ee Céng ty Cé phan Đầu tư Thế Giới Di Động THÔNG TIN CHUNG tiếp theo BAN GIÁM ĐÓC Các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: Ông Điêu Chính Hải Triều G
Trang 1ee
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
Báo cáo tài chính riêng Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Trang 2Công ty Cé phan Dau tu Thế Giới Di Động
MỤC Luc
Thông tin chung
Báo cáo của Ban Giám đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán riêng
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng
Trang 3Céng ty Cé phan Dau tư Thế Giới Di Động
THONG TIN CHUNG
CONG TY
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103012275 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 1 năm 2009, và các Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh
do Phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương cấp, phê duyệt về việc tăng vốn điều lệ lên 109.567.040.000 VNĐ
Công ty là công ty mẹ đầu tư vào hai công ty con là Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động và Công ty
Cổ phần Thương mại Thế Giới Điện Tử Vào ngày 15 tháng 2 năm 2013, Công ty đã chuyển nhượng 19,95% phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Thế Giới Điện Tử và theo
đó giảm phân vốn chủ sở hữu của Công ty trong công ty này từ 99,9% xuông còn 79,95% Tại ngày
31 tháng 12 năm 2013, Công ty nắm 99,35% phần vốn chủ sở hữu trong Công ty Cổ phần Thế Giới
Di Động và 79,95% phần vốn chủ sở hữu trong Công ty Cổ phần Thương mại Thế Giới Điện Tử
Hoạt động chủ yếu của Công ty là quản lý các khoản đầu tư
Công ty có trụ sở chính đăng ký tại 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
HOI DONG QUAN TRI
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Ông Thomas Lanyi Thành viên Bồ nhiệm ngày 28 tháng 3 năm 2013
Ông Robert Willet Thành viên Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2013
Ông Trần Huy Thanh Tùng Thanh viên Từ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2013
BAN KIỄM SOÁT
Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Ông Trần Huy Thanh Tùng Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2013
Bà Nguyên Khánh Vân Thanh vién Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2013
Trang 4ee
Céng ty Cé phan Đầu tư Thế Giới Di Động
THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)
BAN GIÁM ĐÓC
Các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Ông Điêu Chính Hải Triều Giám đốc Kỹ Thuật
Ông Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2013
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trần Lê
Quân
KIỂM TOÁN VIÊN
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty
Trang 5Công ty Cé phần Đầu tư Thế Giới Di Động
BAO CAO CUA BAN GIAM BOC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo
cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính riêng cho từng năm tài chính phản ánh
trung, thực và hợp lý tình hình tài chính riêng, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyễn tiền tệ riêng của Công ty Trong quá trình báo cáo tài chính riêng này, Ban Giám đốc cần
phải:
> _ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
› thực hiện các đánh giá và ước tính một cach hop ly va than trong;
›_ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo
cáo tài chính riêng; và
>_ lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho răng Công ty sẽ tiêp tục hoạt động
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các số sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính riêng của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bắt kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các số sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được áp dụng Ban Giám đốc
cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện
pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác
Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính riêng kèm theo
CÔNG BÓ CỦA BAN GIÁM ĐÓC
Theo ý kiến của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng
Công ty là công ty mẹ của các công ty con được trình bày tại Thuyết minh số 6 và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Nhóm công ty") vào ngày và cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2013 được lập riêng phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
Người sử dụng nên đọc báo cáo tài chính riêng này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm công ty vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 để có được thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhát, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhát và tình hình lưu
chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm công ty
Ngày 10 tháng 2 năm 2014
Trang 6`
Ernst & Young Vietnam Limited Tel: +84 8 3824 5252 28th Floor, Bitexco Financial Tower Fax: +84 8 3824 5250
2 Hai Trieu Street, District 1 ey.com Building a better Ho Chi Minh City, S.R of Vietnam
working world
$6 tham chiéu: 60752740/ 16353998
BAO CAO KIEM TOAN BOC LAP
Kính gửi: Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (“Công ty) được lập ngày 10 tháng 2 năm 2014 và được trình bày từ trang 6 đến trang 18 bao gồm bảng cân
đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyễn tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài
chính riêng kèm theo
Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính
riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát
nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính
riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty
có còn sai sót trọng yếu hay không
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các
số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét
đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do
gian lận hoặc nhằm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát
nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm
thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý
kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính
thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Trang 7
et
EY
Building a better
working world
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả
hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyễn tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng
Tuy không đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần, chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 của báo
cáo tài chính riêng, trong đó trình bày việc Công ty là công ty mẹ có các công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Nhóm công ty ”) vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài
chính hợp nhất đã được phát hành riêng Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất này và
đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần theo như báo cáo kiểm toán độc lập của chúng tôi
ngày 10 tháng 2 năm 2014
_^-
Lê Vũ Trường
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 10 tháng 2 năm 2014
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Trang 8
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động B01-DN
BANG CAN DO! KE TOÁN RIÊNG
vao ngay 31 thang 12 nam 2013
VND
110 |I Tiền và các khoản tương đương tiền 4 130.068.849.738 18.141.285
130 | Il Cac khoan phải thu ngắn hạn 336.171.828.519 59.961.667
135 41 Các khoản phải thu khác 5 336.171.828.519 59.961.667
250 | | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 210.772.561.000 | 230.722.561.000
251 1 Đầu tư vào các công ty con 6 210.772.561.000 | 230.722.561.000
270 | TONG CONG TAI SAN 677.013.239.257 | 230.800.663.952
314 1 Thuê và các khoản phải nộp
319 2 Các khoản phải trả, phải nộp
400 | A VÓN CHỦ SỞ HỮU 674.202.380.319 | 230.800.663.952
410 |I._ Vốn chủ sở hữu 7 674.202.380.319 | 230.800.663.952
411 1 Vốn cổ phân ‹ 109.567.040.000 | 105.026.670.000
412 2 Thang dư vốn cỗ phân - 115.489.262.500 78.485.247.000
420 3 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 449.146.077.819 47.288.746.952
440 | TONG CONG NGUON VON
sf
Ly Tran Kim Ngan
Người lập
Vũ Đăng Linh Giám đôc Tài chính
Ngày 10 tháng 2 năm 2014
SŠŠTrân Lê Quân
ỗng Giám đôc
Trang 9
Céng ty Cé phan Dau tư Thế Giới Di Động
B02-DN
BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH RIENG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
VNĐ
21 1 Doanh thu hoạt động tài chính 8 404.068.423.023 47.212.364.980
30 | 4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
50 | 7 Lợi nhuận trước thuế 402.856.768.744 47.198.001.647
60 | 9 Lợi nhuận sau thuế TNDN 401.857.330.867
ATA OOP SAT
Ly Tran Kim Ngan
Giám đốc Tài chính
Ngày 10 tháng 2 năm 2014
Trang 10
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động B03-DN
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE RIENG
cho năm tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
VNĐ
I LƯU CHUYẺN TIỀN TỪ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
01 |Lợi nhuận trước thuê 401.857.330.867 47.198.001.647
Điều chỉnh cho các khoản:
05 Lãi từ hoạt động đầu tư 8 (404.068.423.023) | (47.212.364.980)
thay đổi vốn lưu động (2.211.092.156) (14.363.333)
09 (Tăng) giảm các khoản phải thu (332.829.737.743) 14.352.333
20 | Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào
hoạt động kinh doanh (332.229.970.961) (11.000)
II LƯU CHUYEN TIEN TU’
HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ
25 Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào các
26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào
27 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và
lợi nhuận được chia 400.786.293.914 47.212.364.980
30 |Lưu chuyển tiền thuần từ _
(sử dụng vào) hoạt động đầu tư 420.736.293.914 | (38.689.635.020)
III LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
31 Vốn góp từ cỗ đông 41.544.385.500 38.689.927.000
40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
50 | Tăng tiền và tương đương tiền
60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm 18.141.285 17.860.305 70_ | Tiền và tương đương tiền cuối năm 4 130.068.849.738 18.141.285
—y
Ly Tran Kim Ngân
Người lập
“
Ngày 10 tháng 2 năm 2014
Vũ Đăng Linh
Giám đốc Tài chính
2
XG
Tổng Giám đốc
