỷ đồng Hiệu quả thu được từ việc đầu tư: 300 triệu đồng là cổ tức của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc

2.5 Mét số vẫn đề khác:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành

cổ phiêu thưởng cho cổ đông hiện hữu): ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua việc phát hành cỗ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cỗ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với mức 8% so với vến điều lệ Công ty đã triển khai các bước theo quy định và đến tháng 9/2016 đã hoàn thành việc phát hành 217.619 cỗ phiếu, vén điều lệ của Công ty đến thời điểm hiện tại là 29.391.520.000 đồng (Hai mươi chín tý, ba trăm chín mốt triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng)

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 20 L6, Công ty đã chỉ trả thù lao thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/ tháng; tiền lương của Tổng Giám đốc là 23,8 triệu đồng/iháng, và từ tháng 10/2016 là 24,62 triệu đồng/tháng

- HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA là Công ty kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- HĐQT đã thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định

- Ngoài ra, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ, phòng chống lụt bão và công tác quân

sự, an ninh trên địa bàn huyện Gia Lâm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo và giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bảo bị thiên tai bão lụt

Phần hai NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KE HOẠCH NĂM 2017

I NHIEM VU:

HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 những vấn đề thuộc thâm quyền quyết định của Đại hội và chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thê như sau:

1 Hoạt động sắn xuất kinh đoanh:

- Tổng đoanh thu đạt: 252.838,0 triệu đồng:

~- Lợi nhuận trước thuế: 2.151,0 triệu đồng;

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 6,5 triệu đồng/người/tháng

3 Công tác đầu tư:

- Bỗổ sung và hoàn thiện việc đầu tư các dây chuyển thiết bị, may tại các xí nghiệp và Nhà máy kết cầu thép mạ Hải Dương để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh các sản phẩm trên thị

4 Thù lao thành viên HĐỌT, BKS và tiền lương TGD:

Dự kiến năm 2017, Công ty duy trì mức thủ lao thành viên HĐQT là 3,0 triệu

đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng

5, Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

HĐỌT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

6 Một số vấn đề khác: Ngoài các nội dung trên, HĐQT duy trì tổ chức các phiên hợp thường kỳ dé thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của DHDCD, tổ chức các cuộc họp bất thường để kịp thời xử lý các công việc phát sinh Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tế chức họp với Ban Tổng Giám đốc triển khai công việc và giám sát kết quả hoạt động, đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT