*NGÂN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM
Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp HCM
Tel:84.8.38210055 - 38292312
Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX
Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (BAO CAO RIENG CUA NGAN HANG)
(Dang day du) Quý IV năm 2013
Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)
Đơn vị tính: Triệu đồng
01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 11.640.929
02 Chi phi lãi và các chỉ phí tương tự đã trả (*) c =
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt động kinh doanh Lon , (116.766)
(ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)
Ề Tiền thu các khoản nợ : đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn | 90.367
07|Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*) (2.116.512)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những
thay đôi về tài sản và vôn lưu động
og (Tangy Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD_ 13.895.817
khác
10 (Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán (2.902.904)
(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản (7.190)
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng (8.431 946)
13/(Tang)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (181 909)
6 Lane/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tin 720.128 |
.„ Tăng/ (Giải Nhà nước) (Giám) t tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc 9.063.997 |
'Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có
18 .giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) (4.202.612) |
“Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD
20 Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phải sinh và các khoản (87.679)
Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm trước
(5)
16.787.239
_g1.82/.832)
239.971 (300.033) 50.930 57.858
(2.229.583) (955.685) 1.822.865 4.019.321 (11.818.275)
14.924.758
(258.959) (262.552) 1.434.349 (13.025.298) (1.297.332) (13.813.015) 16.759.995 (7.330.632) (69.461)
Trang 2
21
Luu chuyén tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư
07 mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản (85.000) (2.085.441) đầu tu dai han khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu ban,
08 thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản 110.599 178.598
đầu tư dài hạn khác)
tien thu cô tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đâu tư, 157.619 4513
II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư _ (918047) - (2.950.566)
'Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
'Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tinh vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *) "
04 Cô tức trả cho cô dong, lợi nhuận da chia (*) (1.667.956) (2.381.248)
V Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời diém dau ky | 37.930.560 50.445 481
Vil ¡Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 40.446.109 378304 500 +
LAP BANG
Pham Thanh Hoang
KE TOAN TRUONG
MW
Nguyễn Ngọc Hà
TP.HCM, ngày 14 tháng 02 iu »/
KT TONG GIÁM ĐỐC “ˆ
J > PHO:
© NGAN Mig o\
4 / THUONG Ma aN ^\
D Pry “2l
* ua; I NHA Amy vị
Re TET Ny ve Nba hở HOÀNG VŨ
HS CX