5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final

5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

–––––––

Số: 1228 /2017/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính thưa Quý cổ đông,

HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Tổ chức của HĐQT và Ban điều hành:

HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) bắt đầu từ ngày 12/4/2015

1 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT

3 Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT

5 Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT

Ban điều hành hiện tại:

1 Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc

3 Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc

4 Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc (từ nhiệm ngày 31/12/2016)

5 Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Theo ước tính của BMI, giá trị tiêu thụ thuốc của Việt Nam năm 2016 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập và mức độ quan tâm đến các vấn đề sức khỏe ngày càng cao Giá trị sản xuất trong nước chiếm khoảng 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu là các loại thuốc phổ biến, giá rẻ Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao là thuốc nhập khẩu, do các công ty dược liên doanh/ nước ngoài phân phối

Bộ Y Tế đã ban hành một số quy định mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế, nhất là trong lĩnh vực đăng ký lưu hành, quy chế thầu tập trung, mua sắm tài sản công và thanh toán BHYT Cụ thể:

• Luật Dược 105/2016/QH13 thông qua ngày 06/04/2016, có hiệu lực 01/01/2017

• Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế thông qua ngày 01/07/2016,

có hiệu lực 01/01/2017, thay đổi hoàn toàn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đăng ký lưu hành, kinh doanh trang thiết bị y tế

Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu quả - bền vững”, HĐQT Phytopharma đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

I Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động chủ yếu trong năm 2016:

- Nhập khẩu ủy thác và phân phối thuốc; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế;

- Hợp tác kinh doanh; Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thường;

- Quản lý tiếp nhận hàng, kiểm tra, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất nhập hàng hóa;

Đvt: triệu đồng

2015

Kế hoạch

2016 ĐHCĐ giao

Thực hiện năm 2016

Tỷ lệ 2016 TH/KH

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104.851 262%

Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công ty sẽ giảm do tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, XDCB

II Nộp ngân sách:

Đvt: triệu đồng

Các loại thuế khác 116.104 102.298 88%

III Tình hình lao động và đời sống CBCNV

3 Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 10,6 16,9 159%

Số lượng nhân sự giảm do chuyển hợp đồng lao động đối với lao động phổ thông sang cơ chế trả lương khoán theo doanh thu sản phẩm

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

I Hoạt động thường xuyên của HĐQT

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2015-2020):

- Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung về các công

tác của HĐQT Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 tại Hà Nội và thị trường phía Bắc

- Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài chính và

điều hành hoạt động kinh doanh chung của Công ty

- Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, các chính sách

quy định pháp luật của nhà nước về lĩnh vực Y Tế

- Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát

việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi tại các địa điểm kinh doanh của Công ty

- Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, báo chí và

truyền thông

Từ đầu năm 2016 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thường kỳ, bất thường hoặc hội ý dưới sự giám sát của Ban kiểm soát

Nội dung chính các cuộc họp: Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý

và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty, triển khai các nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên (ESOP), sửa đổi bổ sung Điều

lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông Các chỉ đạo kết luận thống nhất trong cuộc họp được ban hành ngay sau đó để Ban điều hành và các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện

Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 3268/NQ ĐHĐCD–DL2 ngày

30 tháng 08 năm 2016 trong đó:

 Hoàn tất phương án phát hành riêng lẻ 28 trái phiếu chuyển đổi (chiếm tỷ lệ 100% tổng số trái phiếu đăng ký chào bán) cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

 Hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP 5%); Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM đã cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh Vốn điều lệ mới

II Công tác chỉ đạo hỗ trợ giám sát Ban điều hành

Các thành viên HĐQT thường xuyên có các buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế

trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ theo khu vực, mảng nghiệp vụ và các công ty trực thuộc Nhờ vậy các vấn đề lớn vượt thẩm quyền của Ban điều hành đều được HĐQT trao đổi và giải quyết nhanh chóng

Trong công tác kiểm tra giám sát, BKS đã luôn sát sao trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định cuả pháp luật và Điều lệ của Phytopharma trong quá trình quản trị và điều hành Công ty Sự phối hợp tích cực và chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành đã đem lại tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh Kịp thời đưa ra những chỉ đạo khắc phục các sự vụ xảy ra trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và phù hợp

1 Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị

Thay đổi mô hình Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2 – PHYTOPHARMA Sài Gòn từ mô hình Công ty TNHH Một thành viên sang mô hình Công

ty TNHH Hai thành viên trở lên; tăng Vốn Điều lệ từ 05 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng

Công ty thường xuyên mở các khóa tự đào tạo nghiệp vụ như Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015

Công tác tổ chức, nhân sự trong năm 2016 ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty

2 Công tác quản lý tài chính:

- Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận 2015 và phương án chi trả

cổ tức Trong năm 2016, Phytopharma đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016 là 248,3 tỷ đồng, được sử dụng như sau:

 Đầu tư vào tài sản cố định và tài sản dài hạn khác: 31 tỷ đồng

 Vốn trong hoạt động kinh doanh: 217,3 tỷ đồng

- Bổ nhiệm Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Cân đối dòng tiền, linh hoạt trong đàm phán và dự báo tỷ giá ngoại tệ

- Không phát sinh nợ quá hạn

- Phục vụ tốt công tác thống kê, kiểm tra thuế, thanh tra hải quan v.v

3 Công tác đầu tư:

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các vị trí bất động sản của Công ty theo Luật đất đai và các quy định khác liên quan;

- Khai thác kinh doanh có hiệu quả các tài sản của Công ty

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 dự báo giảm doanh thu và lợi nhuận so với năm 2016 do các nguyên nhân:

- Công ty tập trung nguồn lực tài chính vào hoạt động đầu tư XDCB, vì vậy, doanh thu

từ hoạt động tài chính sẽ sụt giảm

- Trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh trong ngành Dược, áp lực giảm chi phí nhập khẩu

ủy thác của khách hàng đồng nghĩa với giảm thu nhập của Phytopharma

HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch 2017 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Triệu đồng

Giải pháp thực hiện:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác hiện tại;

- Cân đối nguồn vốn đáp ứng cho hoạt động SXKD ổn định cũng như công tác đầu tư trong năm 2017, đẩy nhanh tiến độ các hoạt đồng đầu tư xây dựng cơ bản;

- Bổ sung nhân lực có chất lượng để ứng nhu cầu công việc

PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016

Sau nhiều năm xây dựng hệ thống quản trị, đã giúp Phytopharma trở thành một trong những Công ty Dược có sản lượng XNK hàng đầu Việt Nam HĐQT Phytopharma tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của CBNV, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các khách hàng, Phytopharma sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017

Trân trọng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Ban KS;

- Các cổ đông;

- Lưu VP HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)