GIỚI THIỆU CHUNG Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 được thành lập theo Quyết định số 184/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 3 năm 2002 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển Công ty Dược liệu t
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010-2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
PHẦN I TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2015
I GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 được thành lập theo Quyết định số 184/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 3 năm 2002 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển Công ty Dược liệu trung ương 2 thành Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2
Tên tiếng Anh: NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT-STOCK COMPANY
Tên giao dịch: PHYTOPHARMA
Biểu tượng (Logo) :
- Trụ sở chính: số 24 Nguyễn Thị Nghĩa - Phường Bến Thành - Quận 1 –
Tp Hồ Chí Minh
- Văn phòng làm việc: 42 Châu Văn Liêm - Phường 10 - Quận 5 TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84-8-3832 3058 Fax : +84-8-3832 3012
- Website: www.phytopharma.vn Email : info@phytopharma.vn
- Vốn Điều lệ : 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)
Các đơn vị trực thuộc Công ty:
1 Văn phòng Đại diện: Tại CHLB Nga - Trụ sở: D.10 K.34 SREDNHI,
CONDRATREVXKI, PEREULOK, MOSCOW
2 Các Công ty con :
2.1 Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 tại Hà Nội
NATIONAL PHYTOPHARMA ONE MEMBER LIABILITY COMPANY LIMITED
PHYTOPHARMA CO., LTD
Trụ sở chính : Số 94 phố Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, Q.Tây Hồ, Tp Hà Nội
Điện thoại : 04.37761310 Fax: 04.37761311
Địa điểm kinh doanh và các nhà thuốc đạt chuẩn GPP:
- Nhà thuốc – Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2: Số 94 phố Thuỵ Khuê, phường
Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
- Quầy 25 – Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2: Quầy 25-C9, Số 148 Giảng Võ,
Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;
- Kho thuốc số 2 – Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2: Số 94 phố Thuỵ Khuê,
phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Quầy 514– Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2: Quầy 514, tầng 5, trung tâm dược
phẩm HAPU, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
2.2 Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu Trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn
MEDICINE CENTRAL TWO PHYTOPHARMA SAI GON COMPANY LIMITED
PHYTOPHARMA SAI GON CO., LTD
Trụ sở chính : 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 38555587 Fax: 08 38537819
3 Chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 tại Đồng Nai
Trụ sở : Km 60, xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 0613.558.655 Fax: 0613.558.655
4 Địa điểm kinh doanh và các nhà thuốc đạt chuẩn GPP:
- Địa điểm kinh doanh : số 870 Nguyễn Chí Thanh, Quận 11, TP.HCM
- Địa điểm kinh doanh : 97 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Địa điểm kinh doanh : 124/59 Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, TP.HCM
- Địa điểm kinh doanh : 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
5 Hệ thống các kho thuốc đạt chuẩn GSP :
Hệ thống kho thuốc tại 97 Quang Trung với 2 kho thuốc đạt chuẩn GSP với tổng diện tích 2.600
m2, bên cạnh đó là các kho lạnh bảo quản vắc-xin, sinh phẩm và các kho mát bảo quản thuốc với tổng diện tích 4.000 m2
II GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2015:
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 25/9/2010 bầu HĐQT gồm 05 thành viên:
1 Ông Phạm Anh Kiệt
2 Ông Phan Thành Lây
3 Bà Đặng Lệ Thu
4 Ông Hoàng Văn Phúc
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương Đại hội cổ đông bất thường ngày 03/11/2012 thông qua việc bãi nhiệm toàn bộ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015, bầu HĐQT mới gồm 07 thành viên:
1 Ông Nguyễn Công Chiến
2 Bà Trần Thị Ngà Huế
3 Ông Phạm Anh Kiệt
4 Ông Phan Thành Lây
5 Ông Hoàng văn Phúc
6 Ông Nguyễn Qu Sơn
7 Bà Đặng Lệ Thu Đai hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 03/08/2013 đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Thành Lây và HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 còn 06 thành viên
Trang 3CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 27/04/2014 đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Anh Kiệt và HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 còn 05 thành viên
Hiện tại, HĐQT Công ty CP Dược liệu trung ương 2 gồm 5 thành viên:
Trong đó HĐQT phân công công việc cụ thể như sau:
1 Bà Trần Thị Ngà Huế – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung về tổ chức và hoạt
động của HĐQT Phân công cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty
2 Ông Nguyễn Công Chiến – TV HĐQT: Phụ trách về đầu tư xây dựng cơ bản Đại diện
phần vốn Công ty tại Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2
3 Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Quan hệ đối ngoại Phụ trách về pháp chế, pháp l nói chung, các chính sách quy định pháp luật của nhà nước về lĩnh vực Y Tế nói riêng
4 Bà Đặng Lệ Thu: Phụ trách tài chính kế toán
5 Ông Hoàng Văn Phúc – TV HĐQT: Đại diện phần vốn Công ty tại Công ty TNHH
MTV Dược liệu trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn Giám sát lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi tại các địa điểm kinh doanh của Công ty
III ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT 2010-2015
Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ thứ 3 của HĐQT Phytopharma Trong nhiệm kỳ, HĐQT tập trung xây dựng bộ máy quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển trung và dài hạn của công ty, nâng cao năng lực tài chính, xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật, phát triển nguồn nhân lực…
Kết quả thực hiện:
1 Về xây dựng bộ máy Công ty
Qua 5 năm hoạt động, HĐQT đã từng bước xây dựng được một bộ máy quản trị, điều hành Công ty với đội ngũ nhân sự 144 người và hệ thống mạng lưới hoạt động tại Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã cơ cấu lại mô hình tổ chức phù hợp với hoạt động kinh doanh Uy tín thương hiệu Phytopharma được khẳng định trong việc cung ứng dược phẩm tới các Bệnh viện Trung ương, Tỉnh, Thành phố; các Trung tâm Y tế, Bệnh viện địa phương trên hầu khắp cả nước
2 Về nâng cao năng lực tài chính
Trong bối cảnh thị trường Dược phẩm Việt Nam ngày càng cạnh tranh ở mức độ cao, đặc biệt là mảng dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác với nhiều Công ty mới gia nhập thị trường Do đó việc tiếp tục tăng cường năng lực tài chính để tăng khả năng cạnh tranh, tăng năng lực đầu tư, đầu tư hệ thống phần mềm, công nghệ thông tin là hết sức cần thiết để thỏa mãn nhu cầu về dịch
vụ chất lượng cao cho khách hàng
Trang 4CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, HĐQT đã thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, phát hành cổ
phiếu tăng Vốn Điều lệ nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia các hồ sơ thầu, tăng cường tín
dụng tại các Ngân hàng để phục vụ cho công tác bảo lãnh dự thầu, mở L/C …để phục vụ các
khách hàng trong và ngoài nước
Quá trình tăng Vốn điều lệ:
28/11/2011 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 tăng Vốn điều lệ từ 28 tỷ lên 42 tỷ
12/08/2014
Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để Tăng vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng trong đó:
Phát hành thêm 1.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn CSH
Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ 3.900.000 cổ phần cho đối tác chiến lược là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phytopharco Việt Nam
Với số vốn hiện tại, Công ty được phép thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh theo
quy định của Bộ Y tế Bên cạnh đó cơ cấu cổ đông của Công ty cũng tương đối ổn định và các cổ
đông lớn cũng đã hỗ trợ rất có hiệu quả cho Công ty trong các hoạt động kinh doanh
3 Thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2010-2015:
Giai năm 2010 - 2015 là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng tài chính
và tăng trưởng chậm Tuy ngành Dược được đánh giá là tiềm năng, tăng trưởng ổn định tuy
nhiên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên mọi hoạt động Thêm vào đó, Nhà nước tăng cường
quản lý chặt chẽ hơn đối với việc sản xuất và cung ứng thuốc tại thị trường Việt Nam
Kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2010-2015:
Đvt: triệu đồng
4 Công tác về đầu tư:
Trong nhiệm kỳ 2010-2015, HĐQT đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho
công tác quản trị hệ thống
4.1 Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ:
Đầu tư trang thiết bị làm việc cho nhân viên, phục vụ tốt hơn nhu cầu công việc
Nâng cấp phần mềm kế toán, triển khai phầm mềm nhân sự, chấm công vân tay, phầm mềm theo
dõi quản l chi phí đối với hàng nhập khẩu
Tổ chức quản l và lưu trữ thông tin, kiểm soát nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa, liên kết dữ liệu
giữa các đơn vị
4.2 Đầu tư cơ sở vật chất:
Trang 5CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
- Địa điểm 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp HCM: Đã thực hiện xong việc mua diện tích đất 44,6m2 (được cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất) Đang triển khai dự án văn phòng khách sạn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2013 Dự kiến khởi công vào Quý II/2015 – hoàn thành vào Quý II/2017
- Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc, nhà thuốc, phòng khám đông y Tạm thời chuyển địa điểm làm việc về 42 Châu Văn Liêm trong thời gian thực hiện dự án 24 Nguyễn Thị Nghĩa
- Các địa điểm khác đang hợp tác kinh doanh, đầu tư khai thác có hiệu quả
5 Công tác phát triển nguồn nhân lực
Xác định nguồn lực nhân sự là động lực quyết định việc phát triển, HĐQT đã chú trọng nhiều đến việc phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, đào tạo và đào tạo tại chỗ
Đào tạo tại chỗ: Công ty thường xuyên mở các khóa tự đào tạo như Thực hành tốt bảo quản thuốc(GSP), thực hành tốt phân phối thuốc(GDP), hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn: Cử cán bộ chuyên môn tham gia các khóa đào tạo tại các trung tâm theo các chuyên đề (cấp cứu y tế, GSP, GPP, GDP, luật thuế, kế toán mới, quản lý kinh tế …)
Hiện nay tổng số Cán bộ nhân viên của Công ty là 150 người, trong đó Đại học và trên Đại học chiếm tỷ lệ 50%
6 Về hoạt động quảng bá thương hiệu
Nâng cấp Website Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tại địa chỉ:
www.phytopharma.vn ; ngoài đưa các thông tin liên quan đáp ứng các yêu cầu công bố thông
tin đối với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty đại chúng
Dịch thuật toàn bộ thông tin website Công ty sang Tiếng Anh, đưa các bài viết hay về các loại thuốc qu đặc biệt có nguồn gốc từ Dược liệu, các sản phẩm Công ty đang nhập khẩu kinh doanh giới thiệu bạn đọc, khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư Trung bình hàng ngày có khoảng 1000 lượt truy cập trang website Công ty
Công ty cũng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe liên quan đến lĩnh vực y tế, tham gia các chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người nghèo
IV VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2015
1 Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015
HĐQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật
Trong nhiệm kỳ 2010-2015, HĐQT đã tổ chức 33 phiên họp và 30 lần thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức, tài chính… nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty
2 Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát Công ty
Với nhiệm vụ giám sát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát cung cấp cho HĐQT các đánh giá về tình hình hoạt động, tham gia ý kiến với HĐQT trong việc quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền
Trong suốt nhiệm kỳ 2010-2015, Ban kiểm soát giữ mối quan hệ phối hợp, hợp tác với HĐQT, đưa ra nhiều kiến nghị với HĐQT đảm bảo nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT
Trang 6CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
1 Những mặt đạt được:
- HĐQT công ty đã xây dựng được bộ máy điều hành, tổ chức hoạt động công ty theo mô hình chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu hoạt động SXKD
- Ban hành Nghị quyết HĐQT quy định phân cấp cụ thể phê duyệt các khoản chi phí giữa HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty con…để xác định trách nhiệm cụ thể
- Rà soát lại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết
- Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra
- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ khách hàng
- Thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực quy định của Nhà nước
- Việc đối chiếu, rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm quản lý tốt nguồn vốn và tài sản Công ty
- Quản l chi phí tăng cường tiết kiệm hợp lý
- Xây dựng văn phòng 24 Nguyễn Thị Nghĩa để tạo ra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt cho CBCVN, đồng thời khai thác vị trí bất động sản, tăng lợi nhuận cho Công ty
- Hoàn tất việc Tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 (Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ lên 10,5 tỷ để năng cao năng lực tài chính và đáp ứng việc tham gia đấu thầu
và cung ứng thuốc tại thị trường phía Bắc
2 Tồn tại
Giai đoạn 2011-2012 còn có bất ổn trong cơ cấu tổ chức, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Các BCTC Giai đoạn này chưa phản ánh đầy đủ thực trạng kinh doanh do chưa trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ tồn đọng, dẫn tới lỗ trong năm 2012 do trích lập của
2 năm trước
Thêm vào đó, vấn đề thanh tra mặt hàng Pegintron chưa được giải quyết kịp thời (năm 2011) đến năm 2014 mới giải quyết dứt điểm nhưng dẫn tới hậu quả Công ty bị phạt thuế
PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2015-2020
I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Xây dựng và phát triển Phytopharma trở thành một trong những Công ty xuất nhập khẩu, phân phối Dược phẩm chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam
- Hoàn thiện hệ thống, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
- Mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên doanh liên kết với đối tác trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm về quản lý và tổ chức triển khai hệ thống bán lẻ
- Đào tạo, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao nhằm chuẩn bị cho những thay đổi của môi trường kinh doanh và phục vụ cho mục tiêu phát triển của công ty
II NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NHIỆM KỲ 2015 – 2020
1 Mục tiêu:
Trong giai đoạn từ năm 2015-2020, Phytopharma nhắm tới mục tiêu nằm trong nhóm các Công ty Dược hàng đầu về dịch vụ xuất nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam
Trang 7CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 Nhiệm vụ:
- Nâng cao và tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện quy định, quy trình, quy chế quản
lý chuyên môn nghiệp vụ Kịp thời đề xuất các giải pháp cần thiết
- Sử dụng vốn, quản lý khai thác tài sản có hiệu quả, đảm bảo hoạt động kinh doanh, đầu tư
- Bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, tạo điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện làm việc đầy đủ cho CBCVN, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh
3 Kế hoạch kinh doanh 05 năm (2015-2020):
Đvt: triệu đồng
TT CHỈ TIÊU
Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông xem xét, quyết định
Trân trọng
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT, VT
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Thị Ngà Huế