06 Bao cao HDQT cho DHCD 2015 ng 21 3 2015 final

06 Bao cao HDQT cho DHCD 2015 ng 21 3 2015 final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 như sau:

PHẦN I TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Nhiệm kỳ III (2010-2015):

Thành viên HĐQT:

1 Bà Trần Thị Ngà Huế : Chủ tịch

2 Ông Nguyễn Công Chiến : Thành viên

3 Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên

4 Bà Đặng Lệ Thu : Thành viên

5 Ông Hoàng Văn Phúc : Thành viên

Ban điều hành:

1 Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014)

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc

3 Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc

4 Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015)

5 Bà Nguyễn Khánh Chi : Quyền Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015)

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

Thị trường dược phẩm trong năm 2014 không có nhiều biến động lớn, nguồn cung và giá các mặt hàng thuốc trên thị trường nhìn chung ổn định, mức giá thuốc và dịch vụ y tế chỉ tăng 0,03%

Nhà nước ban hành các văn bản pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với việc sản xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc tại thị trường Việt Nam Công ty đã hoàn chỉnh lại các quy trình, trong đó xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế

I Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động chủ yếu trong năm 2014:

- Nhập khẩu ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma và các khách hàng khác;

- Phân phối lại hàng tân dược, dịch vụ ủy thác, bán buôn;

- Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thường Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng trong các lĩnh vực ẩm thực, trồng dược liệu

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đvt: triệu đồng

TT CHỈ TIÊU Thực hiện năm 2013 Kế hoạch 2014 ĐHCĐ giao Thực hiện năm 2014 Tỷ lệ 2014 TH/KH

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN 29.960 34.000 35.741 105%

II Tình hình nộp ngân sách:

Đvt: đồng

III Tình hình lao động và đ i sống CBCNV

TT Chỉ tiêu Đvt Năm 2013 Năm 2014 2014/2013

1 Tổng số CBCVN

152

90

144

72

95% 80%

PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

I Hoạt động c a HĐQT:

Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thường kỳ, bất thường hoặc hội ý dưới sự giám sát của Ban kiểm soát

Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận;

cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty HĐQT kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Rà soát lại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết

Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức mới của toàn Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty

II Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

Trong năm 2014 có một số biến động nhân sự đối với lãnh đạo cấp cao của Công ty:

- Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động của UBND TP Hồ Chí Minh

- Ngày01/03/2014 HĐQT đã bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao và điều hành hoạt động của Công ty thay Ông Phạm Anh Kiệt Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành của Ông Phạm Trung Hiếu

- Ngày 23/05/2014 HĐQT bổ nhiệm bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty

- Ngày 01/11/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

- Ngày 31/01/2015 HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và bổ nhiệm Bà Nguyễn Khánh Chi giữ chức vụ Quyền

Kế toán trưởng tiếp nhận công việc

- Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2-Phytopharma Sài Gòn, bổ sung chức năng xuất nhập khẩu thuốc để hỗ trợ, phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt động nhập khẩu

Tại thời điểm hiện nay, tổ chức tương đối ổn định, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty

III Công tác quản lý tài chính:

- Thực hiện tốt công tác rà soát số liệu, đối chiếu công nợ hàng tháng với tỷ lệ thu hồi đối chiếu trung bình khoảng 80% (Từ năm 2014 trở về trước chưa thực hiện được)

- Lựa chọn Ernst & Young Vietnam Limited kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

- Quyết toán Thuế giai đoạn 2009 – 2013 và xử lý vấn đề tồn tại từ năm 2006 về chương trình khuyến mại Peg Intron;

IV Công tác đầu tư:

- Phát hành thành công 5.300.000 cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 95 tỷ:

o Phát hành thêm 1.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (trích Quỹ đầu tư phát triển)

o Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ 3.900.000 cổ phần

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành, Sở KH&ĐT Tp

Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

- Hoàn tất việc Tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 (Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ lên 10,5 tỷ để năng cao năng lực tài chính và đáp ứng việc tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc tại thị trường phía Bắc

- Kế hoạch khởi công xây dựng văn phòng 24 Nguyễn Thị Nghĩa vào Quý II/2015 – hoàn thành vào Quý II/2017

- Các địa điểm khác đang khai thác có hiệu quả

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I Tổ chức, quản trị nguồn nhân lực

- Đảm bảo bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực Đáp ứng yêu cầu về điều kiện làm việc, công tác hành chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ

- Tổ chức quản lý và lưu trữ thông tin, kiểm soát nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa, liên kết dữ liệu giữa các đơn vị

- Hoàn thiện quy chế trả lương vị trí và hiệu quả công việc để sớm đi vào thực hiện nhằm giữ chân và thu hút nhân sự có trình độ cao

II Hoạt động kinh doanh

- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ

- Hợp tác với Novartis Pharma Services AG phân phối thuốc tại thị trường Việt Nam

III Hoạt động tài chính

- Cân đối nguồn vốn đáp ứng cho công tác đầu tư, và hoạt động kinh doanh

- Đôn đốc thu hồi công nợ cũ, tăng cường quản lý công nợ mới

- Quản lý chi phí chặt chẽ, tiết kiệm

- Thanh toán cổ tức đầy đủ cho cổ đông

IV Hoạt động đầu tư:

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để phát huy hết công năng sử dụng của các khu đất mà Công ty đang quản lý và sử dụng

- Triển khai xây dựng tòa nhà 24 Nguyễn Thị Nghĩa trong thời gian sớm nhất để nhanh chóng đi vào hoạt động, tăng nguồn thu cho Công ty

V Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

Đvt: triệu đồng

HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch 2014 do ĐHCĐ giao, góp phần cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 Mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các Quý cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Ban KS;

- Các cổ đông;

- Lưu VP HĐQT, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Thị Ngà Huế