Pl ( kt tong hop tan thuan hvtc)

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN... CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬNBẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BỘ PHẬN BÁN HÀNG Tháng 03 năm 2017 vụ Lương cơ bản Ngàycông... CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Tháng 03 năm 2017

vụ Lương cơ bản

Ngàycông

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận

BẢNG LƯƠNG VÀ PHÂN BỔ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Tháng 3 năm 2017

Bộ

phận Lương CB Phụ cấp

Lươngtheo ngàycông

Trích BHXH

Ctyđóng2%

Tạm ứng Thực

lĩnh

NV đóng 8%

Cty đóng 18%

NV đóng 1,5%

Cty đóng 3%

NV đóng 1%

Cty đóng 1%

1.BP

33.035.00 0

2 BP

32.578.57 7 3.Tổng

65.613.57 7

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S38-DN

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 334Đối tượng: Bộ phận bán hàng

Số dư đầu kỳ31/3 PK 31/3 Tính lương phải trả cho bộ phận bán hàng tháng 03 641 38.323.077

31/3 PK 31/3 Tính lương phải trả cho bộ phận QLDN tháng 06 642 38.500.000

31/3 PK 31/3 Trích BHXH,BHYT,BHTN theo lương tính vào

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S38-DN

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 338Đối tượng: Bảo hiểm xã hội (3383)

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số S03 - DN

STTdòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S03b-DN

SỔ CÁITháng 03 năm 2017Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên

31/03 BPBL 31/03 Trích BHXH,BHYT,BHTN theo lương tính vào lương nhân viên quản lý DN 338 6.709.500

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S03b-DN

SỔ CÁITháng 03 năm 2017Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác

Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng

Trangsố

STT

Số dư đầu kỳ31/03 BPBL 31/03 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số 02 - VT

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 10 Tháng 03 năm 2017

Số: PN05

- Lý do nhập kho:Nhập hàng theo chứng từ ( liệt kê kèm theo)

- Nhậpt tại kho (ngăn lô): Doanh nghiệp

STT Tên nhãn hiệu, quy cách Số chứng từ Đơn

-Ngày 10 Tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số 02 - VT

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 22 Tháng 03 năm 2017

Số: PX09

- Lý do xuất kho: Xuất hàng theo chứng từ ( liệt kê kèm theo)

- Xuất tại kho (ngăn lô): Doanh nghiệp

STT Tên nhãn hiệu, quy cách Số chứng từ Đơn

-Ngày 22 Tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số S12-DN

THẺ KHONgày lập thẻ: 31/03

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ: Máy in laser HP 1600

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận

BÁO CÁO NXT TỔNG HỢPTháng 03 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S03b-DN

SỔ CÁITháng 03 năm 2017Tên tài khoản: Hàng hóa

Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng

Trangsố

(Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán) Ngày 31 Tháng 03 năm 2017

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

sử dụng

Nguyên giá

TG tríchKH( tháng)

Giá trị còn lạiđầu tháng

Giá trị trích

KH thángnày

Lũy kế số đã KH

Giá trị còn lạichuyển thángsau

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số S03 - DN

STTdòng

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận Mẫu số: S03b – D

SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 641

Liên 2: Giao cho người mua Ký hiệu: XN/15PNgày 19 tháng 03 năm 2017 Số: 0000467Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ẨM THỰC XƯA

Mã số thuế: 0102907654

Địa chỉ: Số 105 Trần Quốc Hoàn, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận

Đơn giá(Đồng)

Thành tiền(Đồng)

Cộng tiền hàng: 3.600.000

Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 360.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 3.960.000

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họtên)

(Ký, ghi rõ họ

tên)

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số 02 - TT

PHIẾU CHI Quyển số:

Ngày 19 Tháng 03 năm 2017 Số: 07

Nợ: 642 Có: 111

Họ và tên người nhận tiền: Lê Phạm Bảo Ngọc

Địa chỉ: Công ty Tân Thuận

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận

Trị giá TGPB

(tháng)

Giá trị còn lại đầu tháng

Ghi chú

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số S03 - DN

STTdòng

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận Mẫu số: S03b – DN

SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 642

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV TÂN THUẬN Mẫu số S03 - DN

Sốhiệu

10/3 NH 10/3 Công ty Rồng Khánh thanh toán

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thuận Mẫu số: S03b – DN

SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 511

Sốhiệu

Ngày,

Số dư đầu kỳ