THUYẾT TRÌNH thanh toán quốc tế

 Thị trường bất ngờ đóng cửa tại hoặc gần mức giá thấp nhất trong ngày, bên trong phần thân nến trắng của phiên trước...  Nếu mức giá đóng cửa của dạng nến giảm giá nhô sâu vào thân n

I Giới thiệu candlesticks

II Các mẫu hình đảo chiều

III Các mẫu hình tiếp diễn

IV Một số hạn chế và kinh nghiệm

để sử dụng biểu đồ nến một cách hiệu quả.

Mô Hình Nến Nhật

Lịch sử hình thành

Munehisa Homma.

Cấu tạo của candlestick.

• Thân nến (Body)

• Bóng nến (Shadow)

• Giá mở cửa (Open)

• Giá đóng cửa (Close)

• Giá cao nhất (High)

• Giá thấp nhất (Low)

1 Nến xanh dài :

.Giá cả dao động phạm vi rộng

.Thị trư­ờng mở cửa gần giá thấp

4 Nến với chân phía dưới dài:

 Đầu phiên, bên bán kiểm

soát được thị trường.

 Nhưng đã bị mất phần kiểm

soát vào bên mua ở cuối phiên và bên mua giằng co trở lại.

Một số dạng candle.

5 Nến với chân phía trên dài:

 Đầu phiên, bên mua kiểm soát

được thị trường.

 Nhưng đã bị mất phần kiểm

soát vào bên bán ở cuối phiên

và bên bán giằng co trở lại.

Một số dạng candle.

6 Nến với cả 2 phần chân đều

dài:

 Cả bên mua và bên bán đều có

giai đoạn kiểm soát thị trường.

 Nhưng không bên nào áp đảo

được bên nào.

 Kết quả là vẫn giằng co nhau

giữa bên bán và bên mua.

Một số dạng candle.

Marubozu:

 Chỉ có thân mà không có bóng

 Marabozu màu xanh (trắng) có nghĩa bên

bán bị bên mua nuốt chửng

 Nếu Marubozu màu đỏ (đen) thì bên bán

chiếm ưu thế chủ động.

Một số dạng candle đặc biệt.

Doji:

 mức giá đóng cửa xấp xỉ

mức giá mở cửa.

 Doji thường trông như một

dấu gạch ngang nằm giữa

GRAVESTONE DOJI

FOUR PRICE DOJI

LONG-LEGGED DOJI

Khái niệm mẫu hình đảo chiều

 Sự đảo chiều của xu hướng thường xuất hiện từ từ,

trong một khoảng thời gian, như sự thay đổi cơ bản về tâm lý

 Một tín hiệu đảo chiều của xu hướng

 Hàm ý rằng xu hướng trước đó có khả năng thay đổi

 Đổi nhưng không nhất thiết là ngược lại.

Hãy nhớ rằng khi người ta nói “mẫu hình đảo chiều”, nó chỉ có nghĩa rằng xu hướng trước đó dường như thay đổi nhưng không nhất thiết ngược lại

II.Các mẫu hình đảo chiều

 Hanging man và Hammer

 Bullish engulfing và Bearish engulfing

 Dark-cloud cover và piercing pattern

 Các mẫu hình sao

HANGING MAN & HAMMER

Hanging man

 Xu hướng trước đó: tăng

 Phần thân nến nằm ở phần trên của phạm

vi giao dịch

 Màu sắc của thân nến không quan trọng

 Độ dài của bóng dưới cỡ gấp hai lần độ

dài của phần thân trở lên

 Bóng trên có kích thước nhỏ hoặc thậm

chí không xuất hiện

- Bóng dưới càng dài,

- bóng trên càng ngắn,

- thân của nến càng nhỏ

càng có ý nghĩa giảm giá

- Một cây Hanging man có màu

đen (màu đỏ) sẽ có độ tin cậy cao

hơn tương đối so với 1 cây

Hanging man có màu trắng (màu xanh)

chốt phiên giao dịch bên bán đã chiếm ưu thế so với bên mua

- Mẫu Hanging Man xảy ra chủ yếu ở đỉnh của một xu hướng tăng giá và là một

cảnh báo sẽ xảy ra đảo chiều giảm giá

Ví dụ:

Ví dụ:

Hammer

 Xu hướng trước đó: giảm

 Phần thân nến nằm ở phần trên của

phạm vi giao dịch

 Màu sắc của thân nến không quan

trọng

 Độ dài của bóng dưới cỡ gấp hai lần độ

dài của phần thân trở lên

 Bóng trên có kích thước nhỏ hoặc thậm

chí không xuất hiện

 Bóng dưới càng dài.

 Bóng trên càng ngắn

 Thân của nến càng nhỏ

càng có ý nghĩa tăng giá

­Một cây Hammer màu trắng (hay

màu xanh) sẽ có độ tin cậy cao

hơn tương đối so với một cây

Hammer có màu đen (màu đỏ)

 chốt phiên giao dịch bên mua

đã chiếm ưu thế so với bên bán

Ví dụ:

Ví dụ:

Ví dụ:

BULLISH ENGULFING

& BEARISH ENGULFING

Engulfing tăng giá:

 Thị trường phải trong một xu hướng giảm giá

 Hai cây nến tạo thành mẫu hình engulfing Thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước đó (nó không cần phải lấn át những bóng nến)

 Thân nến thứ hai của mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến đầu tiên

Engulfing

Engulfing

Engulfing giảm giá:

 Thị trường phải trong một xu hướng tăng giá

.Hai cây nến tạo thành mẫu hình engulfing Thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước đó (nó không cần phải lấn át những bóng nến)

.Thân nến thứ hai của mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến đầu tiên

Engulfing

Engulfing

DARK CLOUD COVER

Dark-Cloud Cover

• Phân tích tâm lý:

 Một cây nến trắng (xanh) tăng giá mạnh mẽ.

 Tiếp theo là một khoảng trống

tăng giá ở đầu phiên kế tiếp  người đầu cơ giá lên nắm hoàn toàn quyền điều khiển thị trường.

 Đợt tăng giá không thể tiếp tục

 Thị trường bất ngờ đóng cửa tại

hoặc gần mức giá thấp nhất trong ngày, bên trong phần thân nến trắng của phiên trước.

Dark-Cloud Cover

 Nếu mức giá đóng cửa của dạng

nến giảm giá nhô sâu vào thân nến tăng giá trước đó

 cơ hội tạo đỉnh thị trường tăng lên.

 Nếu dạng nến giảm giá không

đóng cửa dưới điểm giữa của dạng nến tăng giá

 nên đợi thêm sự xác nhận

Dark-Cloud Cover

• Một số yếu tố làm tăng thêm độ tin cậy:

 Mức độ xâm nhập của giá đóng cửa thân

cây nến đen vào thân cây nến trắng trước

đó càng lớn, cơ hội cho một đỉnh càng cao.

 Cây nến xanh (trắng), cây nến đỏ (đen) với

thân nến dài không có bóng trên và bóng dưới.

 Thân nến thứ hai (thân nến đen) có giá mở

ở trên một mức kháng cự mạnh và sau đó rớt.

 Nếu vào đầu phiên thứ hai có một khối

lượng giao dịch rất lớn, tình trạng quá mua

có thể đã xuất hiện.

Dark-Cloud Cover

• Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về các mẫu Mô Hình Mây Đen Che Phủ:

Dark-Cloud Cover

www.themegallery.com

PIERCING PATTERN

Piercing pattern

• Phân tích tâm lý:

 Xuất hiện dạng nến giảm giá

mạnh.

 Tiếp theo là một khoảng trống

giảm giá ở đầu phiên kế tiếp

 người đầu cơ giá xuống vẫn còn kiểm soát

Sau đó thị trường bất ngờ đi lên khiến giá đóng cửa tăng và nằm cao hơn so với mức giá đóng

Piercing pattern

 Nếu mức giá đóng cửa của dạng

nến tăng giá nhô cao vào thân nến giảm giá trước đó thì cơ hội tạo đáy thị trường tăng lên

 Nếu dạng nến tăng giá không

đóng cửa trên điểm giữa của dạng nến giảm giá

 nên đợi sự xác nhận

Piercing pattern

On­Neck : Thân nến trắng (thường là cây nến nhỏ) đóng phiên gần với giá thấp của phiên trước.

In­Neck: Thân nến trắng đóng phiên ở một mức độ xâm nhập không đáng

kể vào thân nến trước (cũng thường là cây nến trắng nhỏ).

Piercing pattern

• Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về mẫu PIERCING PATTERN

Piercing pattern

www.themegallery.com

CÁC LOẠI NGÔI SAO

Các mẫu hình star.

THE MORNING STAR (ngôi sao ban mai)

a.Cấu tạo mẫu hình

 xu hướng giảm sẽ không còn mạnh như trước vì lực bán lúc này đã giảm

và lực mua đang tăng lên.

 Phiên tiếp theo là một thân nến trắng mạnh mẽ chứng tỏ lực cầu đã tăng lên đáng kể và những người mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường

Diễn biến tâm lý

Các trường hợp biến thể của The Morning Star

Vd: Biểu đồ theo chu kỳ 5 phút của cặp tỷ giá USD/CAD

Vd: Biểu đồ theo chu kỳ 5 phút của cặp tỷ giá USD/CAD

THE EVENING STAR(ngôi sao hôm)

a Cấu tạo mẫu hình

b Ý nghĩa mẫu hình

Ý nghĩa của mẫu hình

 The Evening Start hoàn toàn đối

lập với mẫu hình The Morning Start

 The Evening Start xuất hiện ở

đỉnh sẽ báo hiệu lực cầu của thị trường đã giảm và lực bán ra tại đỉnh đang tăng lên.

 Khi xuất hiện thân nến đen

mạnh mẽ thứ ba, đó là sự xác nhận xu hướng tăng đã mất đà

www.themegallery.com

Các trường hợp biến thể của The Evening Star

Vd: biểu đồ theo chu kỳ 5 phút của cặp tỷ giá ERU/AUD

Vd: biểu đồ theo chu kỳ 5 phút của cặp tỷ giá USD/JPY

Các trường hợp biến thể của The Evening Star

Vài yếu tố làm tăng thêm sự chính xác để một mẫu hình evening hoặc morning star có thể là một sự đảo chiều bao gồm:

1 Nếu có một khoảng trống giữa cây nến đầu tiên và phần thân của

ngôi sao và sau đó giữa thân ngôi sao và thân nến thứ ba.

2 Nếu thân nến thứ ba kết thúc thật sâu vào trong thân nến đầu

tiên.

3 Nếu có khối lượng giao dịch thấp ở thân nến đầu tiên và khối

lượng giao dịch cao ở thân nến thứ ba Điều này cho thấy một sự giảm bớt của lực cho xu hư­ớng trư­ớc và một sự gia tăng lực điều khiển xu h­ướng mới.

3 THE MORNING VÀ EVENING DOJI STAR

III.Các mẫu hình tiếp diễn

 Các mẫu hình tiếp diễn xu hướng xảy ra cho biết xu hướng thị trường có khuynh hướng tiếp tục được duy trì

 Các mẫu hình này thường chỉ ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi của thị trường, một sự xả hơi trước khi tiếp tục xu hướng đã diễn ra trước đó.

Các dạng mẫu hình tiếp diễn tiêu biểu

 Windows

Three black soldiers & three white crows

 Upward Gapping Tasuki & Downward

Gapping Tasuki

 High-price & Low-price gapping plays

 Rising & falling three methods

Windows

Windows

Windows là khoảng trống giữa giá của phiên giao dịch trước

và phiên giao dịch hiện tại.

Windows

Kháng cự (Resistance): Khi đường giá tạo ra 1 khoảng trống giảm giá thì khoảng trống đó

đóng vai trò là đường kháng cự.

Windows

Windows

THREE BLACK CROWS & THREE WHITE SOLDIERS

Three black crows

 Tâm lý lạc quan trên thị trường không thể được duy trì nữa.

Three black crows

Three white soldiers

2 thân xanh nến tiếp theo

 Người đầu cơ giá xuống buộc phải đóng các trạng thái bán

 Thị trường cớ thể ở trạng thái siêu mua

và do đó có thể ngừng nghỉ Đôi khi nguy

cơ đảo chiều có thể xảy ra

UPWARD GAPPING TASUKI

DOWNWARD GAPPING TASUKI

Upward Gapping Tasuki & Downward Gapping Tasuki

 Xuất hiện khi thị trường đang

trong xu hướng tăng giá.

Nhận diện mô hình:

 Một thân nến xanh có khoảng trống cao hơn so với nến trước đó

và theo sau bởi một thân nến đen

 Giá mở cửa của thân nến đỏ nằm trong thân của nến trắng và đóng cửa dưới thân nến trắng

Ý nghĩa:

UPWARD GAPPING TASUKI

UPWARD GAPPING TASUKI

 Xuất hiện khi thị trường đang

trong xu hướng giảm giá.

Nhận diện mô hình:

 Một thân nến đỏ có khoảng trống thấp hơn so với cây nến trước đó

và theo sau là một thân nến trắng

 Giá mở cửa của thân nến xanh nằm trong thân nến đen và đóng cửa ở trên thân nến đen.

DOWNWARD GAPPING TASUKI

DOWNWARD GAPPING TASUKI

Biểu đồ phút của giá vàng

HIGH-PRICE GAPPING PLAYS LOW-PRICE GAPPING PLAYS

Low­price gapping plays

High-price gapping plays

HIGH-PRICE GAPPING PLAYS

Xuất hiện trong một thị trường có

xu hướng tăng sau một hay hai

Ý nghĩa: xu hướng tăng trước đó sẽ

tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

HIGH-PRICE GAPPING PLAYS

www.themegallery.com

HIGH-PRICE GAPPING PLAYS

LOW-PRICE GAPPING PLAYS

Xuất hiện trong một xu hướng

giảm giá, sau 1­ 2 phiên giảm giá mạnh.

Nhận diện mô hình:

 Gồm một thân nến đen, dài.

 Theo sau đó là một loạt các thân nến nhỏ.

 Window.

Ý nghĩa: xu hướng giảm trước đó

sẽ tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

LOW-PRICE GAPPING PLAYS

www.themegallery.com

LOW-PRICE GAPPING PLAYS

RISING & FALLING THREE

METHODS

Rising & falling three methods

Rising & falling three methods

Rising & falling three methods

Falling three methods

Rising & falling three methods

www.themegallery.com

HẠN CHẾ & KINH NGHIỆM

Kết hợp mẫu hình nến với các công cụ kỹ thuật khác.

Hãy linh hoạt khi đọc các biểu đồ hình nến.

Có thể kết hợp nhiều khung thời gian để phân tích và ra vào thị trường.

Một số kinh nghiệm

www.themegallery.com

Tóm tắt các mẫu hình nến

Các mẫu hình đảo chiều

Hanging man Hammer Engulfing Dark-cloud cover

Piercing pattern The morning star The evening star The morning doji

Đứa trẻ bị bỏ rơi ở đỉnh Đứa trẻ bị bỏ rơi ở đáy

Các mẫu hình đảo chiều

Các mẫu hình tiếp diễn

Windows Upward gapping Tasuki Downward gapping Tasuki High price gapping plays